Compte de Résultat Gomero Group AB

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GOMERO

SE0011167535

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB Autres places de cotation 31/01/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,250 ^SEK	-0,54%		-.--%	-

21/07	Gomero : le directeur général Johan Rask renforce sa participation	FW
17/07	Gomero : recul du chiffre d'affaires et du bénéfice au deuxième trimestre	FW

d0a4.Y2p0J-VeEc1z72donPt84atOvWlSmdk12ejWkYnxTLk.KCYaTIcUeb4mgDVRrII5pcEE2hsA74F46KqB59u5B_MAIxNLtDtFoSW1Kg

Données Financières Publiées: GOMERO GROUP AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	35,61 M	41,92 M	44,25 M	57,58 M	58,76 M
Total Chiffre d'affaires	35,61 M	41,92 M	44,25 M	57,58 M	58,76 M
Coût des marchandises vendues, total	11,44 M	12,64 M	14,28 M	20,44 M	21,01 M
Résultat Brut	24,16 M	29,28 M	29,97 M	37,14 M	37,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	22,39 M	23,91 M	27,39 M	31,53 M	33,36 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,99 M	2,08 M	1,88 M	1,95 M	1,79 M
Autres dépenses de fonctionnement	-1,03 M	-477 k	85 k	-90 k	285 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	23,35 M	25,51 M	29,36 M	33,4 M	35,43 M
Résultat d'Exploitation	812 k	3,77 M	610 k	3,75 M	2,33 M
Intérêts payés, total	-41 k	-4 k	-31 k	-35 k	-26 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	142 k	244 k	110 k
Charges d'intérêt nettes	-41 k	-4 k	111 k	209 k	84 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-10 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	761 k	3,77 M	721 k	3,96 M	2,41 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	761 k	3,77 M	721 k	3,96 M	2,41 M
Charge d'impôt	21 k	340 k	168 k	849 k	535 k
Résultat des activités poursuivies	740 k	3,43 M	553 k	3,11 M	1,88 M
Résultat net part du groupe	740 k	3,43 M	553 k	3,11 M	1,88 M
Résultat net	740 k	3,43 M	553 k	3,11 M	1,88 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	740 k	3,43 M	553 k	3,11 M	1,88 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	740 k	3,43 M	553 k	3,11 M	1,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,19	0,87	0,14	0,79	0,48
BPA de base - Activités poursuivies	0,19	0,87	0,14	0,79	0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,94 M	3,94 M	3,94 M	3,94 M	3,94 M
Bénéfice net par action - dilué	0,19	0,87	0,14	0,79	0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	0,19	0,87	0,14	0,79	0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,94 M	3,94 M	3,94 M	3,94 M	3,94 M
BPA de base normalisé	0,12	0,6	0,11	0,63	0,38
BPA dilué normalisé	0,12	0,6	0,11	0,63	0,38
Dividende par action	-	-	-	0,4	0,4
Ratio de distribution	-	-	-	-	84,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,25 M	3,97 M	819 k	3,96 M	2,61 M
EBITA	1,07 M	3,77 M	610 k	3,75 M	2,33 M
EBIT	812 k	3,77 M	610 k	3,75 M	2,33 M
EBITDAR	-	-	3,36 M	6,46 M	5,3 M
Total des revenus (tels que rapportés)	36,65 M	42,4 M	44,39 M	57,81 M	58,84 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,76	9,03	23,3	21,47	22,19
Total des impôts courants	21 k	340 k	168 k	849 k	535 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	476 k	2,35 M	451 k	2,47 M	1,51 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,55 M	1,88 M	1,66 M	1,72 M	1,49 M
Charges locatives nettes, total	-	-	2,54 M	2,5 M	2,7 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,76 M	9,46 M	8,94 M	7,54 M	15 M
Total des liquidités et VMP	10,76 M	9,46 M	8,94 M	7,54 M	15 M
Créances clients, total	7,48 M	10,34 M	12,89 M	22,01 M	12,97 M
Autres créances	300 k	334 k	570 k	1,3 M	2,07 M
Total des créances	7,78 M	10,67 M	13,46 M	23,31 M	15,04 M
Stocks	4,6 M	6,42 M	5,38 M	6,24 M	6,22 M
Dépenses payées d'avance	452 k	549 k	659 k	609 k	610 k
Total de l'actif circulant	23,59 M	27,1 M	28,44 M	37,7 M	36,86 M
Immobilisations corporelles brutes	1,64 M	1,71 M	2,39 M	2,62 M	3,02 M
Amortissements cumulés	-1,1 M	-1,3 M	-1,41 M	-1,64 M	-1,94 M
Immobilisations corporelles nettes	544 k	410 k	981 k	974 k	1,08 M
Goodwill	0	-	-	-	-
Charges différées à long terme	6,04 M	5,72 M	5,56 M	6,21 M	6,3 M
Total des actifs	30,17 M	33,23 M	34,99 M	44,88 M	44,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,5 M	2,04 M	2,03 M	5,54 M	4,89 M
Charges à payer, total	1,27 M	1,2 M	1,72 M	2,5 M	2,46 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	278 k	352 k	571 k	678 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,91 M	3,57 M	3,95 M	4,97 M	5,54 M
Autres passifs à court terme	1,66 M	1,88 M	2,12 M	3,38 M	2,46 M
Total du passif circulant	9,33 M	8,96 M	10,17 M	16,96 M	16,02 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	9,33 M	8,96 M	10,17 M	16,96 M	16,02 M
Actions ordinaires, total	19,71 M	19,71 M	19,71 M	19,71 M	19,71 M
Primes d'émissions d'actions	10,06 M	10,06 M	10,06 M	10,06 M	10,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,93 M	-5,51 M	-4,95 M	-1,85 M	-1,54 M
Total des fonds propres ordinaires	20,84 M	24,26 M	24,82 M	27,92 M	28,23 M
Total des capitaux propres	20,84 M	24,26 M	24,82 M	27,92 M	28,23 M
Total du passif et des capitaux propres	30,17 M	33,23 M	34,99 M	44,88 M	44,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,94 M	3,94 M	3,94 M	3,94 M	3,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,94 M	3,94 M	3,94 M	3,94 M	3,94 M
Actif net par action	5,29	6,16	6,3	7,08	7,16
Actif corporel net	20,84 M	24,26 M	24,82 M	27,92 M	28,23 M
Actif corporel net par action	5,29	6,16	6,3	7,08	7,16
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-10,76 M	-9,46 M	-8,94 M	-7,54 M	-15 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	20,3 M	19,98 M	21,57 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	6,24 M	6,22 M
Stocks - Autres	4,6 M	6,42 M	5,38 M	-	-
Machines, total	1,64 M	1,71 M	2,07 M	2,3 M	2,7 M
Employés à temps plein	12	13	15	15	16

