Bilan Great Atlantic Resources Corp.

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Sociétés minières intégrées

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01/09	Great Atlantic Resources crée une filiale dédiée au tungstène	MT
26/08	Great Atlantic Resources renforce sa position foncière dans le tungstène et l'étain près de Mount Pleasant, au sud-ouest du Nouveau-Brunswick	CI

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Données Financières Publiées: GREAT ATLANTIC RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,35 M	1,07 M	999 k	901 k	961 k
Coûts d'exploration / de forage, total	2,85 M	2,09 M	1,43 M	1,2 M	1,62 M
Provision pour créances douteuses	40,2 k	-	-238	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	119 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	167 k	250 k	230 k	95,83 k	98 k
Autres dépenses de fonctionnement	-78 k	-78,4 k	-76 k	-94,03 k	-54 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,33 M	3,33 M	2,58 M	2,1 M	2,75 M
Résultat d'Exploitation	-4,33 M	-3,33 M	-2,58 M	-2,1 M	-2,75 M
Intérêts payés, total	-13,98 k	-18,97 k	-89,43 k	-327 k	-580 k
Charges d'intérêt nettes	-13,98 k	-18,97 k	-89,43 k	-327 k	-580 k
Autres produits non opérationnels	648 k	221 k	-1,92 k	52,51 k	268 k
EBT, hors éléments non courants	-3,7 M	-3,13 M	-2,67 M	-2,38 M	-3,06 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-78,98 k	-141 k	-20,34 k	695	-83,22 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,78 M	-3,27 M	-2,69 M	-2,38 M	-3,14 M
Résultat des activités poursuivies	-3,78 M	-3,27 M	-2,69 M	-2,38 M	-3,14 M
Résultat net part du groupe	-3,78 M	-3,27 M	-2,69 M	-2,38 M	-3,14 M
Résultat net	-3,78 M	-3,27 M	-2,69 M	-2,38 M	-3,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,78 M	-3,27 M	-2,69 M	-2,38 M	-3,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,78 M	-3,27 M	-2,69 M	-2,38 M	-3,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,09	-0,05	-0,04	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,09	-0,05	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,64 M	37,46 M	50,13 M	53,31 M	61,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,09	-0,05	-0,04	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,09	-0,05	-0,04	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,64 M	37,46 M	50,13 M	53,31 M	61,82 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,05	-0,03	-0,03	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,05	-0,03	-0,03	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,24 M	-3,17 M	-2,44 M	-2,09 M	-2,74 M
EBITA	-4,33 M	-3,33 M	-2,58 M	-2,1 M	-2,75 M
EBIT	-4,33 M	-3,33 M	-2,58 M	-2,1 M	-2,75 M
EBITDAR	-4,16 M	-3,11 M	-2,34 M	-2 M	-2,66 M
Résultat net normalisé	-2,31 M	-1,96 M	-1,67 M	-1,49 M	-1,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	13,98 k	15,24 k	3,62 k	7,76 k	12 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	480 k	342 k	122 k	128 k	160 k
Dépense de marketing	480 k	342 k	122 k	128 k	160 k
Dépenses générales et administratives	769 k	708 k	858 k	734 k	749 k
Frais d'exploration et de forage	2,85 M	2,09 M	1,43 M	1,2 M	1,62 M
Charges locatives nettes, total	76,33 k	62,41 k	94,39 k	89,53 k	86,1 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	85,88 k	40,32 k	160 k	415 k	500 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-9,55 k	22,1 k	-65,83 k	-325 k	-414 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	119 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	119 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	894 k	480	1,46 k	207	2,97 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	121 k	23,41 k	3,06 k	3,76 k	4,53 k
Total des liquidités et VMP	1,01 M	23,89 k	4,52 k	3,96 k	7,5 k
Autres créances	131 k	95,91 k	70,24 k	111 k	24,18 k
Total des créances	131 k	95,91 k	70,24 k	111 k	24,18 k
Dépenses payées d'avance	299 k	22,7 k	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	2,48 k
Total de l'actif circulant	1,44 M	142 k	74,76 k	115 k	34,16 k
Immobilisations corporelles brutes	1,59 M	1,91 M	381 k	295 k	177 k
Amortissements cumulés	-92,96 k	-254 k	-33,63 k	-44,74 k	-2,11 k
Immobilisations corporelles nettes	1,49 M	1,66 M	348 k	250 k	175 k
Total des actifs	2,94 M	1,8 M	423 k	365 k	209 k
Passifs
Comptes à payer, total	113 k	716 k	1,07 M	1,34 M	2,12 M
Charges à payer, total	3,28 k	25,64 k	915 k	2,37 M	3,53 M
Emprunts à court terme	-	-	109 k	460 k	730 k
