Flux de Trésorerie Golden Cariboo Resources Ltd. Toronto S.E.

Actions

GCC

CA3808132045

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		+60,00%	-20,00%

08/09	Golden Cariboo Resources Ltd fait le point sur la première estimation des ressources minérales de la propriété Quesnelle Gold Quartz Mine	CI
02/09	Golden Cariboo Resources annonce les résultats du forage au diamant QGQ26-30 sur la propriété aurifère Quesnelle Gold Quartz Mine	CI

24520a2b14c3.awrcGWn2RC4dtwSy_xaDNUPcwkVyxOa2i2RSc00ckPs.CjuYeAiHCG9qj1HqrVGzbwewhjE99ITm4BJgHgtyyIoAf41gCJ4hVi3EYw

Données Financières Publiées: GOLDEN CARIBOO RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	171 k	159 k	236 k	1,86 M	2,13 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-12,24 k	188 k	240 k	1,06 M	1,36 M
Rémunération à base d'actions (IS)	116 k	-	93 k	826 k	232 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	2,19 k	8,61 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	275 k	347 k	570 k	3,75 M	3,73 M
Résultat d'Exploitation	-275 k	-347 k	-570 k	-3,75 M	-3,73 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-5,02 k	-1,82 k
Autres produits non opérationnels	-21,12 k	-15,63 k	-27,65 k	-74,93 k	-38,98 k
EBT, hors éléments non courants	-296 k	-363 k	-597 k	-3,83 M	-3,77 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-296 k	-363 k	-597 k	-3,83 M	-3,77 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-296 k	-363 k	-597 k	-3,83 M	-3,77 M
Résultat net part du groupe	-296 k	-363 k	-597 k	-3,83 M	-3,77 M
Résultat net	-296 k	-363 k	-597 k	-3,83 M	-3,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-296 k	-363 k	-597 k	-3,83 M	-3,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-296 k	-363 k	-597 k	-3,83 M	-3,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,05	-0,13	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,05	-0,13	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,06 M	11,06 M	12,83 M	30,49 M	70,73 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,05	-0,13	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,05	-0,13	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	11,06 M	11,06 M	12,83 M	30,49 M	70,73 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,08	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,03	-0,08	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-3,75 M	-3,73 M
EBITA	-275 k	-347 k	-570 k	-3,75 M	-3,73 M
EBIT	-275 k	-347 k	-570 k	-3,75 M	-3,73 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-185 k	-227 k	-373 k	-2,4 M	-2,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	169 k	145 k	125 k	911 k	930 k
Frais d'exploration et de forage	-12,24 k	188 k	240 k	1,06 M	1,36 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	116 k	-	93 k	826 k	232 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	116 k	-	93 k	826 k	232 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	60 k	6,37 k	17	268 k	41,5 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	60 k	6,37 k	17	268 k	41,5 k
Autres créances	632	2,72 k	5 k	42,54 k	13,76 k
Total des créances	632	2,72 k	5 k	42,54 k	13,76 k
Dépenses payées d'avance	16,71 k	8,97 k	96,4 k	249 k	392 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	180 k	579 k	983 k
Total de l'actif circulant	77,34 k	18,05 k	281 k	1,14 M	1,43 M
Immobilisations corporelles brutes	742 k	742 k	820 k	998 k	1,1 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-10,8 k
Immobilisations corporelles nettes	742 k	742 k	820 k	998 k	1,09 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	35 k	35 k	35 k	64,56 k	95,4 k
Total des actifs	854 k	795 k	1,14 M	2,2 M	2,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,19 k	69,96 k	687 k	156 k	236 k
Charges à payer, total	13,15 k	-20,86 k	77,57 k	90,93 k	58,63 k
Emprunts à court terme	-	7,3 k	11,09 k	-	184 k
Autres passifs à court terme	111 k	385 k	-	-	-
Total du passif circulant	137 k	441 k	775 k	246 k	479 k
Total du passif	137 k	441 k	775 k	246 k	479 k
Actions ordinaires, total	12,64 M	12,64 M	13,14 M	17,57 M	21,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,83 M	-14,19 M	-14,79 M	-18,62 M	-22,4 M
Résultat global et autres	1,91 M	1,91 M	2,01 M	3 M	3,45 M
Total des fonds propres ordinaires	717 k	354 k	360 k	1,96 M	2,14 M
Total des capitaux propres	717 k	354 k	360 k	1,96 M	2,14 M
Total du passif et des capitaux propres	854 k	795 k	1,14 M	2,2 M	2,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,06 M	11,06 M	14,51 M	60,65 M	121 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,06 M	11,06 M	14,51 M	53,05 M	87,89 M
Actif net par action	0,06	0,03	0,02	0,04	0,02
Actif corporel net	717 k	354 k	360 k	1,96 M	2,14 M
Actif corporel net par action	0,06	0,03	0,02	0,04	0,02
Total de la dette	0	7,3 k	11,09 k	0	184 k
Dette nette	-60 k	932	11,08 k	-268 k	142 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	19,71 k	68,62 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-296 k	-363 k	-597 k	-3,83 M	-3,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	2,19 k	8,61 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	2,19 k	8,61 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	116 k	-	93 k	826 k	232 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-90 k	-1	-
Variation des créances	48,65 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	474	297 k	421 k	438 k	75,98 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,71 k	5,66 k	-269 k	-590 k	-517 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-143 k	-60,63 k	-443 k	-3,16 M	-3,98 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-85,33 k	-	-46 k	-181 k	-62,15 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-85,33 k	-	-46 k	-181 k	-62,15 k
Dette à court terme émise, total	-	7 k	3,6 k	-	125 k
