Flux de Trésorerie Golden Leaf International Group Limited

Actions

8549

KYG3961S1021

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:04 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2100 ^HKD	+3,96%		+5,00%	-37,31%

06/08	Golden Leaf International Group Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 6 août 2026	CI
29/06	Golden Leaf International Group Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

1ce80aa4a29f957972cb343a222.WgXq-r5k2W19XiaF4F-QQiyi6g3p1fG-1IU0HAfHrXM.LUG7j9gU7CpKC1_2qwrmdXvOtVqs7Mj9scFmcUz05EIPd6_K6lyKIy5vRQ

Données Financières Publiées: GOLDEN LEAF INTERNATIONAL GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Chiffre d'affaires	123 M	155 M	155 M
Total Chiffre d'affaires	123 M	155 M	155 M
Coût des marchandises vendues, total	99,22 M	123 M	132 M
Résultat Brut	23,8 M	31,45 M	22,61 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	10,97 M	12,67 M	21,49 M
Provision pour créances douteuses	283 k	262 k	916 k
Autres dépenses de fonctionnement	-376 k	-526 k	-588 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,87 M	12,41 M	21,82 M
Résultat d'Exploitation	12,92 M	19,04 M	787 k
Intérêts payés, total	-468 k	-492 k	-206 k
Intérêts perçus et revenus des placements	481 k	343 k	510 k
Charges d'intérêt nettes	13 k	-149 k	304 k
Gains (pertes) de change	-50 k	-29 k	44 k
Autres produits non opérationnels	-1 k	-1,41 M	-9,56 M
EBT, hors éléments non courants	12,88 M	17,46 M	-8,43 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-546 k	-336 k	-278 k
Règlements d'assurance	-	12 k	20 k
Autres éléments non courants	-2 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	12,34 M	17,13 M	-8,69 M
Charge d'impôt	1,96 M	3,06 M	390 k
Résultat des activités poursuivies	10,37 M	14,07 M	-9,08 M
Résultat net part du groupe	10,37 M	14,07 M	-9,08 M
Résultat net	10,37 M	14,07 M	-9,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,37 M	14,07 M	-9,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,37 M	14,07 M	-9,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,04	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,04	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	400 M	347 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,04	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,04	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	400 M	347 M
BPA de base normalisé	-	0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-	0,03	-0,02
Ratio de distribution	-	21,32	-55,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	13,12 M	19,29 M	1,24 M
EBITA	12,92 M	19,04 M	787 k
EBIT	12,92 M	19,04 M	787 k
EBITDAR	-	19,32 M	1,28 M
Taux d’imposition effectif (%)	15,91	17,84	-4,49
Impôts intérieurs courants	2,01 M	3,08 M	324 k
Total des impôts courants	2,01 M	3,08 M	324 k
Impôts intérieurs différés	-45 k	-23 k	66 k
Total des impôts différés	-45 k	-23 k	66 k
Résultat net normalisé	8,05 M	10,91 M	-5,27 M
Intérêts sur la dette à long terme	128 k	117 k	77 k
Provisions de pension	3 k	5 k	6 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,97 M	12,64 M	21,49 M
Dépense en recherche et de développement	202 k	111 k	272 k
Charges locatives nettes, total	-	34 k	34 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	17,19 k	8,96 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	16,81 k	25,04 k

Période Fiscale: Mars	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,88 M	16,07 M	27,75 M
Total des liquidités et VMP	19,88 M	16,07 M	27,75 M
Créances clients, total	43,92 M	48,15 M	58,28 M
Autres créances	11,92 M	14,37 M	8 M
Total des créances	55,83 M	62,52 M	66,28 M
Liquidités soumises à restrictions	-	850 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	1 M	4,03 M
Total de l'actif circulant	75,71 M	80,44 M	98,05 M
Immobilisations corporelles brutes	6,87 M	7,12 M	15,86 M
Amortissements cumulés	-4,16 M	-5,38 M	-6,54 M
Immobilisations corporelles nettes	2,71 M	1,74 M	9,32 M
Investissements à long terme	-	-	3,55 M
Charges différées à long terme	660 k	764 k	765 k
Autres actifs à long terme, total	11,18 M	10,66 M	10,69 M
Total des actifs	90,26 M	93,61 M	122 M
Passifs
Comptes à payer, total	20,21 M	16,74 M	24,35 M
Charges à payer, total	4,54 M	3,06 M	4,88 M
Emprunts à court terme	6,31 M	6,19 M	645 k
Part à court terme des contrats de location	970 k	832 k	1,28 M
Impôts sur le revenu à payer	1,3 M	2,46 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,55 M	1,24 M	334 k
Autres passifs à court terme	3,14 M	5,6 M	274 k
Total du passif circulant	41,03 M	36,13 M	31,76 M
Contrats de location à long terme	1,05 M	212 k	3,34 M
Passif d'impôt différé Non courant	217 k	194 k	260 k
Autres passifs non courants	129 k	216 k	356 k
Total du passif	42,43 M	36,75 M	35,72 M
Actions ordinaires, total	1 M	1 M	4 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	38,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	46,82 M	55,85 M	40,03 M
Résultat global et autres	16 k	7 k	4,41 M
Total des fonds propres ordinaires	47,83 M	56,86 M	86,66 M
Total des capitaux propres	47,83 M	56,86 M	86,66 M
Total du passif et des capitaux propres	90,26 M	93,61 M	122 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	400 M	400 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	400 M	400 M
Actif net par action	-	0,14	0,22
Actif corporel net	47,83 M	56,86 M	86,66 M
Actif corporel net par action	-	0,14	0,22
Total de la dette	8,33 M	7,24 M	5,26 M
Dette nette	-11,54 M	-8,84 M	-22,49 M
Dette relative aux contrats de location	-	272 k	272 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	2,73 M	2,98 M	4,57 M
Employés à temps plein	-	70	94
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	241 k	601 k	1,24 M
Backlog de commande	101 M	61,13 M	-