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	740 k	3,43 M	553 k	3,11 M	1,88 M
Dépréciation et amortissement - CF	180 k	200 k	209 k	219 k	282 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	258 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	438 k	200 k	209 k	219 k	282 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,55 M	1,88 M	1,68 M	1,73 M	1,51 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	10 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	457 k	363 k	74 k	219 k	107 k
Variation des créances	-1,18 M	-3,08 M	-2,9 M	-9,8 M	8,27 M
Variation des stocks	-167 k	-1,82 M	1,04 M	-865 k	27 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,1 M	-644 k	1,13 M	6,57 M	-1,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	2,96 M	333 k	1,78 M	1,19 M	11,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-332 k	-65 k	-804 k	-229 k	-407 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	11 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-10 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,87 M	-1,57 M	-1,5 M	-2,36 M	-1,58 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2,22 M	-1,63 M	-2,3 M	-2,59 M	-1,99 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-1,58 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-1,58 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-1,58 M
Ajustements des taux de change	-	-5 k	-	-	5 k
Variation nette de la trésorerie	744 k	-1,3 M	-517 k	-1,4 M	7,46 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-436 k	-23 k	94 k	630 k	428 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	487 k	-2,37 M	-719 k	-2,19 M	8,59 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	512 k	-2,37 M	-700 k	-2,17 M	8,61 M
Variation du fonds de roulement net	-220 k	5,17 M	657 k	3,87 M	-7,35 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,74	7,43	1,12	5,86	3,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,48	10,45	1,55	8,88	5,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,61	15,19	2,25	11,78	6,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,61	15,19	2,25	11,78	6,68
Analyse des marges
Marge brute %	67,86	69,85	67,74	64,5	64,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	62,88	57,03	61,9	54,76	56,76
Marge d’EBITDA %	3,51	9,47	1,85	6,89	4,44
Marge EBITA %	3	8,99	1,38	6,51	3,96
Marge d'EBIT %	2,28	8,99	1,38	6,51	3,96
Marge des activités poursuivies %	2,08	8,17	1,25	5,39	3,19
Marge nette %	2,08	8,17	1,25	5,39	3,19
Net Avail. Pour la marge commune %	2,08	8,17	1,25	5,39	3,19
Marge nette normalisée %	1,34	5,61	1,02	4,29	2,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,37	-5,65	-1,63	-3,8	14,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,44	-5,65	-1,58	-3,76	14,65
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,22	1,32	1,3	1,44	1,32
Rotation des actifs corporels	76,08	87,89	63,62	58,91	57,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,3	4,71	3,81	3,3	3,36
Rotation des stocks (stock moyen)	2,53	2,29	2,42	3,52	3,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,53	3,02	2,8	2,22	2,3
Quick Ratio	1,99	2,25	2,2	1,82	1,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,32	0,04	0,18	0,07	0,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	68,9	77,58	95,83	110,93	108,64
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	144	159,05	150,76	104,01	108,23
Délais de paiement des fournisseurs	64,13	57,25	56,04	64,96	90,67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	148,77	179,37	190,54	149,98	126,2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	30,92	26,98	29,06	37,78	36,2
EBIT / Charges d'intérêt	19,8	942,5	19,68	107,03	89,5
EBITDA / Charges d'intérêt	30,49	992,5	26,42	113,29	100,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	22,39	976,25	0,48	106,74	84,69
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-8,61	-2,38	-10,92	-1,9	-5,75
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,72	-2,42	-596,2	-2,02	-6,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,03	17,71	5,55	30,14	2,05
Résultat brut, Croissance 1 an	12,34	21,15	2,35	23,92	1,66
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,71	217,6	-79,37	384,13	-34,2
EBITA, 1 an Croissance en %	16,3	252,34	-83,82	514,1	-37,88
EBIT, 1 an Croissance %	155,35	364,29	-83,82	514,1	-37,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	164,29	362,97	-83,86	461,66	-39,6
Résultat net, Croissance 1 an	164,29	362,97	-83,86	461,66	-39,6
Résultat net normalisé sur 1 an	165,16	394,88	-80,86	448,54	-39,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	164,29	362,97	-83,86	461,66	-39,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	25,44	38,24	24,69	70,74	-41,08
