Flux de Trésorerie GPP Resources

Actions

03029

MYL03029O005

Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - BURSA MALAYSIA 10:50:01 06/06/2023			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2800 ^MYR	-5,08%		-.--%	-

28/08	GPP Resources Berhad publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
25/02	GPP Resources Berhad publie ses résultats financiers pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GPP RESOURCES

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020 (MYR)	2021 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Chiffre d'affaires	40,42 M	77,33 M	69,12 M	14,06 M	13,28 M
Total Chiffre d'affaires	40,42 M	77,33 M	69,12 M	14,06 M	13,28 M
Coût des marchandises vendues, total	38,13 M	78,01 M	75,34 M	13,37 M	13,59 M
Résultat Brut	2,29 M	-682 k	-6,22 M	686 k	-313 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,23 M	3,78 M	5,22 M	7,76 M	4,79 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,47 M	2,82 M	-532 k	-1,61 M	-1,25 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,7 M	6,59 M	4,68 M	6,14 M	3,54 M
Résultat d'Exploitation	-3,41 M	-7,28 M	-10,9 M	-5,46 M	-3,86 M
Intérêts payés, total	-1,13 M	-1,49 M	-1,77 M	-1,21 M	-1,2 M
Intérêts perçus et revenus des placements	112 k	84,09 k	108 k	162 k	156 k
Charges d'intérêt nettes	-1,02 M	-1,41 M	-1,66 M	-1,05 M	-1,04 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-1,7 k	1,45 k	-4,96 k	-4,63 k	-220 k
Gains (pertes) de change	28,67 k	343 k	43,13 k	-	257 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-61,77 k
EBT, hors éléments non courants	-4,41 M	-8,34 M	-12,53 M	-6,52 M	-4,92 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	374 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	74,93 k	-	260 k	34,3 k	206 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-457 k
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	156 k	90 k	243 k	-	4,36 M
EBT, elements non courants inclus	-4,18 M	-8,25 M	-11,65 M	-6,48 M	-816 k
Charge d'impôt	-282 k	24,49 k	-50,85 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,89 M	-8,27 M	-11,6 M	-6,48 M	-816 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-4,05 M	-
Résultat net part du groupe	-3,89 M	-8,27 M	-11,6 M	-10,53 M	-816 k
Intérêts minoritaires	840	2,9 k	3,69 k	5,08 k	2,85 k
Résultat net	-3,89 M	-8,27 M	-11,6 M	-10,52 M	-813 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,89 M	-8,27 M	-11,6 M	-10,52 M	-813 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,89 M	-8,27 M	-11,6 M	-6,48 M	-813 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,05	-0,07	-0,07	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,07	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	155 M	155 M	155 M	155 M	155 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,05	-0,07	-0,07	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,05	-0,07	-0,04	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	155 M	155 M	155 M	155 M	155 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,03	-0,05	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,03	-0,05	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,69 M	-5 M	-8,55 M	-3,44 M	-3,04 M
EBITA	-3,4 M	-7,27 M	-10,9 M	-5,46 M	-3,86 M
EBIT	-3,41 M	-7,28 M	-10,9 M	-5,46 M	-3,86 M
EBITDAR	-1,46 M	-4,86 M	-12,54 M	-3,34 M	-3,02 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,76	-0,3	0,44	-	-
Total des impôts courants	34,3 k	420	-	-	-
Total des impôts différés	-422 k	-10,3 k	-50,67 k	-	-
Résultat net normalisé	-2,75 M	-5,21 M	-7,83 M	-4,07 M	-3,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	450 k	573 k	747 k	22,08 k	60,02 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,23 M	3,78 M	5,22 M	7,76 M	4,79 M
