Flux de Trésorerie Goldline Pharmaceutical Limited

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544759

INE1CLW01015

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:59 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
40,09 ^INR	-0,99%		-2,48%	-

09/06	Goldline Pharmaceutical Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
19/05	Goldline Pharmaceutical Limited boucle son introduction en bourse pour un montant de 116,1 millions d'INR.	CI

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Données Financières Publiées: GOLDLINE PHARMACEUTICAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	219 M	240 M	211 M	237 M	281 M
Total Chiffre d'affaires	219 M	240 M	211 M	237 M	281 M
Coût des marchandises vendues, total	142 M	154 M	122 M	126 M	108 M
Résultat Brut	76,87 M	86,08 M	89,31 M	110 M	172 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	49,18 M	54,41 M	49,13 M	49,06 M	58,37 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	574 k	511 k	1,29 M	1,2 M	2,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	12,45 M	14,63 M	15,61 M	16,7 M	52,32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	62,21 M	69,54 M	66,03 M	66,96 M	113 M
Résultat d'Exploitation	14,66 M	16,54 M	23,27 M	43,45 M	58,97 M
Intérêts payés, total	-11,92 M	-12,11 M	-15,35 M	-16,13 M	-18,48 M
Intérêts perçus et revenus des placements	54,27 k	70,46 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-11,87 M	-12,03 M	-15,35 M	-16,13 M	-18,48 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-978 k	-	-992 k
EBT, hors éléments non courants	2,79 M	4,5 M	6,95 M	27,32 M	39,5 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-2,04 M	-419 k	-912 k
EBT, elements non courants inclus	2,79 M	4,5 M	4,91 M	26,9 M	38,58 M
Charge d'impôt	727 k	1,19 M	1,11 M	7,53 M	10,24 M
Résultat des activités poursuivies	2,07 M	3,32 M	3,79 M	19,37 M	28,34 M
Résultat net part du groupe	2,07 M	3,32 M	3,79 M	19,37 M	28,34 M
Résultat net	2,07 M	3,32 M	3,79 M	19,37 M	28,34 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	2,17 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,07 M	3,32 M	3,79 M	17,2 M	28,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,07 M	3,32 M	3,79 M	17,2 M	28,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,34	0,55	0,63	3,23	4,11
BPA de base - Activités poursuivies	0,34	0,55	0,63	3,23	4,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,02 M	5,99 M	5,99 M	5,33 M	6,9 M
Bénéfice net par action - dilué	0,34	0,55	0,63	3,23	4,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0,34	0,55	0,63	3,23	4,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,02 M	5,99 M	5,99 M	5,33 M	6,9 M
BPA de base normalisé	0,29	0,47	0,72	3,2	3,58
BPA dilué normalisé	0,29	0,47	0,72	3,2	3,58
Ratio de distribution	-	-	-	11,2	7,58
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,23 M	17,05 M	24,56 M	44,65 M	61,47 M
EBITA	14,66 M	16,54 M	23,27 M	43,45 M	58,97 M
EBIT	14,66 M	16,54 M	23,27 M	43,45 M	58,97 M
EBITDAR	-	-	-	-	62 M
Total des revenus (tels que rapportés)	219 M	240 M	211 M	237 M	281 M
Taux d’imposition effectif (%)	26	26,34	22,7	28	26,54
Total des impôts courants	727 k	1,19 M	1,11 M	7,53 M	9,91 M
Total des impôts différés	-	-	-	-	327 k
Résultat net normalisé	1,75 M	2,81 M	4,34 M	17,07 M	24,68 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	1,86 M	-	10,69 M
Provisions de pension	-	-	-	-	436 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	100 k	600 k	1,59 M	1,7 M	303 k
