Flux de Trésorerie Golub Capital BDC, Inc.

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Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,72 ^USD	-0,24%		-2,08%	-6,26%

28/05	Golub Capital Private Credit Fund : le total des investissements s'élève à 9,9 milliards de dollars au 31 mars 2026	RE
28/05	Fonds de crédit privé Golub Capital : la VNI par action des classes I et S recule à 24,14 $ au 31 mars 2026	RE

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Données Financières Publiées: GOLUB CAPITAL BDC, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,97 M	4,24 M	2,22 M	2,28 M	4,9 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	302 M	384 M	601 M	722 M	866 M
Autres recettes, total	-12 k	-	-94 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	307 M	388 M	603 M	725 M	871 M
Résultat Brut	307 M	388 M	603 M	725 M	871 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	73,71 M	102 M	160 M	129 M	183 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	73,71 M	102 M	160 M	129 M	183 M
Résultat d'Exploitation	233 M	286 M	443 M	596 M	687 M
Intérêts payés, total	-62,76 M	-87,68 M	-149 M	-213 M	-283 M
Charges d'intérêt nettes	-62,76 M	-87,68 M	-149 M	-213 M	-283 M
Gains (pertes) de change	-348 k	-4,26 M	1,67 M	4,35 M	477 k
Autres produits non opérationnels	-2,98 M	-1,7 M	-1,25 M	276 k	-7,62 M
EBT, hors éléments non courants	167 M	192 M	294 M	388 M	397 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	173 M	-38,41 M	-32,13 M	-113 M	-21,06 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-48 k
EBT, elements non courants inclus	340 M	154 M	262 M	275 M	376 M
Charge d'impôt	-	72 k	3,68 M	1,2 M	-475 k
Résultat des activités poursuivies	340 M	153 M	259 M	274 M	377 M
Résultat net part du groupe	340 M	153 M	259 M	274 M	377 M
Résultat net	340 M	153 M	259 M	274 M	377 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	340 M	153 M	259 M	274 M	377 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	340 M	153 M	259 M	274 M	377 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,03	0,9	1,52	1,36	1,42
BPA de base - Activités poursuivies	2,03	0,9	1,52	1,36	1,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	168 M	171 M	170 M	201 M	266 M
Bénéfice net par action - dilué	2,03	0,9	1,52	1,36	1,42
BPA dilué - Activités poursuivies	2,03	0,9	1,52	1,36	1,42
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	168 M	171 M	170 M	201 M	266 M
BPA de base normalisé	0,62	0,7	1,08	1,2	0,93
BPA dilué normalisé	0,62	0,7	1,08	1,2	0,93
Dividende par action	1,16	1,2	1,36	1,54	1,56
Ratio de distribution	40,88	101,15	74,03	123,52	97,76
Éléments supplémentaires
EBITA	233 M	286 M	443 M	596 M	687 M
EBIT	233 M	286 M	443 M	596 M	687 M
Total des revenus (tels que rapportés)	307 M	388 M	603 M	725 M	871 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,05	1,4	0,43	-0,13
Résultat net normalisé	105 M	120 M	184 M	242 M	248 M
Intérêts sur la dette à long terme	65,48 M	90,7 M	152 M	123 M	279 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	73,71 M	102 M	160 M	129 M	183 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	181 M	124 M	69,82 M	131 M	23,62 M
Total des liquidités et VMP	181 M	124 M	69,82 M	131 M	23,62 M
Créances clients, total	18,26 M	20,79 M	58,05 M	74,04 M	75,3 M
Autres créances	97 k	-	-	-	-
Total des créances	18,36 M	20,79 M	58,05 M	74,04 M	75,3 M
Liquidités soumises à restrictions	70,21 M	56,42 M	70,38 M	229 M	88,83 M
Autres actifs à court terme, total	90 k	32,33 M	14,94 M	31,71 M	17,02 M
Total de l'actif circulant	270 M	234 M	213 M	466 M	205 M
Investissements à long terme	4,89 Md	5,45 Md	5,52 Md	8,24 Md	8,77 Md
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	278 k	1,19 M	3,66 M	4,62 M	4,14 M
Total des actifs	5,16 Md	5,68 Md	5,73 Md	8,71 Md	8,98 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,25 M	870 k	2,29 M	4,02 M	3,99 M
Charges à payer, total	29,06 M	58,06 M	64,49 M	85 M	85,73 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	5,02 M
Total du passif circulant	30,3 M	58,93 M	66,78 M	89,02 M	94,74 M
Dette à long terme	2,55 Md	3,08 Md	3,12 Md	4,6 Md	4,9 Md
Passif d'impôt différé Non courant	543 k	1,4 M	1,09 M	3 M	217 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	2,58 Md	3,14 Md	3,19 Md	4,69 Md	5 Md
Actions ordinaires, total	170 k	171 k	170 k	264 k	266 k
Primes d'émissions d'actions	2,66 Md	2,68 Md	2,65 Md	4,17 Md	4,03 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-81,73 M	-132 M	-99,2 M	-153 M	-48,82 M
Total des fonds propres ordinaires	2,58 Md	2,54 Md	2,55 Md	4,01 Md	3,98 Md