Part à court terme des contrats de location	62,41 k	89,97 k	88,26 k	83,91 k	90,63 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	174 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	352 k	831 k	2,18 M	4,25 M	6,48 M
Contrats de location à long terme	-	318 k	238 k	151 k	82,33 k
Total du passif	352 k	1,15 M	2,42 M	4,4 M	6,56 M
Actions ordinaires, total	25,46 M	26,63 M	26,63 M	26,97 M	27,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,06 M	-27,14 M	-29,57 M	-31,65 M	-34,41 M
Résultat global et autres	1,18 M	1,16 M	949 k	637 k	371 k
Total des fonds propres ordinaires	2,59 M	652 k	-2 M	-4,04 M	-6,35 M
Total des capitaux propres	2,59 M	652 k	-2 M	-4,04 M	-6,35 M
Total du passif et des capitaux propres	2,94 M	1,8 M	423 k	365 k	209 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,39 M	50,13 M	51,23 M	56,99 M	66,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,39 M	50,13 M	50,13 M	56,99 M	66,28 M
Actif net par action	0,09	0,01	-0,04	-0,07	-0,1
Actif corporel net	2,59 M	652 k	-2 M	-4,04 M	-6,35 M
Actif corporel net par action	0,09	0,01	-0,04	-0,07	-0,1
Total de la dette	62,41 k	408 k	435 k	695 k	902 k
Dette nette	-952 k	384 k	431 k	691 k	895 k
Dette relative aux contrats de location	611 k	499 k	755 k	716 k	689 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	1,51 M	1,51 M	52,94 k	52,94 k	9,38 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-3,78 M	-3,27 M	-2,69 M	-2,38 M	-3,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	167 k	250 k	230 k	95,83 k	98 k
Amortissements et dépréciations, Total	167 k	250 k	230 k	95,83 k	98 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	78,98 k	141 k	20,34 k	-695	83,22 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	119 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	40,2 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-598 k	-317 k	-238	-	-215 k
Variation des créances	40,35 k	-32,06 k	-5,6 k	-	37,66 k
Variation des dettes fournisseurs	-4,26 k	596 k	1,46 M	264 k	888 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-284 k	365 k	394 k	557 k	609 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,34 M	-2,27 M	-596 k	-1,46 M	-1,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,51 M	-	-9,37 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	99,77 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,51 M	99,77 k	-9,37 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	723 k	1,36 M	1,06 M
Total de la dette émise	-	-	723 k	1,36 M	1,06 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-64,49 k	-143 k	-194 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-76,33 k	-62,41 k	-94,39 k	-89,53 k	-86,1 k
Total de la dette remboursée	-76,33 k	-62,41 k	-159 k	-233 k	-280 k
Émission d'actions ordinaires	5,62 M	1,39 M	42 k	343 k	770 k
Autres activités de financement, total	-	-51,55 k	-	-10,37 k	-31,5 k
Flux de trésorerie de financement	5,55 M	1,28 M	606 k	1,46 M	1,52 M
Variation nette de la trésorerie	-300 k	-893 k	979	-1,25 k	2,76 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,09 M	-1,08 M	-156 k	263 k	169 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,08 M	-1,07 M	-100 k	467 k	532 k
Variation du fonds de roulement net	33,76 k	-762 k	-1,29 M	-1,68 M	-2,03 M
Dette nette émise (remboursée)	-76,33 k	-62,41 k	564 k	1,12 M	784 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-115,63	-87,98	-145,01	-333,6	-597,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-126,68	-112,45	642,09	53,54	39,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-185,36	-202,28	400,08	78,71	60,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-185,36	-202,28	400,08	78,71	60,47
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,1	0,17	0,03	0,03	0,01
Quick Ratio	3,25	0,14	0,03	0,03	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-12,31	-2,73	-0,27	-0,34	-0,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,41	62,52	-21,81	-17,21	-14,22
Dette totale / Capital total	2,36	38,47	-27,89	-20,78	-16,57
Dette à long terme / Capitaux propres	-	48,72	-11,92	-3,73	-1,3
Dette à long terme / Capital total	-	29,98	-15,24	-4,51	-1,51
Dette totale / Total de l'actif	11,99	63,8	572,61	1,21 k	3,13 k
EBIT / Charges d'intérêt	-309,82	-175,77	-28,84	-6,42	-4,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-297,88	-162,59	-26,27	-6,13	-4,56
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-405,86	-162,59	-26,37	-6,13	-4,56
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,13	-0,19	-0,35	-0,34
