Flux de Trésorerie Goldex Resources Corporation

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CA3813663018

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Temps Différé Toronto S.E. 17:36:54 05/05/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^CAD	-8,33%		-.--%	-

16/06	Aya Gold & Silver intègre l'ETF VanEck Gold Miners	MT
29/11/24	Goldex Resources Corporation présente ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI

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Données Financières Publiées: GOLDEX RESOURCES CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	200 k	163 k	138 k	168 k	175 k
Provision pour créances douteuses	616	2,01 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	14,75 k	13,37 k	3,09 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	215 k	179 k	141 k	168 k	175 k
Résultat d'Exploitation	-215 k	-179 k	-141 k	-168 k	-175 k
Intérêts payés, total	-116 k	-114 k	-145 k	-406 k	-392 k
Intérêts perçus et revenus des placements	13	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-116 k	-114 k	-145 k	-406 k	-392 k
Gains (pertes) de change	42,63 k	22,31 k	4,4 k	32,93 k	2,12 k
Autres produits non opérationnels	-12,07 k	-12,28 k	-13,45 k	-11,83 k	-17,42 k
EBT, hors éléments non courants	-300 k	-283 k	-294 k	-552 k	-581 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	29,61 k	-
Autres éléments non courants	11,67 k	8,94 k	931 k	68,17 k	-1,14 M
EBT, elements non courants inclus	-289 k	-274 k	637 k	-454 k	-1,72 M
Résultat des activités poursuivies	-289 k	-274 k	637 k	-454 k	-1,72 M
Résultat net part du groupe	-289 k	-274 k	637 k	-454 k	-1,72 M
Résultat net	-289 k	-274 k	637 k	-454 k	-1,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-289 k	-274 k	637 k	-454 k	-1,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-289 k	-274 k	637 k	-454 k	-1,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	0,03	-0,02	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	0,03	-0,02	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,33 M	15,03 M	18,55 M	19,6 M	22,53 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	0,03	-0,02	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	0,03	-0,02	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,33 M	15,03 M	18,55 M	19,6 M	22,53 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-212 k	-177 k	-139 k	-164 k	-
EBITA	-215 k	-179 k	-141 k	-168 k	-175 k
EBIT	-215 k	-179 k	-141 k	-168 k	-175 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-188 k	-177 k	-184 k	-345 k	-363 k
Intérêts sur la dette à long terme	92,36 k	89,23 k	87,71 k	406 k	392 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	198 k	163 k	137 k	168 k	175 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,81 k	7,12 k	182	1,09 k	4,24 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,81 k	7,12 k	182	1,09 k	4,24 k
Créances clients, total	3,2 k	690	626	-	-
Autres créances	4,58 k	2,11 k	1,88 k	6,07 k	6,85 k
Total des créances	7,78 k	2,8 k	2,51 k	6,07 k	6,85 k
Dépenses payées d'avance	180	177	256	131	131
Total de l'actif circulant	14,76 k	10,1 k	2,95 k	7,3 k	11,22 k
Immobilisations corporelles brutes	1,31 M	1,3 M	1,3 M	1,24 M	1,19 M
Amortissements cumulés	-26,36 k	-16,19 k	-6,82 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,28 M	1,28 M	1,29 M	1,24 M	1,19 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	137 k	137 k	137 k	137 k	137 k
Total des actifs	1,44 M	1,43 M	1,43 M	1,39 M	1,34 M
Passifs
Comptes à payer, total	133 k	135 k	117 k	126 k	130 k
Charges à payer, total	1,08 M	1,22 M	250 k	341 k	413 k
Emprunts à court terme	682 k	700 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	2 k	2,36 k
Part à court terme des contrats de location	15,44 k	3,67 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	10,2 k	8,92 k	6,82 k	21,9 k	-
Total du passif circulant	1,93 M	2,07 M	374 k	490 k	546 k
Dette à long terme	600 k	598 k	948 k	1,19 M	1,07 M
Contrats de location à long terme	6,94 k	-	-	-	-
Total du passif	2,53 M	2,66 M	1,32 M	1,68 M	1,61 M
Actions ordinaires, total	20,79 M	20,93 M	21,23 M	21,23 M	22,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,52 M	-25,79 M	-25,08 M	-25,54 M	-27,26 M
Résultat global et autres	3,63 M	3,63 M	3,96 M	4,01 M	4,74 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,1 M	-1,24 M	110 k	-293 k	-275 k
Total des capitaux propres	-1,1 M	-1,24 M	110 k	-293 k	-275 k