Total des capitaux propres	2,58 Md	2,54 Md	2,55 Md	4,01 Md	3,98 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,16 Md	5,68 Md	5,73 Md	8,71 Md	8,98 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	170 M	171 M	170 M	264 M	263 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	170 M	171 M	170 M	264 M	266 M
Actif net par action	15,19	14,89	15,02	15,19	14,97
Actif corporel net	2,58 Md	2,54 Md	2,55 Md	4,01 Md	3,98 Md
Actif corporel net par action	15,19	14,89	15,02	15,19	14,97
Total de la dette	2,55 Md	3,08 Md	3,12 Md	4,6 Md	4,9 Md
Dette nette	2,37 Md	2,95 Md	3,05 Md	4,47 Md	4,88 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	340 M	153 M	259 M	274 M	377 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	10,2 M	7,34 M	7,38 M	9,24 M	10 M
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-162 M	29,92 M	19,78 M	101 M	20,56 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	12,17 M	-1,81 M	-381 k	-2,6 M	-6,25 M
Autres activités d'exploitation, total	-504 M	-638 M	-57,85 M	-53,38 M	-510 M
Variation des créances	-998 k	-2,53 M	-37,26 M	16,22 M	6 M
Variation des dettes fournisseurs	2,08 M	211 k	1,22 M	-1,26 M	-540 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,41 M	35,42 M	3,85 M	1,14 M	-10,36 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-306 M	-416 M	195 M	344 M	-114 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	3,36 Md	1,29 Md	653 M	2,93 Md	4,8 Md
Total de la dette émise	3,36 Md	1,29 Md	653 M	2,93 Md	4,8 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,82 Md	-741 M	-627 M	-2,69 Md	-4,51 Md
Total de la dette remboursée	-2,82 Md	-741 M	-627 M	-2,69 Md	-4,51 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	37,43 M
Rachat d'actions ordinaires	-14,66 M	-36,42 M	-63,79 M	-4,81 M	-77,83 M
Dividendes ordinaires payés	-139 M	-155 M	-191 M	-338 M	-368 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-139 M	-155 M	-191 M	-338 M	-368 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-22,16 M	-6,7 M	-5,78 M	-18,98 M	-10,64 M
Flux de trésorerie de financement	367 M	353 M	-236 M	-124 M	-132 M
Ajustements des taux de change	-889 k	-458 k	-171 k	-331 k	-1,93 M
Variation nette de la trésorerie	59,91 M	-63,79 M	-40,35 M	219 M	-247 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	48,77 M	72,46 M	138 M	180 M	280 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	209 M	138 M	165 M	79,66 M	423 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	238 M	186 M	251 M	203 M	590 M
Variation du fonds de roulement net	-92,55 M	-7,21 M	25,98 M	169 M	-161 M
Dette nette émise (remboursée)	543 M	551 M	25,49 M	238 M	288 M

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,04	3,29	4,86	5,16	4,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,06	3,32	4,91	5,22	4,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	13,67	5,99	10,16	8,34	9,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,67	5,99	10,16	8,34	9,42
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24	26,36	26,48	17,75	21,06
Marge EBITA %	76	73,64	73,52	82,25	78,94
Marge d'EBIT %	76	73,64	73,52	82,25	78,94
Marge des activités poursuivies %	110,8	39,57	42,88	37,78	43,25
Marge nette %	110,8	39,57	42,88	37,78	43,25
Net Avail. Pour la marge commune %	110,8	39,57	42,88	37,78	43,25
Marge nette normalisée %	34,05	30,93	30,51	33,46	28,51
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	68,19	35,64	27,39	10,99	48,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	77,63	47,88	41,64	28,06	67,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,07	0,11	0,1	0,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,28	0,22	0,06	0,03	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,9	3,97	3,19	5,23	2,16
Quick Ratio	6,58	2,46	1,91	2,31	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,1	-7,07	2,93	3,86	-1,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,31 k	1,68 k	6,49 k	10,61 k	5,69 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	98,79	120,9	122,37	114,57	123,06
Dette totale / Capital total	49,7	54,73	55,03	53,4	55,17
Dette à long terme / Capitaux propres	98,79	120,9	122,37	114,57	123,06
Dette à long terme / Capital total	49,7	54,73	55,03	53,4	55,17
Dette totale / Total de l'actif	50	55,21	55,56	53,89	55,64
EBIT / Charges d'intérêt	3,72	3,26	2,97	2,8	2,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,73	26,27	55,51	20,16	20,16
Résultat brut, Croissance 1 an	2,73	26,27	55,51	20,16	20,16
EBITA, 1 an Croissance en %	9,11	22,35	55,26	34,43	15,33