Charges locatives nettes, total	228 k	140 k	289 k	93,61 k	19,66 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	104 k	54,53 k	-	39,59 k	11,57 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	124 k	85,32 k	-	54,02 k	8,09 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2020 (MYR)	2021 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	751 k	521 k	282 k	237 k	225 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,07 k	1,1 k	1,94 k	1,19 k	2,22 k
Total des liquidités et VMP	752 k	522 k	284 k	238 k	227 k
Créances clients, total	20,21 M	12,34 M	8,17 M	5,87 M	3,09 M
Autres créances	759 k	937 k	957 k	679 k	1,43 M
Total des créances	20,97 M	13,28 M	9,13 M	6,55 M	4,52 M
Stocks	6,21 M	6,51 M	2,53 M	2,56 M	3,54 M
Dépenses payées d'avance	3,32 M	1,02 M	2,37 M	745 k	915 k
Autres actifs à court terme, total	5,14 M	5,66 M	6,64 M	7,16 M	5,14 M
Total de l'actif circulant	36,39 M	26,98 M	20,95 M	17,25 M	14,35 M
Immobilisations corporelles brutes	39,27 M	39,87 M	38,48 M	18,66 M	15,81 M
Amortissements cumulés	-7,79 M	-9,17 M	-13,43 M	-12,48 M	-11,62 M
Immobilisations corporelles nettes	31,47 M	30,7 M	25,05 M	6,18 M	4,19 M
Investissements à long terme	1	14,08 k	525 k	560	368 k
Autres immobilisations incorporelles, total	8,98 k	1	1	1	1
Total des actifs	67,87 M	57,69 M	46,52 M	23,43 M	18,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,14 M	8,77 M	9,74 M	10,83 M	8,21 M
Charges à payer, total	842 k	3,18 M	6,07 M	686 k	594 k
Emprunts à court terme	9,5 M	9,64 M	10,36 M	11,26 M	10,25 M
Part à court terme de la dette à long terme	2,08 M	1,53 M	1,69 M	1,3 M	609 k
Part à court terme des contrats de location	906 k	916 k	724 k	237 k	342 k
Impôts sur le revenu à payer	-	420	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,27 M	223 k	2,27 M	2,24 M	47,79 k
Autres passifs à court terme	3,8 M	6,47 M	9,99 M	12,28 M	16,36 M
Total du passif circulant	34,54 M	30,73 M	40,84 M	38,83 M	36,41 M
Dette à long terme	6,24 M	8,21 M	5,93 M	4,76 M	2,84 M
Contrats de location à long terme	11,11 M	11,02 M	9,54 M	114 k	811 k
Passif d'impôt différé Non courant	86,3 k	76 k	-	-	-
Total du passif	51,98 M	50,04 M	56,31 M	43,71 M	40,06 M
Actions ordinaires, total	17,79 M	17,79 M	17,79 M	17,79 M	17,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,44 M	-5,83 M	-23,22 M	-33,74 M	-34,61 M
Résultat global et autres	-4,33 M	-4,33 M	-4,37 M	-4,33 M	-4,32 M
Total des fonds propres ordinaires	15,89 M	7,63 M	-9,8 M	-20,28 M	-21,15 M
Intérêts minoritaires	-810	19,93 k	14,4 k	9,32 k	-
Total des capitaux propres	15,89 M	7,65 M	-9,79 M	-20,27 M	-21,15 M
Total du passif et des capitaux propres	67,87 M	57,69 M	46,52 M	23,43 M	18,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	155 M	155 M	155 M	155 M	155 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	155 M	155 M	155 M	155 M	155 M
Actif net par action	0,1	0,05	-0,06	-0,13	-0,14
Actif corporel net	15,89 M	7,63 M	-9,8 M	-20,28 M	-21,15 M
Actif corporel net par action	0,1	0,05	-0,06	-0,13	-0,14
Total de la dette	29,85 M	31,31 M	28,25 M	17,67 M	14,84 M
Dette nette	29,1 M	30,79 M	27,96 M	17,43 M	14,62 M
Dette relative aux contrats de location	1,82 M	1,12 M	-	749 k	157 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-810	19,93 k	14,4 k	9,32 k	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1	14,08 k	5,18 k	559	368 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	6
Stocks - matières premières, total	1,08 M	863 k	38,64 k	31,4 k	9,27 k
Stocks - travaux en cours, total	185 k	788 k	55,22 k	44,14 k	31,43 k
Stocks de produits finis, total	3,28 M	2,51 M	177 k	95,42 k	57,99 k
Stocks - Autres	1,66 M	2,34 M	2,25 M	2,39 M	3,44 M
Machines, total	20,7 M	23,2 M	22,69 M	13,08 M	11,33 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	208 k	1,38 M	2,06 M	1,9 M	2,57 M