Total du passif et des capitaux propres	1,44 M	1,43 M	1,43 M	1,39 M	1,34 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,07 M	15,78 M	19,6 M	19,6 M	33,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,87 M	15,78 M	19,6 M	19,6 M	33,1 M
Actif net par action	-0,08	-0,08	0,01	-0,01	-0,01
Actif corporel net	-1,1 M	-1,24 M	110 k	-293 k	-275 k
Actif corporel net par action	-0,08	-0,08	0,01	-0,01	-0,01
Total de la dette	1,3 M	1,3 M	948 k	1,19 M	1,07 M
Dette nette	1,3 M	1,29 M	947 k	1,19 M	1,07 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	17,5 k	17,5 k	6,82 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	-289 k	-274 k	637 k	-454 k	-1,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	14,75 k	13,37 k	3,09 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	14,75 k	13,37 k	3,09 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-29,61 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	616	2,01 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	183 k	191 k	-690 k	400 k	1,62 M
Variation des créances	564	7,76 k	5,09 k	-3,56 k	-774
Variation des dettes fournisseurs	33,2 k	16,56 k	-22,23 k	43,98 k	-112 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	50	3	-79	125	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-56,27 k	-42,6 k	-67,88 k	-42,84 k	-209 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-119 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	2	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	50 k	50 k
Flux de trésorerie d'investissement	-119 k	-	-	50 k	50 k
Dette à court terme émise, total	79,91 k	-	29,81 k	43,75 k	184 k
Total de la dette émise	79,91 k	-	29,81 k	43,75 k	184 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-16 k	-40,65 k	-	-	-40 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,24 k	-15,44 k	-3,86 k	-50 k	-170 k
Total de la dette remboursée	-27,24 k	-56,09 k	-3,86 k	-50 k	-210 k
Émission d'actions ordinaires	125 k	100 k	35 k	-	188 k
Autres activités de financement, total	-2,94 k	-1 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	175 k	42,91 k	60,95 k	-6,25 k	162 k
Variation nette de la trésorerie	-438	310	-6,94 k	910	3,15 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,94 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-59,78 k	-30,78 k	-1,16 M	-247 k	-299 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	12,49 k	40,44 k	-1,07 M	6,31 k	-54,26 k
Variation du fonds de roulement net	-251 k	-139 k	988 k	-111 k	-54,82 k
Dette nette émise (remboursée)	52,67 k	-56,09 k	25,95 k	-6,25 k	-26,22 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,9	-7,81	-6,15	-7,43	-8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-52,55	-82,03	-15,65	-10,71	-12,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	28,58	23,46	-113,05	497,79	606,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	28,58	23,46	-113,05	497,79	606,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0	0,01	0,01	0,02
Quick Ratio	0,01	0	0,01	0,01	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,02	-0,18	-0,09	-0,38
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-118,86	-105,29	860,35	-406,74	-389,85
Dette totale / Capital total	630,34	1,99 k	89,59	132,6	134,5
Dette à long terme / Capitaux propres	-55,31	-48,37	860,35	-406,06	-388,99
Dette à long terme / Capital total	293,33	914,12	89,59	132,38	134,2
Dette totale / Total de l'actif	176,51	186,63	92,31	121,11	120,5
EBIT / Charges d'intérêt	-1,86	-1,57	-0,97	-0,41	-0,45
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,74	-1,45	-0,95	-0,41	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,76	-1,45	-0,95	-0,41	-
Dette totale / EBITDA	-6,5	-7,87	-6,89	-7,24	-
Dette nette / EBITDA	-6,47	-7,83	-6,89	-7,23	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,08	-7,87	-6,89	-7,24	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,06	-7,83	-6,89	-7,23	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-74,92	-16,57	-21,39	19,6	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-80,87	-16,99	-21,36	19,17	4,16
EBIT, 1 an Croissance %	-80,87	-16,99	-21,36	19,17	4,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-72,17	-5,19	-332,56	-171,33	278,68
