Compte de Résultat Graphite One Inc. OTC Markets

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CA38871F1027

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:58:00 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6072 ^USD	-4,68%		+1,03%	-56,94%

16/07	Graphite One Inc. franchit une étape clé pour son usine de matériaux de batteries dans l'Ohio avec l'examen technique de sa demande de permis de construire	CI
16/07	Le projet d'usine de matériaux d'anode de Graphite One dans l'Ohio franchit l'étape de l'examen technique	MT

b2bc7461d471e46af586.k58rVI82qi6Jbkhxzn4oHwT4HopBHPVSNbAmX13HAcs.5dFbJb5XwUXFWy0CmD1AV1u1W7swTJsIAeFoFTudcYH38BMCol_BbLAECQ

Données Financières Publiées: GRAPHITE ONE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	283 k	828 k
Résultat Brut	-	-	-	-283 k	-828 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,53 M	4 M	4,52 M	3,33 M	5,18 M
Rémunération à base d'actions (IS)	5,08 M	26,4 k	3,65 M	3,15 M	3,25 M
Dépenses de R&D	-	-	90,27 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,62 M	4,02 M	8,26 M	6,48 M	8,43 M
Résultat d'Exploitation	-7,62 M	-4,02 M	-8,26 M	-6,76 M	-9,26 M
Intérêts payés, total	-705 k	-490 k	-236 k	-1,4 k	-29,92 k
Intérêts perçus et revenus des placements	138 k	47,32 k	3,22 k	8,02 k	47,52 k
Charges d'intérêt nettes	-566 k	-443 k	-232 k	6,62 k	17,59 k
Gains (pertes) de change	-147 k	-171 k	13,21 k	-43,97 k	11,55 k
Autres produits non opérationnels	56,19 k	8,5 k	28,65 k	-	86,89 k
EBT, hors éléments non courants	-8,27 M	-4,63 M	-8,45 M	-6,8 M	-9,14 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	8,08 k	-	-	-
Autres éléments non courants	7,89 k	-1,08 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-8,26 M	-5,7 M	-8,45 M	-6,8 M	-9,14 M
Résultat des activités poursuivies	-8,26 M	-5,7 M	-8,45 M	-6,8 M	-9,14 M
Résultat net part du groupe	-8,26 M	-5,7 M	-8,45 M	-6,8 M	-9,14 M
Résultat net	-8,26 M	-5,7 M	-8,45 M	-6,8 M	-9,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,26 M	-5,7 M	-8,45 M	-6,8 M	-9,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,26 M	-5,7 M	-8,45 M	-6,8 M	-9,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,12	-0,06	-0,07	-0,05	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-0,12	-0,06	-0,07	-0,05	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,37 M	93,06 M	126 M	137 M	155 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,12	-0,06	-0,07	-0,05	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,12	-0,06	-0,07	-0,05	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70,37 M	93,06 M	126 M	137 M	155 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,03	-0,04	-0,03	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,03	-0,04	-0,03	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,61 M	-4,02 M	-8,24 M	-6,74 M	-9,18 M
EBITA	-7,62 M	-4,02 M	-8,26 M	-6,76 M	-9,26 M
EBIT	-7,62 M	-4,02 M	-8,26 M	-6,76 M	-9,26 M
Résultat net normalisé	-5,17 M	-2,89 M	-5,28 M	-4,25 M	-5,71 M
Intérêts sur la dette à long terme	705 k	490 k	236 k	1,4 k	29,92 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	630 k	1,08 M	1,59 M	783 k	1,38 M
Dépense de marketing	630 k	1,08 M	1,59 M	783 k	1,38 M
Dépenses générales et administratives	1,9 M	2,91 M	2,93 M	2,54 M	3,8 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	90,27 k	283 k	828 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	5,08 M	26,4 k	3,65 M	3,15 M	3,25 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,08 M	26,4 k	3,65 M	3,15 M	3,25 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,38 M	502 k	1,82 M	4,12 M	8,37 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	32,04 k	7,43 k	65,91 k	-
Total des liquidités et VMP	6,38 M	534 k	1,83 M	4,18 M	8,37 M
Autres créances	19,7 k	75,24 k	745 k	681 k	187 k
Total des créances	19,7 k	75,24 k	745 k	681 k	187 k
Dépenses payées d'avance	132 k	297 k	103 k	137 k	318 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	57,83 k
Total de l'actif circulant	6,53 M	906 k	2,68 M	5 M	8,93 M
Immobilisations corporelles brutes	35,02 M	51,65 M	59,21 M	62,44 M	69,41 M
Amortissements cumulés	-396 k	-472 k	-661 k	-829 k	-1,2 M
Immobilisations corporelles nettes	34,62 M	51,18 M	58,55 M	61,61 M	68,21 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	98,44 k	61,96 k	424 k	981 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	218 k	343 k	331 k
Total des actifs	41,15 M	52,19 M	61,51 M	67,38 M	78,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	604 k	3,56 M	739 k	2,24 M	706 k
Charges à payer, total	-	765 k	1,65 M	2,62 M	2,79 M
Part à court terme de la dette à long terme	6,31 M	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	87,12 k	157 k	56,17 k	-	167 k
