Compte de Résultat Graphene & Solar Technologies Limited

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US38890A1007

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - OTC Markets 21:28:31 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0888 ^USD	+1,25%		+16,73%	+472,90%

14/08	Graphene & Solar Technologies Limited publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
30/06	Graphene & Solar Technologies Ltd annonce des changements au sein de sa direction, effectifs au 29 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: GRAPHENE & SOLAR TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	34,64 M	15,02 M	1,27 M	2,56 M	3,07 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	34,64 M	15,02 M	1,27 M	2,56 M	3,07 M
Résultat d'Exploitation	-34,64 M	-15,02 M	-1,27 M	-2,56 M	-3,07 M
Intérêts payés, total	-151 k	-35,26 k	-23,25 k	-50,08 k	-188 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-151 k	-35,26 k	-23,25 k	-50,08 k	-188 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-24,3 k	24,98 k	31,46 k	75,2 k	-53,81 k
EBT, hors éléments non courants	-34,81 M	-15,03 M	-1,26 M	-2,54 M	-3,31 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-5,79 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-193 k	-40,16 k	-1,7 k	-202
EBT, elements non courants inclus	-34,81 M	-21,02 M	-1,31 M	-2,54 M	-3,31 M
Résultat des activités poursuivies	-34,81 M	-21,02 M	-1,31 M	-2,54 M	-3,31 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-103 k	-
Résultat net part du groupe	-34,81 M	-21,02 M	-1,31 M	-2,64 M	-3,31 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	185	2,61 k
Résultat net	-34,81 M	-21,02 M	-1,31 M	-2,64 M	-3,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-34,81 M	-21,02 M	-1,31 M	-2,64 M	-3,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-34,81 M	-21,02 M	-1,31 M	-2,54 M	-3,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,14	-0,06	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,14	-0,06	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	258 M	363 M	387 M	454 M	667 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,14	-0,06	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,14	-0,06	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	258 M	363 M	387 M	454 M	667 M
BPA de base normalisé	-0,08	-0,03	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,08	-0,03	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-34,52 M	-14,04 M	-1,27 M	-2,56 M	-3,06 M
EBITA	-34,54 M	-14,04 M	-1,27 M	-2,56 M	-3,07 M
EBIT	-34,64 M	-15,02 M	-1,27 M	-2,56 M	-3,07 M
EBITDAR	-	-	-	-2,53 M	-3 M
Résultat net normalisé	-21,76 M	-9,4 M	-791 k	-1,58 M	-2,06 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	9,17 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	34,64 M	15,02 M	1,27 M	2,53 M	3 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	32,16 k	63,61 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	25,63 k	119 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	6,53 k	-55,05 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	33,79 M	13,21 M	292 k	297 k	391 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	33,79 M	13,21 M	292 k	297 k	391 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,73 k	2,86 k	1,09 k	1,84 k	57,36 k
Total des liquidités et VMP	3,73 k	2,86 k	1,09 k	1,84 k	57,36 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	18,8 k	11,18 k	11,11 k	11,92 k	11,36 k
Total de l'actif circulant	22,52 k	14,04 k	12,2 k	13,77 k	68,72 k
Immobilisations corporelles brutes	87,03 k	78,52 k	77,99 k	275 k	216 k
Amortissements cumulés	-84,78 k	-77,25 k	-77,06 k	-88,06 k	-89,42 k
Immobilisations corporelles nettes	2,25 k	1,27 k	937	187 k	126 k
Autres immobilisations incorporelles, total	6,78 M	975	976	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	101 k
Autres actifs à long terme, total	-	2,09 k	4,02 k	106 k	17,08 k
Total des actifs	6,8 M	18,38 k	18,13 k	307 k	313 k
Passifs
Comptes à payer, total	2,2 M	2,38 M	2,59 M	1,3 M	1,87 M
Charges à payer, total	154 k	162 k	185 k	223 k	249 k
Emprunts à court terme	239 k	177 k	232 k	609 k	806 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	46,97 k	59,83 k
Autres passifs à court terme	948 k	1,34 M	1,99 M	853 k	1,84 M
Total du passif circulant	3,54 M	4,06 M	5 M	3,03 M	4,82 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	117 k	51,86 k
Total du passif	3,54 M	4,06 M	5 M	3,14 M	4,87 M
Actions ordinaires, total	3,44 k	3,75 k	4,22 k	5,7 k	7,26 k
