Ratios Financiers Goobit Group AB

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SE0015837752

Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^SEK	0,00%		+8,11%	-50,00%

14/08	Le PDG de Goobit Group devient président ; son successeur désigné	MT
21/07	Une filiale de Goobit Group renforce ses fonctions de contrôle dans le cadre de sa mise en conformité réglementaire	MT

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Données Financières Publiées: GOOBIT GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	524 M	345 M	91,14 M	110 M	326 M
Autres recettes, total	-	-1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	524 M	345 M	91,14 M	110 M	326 M
Coût des marchandises vendues, total	499 M	341 M	95 M	106 M	321 M
Résultat Brut	24,32 M	3,48 M	-3,86 M	4,24 M	4,62 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,88 M	29,42 M	12,5 M	9,86 M	13,66 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,92 M	7,06 M	7,35 M	954 k	3,8 M
Autres dépenses de fonctionnement	-8,94 M	-15,52 M	-8,03 M	-5,45 M	-3,47 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,87 M	20,96 M	11,82 M	5,36 M	13,99 M
Résultat d'Exploitation	11,45 M	-17,48 M	-15,68 M	-1,12 M	-9,37 M
Intérêts payés, total	-804 k	-379 k	-6,01 M	-737 k	-723 k
Charges d'intérêt nettes	-804 k	-379 k	-6,01 M	-737 k	-723 k
EBT, hors éléments non courants	10,65 M	-17,86 M	-21,7 M	-1,86 M	-10,09 M
EBT, elements non courants inclus	10,65 M	-17,86 M	-21,7 M	-1,86 M	-10,09 M
Charge d'impôt	-528 k	-	15 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	11,18 M	-17,86 M	-21,71 M	-1,86 M	-10,09 M
Résultat net part du groupe	11,18 M	-17,86 M	-21,71 M	-1,86 M	-10,09 M
Résultat net	11,18 M	-17,86 M	-21,71 M	-1,86 M	-10,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,18 M	-17,86 M	-21,71 M	-1,86 M	-10,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,18 M	-17,86 M	-21,71 M	-1,86 M	-10,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,14	-0,13	-0,15	-0	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,14	-0,13	-0,15	-0	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	79,06 M	135 M	145 M	371 M	288 M
Bénéfice net par action - dilué	0,14	-0,13	-0,15	-0	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,14	-0,13	-0,15	-0	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	79,06 M	135 M	145 M	371 M	288 M
BPA de base normalisé	0,08	-0,08	-0,09	-0	-0,02
BPA dilué normalisé	0,08	-0,08	-0,09	-0	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	20,37 M	-10,41 M	-8,33 M	-1 M	-9,35 M
EBITA	11,45 M	-17,48 M	-15,68 M	-1,12 M	-9,37 M
EBIT	11,45 M	-17,48 M	-15,68 M	-1,12 M	-9,37 M
Total des revenus (tels que rapportés)	533 M	360 M	99,17 M	116 M	330 M
Taux d’imposition effectif (%)	-4,96	-	-0,07	-	-
Résultat net normalisé	6,65 M	-11,16 M	-13,56 M	-1,16 M	-6,31 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	8,72 M	6,79 M	7,35 M	6,84 M	3,78 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	36,6 M	23,07 M	4,22 M	10,14 M	3,08 M
Total des liquidités et VMP	36,6 M	23,07 M	4,22 M	10,14 M	3,08 M
Créances clients, total	-	-	-	76 k	85 k
Autres créances	120 k	925 k	888 k	102 k	129 k
Total des créances	120 k	925 k	888 k	178 k	214 k
Stocks	5,99 M	1,12 M	282 k	6,24 M	2,13 M
Dépenses payées d'avance	297 k	581 k	727 k	343 k	414 k
Autres actifs à court terme, total	-	-1 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	43,01 M	25,7 M	6,11 M	16,9 M	5,84 M
Immobilisations corporelles brutes	1,24 M	1,23 M	1,06 M	1,13 M	1,13 M
Amortissements cumulés	-681 k	-949 k	-949 k	-1,07 M	-1,09 M
Immobilisations corporelles nettes	555 k	278 k	113 k	66 k	44 k
Goodwill	-	-	-	930 k	930 k
Prêts à long terme	400 k	400 k	400 k	400 k	400 k
Charges différées à long terme	19,59 M	20,93 M	14,19 M	14,82 M	12,66 M
Total des actifs	63,55 M	47,31 M	20,82 M	33,12 M	19,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,16 M	1,49 M	827 k	567 k	467 k
Charges à payer, total	3,93 M	1,96 M	1,53 M	1,12 M	1,57 M
Impôts sur le revenu à payer	221 k	173 k	-	28 k	-
Autres passifs à court terme	11,62 M	10,05 M	6,16 M	10,11 M	6,2 M
Total du passif circulant	16,92 M	13,68 M	8,52 M	11,82 M	8,24 M
Dette à long terme	2,61 M	-	-	-	-
Total du passif	19,54 M	13,68 M	8,52 M	11,82 M	8,24 M
Actions ordinaires, total	1,32 M	1,38 M	1,38 M	2,82 M	2,84 M
Primes d'émissions d'actions	55,83 M	62,83 M	63,14 M	75,25 M	80,42 M
Résultat global et autres	-13,14 M	-30,56 M	-52,22 M	-56,77 M	-71,63 M
Total des fonds propres ordinaires	44,01 M	33,64 M	12,3 M	21,3 M	11,64 M
Total des capitaux propres	44,01 M	33,64 M	12,3 M	21,3 M	11,64 M
Total du passif et des capitaux propres	63,55 M	47,31 M	20,82 M	33,12 M	19,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	132 M	138 M	139 M	282 M	284 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	138 M	139 M	282 M	284 M
Actif net par action	0,33	0,24	0,09	0,08	0,04
Actif corporel net	44,01 M	33,64 M	12,3 M	20,37 M	10,71 M
Actif corporel net par action	0,33	0,24	0,09	0,07	0,04
Total de la dette	2,61 M	0	0	0	0
Dette nette	-33,99 M	-23,07 M	-4,22 M	-10,14 M	-3,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	1,24 M	1,23 M	1,06 M	1,13 M	1,13 M
Employés à temps plein	-	15	10	7	15