Total de la dette émise	-	7 k	3,6 k	-	125 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-573 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-573 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	479 k	4,18 M	3,88 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-191 k
Flux de trésorerie de financement	-	7 k	483 k	3,61 M	3,81 M
Variation nette de la trésorerie	-228 k	-53,63 k	-6,35 k	268 k	-227 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-53,92 k	84,91 k	-248 k	-2,8 M	-2,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-53,92 k	84,91 k	-248 k	-2,8 M	-2,6 M
Variation du fonds de roulement net	-87,41 k	-302 k	-61,2 k	1,1 M	441 k
Dette nette émise (remboursée)	-	7 k	3,6 k	-573 k	125 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,71	-26,31	-36,88	-140,54	-96,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,31	-40,25	-97,2	-200,64	-108,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-36,72	-67,77	-167,27	-331	-184,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-36,72	-67,77	-167,27	-331	-184,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,56	0,04	0,36	4,62	2,99
Quick Ratio	0,44	0,02	0,01	1,26	0,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,04	-0,14	-0,57	-12,81	-8,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	2,06	3,08	-	8,59
Dette totale / Capital total	-	2,02	2,99	-	7,91
Dette totale / Total de l'actif	16,09	55,47	68,28	11,19	18,29
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,05
Dette nette / EBITDA	-	-	-	0,07	-0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0,07	-0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-0,67
EBITA, 1 an Croissance en %	15,71	26,16	64,07	558,72	-0,49
EBIT, 1 an Croissance %	15,71	26,16	64,07	558,72	-0,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	18,5	22,45	64,63	541,61	-1,51
Résultat net, Croissance 1 an	18,5	22,45	64,63	541,61	-1,51
Résultat net normalisé sur 1 an	18,21	22,45	64,63	541,61	-1,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,68	22,45	41,94	169,98	-57,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	52,36	0	10,44	21,84	9,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-13,19	-6,94	42,84	93,9	18,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-20,1	-50,62	1,74	442,94	9,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,1	-50,62	1,74	442,94	9,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-22,66	-57,58	630,6	612,62	25,94
CAPEX, Croissance 1 an	6,66	-	-	293,76	-65,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-75,85	-257,46	-391,9	979,36	-8,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-75,85	-257,46	-391,9	979,36	-8,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	20,92	20,83	43,88	228,75	156,02
EBIT, 2 ans CAGR %	20,92	20,83	43,88	228,75	156,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	78,17	20,46	41,98	225	151,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	78,17	20,46	41,98	225	151,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,97	20,31	41,98	225	151,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	36,72	6,32	31,84	95,76	7,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	35,02	23,43	5,09	16	15,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,24	-10,12	15,29	66,42	51,81
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,97	-37,18	-29,12	135,03	143,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	5,97	-37,18	-29,12	135,03	143,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,04	-42,72	76,05	621,56	199,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,7	-	-26,58	-	16,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-46,44	-38,33	114,39	473,73	216,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-46,44	-38,33	114,39	473,73	216,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	17,57	22,65	33,8	138,9	120,73
EBIT, 3 ans CAGR %	17,57	22,65	33,8	138,9	120,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,76	57,23	33,68	134,73	118,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,76	57,23	33,68	134,73	118,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,41	22,13	33,57	134,73	118,3
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,41	31,79	17,07	67,42	17,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	22,16	18,94	10,4	13,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,33	4,81	4,89	37,11	48,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,08	-17,84	-26,23	39,73	82,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,08	-17,84	-26,23	39,73	82,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,71	-20,89	33,83	180,57	303,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,84	28,52	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-52,45	-23,27	3,54	272,85	212,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-52,45	-23,27	3,54	272,85	212,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	5,43	47,61	27,46	81,94	73,45
EBIT, 5 ans CAGR %	5,43	47,61	27,46	81,94	73,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	45,55	99,76	32,01	110,22	72,1
Résultat net, CAGR sur 5 ans	45,55	99,76	32,01	110,22	72,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,64	40,77	26,03	80,65	72,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,21	67,74	11,96	54,39	12,96
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,66	17,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,06	-1,37	18,88	26,11	21,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,21	-1,01	-0,82	25,09	18,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,21	-1,01	-0,82	25,09	18,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,56	0,06	16,36	91,54	84,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,1	-4,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,67	26,92	-13,15	71,57	63,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,67	26,92	-13,15	71,57	63,34