Dépense de marketing	100 k	600 k	1,59 M	1,7 M	303 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	528 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	704 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-176 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	47,32 k	400 k	209 k	13,43 k	380 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	990 k	1,41 M	548 k	7,9 M	12,4 M
Total des liquidités et VMP	990 k	1,41 M	548 k	7,9 M	12,4 M
Créances clients, total	84,8 M	86,91 M	80,21 M	89,67 M	107 M
Notes à recevoir	25,24 M	-	-	-	22,97 M
Total des créances	110 M	86,91 M	80,21 M	89,67 M	130 M
Stocks	60,73 M	54,61 M	53,7 M	74,91 M	67,77 M
Autres actifs à court terme, total	-	34,15 M	50,27 M	30,01 M	23,43 M
Total de l'actif circulant	172 M	177 M	185 M	202 M	233 M
Immobilisations corporelles brutes	21,4 M	21,47 M	29,02 M	38,36 M	36,52 M
Amortissements cumulés	-	-511 k	-1,29 M	-1,2 M	-8,16 M
Immobilisations corporelles nettes	21,4 M	20,96 M	27,74 M	37,16 M	28,37 M
Investissements à long terme	3,86 M	3,83 M	337 k	250 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	330 k	330 k	580 k	380 k	780 k
Autres actifs à long terme, total	335 k	335 k	3,58 M	3,58 M	157 k
Total des actifs	198 M	203 M	217 M	244 M	263 M
Passifs
Comptes à payer, total	15,61 M	15,94 M	16,1 M	14,19 M	20,57 M
Charges à payer, total	12,78 M	13,02 M	20,02 M	6,35 M	7,89 M
Emprunts à court terme	53,68 M	44,22 M	49,55 M	57,26 M	56,5 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	21,92 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	7,53 M	9,91 M
Autres passifs à court terme	3,43 M	1,5 M	5,88 M	4,48 M	860 k
Total du passif circulant	85,5 M	74,69 M	91,55 M	89,82 M	118 M
Dette à long terme	44,52 M	58,91 M	54,88 M	64,84 M	31,93 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	6,6 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	892 k
Autres passifs non courants	20 k	-	-	-	2,2 M
Total du passif	130 M	134 M	146 M	155 M	159 M
Actions privilégiées non rachetables	18,07 M	18,07 M	18,07 M	18,07 M	18,07 M
Total des capitaux propres privilégiés	18,07 M	18,07 M	18,07 M	18,07 M	18,07 M
Actions ordinaires, total	20 M	20 M	20 M	23 M	69 M
Primes d'émissions d'actions	20 M	20 M	20 M	21,5 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,57 M	10,87 M	12,46 M	26,62 M	16,46 M
Total des fonds propres ordinaires	49,57 M	50,87 M	52,46 M	71,12 M	85,46 M
Total des capitaux propres	67,64 M	68,94 M	70,53 M	89,19 M	104 M
Total du passif et des capitaux propres	198 M	203 M	217 M	244 M	263 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,02 M	6 M	6 M	6,9 M	6,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,02 M	6 M	6 M	6,9 M	6,9 M
Actif net par action	8,23	8,48	8,74	10,31	12,39
Actif corporel net	49,24 M	50,54 M	51,88 M	70,74 M	84,68 M
Actif corporel net par action	8,17	8,42	8,65	10,25	12,27
Total de la dette	98,2 M	103 M	104 M	122 M	110 M
Dette nette	97,21 M	102 M	104 M	114 M	97,95 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	7,03 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	4,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	5	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	67,77 M
Terres possédées	16,87 M	16,87 M	16,87 M	16,87 M	-
Bâtiments, total	-	-	-	4,48 M	-
Machines, total	4,53 M	4,6 M	12,15 M	17,01 M	21,92 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	99