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	11,18 M	-17,86 M	-21,71 M	-1,86 M	-10,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,92 M	7,06 M	-	116 k	22 k
Amortissements et dépréciations, Total	8,92 M	7,06 M	-	116 k	22 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	7,35 M	839 k	3,78 M
Autres activités d'exploitation, total	-553 k	-47 k	5,58 M	-927 k	-
Variation des créances	1,54 M	-1,09 M	-109 k	829 k	13,54 M
Variation des stocks	-4,55 M	4,87 M	842 k	-5,96 M	4,11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,66 M	-4,83 M	-4,24 M	3,3 M	-14,77 M
Flux de trésorerie d'exploitation	12,87 M	-11,89 M	-12,29 M	-3,65 M	-3,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-284 k	-	-	-70 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	9 k	165 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5 M	-8,14 M	-6,41 M	-1,67 M	-1,63 M
Autres activités d'investissement, total	-400 k	-1 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,68 M	-8,13 M	-6,24 M	-1,74 M	-1,63 M
Dette à long terme émise, total	-	2,5 M	3 M	4,27 M	-
Total de la dette émise	-	2,5 M	3 M	4,27 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,39 M	-3,49 M	-3,64 M	-2,82 M	-2,46 M
Total de la dette remboursée	-3,39 M	-3,49 M	-3,64 M	-2,82 M	-2,46 M
Émission d'actions ordinaires	24,14 M	7,48 M	320 k	9,86 M	434 k
Flux de trésorerie de financement	20,75 M	6,49 M	-319 k	11,32 M	-2,02 M
Variation nette de la trésorerie	27,94 M	-13,53 M	-18,86 M	5,92 M	-7,06 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	804 k	379 k	213 k	737 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	25 k	48 k	238 k	-28 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	6,59 M	-11,7 M	-17,05 M	-3,5 M	-3,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,1 M	-11,47 M	-13,29 M	-3,04 M	-3,26 M
Variation du fonds de roulement net	3,7 M	-531 k	4,43 M	1,56 M	-423 k
Dette nette émise (remboursée)	-3,39 M	-986 k	-639 k	1,46 M	-2,46 M