Autres passifs à court terme	-	193 k	160 k	-	-
Total du passif circulant	7 M	4,68 M	2,6 M	4,86 M	3,66 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	85,91 k	-	-	-	-
Total du passif	7,09 M	4,68 M	2,6 M	4,86 M	3,66 M
Actions ordinaires, total	52,2 M	71,49 M	87,77 M	95,27 M	115 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33,78 M	-39,48 M	-47,93 M	-54,73 M	-63,87 M
Résultat global et autres	15,65 M	15,5 M	19,07 M	21,98 M	23,23 M
Total des fonds propres ordinaires	34,06 M	47,51 M	58,91 M	62,52 M	74,79 M
Total des capitaux propres	34,06 M	47,51 M	58,91 M	62,52 M	74,79 M
Total du passif et des capitaux propres	41,15 M	52,19 M	61,51 M	67,38 M	78,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	85,52 M	125 M	138 M	146 M	208 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	85,52 M	109 M	132 M	146 M	179 M
Actif net par action	0,4	0,43	0,45	0,43	0,42
Actif corporel net	34,06 M	47,41 M	58,84 M	62,1 M	73,81 M
Actif corporel net par action	0,4	0,43	0,44	0,43	0,41
Total de la dette	6,48 M	157 k	56,17 k	0	167 k
Dette nette	106 k	-377 k	-1,78 M	-4,18 M	-8,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	709 k	1,24 M	1,41 M	1,35 M	1,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-8,26 M	-5,7 M	-8,45 M	-6,8 M	-9,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,22 k	6,37 k	17,03 k	16,19 k	86,1 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,22 k	6,37 k	17,03 k	16,19 k	86,1 k
Rémunération à base d'actions (CF)	5,08 M	26,4 k	3,65 M	3,15 M	3,25 M
Autres activités d'exploitation, total	657 k	1,58 M	271 k	61,57 k	-13,63 k
Variation des créances	-2,94 k	-55,54 k	-2,18 k	-63,72 k	-45,37 k
Variation des dettes fournisseurs	-701 k	1,03 M	747 k	740 k	-354 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-22,35 k	-249 k	219 k	-755 k	-2,12 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,25 M	-3,35 M	-3,55 M	-3,65 M	-8,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-12,85 M	-13,5 M	-24,14 M	-25,34 M	-9,19 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-110 k	-	-400 k	-650 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	9,11 M	24,71 M	2,87 M
Flux de trésorerie d'investissement	-12,85 M	-13,61 M	-15,03 M	-1,03 M	-6,97 M
Dette à court terme émise, total	-	-	5 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	5 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-108 k	-153 k	-193 k	-57,57 k	-178 k
Total de la dette remboursée	-108 k	-153 k	-193 k	-57,57 k	-178 k
Émission d'actions ordinaires	24,02 M	11,61 M	15,26 M	7,2 M	20,75 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-162 k	-	-
Autres activités de financement, total	-1,41 M	-375 k	-16,26 k	-128 k	-1,11 M
Flux de trésorerie de financement	22,51 M	11,08 M	19,89 M	7,01 M	19,46 M
Ajustements des taux de change	-44,5 k	13 k	11,6 k	-38,92 k	88,39 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	6,36 M	-5,87 M	1,32 M	2,29 M	4,25 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,88 M	-12,79 M	-28,23 M	-24,46 M	-13,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,44 M	-12,48 M	-28,08 M	-24,46 M	-13,39 M
Variation du fonds de roulement net	917 k	-3,61 M	2,45 M	-2,34 M	1,11 M
Dette nette émise (remboursée)	-108 k	-153 k	4,81 M	-57,57 k	-178 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,34	-5,39	-9,08	-6,56	-7,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,88	-5,7	-9,68	-6,95	-8,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-34,56	-13,97	-15,88	-11,19	-13,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-34,56	-13,97	-15,88	-11,19	-13,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,93	0,19	1,03	1,03	2,44
Quick Ratio	0,91	0,13	0,99	1	2,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,46	-0,72	-1,36	-0,75	-2,27
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	1,93 k	648,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,03	0,33	0,1	-	0,22
Dette totale / Capital total	15,99	0,33	0,1	-	0,22
Dette à long terme / Capitaux propres	0,25	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,21	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	17,22	8,96	4,24	7,21	4,67
EBIT / Charges d'intérêt	-10,81	-8,2	-35,06	-4,81 k	-309,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,8	-8,19	-34,99	-4,76 k	-301,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-29,04	-35,73	-137,44	-22,8 k	-608,57
Dette totale / EBITDA	-0,85	-0,04	-0,01	-	-0,02
Dette nette / EBITDA	-0,01	0,09	0,22	0,63	0,91
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,32	-0,01	-0	-	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,01	0,02	0,05	0,13	0,45