Primes d'émissions d'actions	49,92 M	63,53 M	63,88 M	68,77 M	69,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-46,05 M	-67,07 M	-68,38 M	-71,02 M	-74,32 M
Résultat global et autres	-612 k	-504 k	-492 k	-596 k	51,63 k
Total des fonds propres ordinaires	3,26 M	-4,04 M	-4,98 M	-2,84 M	-4,55 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-185	-3,42 k
Total des capitaux propres	3,26 M	-4,04 M	-4,98 M	-2,84 M	-4,56 M
Total du passif et des capitaux propres	6,8 M	18,38 k	18,13 k	307 k	313 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	361 M	375 M	422 M	705 M	726 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	343 M	374 M	421 M	570 M	726 M
Actif net par action	0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Actif corporel net	-3,51 M	-4,04 M	-4,98 M	-2,84 M	-4,55 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Total de la dette	239 k	177 k	232 k	773 k	918 k
Dette nette	236 k	174 k	231 k	771 k	861 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	257 k	509 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-185	-3,42 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	3	3
Machines, total	87,03 k	78,52 k	77,99 k	114 k	109 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-34,81 M	-21,02 M	-1,31 M	-2,64 M	-3,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,5 k	829	338	338	4,35 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	102 k	983 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	115 k	984 k	338	338	4,35 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	122 k	13,94 k	-	18,2 k	118 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	5,79 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	33,79 M	13,21 M	292 k	297 k	391 k
Autres activités d'exploitation, total	231 k	711 k	40,16 k	881 k	-2,41 k
Variation des créances	-	-2,09 k	-1,92 k	3,27 k	81,95 k
Variation des dettes fournisseurs	224 k	239 k	227 k	408 k	607 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	9,03 k	27,72 k	676 k	937 k	1,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-320 k	-43,82 k	-72,18 k	-96,03 k	-430 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,88 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	319	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	79,22 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-975	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-2,86 k	-	-	319	79,22 k
Dette à court terme émise, total	133 k	-	71,71 k	111 k	395 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	133 k	-	71,71 k	111 k	395 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1,03 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-1,03 k
Émission d'actions ordinaires	138 k	46,92 k	-	7 k	10,04 k
Flux de trésorerie de financement	271 k	46,92 k	71,71 k	118 k	404 k
Ajustements des taux de change	55,6 k	-3,97 k	-1,3 k	-21,4 k	1,98 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	3,72 k	-871	-1,76 k	751	55,52 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	14,06 M	5,39 M	362 k	-3,71 M	61,5 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,03 M	5,4 M	376 k	-3,7 M	61,03 k
Variation du fonds de roulement net	-1,78 M	-592 k	-880 k	2,39 M	-1,58 M
Dette nette émise (remboursée)	133 k	-	71,71 k	111 k	394 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-635,31	-275,26	-4,36 k	-985,42	-618,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,15 k	5,17 k	18,48	47	67,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,38 k	5,39 k	28,93	64,93	89,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,38 k	5,39 k	28,93	64,93	89,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0	0	0	0,01
Quick Ratio	0	0	0	0	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	-0,01	-0,01	-0,03	-0,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,34	-4,38	-4,67	-27,24	-20,14
Dette totale / Capital total	6,83	-4,58	-4,9	-37,44	-25,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-4,13	-1,14
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-5,68	-1,43
Dette totale / Total de l'actif	52,03	22,1 k	27,56 k	1,02 k	1,56 k
EBIT / Charges d'intérêt	-229,09	-426,01	-54,76	-51,14	-16,31
EBITDA / Charges d'intérêt	-228,33	-398,11	-54,75	-50,49	-15,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-228,35	-398,11	-54,75	-50,49	-15,95
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-0,18	-0,31	-0,31
