Bilan Gold Rock Investments Limited

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INE598F01014

Services de banque d'investissement et de courtage

Marché Fermé - Bombay S.E. 11:00:46 16/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,14 ^INR	+4,93%		-.--%	-

28/08	Gold Rock Investments Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
01/10/25	Gold Rock Investments Limited nomme Ajay Verma au poste d'administrateur indépendant non exécutif	CI

8eaf507f45226.LJTou6j7P89DdB1mJbFbLxudvUdO462ncBwTd72OAU4.c6Km7t-iWpUrOXMgduMyWm7Riw19uf-QHmt9JoXXZydh5oeI47ZHmRcfSA

Données Financières Publiées: GOLD ROCK INVESTMENTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	33,1 M	-	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	7,92 M	8,19 M	204 M	36,32 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	30,61 M	37,84 M	48,39 M	57,77 M
Autres recettes, total	-	-	-1 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	33,1 M	38,53 M	46,03 M	253 M	94,08 M
Coût des marchandises vendues, total	202 k	371 k	-	-	-
Résultat Brut	32,9 M	38,16 M	46,03 M	253 M	94,08 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,48 M	4,79 M	4,74 M	6,38 M	12,4 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	381 k	1,33 M	1,84 M	1,95 M	1,53 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,47 M	3,6 M	5,58 M	8,53 M	13,39 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,32 M	9,72 M	12,16 M	16,86 M	27,32 M
Résultat d'Exploitation	22,57 M	28,44 M	33,87 M	236 M	66,77 M
Intérêts payés, total	-1,35 M	-213 k	-806 k	-1,02 M	-606 k
Charges d'intérêt nettes	-1,35 M	-213 k	-806 k	-1,02 M	-606 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-2 k	-1 k	-25 k	-2 k	-1 k
EBT, hors éléments non courants	21,22 M	28,23 M	33,04 M	235 M	66,16 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-65 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	945 k	28,47 M	431 k	-	-
Autres éléments non courants	180 k	-	140 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	22,34 M	56,64 M	33,61 M	235 M	66,16 M
Charge d'impôt	8,26 M	7,23 M	7,81 M	22,38 M	11,14 M
Résultat des activités poursuivies	14,08 M	49,4 M	25,8 M	213 M	55,01 M
Résultat net part du groupe	14,08 M	49,4 M	25,8 M	213 M	55,01 M
Intérêts minoritaires	35 k	-77 k	-88 k	-29 k	-
Résultat net	14,12 M	49,33 M	25,71 M	213 M	55,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	14,12 M	49,33 M	25,71 M	213 M	55,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	14,12 M	49,33 M	25,71 M	213 M	55,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	17,96	62,76	32,72	270,46	70,03
BPA de base - Activités poursuivies	17,96	62,76	32,72	270,46	70,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	786 k	786 k	786 k	786 k	786 k
Bénéfice net par action - dilué	17,96	62,76	32,72	270,46	70,03
BPA dilué - Activités poursuivies	17,96	62,76	32,72	270,46	70,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	786 k	786 k	786 k	786 k	786 k
BPA de base normalisé	16,92	22,35	26,16	186,82	52,63
BPA dilué normalisé	16,92	22,35	26,16	186,82	52,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	23,43 M	29,77 M	35,72 M	238 M	68,3 M
EBITA	22,57 M	28,44 M	33,87 M	236 M	66,77 M
EBIT	22,57 M	28,44 M	33,87 M	236 M	66,77 M
EBITDAR	24,87 M	30,6 M	36,82 M	239 M	71,13 M
Total des revenus (tels que rapportés)	34,22 M	67 M	46,6 M	253 M	94,08 M
Taux d’imposition effectif (%)	36,98	12,77	23,24	9,52	16,85
Total des impôts courants	6 M	6,78 M	7,63 M	22,5 M	14,08 M
Total des impôts différés	342 k	453 k	182 k	57 k	31 k