Période Fiscale: Juin	2020 (MYR)	2021 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Résultat net	-3,89 M	-8,27 M	-11,6 M	-10,52 M	-813 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,85 M	3,55 M	3,49 M	2,97 M	1,21 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	14,36 k	8,98 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,87 M	3,56 M	3,49 M	2,97 M	1,21 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-12 k	-	-260 k	-26,6 k	-2,86 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	13,33 k	562 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	8	2,86 k	133 k	7,89 M	562 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,7 k	-1,45 k	4,96 k	4,63 k	233 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	123 k	1,17 M	499 k	-149 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-4,05 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-291 k	-324 k	-775 k	3,25 M	-4,66 M
Variation des créances	-389 k	6,75 M	1,56 M	3,94 M	2 M
Variation des stocks	-2,74 M	168 k	2,55 M	-64,72 k	-1,04 M
Variation des dettes fournisseurs	1,03 M	-4,15 M	4,93 M	-1,92 M	5,62 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-4,05 M	1,36 M	-31,65 k	-2,19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3 M	7,06 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-297 k	1,91 M	1,91 M	1,85 M	927 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,55 M	-2,4 M	-741 k	-241 k	-771 k
Vente d'immobilisations corporelles	12 k	-	1,02 M	115 k	2,37 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-12,62 k	-13,33 k	-	-600 k
Autres activités d'investissement, total	-501 k	-375 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,04 M	-2,79 M	270 k	-125 k	995 k
Dette à court terme émise, total	-	-	542 k	1,1 M	885 k
Dette à long terme émise, total	7,02 M	2,07 M	-	-	-
Total de la dette émise	7,02 M	2,07 M	361 k	1,1 M	885 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-116 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,19 M	-1,94 M	-3,83 M	-2,3 M	-3,08 M
Total de la dette remboursée	-1,19 M	-1,94 M	-2,56 M	-2,41 M	-3,08 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	30	24,47 k	-562 k	-375 k	2,13 M
Flux de trésorerie de financement	5,83 M	152 k	-2,76 M	-1,69 M	-69,21 k
Ajustements des taux de change	783	6,82 k	-505	-29	4,32 k
Variation nette de la trésorerie	-2,51 M	-718 k	-580 k	36,96 k	1,86 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,13 M	1,49 M	1,77 M	1,53 M	1,26 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	325 k	247 k	59,07 k	-293 k	84,32 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,87 M	1,46 M	-	183 k	-707 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,16 M	2,39 M	-	942 k	41,06 k
Variation du fonds de roulement net	-662 k	-5,79 M	-	-1,62 M	-2,01 M
Dette nette émise (remboursée)	5,83 M	128 k	-2,19 M	-1,31 M	-2,2 M