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	-	19,37 M	28,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	1,2 M	2,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	1,2 M	2,5 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	912 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	20,61 M	18,35 M
Variation des créances	-	-	-	-9,45 M	-10,71 M
Variation des stocks	-	-	-	-21,2 M	7,13 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-1,9 M	4,13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	5,19 M	-27,44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	-	13,8 M	23,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-11,09 M	-2,07 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	419 k	3,78 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	337 k	-90 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-10,33 M	1,62 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	7,71 M	7,64 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	9,96 M	-
Total de la dette émise	-	-	-	17,67 M	7,64 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-8,6 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-8,6 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	4,5 M	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-2,17 M	-2,15 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-2,17 M	-2,15 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-16,12 M	-17,23 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	3,89 M	-20,34 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	-	7,36 M	4,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	16,12 M	16,24 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	3,04 M	9,13 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-12,65 M	90,38 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-2,57 M	11,64 M
Variation du fonds de roulement net	-	6,25 M	-3,01 M	19,84 M	25,65 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	17,67 M	-957 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,17	6,94	11,79	14,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,12	8,38	14,06	18,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	4,86	5,44	24,25	31,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	6,6	7,34	27,84	38,81
Analyse des marges
Marge brute %	35,11	35,85	42,35	46,68	61,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,46	22,66	23,3	20,74	20,81
Marge d’EBITDA %	6,96	7,1	11,65	18,88	21,91
Marge EBITA %	6,7	6,89	11,04	18,37	21,02
Marge d'EBIT %	6,7	6,89	11,04	18,37	21,02
Marge des activités poursuivies %	0,94	1,38	1,8	8,19	10,1
Marge nette %	0,94	1,38	1,8	8,19	10,1
Net Avail. Pour la marge commune %	0,94	1,38	1,8	7,27	10,1
Marge nette normalisée %	0,8	1,17	2,06	7,22	8,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-5,35	0,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-1,09	4,15
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,2	1,01	1,03	1,14
Rotation des actifs corporels	-	11,34	8,66	7,29	9,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,8	2,52	2,78	2,76
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,67	2,24	1,96	1,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,01	2,37	2,02	2,25	1,98
Quick Ratio	1	1,18	0,88	1,09	1,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	-	0,15	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	130,51	144,63	131,43	132,15
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	136,66	162,59	186,61	240,22
Délais de paiement des fournisseurs	-	38,94	48,46	37,62	66,71
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	228,24	258,76	280,42	305,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	145,18	149,6	148,07	136,91	106,58
Dette totale / Capital total	59,21	59,94	59,69	57,79	51,59
Dette à long terme / Capitaux propres	65,82	85,45	77,81	72,7	30,84
Dette à long terme / Capital total	26,85	34,24	31,37	30,69	14,93
Dette totale / Total de l'actif	65,78	65,96	67,49	63,43	60,6
EBIT / Charges d'intérêt	1,23	1,37	1,52	2,69	3,19
EBITDA / Charges d'intérêt	1,28	1,41	1,6	2,77	3,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,28	1,41	1,6	2,08	3,21
Dette totale / EBITDA	6,45	6,05	4,25	2,73	1,8
Dette nette / EBITDA	6,38	5,97	4,23	2,56	1,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,45	6,05	4,25	3,64	1,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,38	5,97	4,23	3,4	1,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9,66	-12,17	12,16	19,05
Résultat brut, Croissance 1 an	-	11,99	3,75	23,63	-1,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	11,91	44,05	81,79	41,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-	12,81	40,74	86,68	41,01
EBIT, 1 an Croissance %	-	12,81	40,74	86,68	41,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	60,38	14,35	410,69	56,93
Résultat net, Croissance 1 an	-	60,38	14,35	410,69	56,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-	61,13	54,24	293,35	53,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	61,17	14,46	409,51	36,52
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	2,48	-7,7	11,79	11,13
Stocks, Croissance 1 an	-	-10,08	-1,66	39,48	-9,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-2,04	32,32	33,96	-15,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	2,45	7,13	12,39	14,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,63	3,17	36,34	41,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,62	3,14	35,56	41,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-	-20,57
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-81,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-110,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	39,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,86	-0,75	18,89
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	7,79	13,25	10,9
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	26,97	61,83	59,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	26	62,09	62,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	26	62,09	62,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	35,42	141,65	232,34
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	35,42	141,65	232,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	57,64	146,31	155,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	35,82	141,49	209,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,74	1,58	11,33
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,96	17,12	12,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	13,85	33,14	7,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	4,76	9,73	16,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,65	18,6	45,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,88	18,24	44,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-1,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-56,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-89,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	143,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,61	5,33
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,83	25,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,11	53,34
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,64	52,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,64	52,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	110,79	104,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	110,79	104,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	113,82	106,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	111,04	95,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,88	7,16
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,24	7,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,19	10,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,25	9,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,84	18,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,79	18,88