Période Fiscale: Mars	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Résultat net	10,37 M	14,07 M	-9,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,02 M	1,22 M	1,39 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,02 M	1,22 M	1,39 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	152 k	243 k	308 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	546 k	336 k	278 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	283 k	262 k	916 k
Autres activités d'exploitation, total	69 k	1,39 M	-3,23 M
Variation des créances	-15,72 M	-4,49 M	-11,04 M
Variation des dettes fournisseurs	6,47 M	4,51 M	12,05 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2,54 M	-3,32 M	-902 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-118 k	-980 k	414 k
Flux de trésorerie d'exploitation	5,62 M	13,25 M	-8,9 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-164 k	-254 k	-4,36 M
Acquisitions en espèces	-	-	-523 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-556 k	-306 k	-273 k
Autres activités d'investissement, total	-2,58 M	-2,48 M	-2,15 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,3 M	-3,04 M	-7,31 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-6,12 M	-9,24 M	-8,38 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-784 k	-969 k	-1,04 M
Total de la dette remboursée	-6,91 M	-10,21 M	-9,41 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	50 M
Dividendes ordinaires payés	-	-3 M	-5 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-3 M	-5 M
Autres activités de financement, total	-468 k	-824 k	-7,65 M
Flux de trésorerie de financement	-7,38 M	-14,04 M	27,93 M
Ajustements des taux de change	29 k	21 k	-50 k
Variation nette de la trésorerie	-5,03 M	-3,81 M	11,68 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	468 k	492 k	206 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,01 M	1,92 M	3,69 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-682 k	-7,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-374 k	-7,65 M
Variation du fonds de roulement net	-	13,18 M	5,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,91 M	-10,21 M	-9,41 M

Période Fiscale: Mars	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	12,95	0,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	19,79	0,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	26,89	-12,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	26,89	-12,65
Analyse des marges
Marge brute %	19,34	20,35	14,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,92	8,2	13,87
Marge d’EBITDA %	10,67	12,48	0,8
Marge EBITA %	10,5	12,32	0,51
Marge d'EBIT %	10,5	12,32	0,51
Marge des activités poursuivies %	8,43	9,11	-5,86
Marge nette %	8,43	9,11	-5,86
Net Avail. Pour la marge commune %	8,43	9,11	-5,86
Marge nette normalisée %	6,55	7,06	-3,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,44	-5,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-0,24	-4,94
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,68	1,43
Rotation des actifs corporels	-	69,41	28,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,36	2,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,85	2,23	3,09
Quick Ratio	1,85	2,18	2,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,37	-0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	108,73	125,36
Délais de paiement des fournisseurs	-	54,79	56,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,42	12,73	6,07
Dette totale / Capital total	14,84	11,29	5,73
Dette à long terme / Capitaux propres	2,2	0,37	3,85
Dette à long terme / Capital total	1,87	0,33	3,63
Dette totale / Total de l'actif	47	39,26	29,18
EBIT / Charges d'intérêt	27,61	38,71	3,82
EBITDA / Charges d'intérêt	29,79	41,18	10,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	29,44	40,67	-10,61
Dette totale / EBITDA	0,6	0,36	2,42
Dette nette / EBITDA	-0,83	-0,44	-10,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,6	0,36	-2,41
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,84	-0,44	10,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	25,63	0,26
Résultat brut, Croissance 1 an	-	32,17	-28,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	47	-93,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-	47,38	-95,87
EBIT, 1 an Croissance %	-	47,38	-95,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	35,68	-164,5
Résultat net, Croissance 1 an	-	35,68	-164,5
Résultat net normalisé sur 1 an	-	35,49	-148,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-155,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	9,63	21,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-35,8	435,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,71	30,74
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	18,86	52,43
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	18,86	52,43
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	135,86	-167,16
CAPEX, Croissance 1 an	-	54,88	1,62 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	1,04 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,94 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,52
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-69,22
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-75,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-75,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	15,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	85,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	16,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	34,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	34,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	25,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	415,73