Ratios Financiers Golden Leaf International Group Limited

Actions

8549

KYG3961S1021

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:20 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1990 ^HKD	-2,93%		-5,24%	-40,60%

29/06	Golden Leaf International Group Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
17/06	Golden Leaf International Group Limited publie des prévisions de résultats pour l’exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: GOLDEN LEAF INTERNATIONAL GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Chiffre d'affaires	123 M	155 M
Total Chiffre d'affaires	123 M	155 M
Coût des marchandises vendues, total	99,22 M	123 M
Résultat Brut	23,8 M	31,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,97 M	12,67 M
Provision pour créances douteuses	283 k	262 k
Autres dépenses de fonctionnement	-376 k	-526 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,87 M	12,41 M
Résultat d'Exploitation	12,92 M	19,04 M
Intérêts payés, total	-468 k	-492 k
Intérêts perçus et revenus des placements	481 k	343 k
Charges d'intérêt nettes	13 k	-149 k
Gains (pertes) de change	-50 k	-29 k
Autres produits non opérationnels	-1 k	-1,41 M
EBT, hors éléments non courants	12,88 M	17,46 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-546 k	-336 k
Règlements d'assurance	-	12 k
Autres éléments non courants	-2 k	-
EBT, elements non courants inclus	12,34 M	17,13 M
Charge d'impôt	1,96 M	3,06 M
Résultat des activités poursuivies	10,37 M	14,07 M
Résultat net part du groupe	10,37 M	14,07 M
Résultat net	10,37 M	14,07 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,37 M	14,07 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,37 M	14,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	400 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	400 M
BPA de base normalisé	-	0,03
BPA dilué normalisé	-	0,03
Ratio de distribution	-	21,32
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,12 M	19,29 M
EBITA	12,92 M	19,04 M
EBIT	12,92 M	19,04 M
EBITDAR	-	19,32 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,91	17,84
Impôts intérieurs courants	2,01 M	3,08 M
Total des impôts courants	2,01 M	3,08 M
Impôts intérieurs différés	-45 k	-23 k
Total des impôts différés	-45 k	-23 k
Résultat net normalisé	8,05 M	10,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	128 k	117 k
Provisions de pension	3 k	5 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,97 M	12,64 M
Dépense en recherche et de développement	202 k	111 k
Charges locatives nettes, total	-	34 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	17,19 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	16,81 k

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,88 M	16,07 M
Total des liquidités et VMP	19,88 M	16,07 M
Créances clients, total	43,92 M	48,15 M
Autres créances	11,92 M	14,37 M
Total des créances	55,83 M	62,52 M
Liquidités soumises à restrictions	-	850 k
Autres actifs à court terme, total	-	1 M
Total de l'actif circulant	75,71 M	80,44 M
Immobilisations corporelles brutes	6,87 M	7,12 M
Amortissements cumulés	-4,16 M	-5,38 M
Immobilisations corporelles nettes	2,71 M	1,74 M
Charges différées à long terme	660 k	764 k
Autres actifs à long terme, total	11,18 M	10,66 M
Total des actifs	90,26 M	93,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,21 M	16,74 M
Charges à payer, total	4,54 M	3,06 M
Emprunts à court terme	6,31 M	6,19 M
Part à court terme des contrats de location	970 k	832 k
Impôts sur le revenu à payer	1,3 M	2,46 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,55 M	1,24 M
Autres passifs à court terme	3,14 M	5,6 M
Total du passif circulant	41,03 M	36,13 M
Contrats de location à long terme	1,05 M	212 k
Passif d'impôt différé Non courant	217 k	194 k
Autres passifs non courants	129 k	216 k
Total du passif	42,43 M	36,75 M
Actions ordinaires, total	1 M	1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	46,82 M	55,85 M
Résultat global et autres	16 k	7 k
Total des fonds propres ordinaires	47,83 M	56,86 M
Total des capitaux propres	47,83 M	56,86 M
Total du passif et des capitaux propres	90,26 M	93,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	400 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	400 M
Actif net par action	-	0,14
Actif corporel net	47,83 M	56,86 M
Actif corporel net par action	-	0,14
Total de la dette	8,33 M	7,24 M
Dette nette	-11,54 M	-8,84 M
Dette relative aux contrats de location	-	272 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Machines, total	2,73 M	2,98 M
Employés à temps plein	-	70
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	241 k	601 k
Backlog de commande	101 M	61,13 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Résultat net	10,37 M	14,07 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,02 M	1,22 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,02 M	1,22 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	152 k	243 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	546 k	336 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	283 k	262 k
Autres activités d'exploitation, total	69 k	1,39 M
Variation des créances	-15,72 M	-4,49 M
Variation des dettes fournisseurs	6,47 M	4,51 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2,54 M	-3,32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-118 k	-980 k
Flux de trésorerie d'exploitation	5,62 M	13,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-164 k	-254 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-556 k	-306 k
Autres activités d'investissement, total	-2,58 M	-2,48 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,3 M	-3,04 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-6,12 M	-9,24 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-784 k	-969 k
Total de la dette remboursée	-6,91 M	-10,21 M
Dividendes ordinaires payés	-	-3 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-3 M
Autres activités de financement, total	-468 k	-824 k
Flux de trésorerie de financement	-7,38 M	-14,04 M
Ajustements des taux de change	29 k	21 k
Variation nette de la trésorerie	-5,03 M	-3,81 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	468 k	492 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,01 M	1,92 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-682 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-374 k
Variation du fonds de roulement net	-	13,18 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,91 M	-10,21 M

Période Fiscale: Mars	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	12,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	19,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	26,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	26,89
Analyse des marges
Marge brute %	19,34	20,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,92	8,2
Marge d’EBITDA %	10,67	12,48
Marge EBITA %	10,5	12,32
Marge d'EBIT %	10,5	12,32
Marge des activités poursuivies %	8,43	9,11
Marge nette %	8,43	9,11
Net Avail. Pour la marge commune %	8,43	9,11
Marge nette normalisée %	6,55	7,06
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-0,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,68
Rotation des actifs corporels	-	69,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,85	2,23
Quick Ratio	1,85	2,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	108,73
Délais de paiement des fournisseurs	-	54,79
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,42	12,73
Dette totale / Capital total	14,84	11,29
Dette à long terme / Capitaux propres	2,2	0,37
Dette à long terme / Capital total	1,87	0,33
Dette totale / Total de l'actif	47	39,26
EBIT / Charges d'intérêt	27,61	38,71
EBITDA / Charges d'intérêt	29,79	41,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	29,44	40,67
Dette totale / EBITDA	0,6	0,36
Dette nette / EBITDA	-0,83	-0,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,6	0,36
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,84	-0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	25,63
Résultat brut, Croissance 1 an	-	32,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	47
EBITA, 1 an Croissance en %	-	47,38
EBIT, 1 an Croissance %	-	47,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	35,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	35,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	35,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	9,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-35,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,71
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	18,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	18,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	135,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	54,88