Résultat net normalisé	13,3 M	17,56 M	20,56 M	147 M	41,35 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	248 k	71 k	53 k	411 k	90 k
Dépense de marketing	248 k	71 k	53 k	411 k	90 k
Dépenses générales et administratives	1,08 M	832 k	802 k	763 k	2,18 M
Charges locatives nettes, total	1,44 M	835 k	1,1 M	1,02 M	2,83 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	207 k	39,62 k	703 k	901 k	2,26 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,23 M	795 k	401 k	122 k	577 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	202 k	371 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	62,88 M	4,6 M	8,89 M	9,22 M	18,8 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	335 M	337 M	356 M	330 M	216 M
Total des liquidités et VMP	398 M	342 M	365 M	339 M	235 M
Créances clients, total	-	-	-	4,22 M	10,49 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	6,02 M	6,02 M	6,54 M	3,45 M	85 k
Total des créances	6,02 M	6,02 M	6,54 M	7,67 M	10,58 M
Dépenses payées d'avance	20 k	70 k	109 k	68 k	305 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	404 M	348 M	372 M	347 M	246 M
Immobilisations corporelles brutes	66 M	41,44 M	43,42 M	43,42 M	18,9 M
Amortissements cumulés	-24,51 M	-17,35 M	-16,54 M	-18,48 M	-7,9 M
Immobilisations corporelles nettes	41,49 M	24,1 M	26,89 M	24,94 M	11 M
Investissements à long terme	571 M	688 M	993 M	1,17 Md	1,14 Md
Goodwill	6,73 M	6,73 M	6,73 M	6,73 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	416 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	8,09 M	7,08 M	6,12 M	4,25 M	5,39 M
Total des actifs	1,03 Md	1,07 Md	1,4 Md	1,55 Md	1,4 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	2,81 M	2,44 M	3,73 M	3,25 M	7,36 M
Emprunts à court terme	62,92 M	2,5 M	6,04 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	6,4 M	5,3 M	7,11 M	5,07 M
Impôts sur le revenu à payer	9,9 M	14,79 M	44,89 M	38,7 M	17,86 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	75,63 M	26,12 M	59,97 M	49,05 M	30,29 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	2,5 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	37 k	219 k	276 k	306 k
Autres passifs non courants	-	-	-2 k	-1 k	-
Total du passif	78,13 M	26,16 M	60,19 M	49,33 M	30,6 M
Actions ordinaires, total	7,86 M	7,86 M	7,86 M	7,86 M	7,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	576 M	670 M	966 M	1,12 Md	991 M
Résultat global et autres	371 M	371 M	371 M	371 M	371 M
Total des fonds propres ordinaires	956 M	1,05 Md	1,35 Md	1,5 Md	1,37 Md
Intérêts minoritaires	-1,59 M	-1,51 M	-1,42 M	-1,4 M	-
Total des capitaux propres	954 M	1,05 Md	1,34 Md	1,5 Md	1,37 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,03 Md	1,07 Md	1,4 Md	1,55 Md	1,4 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	786 k	786 k	786 k	786 k	786 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	786 k	786 k	786 k	786 k	786 k
Actif net par action	1,22 k	1,34 k	1,71 k	1,91 k	1,74 k
Actif corporel net	949 M	1,04 Md	1,34 Md	1,5 Md	1,37 Md
Actif corporel net par action	1,21 k	1,33 k	1,7 k	1,9 k	1,74 k
Total de la dette	62,92 M	8,9 M	11,35 M	7,11 M	5,07 M
Dette nette	-335 M	-333 M	-354 M	-332 M	-230 M
Dette relative aux contrats de location	11,5 M	6,68 M	8,83 M	8,18 M	22,66 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-1,59 M	-1,51 M	-1,42 M	-1,4 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	33,62 M	1,13 M	1,13 M	1,13 M	-
Bâtiments, total	23,25 M	23,22 M	23,22 M	23,22 M	-
Machines, total	9,13 M	17,09 M	19,07 M	19,07 M	18,9 M
Employés à temps plein	8	4	3	5	8

