Flux de Trésorerie Golden Rapture Mining Corporation

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CA38115W1014

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29/06	Golden Rapture Mining lance un nouveau programme d'exploration sur la propriété de Swell Bay après de solides résultats aurifères	CI
05/06	Golden Rapture Mining annonce des résultats aurifères à haute teneur issus de l'échantillonnage de surface initial sur les concessions minières brevetées de Swell Bay	CI

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Données Financières Publiées: GOLDEN RAPTURE MINING CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Avril	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	169 k	537 k	479 k
Provision pour créances douteuses	1,5 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	390 k	41,81 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	2,95 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	96,9 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,33 k	16,9 k	183
Autres dépenses de fonctionnement, total	174 k	943 k	621 k
Résultat d'Exploitation	-174 k	-943 k	-621 k
Autres produits non opérationnels	27,06 k	-48,13 k	-18,39 k
EBT, hors éléments non courants	-147 k	-992 k	-639 k
EBT, elements non courants inclus	-147 k	-992 k	-639 k
Résultat des activités poursuivies	-147 k	-992 k	-639 k
Résultat net part du groupe	-147 k	-992 k	-639 k
Résultat net	-147 k	-992 k	-639 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-147 k	-992 k	-639 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-147 k	-992 k	-639 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,05	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,77 M	20,42 M	27,02 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,05	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,05	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,77 M	20,42 M	27,02 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-521 k
EBITA	-174 k	-943 k	-621 k
EBIT	-174 k	-943 k	-621 k
Résultat net normalisé	-91,58 k	-620 k	-400 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	5,63 k	98,39 k	142 k
Dépense de marketing	8,44 k	98,39 k	142 k
Dépenses générales et administratives	155 k	427 k	321 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,75 k	390 k	41,81 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,75 k	390 k	41,81 k

Période Fiscale: Avril	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,15 M	714 k	545 k
Total des liquidités et VMP	1,15 M	714 k	545 k
Autres créances	66 k	30,56 k	60,29 k
Total des créances	66 k	30,56 k	60,29 k
Dépenses payées d'avance	27,5 k	10,5 k	73,75 k
Total de l'actif circulant	1,24 M	755 k	679 k
Immobilisations corporelles brutes	202 k	429 k	917 k
Amortissements cumulés	-	-	-2,95 k
Immobilisations corporelles nettes	202 k	429 k	914 k
Charges différées à long terme	231 k	176 k	81,16 k
Total des actifs	1,68 M	1,36 M	1,67 M
Passifs
Comptes à payer, total	47,19 k	17,35 k	55,63 k
Charges à payer, total	2,22 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	71,88 k	27,88 k	-
Total du passif circulant	121 k	45,24 k	55,63 k
Total du passif	121 k	45,24 k	55,63 k
Actions ordinaires, total	1,54 M	1,67 M	2,68 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-97,68 k	-1,09 M	-1,73 M
Résultat global et autres	108 k	734 k	664 k
Total des fonds propres ordinaires	1,55 M	1,31 M	1,62 M
Total des capitaux propres	1,55 M	1,31 M	1,62 M
Total du passif et des capitaux propres	1,68 M	1,36 M	1,67 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,77 M	24,35 M	37,47 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,77 M	23,02 M	37,47 M
Actif net par action	0,16	0,06	0,04
Actif corporel net	1,55 M	1,31 M	1,62 M
Actif corporel net par action	0,16	0,06	0,04
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-1,15 M	-714 k	-545 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Machines, total	11,75 k	14,75 k	14,75 k

Période Fiscale: Avril	2023	2024	2025
Résultat net	-147 k	-992 k	-639 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	2,95 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	96,9 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	99,85 k
Rémunération à base d'actions (CF)	3,75 k	390 k	41,81 k
Autres activités d'exploitation, total	-25,56 k	-108 k	-28,59 k
Variation des créances	-13,65 k	35,44 k	-19,73 k
Variation des dettes fournisseurs	74,11 k	32,06 k	38,28 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-41,25 k	17 k	-63,25 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-149 k	-625 k	-571 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-250 k	-180 k	-548 k
Flux de trésorerie d'investissement	-250 k	-180 k	-548 k
Émission d'actions ordinaires	2,12 M	482 k	966 k
Autres activités de financement, total	-	-113 k	-16,5 k
Flux de trésorerie de financement	2,12 M	369 k	950 k
Variation nette de la trésorerie	1,73 M	-436 k	-170 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-403 k	-878 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-403 k	-878 k
Variation du fonds de roulement net	-	23,62 k	82,58 k

Période Fiscale: Avril	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-38,85	-25,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-41,11	-26,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-69,12	-43,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-69,12	-43,61
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,25	16,7	12,2
Quick Ratio	10,03	16,47	10,87
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,23	-13,82	-10,27
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	7,24	3,33	3,32
Dette nette / EBITDA	-	-	1,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,51
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	443,52	-34,17
EBIT, 1 an Croissance %	-	443,52	-34,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	576,77	-35,51
Résultat net, Croissance 1 an	-	576,77	-35,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-	576,77	-35,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	150,24	-51,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	112,62	113,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-18,86	23,09
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-15,44	23,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-15,44	23,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	319,32	-8,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	-28,16	205,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	117,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	117,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	89,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	89,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	108,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	108,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	108,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	10,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	112,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-0,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	95,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	48,15