EBIT, 1 an Croissance %	9,11	22,35	55,26	34,43	15,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	520,13	-54,91	68,56	5,86	37,57
Résultat net, Croissance 1 an	520,13	-54,91	68,56	5,86	37,57
Résultat net normalisé sur 1 an	23,58	14,7	52,92	31,77	2,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	449,7	-55,62	68,9	-10,41	4,09
Créances clients, Croissance sur 1 an	5,78	13,87	179,19	27,53	-2,94
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,21	10	0,92	51,84	3,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,78	-1,48	0,13	57,56	-0,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,78	-1,48	0,13	57,56	-0,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-263,07	36,08	-146,91	76,03	-133,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,34 k	-33,88	19,48	-51,77	440,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	837,71	-22,3	35,24	-19,03	192,22
Dividende par action, 1 an de croissance	-6,45	3,45	13,33	13,24	1,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	33,51	13,89	40,13	36,7	20,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	33,51	13,89	40,13	36,7	20,16
EBITA, 2 ans CAGR %	34,2	15,54	37,82	44,47	24,52
EBIT, 2 ans CAGR %	34,2	15,54	37,82	44,47	24,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	327,96	67,22	-12,82	33,58	20,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	327,96	67,22	-12,82	33,58	20,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	38,63	19,06	33,2	41,95	16,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	167,2	56,2	-13,42	23,01	-3,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,29	9,75	78,3	88,69	13,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	8,41	13,06	5,36	23,79	25,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,79	3,05	-0,68	25,61	25,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,79	3,05	-0,68	25,61	25,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	60,73	48,96	-20,1	-9,13	-23,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	141,77	186,13	-11,12	-24,09	60,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	98,12	170,24	2,51	4,64	53,32
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-4,8	-1,63	8,28	13,28	7,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,38	31,05	26,36	33,13	30,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,38	31,05	26,36	33,13	30,95
EBITA, 3 ans CAGR %	28,82	30,13	27,5	36,68	34,02
EBIT, 3 ans CAGR %	28,82	30,13	27,5	36,68	34,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	60,72	102,13	67,67	-6,99	34,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	60,72	102,13	67,67	-6,99	34,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	30,03	30,15	29,56	32,72	27,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,12	46,88	60,32	-12,43	16,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	39,94	7,39	49,82	59,46	53,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	41,18	8,93	8,86	19,01	16,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,66	4,61	2,07	15,84	16,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	38,66	4,61	2,07	15,84	16,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	230,47	52,05	1,35	3,96	-35,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	41,3	56,84	113,87	-27,5	45,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,71	45,13	114,55	-5,24	47,04
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-3,23	-2,13	3,13	9,91	9,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	19,15	23	31,71	33,28	23,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	19,15	23	31,71	33,28	23,84
EBITA, 5 ans CAGR %	20,2	23,08	32,35	35,68	26,3
EBIT, 5 ans CAGR %	20,2	23,08	32,35	35,68	26,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,51	13,27	25,84	71,27	47
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,51	13,27	25,84	71,27	47
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	20,7	22,5	31,07	34,83	24,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,74	-9,07	2,72	36,82	30,9
Créances clients, CAGR sur 5 ans	25,2	27,09	54,18	34,55	34,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,07	26,5	25,58	14,65	15,1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,06	21,58	21,33	12,55	10,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,06	21,58	21,33	12,55	10,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	40,41	46,27	87,28	23,76	-9,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,38	15,22	17,34	17,33	90,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,75	17,15	22,43	27,33	87,57
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-1,95	-1,28	1,22	3,77	4,7