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	213	193,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	340,34	-47,26	105,31	-18,22	36,14
EBITA, 1 an Croissance en %	340,17	-47,19	105,4	-18,18	36,98
EBIT, 1 an Croissance %	340,17	-47,19	105,4	-18,18	36,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	288,43	-31,05	48,32	-19,59	34,52
Résultat net, Croissance 1 an	288,43	-31,05	48,32	-19,59	34,52
Résultat net normalisé sur 1 an	288,8	-44,06	82,65	-19,59	34,52
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	136,76	-47,86	9,73	-26,22	19,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	66,68	47,83	14,4	5,23	10,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	96,83	26,82	17,87	9,54	16,43
Actif corporel net, Croissance 1 an	147,5	39,19	24,11	5,53	18,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	147,5	39,47	23,99	6,14	19,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	370,67	3,22	5,84	-1,76	128,51
CAPEX, Croissance 1 an	989,41	5,07	78,79	4,97	-63,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,17 k	-7,39	120,8	-13,35	-45,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,74 k	-6,63	125,05	-12,9	-45,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	202,86
EBITDA, 2 ans CAGR %	129,44	52,4	4,06	29,58	5,52
EBITA, 2 ans CAGR %	129,24	52,47	4,15	29,64	5,86
EBIT, 2 ans CAGR %	129,24	52,47	4,15	29,64	5,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	131,76	63,65	1,13	9,21	4,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	131,76	63,65	1,13	9,21	4,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	131,87	47,47	1,08	21,19	4,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	76,06	11,1	-24,36	-10,02	-6,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	46,95	56,97	30,04	9,72	7,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	58,14	57,99	22,26	13,63	12,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	62,77	85,6	31,43	14,45	12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	62,77	85,79	31,5	14,72	12,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	75,03	120,41	4,52	4,27	49,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	85,94	238,32	37,06	36,99	-38,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	83,47	242,15	43	38,32	-31,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	82,02	313,64	44,96	40	-30,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	40,55	68,31	-3,97	31,73
EBITA, 3 ans CAGR %	102,34	40,53	68,39	-3,9	32,04
EBIT, 3 ans CAGR %	102,34	40,53	68,39	-3,9	32,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	109,76	54,72	58,37	-6,31	17,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	109,76	54,72	58,37	-6,31	17,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	109,83	44,34	58,37	-6,34	25,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	57,38	17,35	10,64	-24,99	-1,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	41,03	47,25	41,26	21,18	10,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	47,23	46,92	43,29	17,86	14,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	40,43	54,49	62,3	22,16	15,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	40,43	54,6	62,36	22,44	16,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	38,38	46,78	72,6	3,92	35,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	73,06	53,72	173,53	25,4	-12,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	59,31	45,8	195,68	21,01	1,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	57,62	45,42	237,68	22,32	2,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	36,06	39,64
EBITA, 5 ans CAGR %	28,09	27,48	56,47	36,07	39,86
EBIT, 5 ans CAGR %	28,09	27,48	56,47	36,07	39,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,35	36,78	58,01	34,59	33,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,35	36,78	58,01	34,59	33,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,37	31,21	58,01	34,59	33,85
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,6	4,78	18,41	5,52	3,58
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	30,53	40,9	37,7	30,9	26,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,14	40,48	37,85	32,57	30,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,04	38,85	37,93	37,02	39,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,04	38,9	37,96	37,21	40,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	13,75	33,35	24,75	28,02	64,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	64,82	92,51	58,99	46,8	50,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	72,46	53,7	42,76	65,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	71,63	53,55	43,23	78,98