Résultat net, Croissance 1 an	-72,17	-5,19	-332,56	-171,33	278,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-76,9	-5,9	4,14	87,47	5,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-76,09	-15,91	-288,44	-167,5	229,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	41,72	-78,44	-9,28	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,58	-0,24	0,89	-3,87	-4,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,82	-0,54	0,29	-3,19	-3,32
Actif corporel net, Croissance 1 an	19,02	12,63	-108,91	-365,69	-6,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	19,02	12,63	-108,91	-365,69	-6,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-52,96	-24,29	59,35	-36,89	386,69
CAPEX, Croissance 1 an	-48,6	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-224,38	-48,51	3,68 k	-78,75	20,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-89,7	223,73	-2,75 k	-100,59	-959,6
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-30,65	-54,26	-19,02	-3,66	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-32,28	-60,15	-19,2	-3,2	11,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-32,28	-60,15	-19,2	-3,2	11,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,8	-48,63	48,49	28,8	64,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,8	-48,63	48,49	28,8	64,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-32,5	-53,38	-1	39,73	40,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-52,34	-55,15	25,88	12,78	49,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,29	-44,72	-55,77	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,01	6,44	0,32	-1,52	-3,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,03	5,46	-0,12	-1,46	-3,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	31,05	15,78	-68,33	-51,35	57,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,05	15,78	-68,33	-51,35	57,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-49,67	-40,33	9,83	0,28	75,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	21,22	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-39,79	-19,97	341,13	183,37	-49,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,98	-42,26	826,62	-60,49	-77,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,3	-26,25	-45,21	-8,17	-
EBITA, 3 ans CAGR %	0,61	-27,52	-50,02	-8,03	-0,8
EBIT, 3 ans CAGR %	0,61	-27,52	-50,02	-8,03	-0,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,18	-25,38	-15,02	16,3	84,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,18	-25,38	-15,02	16,3	84,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,4	-24,6	-39,05	22,48	27,16
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,56	-42,41	-27,63	2,27	61,24
Créances clients, CAGR sur 3 ans	22,21	-41,76	-34,79	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,02	5,18	4,56	-1,1	-2,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,65	4,44	3,71	-1,16	-2,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,67	24,6	-50,76	-35,65	-39,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,67	24,6	-50,76	-35,65	-39,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,82	-42,33	-17,21	-8,69	69,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-66,53	-42,85	189,26	60,5	113,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-79,84	-4,32	106,78	-20,35	10,29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	2,79	-12,18	-7,93	-17,93	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-18,01	-38,44	-7,84	-18,63	-31,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,01	-38,44	-7,84	-18,63	-31,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-16,71	-33,09	17,01	-7,17	10,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-16,71	-33,09	17,01	-7,17	10,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-16,05	-33,85	-2,45	-3,5	-14,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-47,4	-58,57	-14,99	-24,64	-3,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,39	-30,1	-18,61	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-13,32	4,98	4,29	2,45	1,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-12,76	4,99	5,63	2,04	0,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,87	5,58	-30,04	-14,47	-21,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,87	5,58	-30,04	-14,47	-21,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,77	-40,52	-9,07	-28,04	11,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	37,71	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-26,51	-55,4	-6,12	8,43	44,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-44,89	-53,07	-6,79	-32,83	-14,87