Flux de Trésorerie Gold Strike Resources Corp.

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GSR

CA38074C1041

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Marché Fermé - Toronto S.E. 21:46:11 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4450 ^CAD	-2,20%		-2,20%	-17,59%

29/08	Gold Strike Resources Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
24/08	Gold Strike Resources Corp. achève son programme d'échantillonnage de sols et de roches 2026 sur la propriété GS1 et découvre un affleurement intrusif	CI

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Données Financières Publiées: GOLD STRIKE RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	466 k	430 k	823 k
Coûts d'exploration / de forage, total	729 k	2,05 M	23,38 M
Rémunération à base d'actions (IS)	31,2 k	235 k	1,97 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	29,92 k	29,84 k	28,06 k
Autres dépenses de fonctionnement	-773 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	484 k	2,75 M	26,2 M
Résultat d'Exploitation	-484 k	-2,75 M	-26,2 M
Intérêts payés, total	-85,52 k	-14,3 k	-10,82 k
Charges d'intérêt nettes	-85,52 k	-14,3 k	-10,82 k
Autres produits non opérationnels	95,02 k	-11,19 k	-640 k
EBT, hors éléments non courants	-474 k	-2,77 M	-26,85 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-54 k	-33,8 k	80,23 k
Autres éléments non courants	-	-	249 k
EBT, elements non courants inclus	-528 k	-2,81 M	-26,52 M
Résultat des activités poursuivies	-528 k	-2,81 M	-26,52 M
Résultat net part du groupe	-528 k	-2,81 M	-26,52 M
Résultat net	-528 k	-2,81 M	-26,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-528 k	-2,81 M	-26,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-528 k	-2,81 M	-26,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,2	-0,55
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,2	-0,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,89 M	13,91 M	48,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,2	-0,55
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,2	-0,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,89 M	13,91 M	48,49 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,12	-0,35
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,12	-0,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	-454 k	-2,72 M	-26,17 M
EBITA	-484 k	-2,75 M	-26,2 M
EBIT	-484 k	-2,75 M	-26,2 M
Résultat net normalisé	-297 k	-1,73 M	-16,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	427 k	429 k	784 k
Frais d'exploration et de forage	729 k	2,05 M	23,38 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	31,2 k	235 k	1,97 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	31,2 k	235 k	1,97 M

Période Fiscale: Mars	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,46 k	279	1,13 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	34 k	200	-
Total des liquidités et VMP	55,46 k	479	1,13 M
Autres créances	2,72 k	14,45 k	23,94 k
Total des créances	2,72 k	14,45 k	23,94 k
Dépenses payées d'avance	20,15 k	10,04 k	14,23 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	15,39 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	882 k
Total de l'actif circulant	78,33 k	24,96 k	17,44 M
Immobilisations corporelles brutes	171 k	164 k	166 k
Amortissements cumulés	-95,46 k	-119 k	-147 k
Immobilisations corporelles nettes	75,31 k	45,47 k	18,69 k
Total des actifs	154 k	70,43 k	17,46 M
Passifs
Comptes à payer, total	17,24 k	409 k	397 k
Charges à payer, total	80,7 k	64,28 k	51,6 k
Emprunts à court terme	-	299 k	-
Autres passifs à court terme	43,64 k	199 k	16,03 M
Total du passif circulant	142 k	971 k	16,48 M
Total du passif	142 k	971 k	16,48 M
Actions ordinaires, total	53,39 M	54,98 M	81,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-60,34 M	-63,15 M	-89,67 M
Résultat global et autres	6,96 M	7,27 M	9,29 M
Total des fonds propres ordinaires	12,06 k	-900 k	976 k
Total des capitaux propres	12,06 k	-900 k	976 k
Total du passif et des capitaux propres	154 k	70,43 k	17,46 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,89 M	34,45 M	156 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,89 M	14,65 M	71,34 M
Actif net par action	0	-0,06	0,01
Actif corporel net	12,06 k	-900 k	976 k
Actif corporel net par action	0	-0,06	0,01
Total de la dette	0	299 k	0
Dette nette	-55,46 k	298 k	-1,13 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Machines, total	171 k	164 k	166 k
Employés à temps plein	-	3	3

Période Fiscale: Mars	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-528 k	-2,81 M	-26,52 M
Dépréciation et amortissement - CF	29,92 k	29,84 k	28,06 k
Amortissements et dépréciations, Total	29,92 k	29,84 k	28,06 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	54 k	33,8 k	-80,23 k
Rémunération à base d'actions (CF)	31,2 k	235 k	1,97 M
Autres activités d'exploitation, total	-78,44 k	-14,11 k	19,72 M
Variation des créances	34,62 k	-11,73 k	-9,5 k
Variation des dettes fournisseurs	-133 k	569 k	-158 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,88 k	10,11 k	-4,19 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-593 k	-1,96 M	-5,06 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,28 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	80,43 k
Autres activités d'investissement, total	32,27 k	-	33
Flux de trésorerie d'investissement	32,27 k	-	79,18 k
Dette à court terme émise, total	728 k	300 k	-
Total de la dette émise	728 k	300 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-800 k	-	-300 k
Total de la dette remboursée	-800 k	-	-300 k
Émission d'actions ordinaires	368 k	1,82 M	22,77 M
Autres activités de financement, total	-52,87 k	-185 k	-975 k
Flux de trésorerie de financement	243 k	1,93 M	21,49 M
Variation nette de la trésorerie	-318 k	-21,18 k	16,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,73 k	-	9,1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-933 k	-14,86 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-924 k	-14,86 M
Variation du fonds de roulement net	-	-529 k	477 k
Dette nette émise (remboursée)	-72 k	300 k	-300 k

Période Fiscale: Mars	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,53 k	-186,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	582,53	-8,74 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	632,13	-69,69 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	632,13	-69,69 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,55	0,03	1,06
Quick Ratio	0,41	0,02	0,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,19	-2,01	-0,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-33,16	-
Dette totale / Capital total	-	-49,61	-
Dette totale / Total de l'actif	92,15	1,38 k	94,41
EBIT / Charges d'intérêt	-5,66	-192,22	-2,42 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,31	-190,13	-2,42 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,31	-190,13	-2,42 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,11	-
Dette nette / EBITDA	0,12	-0,11	0,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,11	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	-0,11	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	498,71	862,89
EBITA, 1 an Croissance en %	-	467,86	853,45
EBIT, 1 an Croissance %	-	467,86	853,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	431,25	844,76
Résultat net, Croissance 1 an	-	431,25	844,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-	484,6	868,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	303,77	170,92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-39,62	-58,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-54,16	24,68 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-7,56 k	-208,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-7,56 k	-208,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	229,54	158,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	1,49 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,51 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	659,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	635,82
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	635,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	608,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	608,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	652,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	230,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-50,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	965,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	799,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	799,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	191,91