Période Fiscale: Avril	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,42	-19,71	-28,77	-2,59	-22,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	24,54	-27,22	-42,68	-4,16	-35,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	42,4	-45,99	-94,53	-11,05	-61,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	42,46	-45,99	-94,53	-11,05	-61,28
Analyse des marges
Marge brute %	4,64	1,01	-4,24	3,85	1,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,46	8,53	13,71	8,95	4,19
Marge d’EBITDA %	3,89	-3,02	-9,14	-0,91	-2,87
Marge EBITA %	2,19	-5,07	-17,21	-1,02	-2,87
Marge d'EBIT %	2,19	-5,07	-17,21	-1,02	-2,87
Marge des activités poursuivies %	2,13	-5,18	-23,82	-1,68	-3,1
Marge nette %	2,13	-5,18	-23,82	-1,68	-3,1
Net Avail. Pour la marge commune %	2,13	-5,18	-23,82	-1,68	-3,1
Marge nette normalisée %	1,27	-3,24	-14,88	-1,05	-1,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,26	-3,4	-18,7	-3,18	-1,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,36	-3,33	-14,58	-2,76	-1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	10,55	6,22	2,68	4,09	12,3
Rotation des actifs corporels	1,01 k	827,63	466,19	1,23 k	5,93 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	4,05 k
Rotation des stocks (stock moyen)	134,37	95,9	135,14	32,5	76,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,54	1,88	0,72	1,43	0,71
Quick Ratio	2,17	1,75	0,6	0,87	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,76	-0,87	-1,44	-0,31	-0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	0,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,72	3,81	2,7	11,26	4,75
Délais de paiement des fournisseurs	0,8	1,44	4,49	2,28	0,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	4,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,94	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	5,6	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	5,94	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	5,6	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	30,74	28,91	40,91	35,68	41,44
EBIT / Charges d'intérêt	14,24	-46,11	-2,61	-1,52	-12,96
EBITDA / Charges d'intérêt	25,34	-27,48	-1,39	-1,36	-12,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	24,99	-27,48	-1,39	-1,46	-12,93
Dette totale / EBITDA	0,13	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,67	2,22	0,51	10,11	0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,13	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,69	2,22	0,51	9,45	0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	65,06	-34,17	-73,56	20,89	195,92
Résultat brut, Croissance 1 an	-22,97	-85,67	-210,91	-209,7	9,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,81 k	-151,11	-51,58	-87,96	832
EBITA, 1 an Croissance en %	-241,44	-252,62	-10,26	-92,86	737,35
EBIT, 1 an Croissance %	-241,44	-252,62	-10,26	-92,86	737,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-195,3	-259,79	21,59	-91,45	443,8
Résultat net, Croissance 1 an	-195,3	-259,79	21,59	-91,45	443,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-186,9	-267,71	21,51	-91,45	443,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-257,06	-193,27	15,38	-93,75	483,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	11,84
Stocks, Croissance 1 an	316,11	-81,24	-74,91	2,11 k	-65,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	15,87	-49,91	-59,35	-41,59	-33,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	77,96	-25,55	-56	59,08	-39,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-399,74	-23,58	-63,43	65,6	-47,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	410,6	-23,58	-63,43	73,16	-45,35
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,75 k	-192,4	3,38	-70,27	-6,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-277,51	45,64	-79,46	5,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-261,6	15,88	-77,11	7,06
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	4,24	-58,28	-43,46	89,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-66,78	-60,14	10,3	9,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	673,63	-36,05	-75,86	5,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-	46,93	17,03	-74,7	-22,7
EBIT, 2 ans CAGR %	-	46,93	17,03	-74,7	-22,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	23,4	39,38	-67,76	-31,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	23,4	39,38	-67,76	-31,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	20,72	42,75	-67,76	-31,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	21,03	3,01	-80,39	-33,86
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-11,65	-78,31	135,56	174,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-23,82	-54,88	-51,28	-37,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	15,1	-42,77	-16,34	-2,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	51,35	-47,13	-22,18	-6,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	97,54	-47,13	-20,42	-2,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	313,92	-2,26	-44,56	-47,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	60,79	-45,3	-53,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	36,84	-48,5	-50,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-34,02	-40,52	-1,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-50,35	-44,14	9,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	263,13	-63,35	-18,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	24,66	-53,94	-18,76
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	24,66	-53,94	-18,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	22,79	-45,03	-17,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	22,79	-45,03	-17,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	20,98	-44,14	-17,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	18,56	-67,17	-35,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-41,93	1,34	23,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-38,21	-50,82	-45,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-16,46	-19,53	-25,1
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,73	-22,65	-31,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	12,58	-21,49	-29,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	160,67	-34,27	-34,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-37,3	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,02	-31,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-24,6	-34,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	0,55
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	121,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	2,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,21
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-37,97
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-11,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	37,51