Période Fiscale: Juin	2020 (MYR)	2021 (MYR)	2023 (MYR)	2024 (MYR)	2025 (MYR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,64	-7,24	-	-9,75	-11,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,65	-10,74	-	-43,03	53,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,83	-70,26	-	43,11	3,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,82	-70,3	-	43,05	3,92
Analyse des marges
Marge brute %	5,66	-0,88	-9	4,88	-2,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,47	4,89	7,55	55,17	36,08
Marge d’EBITDA %	-4,18	-6,46	-12,37	-24,45	-22,91
Marge EBITA %	-8,4	-9,4	-15,78	-38,83	-29,06
Marge d'EBIT %	-8,44	-9,41	-15,78	-38,83	-29,06
Marge des activités poursuivies %	-9,63	-10,7	-16,78	-46,1	-6,15
Marge nette %	-9,63	-10,69	-16,78	-74,84	-6,13
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,63	-10,69	-16,78	-46,06	-6,13
Marge nette normalisée %	-6,81	-6,74	-11,32	-28,93	-23,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-16,99	1,89	-	1,3	-5,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-15,23	3,09	-	6,7	0,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,69	1,23	-	0,4	0,63
Rotation des actifs corporels	1,75	2,49	-	0,9	2,56
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,01	4,75	-	2	2,96
Rotation des stocks (stock moyen)	7,88	12,27	-	5,26	4,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,05	0,88	0,51	0,44	0,39
Quick Ratio	0,63	0,45	0,23	0,17	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,01	0,06	0,05	0,05	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	182,05	76,83	-	182,75	123,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	46,45	29,74	-	69,61	81,18
Délais de paiement des fournisseurs	111,4	51,06	-	280,79	237,64
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	117,1	55,52	-	-28,44	-33,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	187,79	409,17	-288,56	-87,16	-70,19
Dette totale / Capital total	65,25	80,36	153,03	-679,12	-235,48
Dette à long terme / Capitaux propres	109,21	251,29	-158,07	-24,05	-17,25
Dette à long terme / Capital total	37,95	49,35	83,83	-187,34	-57,85
Dette totale / Total de l'actif	76,58	86,74	121,04	186,51	211,85
EBIT / Charges d'intérêt	-3,01	-4,88	-6,16	-4,5	-3,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,48	-2,5	-4,19	-2,05	-2,21
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,14	-4,11	-4,61	-2,25	-2,86
Dette totale / EBITDA	-54,74	-8,42	-3,81	-7,1	-5,61
Dette nette / EBITDA	-53,36	-8,28	-3,77	-7	-5,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,68	-5,11	-3,46	-6,47	-4,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,59	-5,03	-3,43	-6,39	-4,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	85,43	91,3	-	57,17	-5,57
Résultat brut, Croissance 1 an	-42,63	-129,79	-	-134,12	-149,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	-202,04	195,48	-	5,47	-12,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-500,45	113,9	-	-2,72	-29,98
EBIT, 1 an Croissance %	-510,48	113,26	-	-2,72	-29,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,07 k	112,45	-	3,8	-87,51
Résultat net, Croissance 1 an	-1,07 k	112,42	-	-9,26	-92,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,08 k	89,15	-	-4,93	-25,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-711,08	112,42	-	3,78	-87,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,08	-38,96	-	-28,16	-47,41
Stocks, Croissance 1 an	78,78	4,84	-	1,38	41,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	114,84	-2,47	-	-75,32	-32,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	37,97	-15	-	-49,63	-19,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-19,62	-51,95	-	106,89	3,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-19,67	-51,98	-	106,89	3,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-80,28	-745,34	-	-2,95	-49,9
CAPEX, Croissance 1 an	134,77	-68,19	-	-67,52	220,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	10,14	-121,25	-	-	-441,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,49	-138,82	-	-	-95,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,65	88,34	-	-	21,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-41,51	-58,66	-	-	-60,57
EBITDA, 2 ans CAGR %	-32,04	73,64	-	-	-3,41
EBITA, 2 ans CAGR %	10,14	192,67	-	-	-17,09
EBIT, 2 ans CAGR %	10,47	195,87	-	-	-17,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	53,39	353,05	-	-	-63,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	53,37	352,97	-	-	-73,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,42	330,29	-	-	-15,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-63,34	260,29	-	-	-63,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,27	-21,45	-	-	-38,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	45,23	36,9	-	-	18,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	62,76	44,76	-	-	-59,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,39	8,29	-	-	-36,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,03	-37,85	-	-	46,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,93	-37,89	-	-	46,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-60,07	12,82	-	-	-30,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	61,56	-13,58	-	-	2,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	4,16	-51,62	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	0,21	-35,7	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	29,22	42,24	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-17,73	-53,29	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,43	10,92	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	12,09	37,42	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	12,25	37,55	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,59	70,98	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	30,58	70,96	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,53	46,87	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-51,38	-34,15	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	27,4	-8,37	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	54,37	30,28	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	46,4	37,22	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	36,78	17,64	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,78	-21,14	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,8	-21,21	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-50,64	0,96	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	5,75	-6,01	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-38,68	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-26,94	-	-	-