Flux de Trésorerie Gold Rock Holdings, Inc.

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US3807093030

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 19:21:01 22/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,007000 ^USD	0,00%		0,00%	-68,18%

06/05	Gold Rock Holdings, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
27/03	Gold Rock Holdings, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GOLD ROCK HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	138 k	212 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	138 k	212 k
Résultat Brut	-	-	-	138 k	212 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	92,04 k	434 k	232 k	379 k	312 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-	80,39 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	92,04 k	434 k	232 k	379 k	392 k
Résultat d'Exploitation	-92,04 k	-434 k	-232 k	-241 k	-181 k
EBT, hors éléments non courants	-92,04 k	-434 k	-232 k	-241 k	-181 k
EBT, elements non courants inclus	-92,04 k	-434 k	-232 k	-241 k	-181 k
Résultat des activités poursuivies	-92,04 k	-434 k	-232 k	-241 k	-181 k
Résultat net part du groupe	-92,04 k	-434 k	-232 k	-241 k	-181 k
Résultat net	-92,04 k	-434 k	-232 k	-241 k	-181 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-92,04 k	-434 k	-232 k	-241 k	-181 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-92,04 k	-434 k	-232 k	-241 k	-181 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	78,18 M	87,46 M	197 M	237 M	238 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	78,18 M	87,46 M	197 M	237 M	238 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-92,04 k	-434 k	-232 k	-241 k	-181 k
EBIT	-92,04 k	-434 k	-232 k	-241 k	-181 k
Résultat net normalisé	-57,53 k	-271 k	-145 k	-150 k	-113 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	30,86 k	7,28 k
Dépense de marketing	-	-	-	30,86 k	7,28 k
Dépenses générales et administratives	92,04 k	434 k	232 k	348 k	304 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	80,39 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	32 k	-	170 k	-	3,04 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	3,7 k	1 k	31 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	35,7 k	1 k	201 k	-	3,04 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,7 k	1,28 k	108	210 k	152 k
Total des liquidités et VMP	1,7 k	1,28 k	108	210 k	152 k
Créances clients, total	-	-	-	44 k	-
Total des créances	-	-	-	44 k	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,7 k	1,28 k	108	254 k	152 k
Total des actifs	1,7 k	1,28 k	108	254 k	152 k
Passifs
Comptes à payer, total	9,28 k	1,18 k	900	1,4 k	16,63 k
Charges à payer, total	1 k	402 k	9 k	77 k	138 k
Total du passif circulant	10,28 k	403 k	9,9 k	78,4 k	154 k
Total du passif	10,28 k	403 k	9,9 k	78,4 k	154 k
Actions ordinaires, total	87,38 k	87,48 k	231 k	238 k	238 k
Primes d'émissions d'actions	104 k	144 k	625 k	1,04 M	1,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-200 k	-634 k	-866 k	-1,11 M	-1,29 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-8,58 k	-402 k	-9,79 k	175 k	-2,31 k
Total des capitaux propres	-8,58 k	-402 k	-9,79 k	175 k	-2,31 k
Total du passif et des capitaux propres	1,7 k	1,28 k	108	254 k	152 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	87,38 M	87,48 M	231 M	238 M	238 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	87,38 M	87,48 M	231 M	238 M	238 M
Actif net par action	-0	-0	-0	0	-0
Actif corporel net	-8,58 k	-402 k	-9,79 k	175 k	-2,31 k
Actif corporel net par action	-0	-0	-0	0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,7 k	-1,28 k	-108	-210 k	-152 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-92,04 k	-434 k	-232 k	-241 k	-181 k
Rémunération à base d'actions (CF)	35,7 k	1 k	201 k	-	3,04 k
Variation des créances	-	-	-	-44 k	44 k
Variation des dettes fournisseurs	9,28 k	363 k	8,72 k	-8,5 k	15,23 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,1 k	30 k	-	77 k	60,8 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-45,96 k	-40,29 k	-22,59 k	-216 k	-57,49 k
Émission d'actions ordinaires	45,96 k	39,88 k	21,41 k	426 k	-
Flux de trésorerie de financement	45,96 k	39,88 k	21,41 k	426 k	-
Variation nette de la trésorerie	-	-416	-1,18 k	210 k	-57,49 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-115 k	123 k	-337 k	-126 k	10,22 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-115 k	123 k	-337 k	-126 k	10,22 k
Variation du fonds de roulement net	93,62 k	-393 k	393 k	-24,5 k	-120 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,29 k	-18,19 k	-20,86 k	-118,58	-55,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	103,86	132,22	70,54	-181,88	-130,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	166,17	211,55	112,86	-291,01	-208,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	166,17	211,55	112,86	-291,01	-208,86
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	273,79	147,36
Marge EBITA %	-	-	-	-173,79	-85,37
Marge d'EBIT %	-	-	-	-173,79	-85,37
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-173,79	-85,37
Marge nette %	-	-	-	-173,79	-85,37
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-173,79	-85,37
Marge nette normalisée %	-	-	-	-108,62	-53,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-90,93	4,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-90,93	4,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	1,09	1,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,17	0	0,01	3,23	0,99
Quick Ratio	0,17	0	0,01	3,23	0,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,47	-0,1	-2,28	-2,76	-0,37
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	605	31,4 k	9,17 k	30,91	101,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	52,71
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	52,71
EBITA, 1 an Croissance en %	108,72	371,71	-46,49	3,61	-24,98
EBIT, 1 an Croissance %	108,72	371,71	-46,49	3,61	-24,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	108,72	371,71	-46,49	3,61	-24,98
Résultat net, Croissance 1 an	108,72	371,71	-46,49	3,61	-24,98
Résultat net normalisé sur 1 an	108,71	371,71	-46,49	3,61	-24,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	26,15	321,75	-76,29	-13,85	-25,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,56	-24,47	-91,59	235 k	-40,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-91,6	4,58 k	-97,56	-1,89 k	-101,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-91,6	4,58 k	-97,56	-1,89 k	-101,32
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,74 k	-12,33	-43,94	857,2	-73,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-922,42	-206,14	-375,43	-62,68	-108,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-922,42	-206,14	-375,43	-62,68	-108,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	66,51	213,77	58,87	-25,54	-11,84
EBIT, 2 ans CAGR %	66,51	213,77	58,87	-25,54	-11,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	66,51	213,77	58,87	-25,54	-11,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	66,51	213,77	58,87	-25,54	-11,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	66,51	213,77	58,87	-25,54	-11,84
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	29,49	130,66	0	-54,8	-19,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0	-15,54	-74,8	1,31 k	3,65 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-62,36	98,3	6,8	-33,97	-51,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-62,36	98,3	6,8	-33,97	-51,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	546,38	301,46	-29,9	131,64	59,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	195,45	70,98	1,38	-82,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	195,45	70,98	1,38	-82,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	135,6	74	37,77	-25,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	135,6	74	37,77	-25,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	135,6	74	37,77	-25,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	135,6	74	37,77	-25,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	135,6	74	37,77	-25,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	91,94	8,05	-4,85	-46,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-8,93	-60,85	430,36	391,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	87,88	-54,24	173,28	-82,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	87,88	-54,24	173,28	-82,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	232,1	108,27	67,56	12,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	188,62	2,94	-56,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	188,62	2,94	-56,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	48,62	32,57
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	48,62	32,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,62	32,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,62	32,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,62	32,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,63	-4,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	172,11	142,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,66	-53,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	23,66	-53,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	187,53	87,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,15