Stocks, Croissance 1 an	3,77	39,54	-16,19	16,09	-0,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	38,78	-24,63	139,27	-0,71	11,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,51	10,13	5,29	28,28	-1,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,02	16,42	2,29	12,51	1,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,68	16,42	2,29	12,51	1,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-50,08	-88,75	434,83	-33,41	829
CAPEX, Croissance 1 an	-38,75	-80,42	1,14 k	-71,52	77,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-88,69	-586,83	-69,66	204,48	-492,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-88,15	-562	-70,45	209,79	-497,16
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,91	8,52	11,46	17,2	15,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,22	16,68	11,35	12,62	12,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	177,78	94,17	-19,06	-0,06	78,48
EBITA, 2 ans CAGR %	349,32	102,43	-24,5	-0,32	95,31
EBIT, 2 ans CAGR %	21,51	244,32	-13,33	-0,32	95,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,6	249,8	-13,55	-4,78	84,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,6	249,8	-13,55	-4,78	84,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,97	262,24	-2,66	2,48	82,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	9,6	249,8	-13,55	-4,78	84,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,11	31,68	31,29	45,91	0,3
Stocks, CAGR sur 2 ans	-14,75	20,33	8,14	-1,37	7,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	21,25	2,27	34,29	54,13	5,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,62	8,31	7,69	16,22	12,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,84	10,57	9,13	7,28	6,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,54	9,86	9,13	7,28	6,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-23,3	-76,3	-22,43	88,72	148,72
CAPEX, CAGR sur 2 ans	124,28	-65,37	55,62	87,7	-28,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-65,74	-25,81	21,53	-3,89	245,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-65	-26,02	16,85	-4,32	250,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,91	6,23	7,52	17,37	11,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-1,5	7,48	11,69	15,39	8,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,1	190,46	-8,04	46,93	-13,06
EBITA, 3 ans CAGR %	-32,15	314,34	-12,8	51,84	-14,86
EBIT, 3 ans CAGR %	23,89	89,96	24,25	66,47	-14,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	295,08	77,17	25,46	61,31	-18,19
Résultat net, CAGR sur 3 ans	295,08	77,17	25,46	61,31	-18,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	533,03	83,75	35,94	73,22	-13,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	295,08	77,18	25,47	61,31	-18,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-15,78	15,89	29,31	43,3	7,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	-8,98	0,47	6,66	10,73	-1,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,62	3,48	35,77	21,43	38,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,81	5,74	7,29	14,15	10,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,18	8,56	7,74	10,24	5,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,65	6,97	7,28	10,24	5,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	12,75	-59,55	-33,03	-26,28	221,04
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-8,05	-0,51	14,05	-11,64	84,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	14,72	-17,02	-44,93	65,06	53,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-5,74	-17,29	-45,51	61,72	53,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,86	5	1,34	10,49	10,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,68	7,32	3,46	9,51	11,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	-18,35	1,39	-25,24	89,56	19,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-20,41	0,74	-29,19	134,35	20,39
EBIT, 5 ans CAGR %	24,54	42,8	7,39	46,77	48,89
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,71	61,07	115,13	38,21	46,29
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,71	61,07	115,13	38,21	46,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	52,92	71,61	199,34	45,48	53,06
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,86	54,1	115,14	38,21	46,29
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,96	-1,41	0,58	27,08	16,81
Stocks, CAGR sur 5 ans	3,81	11,83	-2,48	-0,27	7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	28,38	44,09	18,89	21,36	22,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,53	3,05	2,51	9,82	9,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,99	17,07	5,52	8,05	7,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,55	9,39	3,96	7,09	7,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	35,46	-33,34	-2,92	-25,1	13,19
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,15	27,89	13,49	28,25	-5,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,33	4,51	17,4	-12	14,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-22,65	2,02	2,72	-12,32	14,76