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	14,12 M	49,33 M	25,71 M	213 M	55,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	859 k	1,33 M	1,84 M	1,95 M	1,53 M
Amortissements et dépréciations, Total	859 k	1,33 M	1,84 M	1,95 M	1,53 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-945 k	-28,47 M	-431 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,06 M	-7,92 M	-8,12 M	-204 M	-36,32 M
Provision pour pertes sur créances	-180 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	61,38 M	13,67 M	234 M	-103 M	-245 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	60,96 M	-55,19 M	33,46 M	-11,95 M	-22,11 M
Flux de trésorerie d'exploitation	132 M	-27,26 M	287 M	-105 M	-246 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,06 M	-	-4,2 M	-	-174 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	16,07 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-98,56 M	-77,38 M	-297 M	30,25 M	90,38 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	29,03 M	30,61 M	37,84 M	48,39 M	57,77 M
Flux de trésorerie d'investissement	-70,58 M	-30,7 M	-263 M	78,64 M	148 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	604 k	1,25 M	128 k	856 k	-2,02 M
Flux de trésorerie de financement	604 k	1,25 M	128 k	856 k	-2,02 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-1 k	1 k	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	62,15 M	-56,71 M	23,38 M	-25,47 M	-100 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,35 M	213 k	831 k	1,02 M	606 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,26 M	7,23 M	7,81 M	22,38 M	11,14 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	109 M	23,44 M	49,14 M	141 M	22,61 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	109 M	23,57 M	49,65 M	142 M	22,99 M
Variation du fonds de roulement net	-95,55 M	-4,47 M	-30,84 M	7,76 M	20,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,43	1,69	1,71	9,99	2,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,44	1,71	1,76	10,3	2,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,56	4,94	2,16	14,95	3,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,56	4,92	2,15	14,93	3,83
Analyse des marges
Marge brute %	99,39	99,04	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,57	12,43	10,3	2,52	13,18
Marge d’EBITDA %	70,79	77,26	77,59	94,1	72,59
Marge EBITA %	68,2	73,82	73,59	93,33	70,96
Marge d'EBIT %	68,2	73,82	73,59	93,33	70,96
Marge des activités poursuivies %	42,55	128,23	56,05	84,08	58,47
Marge nette %	42,65	128,03	55,86	84,07	58,47
Net Avail. Pour la marge commune %	42,65	128,03	55,86	84,07	58,47
Marge nette normalisée %	40,18	45,59	44,67	58,07	43,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	328,16	60,83	106,76	55,78	24,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	330,71	61,17	107,85	56,03	24,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,04	0,04	0,17	0,06
Rotation des actifs corporels	0,81	1,17	1,81	9,76	8,05
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,35	13,31	6,2	7,08	8,11
Quick Ratio	5,27	13,07	6,08	7,01	8,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,75	-1,04	4,78	-2,14	-8,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,6	0,85	0,84	0,47	0,37
Dette totale / Capital total	6,19	0,84	0,84	0,47	0,37
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	7,57	2,44	4,29	3,18	2,18
EBIT / Charges d'intérêt	16,72	133,53	42,03	232,3	110,17
EBITDA / Charges d'intérêt	17,36	139,75	44,31	234,21	112,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	16,57	139,75	39,1	234,21	112,42
Dette totale / EBITDA	2,69	0,3	0,32	0,03	0,07
Dette nette / EBITDA	-14,31	-11,17	-9,9	-1,4	-3,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,81	0,3	0,36	0,03	0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-14,99	-11,17	-11,22	-1,4	-3,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-38,19	16,41	19,48	449,31	-62,7
Résultat brut, Croissance 1 an	-38,56	16,03	19,48	449,31	-62,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	-42,04	27,05	20,25	566,24	-71,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-42,85	26,01	19,38	596,72	-71,71
EBIT, 1 an Croissance %	-42,85	26,01	19,38	596,72	-71,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-51,24	250,83	-47,77	724,02	-74,1
Résultat net, Croissance 1 an	-51,65	249,42	-47,87	726,72	-74,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-45,25	32,1	17,35	614,08	-71,84
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-51,65	249,42	-47,87	726,72	-74,1
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	156,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,83	-41,93	11,58	-7,25	-11,01
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,7	4,01	30,8	10,39	-9,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,2	9,83	28,45	11,71	-8,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	12,11	9,76	28,27	11,65	-8,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	29,06	-120,63	-1,15 k	-136,63	139,88
CAPEX, Croissance 1 an	2,48 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-315,22	-78,42	110,06	187,02	-83,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-320	-78,47	111,01	185,39	-83,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-34,27	-15,17	17,93	156,19	42,96
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-34,44	-15,58	18,31	156,19	42,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-39,85	-14,19	23,47	183,05	38,28
EBITA, 2 ans CAGR %	-40,27	-15,14	22,51	188,4	40,39
EBIT, 2 ans CAGR %	-40,27	-15,14	22,51	188,4	40,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-48,21	30,79	35,36	107,45	46,02
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-48,02	29,98	34,96	107,6	46,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-40,49	-14,96	24,36	189,47	41,8
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,03	29,98	34,96	107,6	46,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0,3	-22,72	-19,5	1,73	-36,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,6	6,82	16,64	20,16	-0,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,12	11,01	18,78	19,79	1,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,72	10,93	18,66	19,67	0,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	358,31	-48,4	47,27	96,22	-7,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	99,24	-	-79,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	80,21	-31,85	-32,73	145,54	-32,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	76,39	-31,17	-32,65	145,4	-31,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,04	-20,48	-4,91	96,96	34,66
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,81	-20,7	-4,91	97,38	34,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,52	-22,83	-4,04	116,56	31,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-19,57	-23,39	-4,99	118,67	33
EBIT, 3 ans CAGR %	-19,57	-23,39	-4,99	118,67	33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-38,82	-2,01	-3,69	147,16	3,65
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-38,82	-1,9	-4,14	146,94	3,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,24	-22,37	-5,39	122,69	33,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-38,84	-1,92	-4,14	146,94	3,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,96	-16,4	-12,66	-15,61	-22,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,06	12,89	14,28	14,52	9,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,88	13,99	16,55	16,37	9,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,27	12,39	16,43	16,27	9,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	59,49	63,04	40,93	-7,38	108,3
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	367,9	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	50,91	-11,18	-0,88	9,1	-1,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	50,89	-12,5	-0,07	8,99	-0,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,8	22,75	14,36	26,98	11,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,87	22,51	14,36	27	11,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	5,39	31,44	-3,08	29,73	11,06
EBITA, 5 ans CAGR %	7,07	37,52	-4,83	30,13	11,07
EBIT, 5 ans CAGR %	7,07	37,52	-4,83	30,13	11,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,51	-0,29	-15,95	32,27	13,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,45	-0,3	-16,05	32,4	13,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,99	37,34	-5,45	31,36	11,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,46	-0,31	-16,06	32,39	13,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,2	-11,48	-8,84	-9,57	-22,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,77	11,16	14,48	15,74	8,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,86	12,77	14,59	16,27	10,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,02	12,65	13,55	15,25	9,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	91,71	40	54,49	75,58	19,2
CAPEX, CAGR sur 5 ans	16,07	-	-	-	33,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	36,7	39,56	9,23	33,36	-14,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	37,03	39,31	9,28	32,13	-14,31