Dette nette / EBITDA	0,23	-0,12	-0,18	-0,34	-0,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,13	-0,18	-0,35	-0,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,17	-0,12	-0,18	-0,34	-0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	77,87	-25,14	-23,23	-14,2	31,31
EBITA, 1 an Croissance en %	76,42	-23,02	-22,66	-18,52	30,66
EBIT, 1 an Croissance %	76,42	-23,02	-22,66	-18,52	30,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	66,8	-13,34	-17,81	-11,71	32,21
Résultat net, Croissance 1 an	66,8	-13,34	-17,81	-11,71	32,21
Résultat net normalisé sur 1 an	56,39	-15,3	-14,76	-11,01	28,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-12,29	-47,61	-38,58	-16,99	14,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	907,73	11,03	-79,03	-28,13	-29,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	68,25	-38,7	-76,54	-13,64	-42,61
Actif corporel net, Croissance 1 an	73,4	-74,79	-406,37	102,3	57,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	73,4	-74,79	-406,37	102,3	57,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	100,96	-47,63	-73,97	144,69	4,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	212,19	-73,52	-85,57	-267,92	-35,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	215,18	-73,76	-90,63	-564,91	13,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	72,46	15,39	-24,19	-18,84	6,15
EBITA, 2 ans CAGR %	73,22	16,53	-22,84	-20,62	3,19
EBIT, 2 ans CAGR %	73,22	16,53	-22,84	-20,62	3,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	57,93	20,23	-15,61	-14,82	8,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	57,93	20,23	-15,61	-14,82	8,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	60,74	15,09	-15,03	-12,91	7,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,66	-32,21	-43,28	-28,6	-2,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	159,64	234,49	-51,75	-61,18	-29,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	145,93	1,55	-62,07	-54,98	-29,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	204,62	-33,88	-12,11	148,95	78,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	204,62	-33,88	-12,11	148,95	78,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	85,21	2,59	-62,93	-20,2	59,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-92,12	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	129,77	-9,08	-80,45	-50,77	4,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	130,96	-9,05	-84,32	-33,98	130,08
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	43	30,58	0,74	-21	-4,72
EBITA, 3 ans CAGR %	43,43	32,18	1,65	-21,43	-6,27
EBIT, 3 ans CAGR %	43,43	32,18	1,65	-21,43	-6,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,49	29,29	5,91	-14,33	-1,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,49	29,29	5,91	-14,33	-1,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,76	29,83	4,13	-13,71	-0,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,9	-28,61	-34,41	-35,6	-16,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	95,61	32,88	-44,89	-52,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	105,78	54,77	-37,68	-50,1	-51,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	158,18	32,75	10,23	16,04	113,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	158,18	32,75	10,23	16,04	113,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	59,48	21,56	-34,88	-30,46	-12,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	82,96	11,81	-50,78	-59,97	-46,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	82,83	11,86	-57,36	-51,46	-20,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	47,63	16,42	10,94	7,96	2,87
EBITA, 5 ans CAGR %	48,16	17,55	11,92	7,8	2,26
EBIT, 5 ans CAGR %	48,16	17,55	11,92	7,8	2,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	43,35	19,2	13,11	9,42	6,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	43,35	19,2	13,11	9,42	6,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	42,6	15,99	13,55	10,67	5,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,64	-27,73	-29,18	-28,6	-23,2
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	2,44	3,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	174,26	39,26	4,62	-5,56	-34,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	25,27	37,55	67,77	70,71	33,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	25,27	37,55	67,77	70,71	33,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	77,56	5,16	-11,03	2,9	-6,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	177,51	-0,33	-25,21	-19,47	-33,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	177,39	-0,55	-31,54	-9,41	-16,31