Dette nette / EBITDA	-0,01	-0,01	-0,18	-0,3	-0,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,18	-0,31	-0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,18	-0,3	-0,29
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	3,25 k	-59,39	-90,93	122,44	19,54
EBITA, 1 an Croissance en %	3,2 k	-59,4	-90,93	122,41	19,7
EBIT, 1 an Croissance %	3,21 k	-56,68	-91,52	122,41	19,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,06 k	-39,63	-93,79	114,42	30,34
Résultat net, Croissance 1 an	3,06 k	-39,63	-93,79	102,33	25,15
Résultat net normalisé sur 1 an	3,14 k	-56,82	-91,59	121,78	30,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,89 k	-57,19	-94,18	82,69	-11,28
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-81,65	-43,42	-26,39	19,84 k	-32,31
Total des actifs, 1 an Croissance en %	55,34 k	-99,73	-1,37	1,59 k	2,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	110,18	15,06	23,14	-43,03	60,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-295,16	-223,89	23,15	-43,03	60,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	66,63	-86,31	64,71	33,04	347,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,73 k	-61,62	-93,28	-947,39	-101,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,48 k	-61,49	-93,02	-917,29	-101,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	452,42	269,26	-80,81	-57,29	63,07
EBITA, 2 ans CAGR %	448,44	266,38	-80,81	-57,29	63,16
EBIT, 2 ans CAGR %	449,26	278,98	-80,84	-58,71	63,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	428,48	336,51	-80,64	-65,26	67,17
Résultat net, CAGR sur 2 ans	428,48	336,51	-80,64	-64,56	59,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	434,44	274,02	-80,94	-58,93	69,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	409,1	257,74	-84,21	-68,94	27,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-80,01	-67,78	-35,47	1,11 k	1,06 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	579,36	22,39	-94,84	308,48	315,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	89,16	55,51	19,03	-16,25	-4,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	82,28	55,49	23,52	-16,24	-4,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27	-52,24	-52,52	48,03	144,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	563,93	411,68	-83,94	-17	-62,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	553,09	402,97	-83,61	-17,21	-63,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	154,8	131,51	7,32	-58	-39,81
EBITA, 3 ans CAGR %	153,29	130,38	6,77	-58,01	-39,78
EBIT, 3 ans CAGR %	153,54	135,63	6,77	-58,05	-41,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	153,15	156,43	5,76	-58,23	-46,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	153,15	156,43	5,76	-57,67	-46,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	153,15	131,04	5,59	-58,24	-39,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	144,25	123,04	-9,34	-65,44	-55,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-69,04	-71,72	-57,56	336,31	363,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	335,18	-50,04	13,9	-64,41	157,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	62,49	60,28	43,87	-6,89	4,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	58,53	60,26	43,86	-4,56	4,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,17	-58,22	-27,84	-33,06	114,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	286,71	156,55	20,71	-35,82	-77,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	293,62	154,05	20,85	-35,85	-77,55
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-9,42	17,75	24,35
EBITA, 5 ans CAGR %	251,04	150,32	-9,74	17,4	23,99
EBIT, 5 ans CAGR %	251,25	153,73	-9,74	17,4	23,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	451,4	165,17	-9,47	15,28	24,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	451,4	165,17	-9,47	16,2	24,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	233,59	147,97	-10,03	15,78	25,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	81,76	67,54	-18,34	1,37	1,84
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-59,89	-58,47	27,13	59,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	484,06	-35,15	-26,15	15,78	91,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	68,39	36,63	43,47	23,63	22,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	65,91	36,62	43,47	23,63	22,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	55,71	-18,36	-30,85	-30,7	17,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	54,15	8,28	63,36	-21,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	53,66	10,34	62,24	-22,14