Bilan Gold Flora Corporation

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Marché Fermé - OTC Markets 16:32:11 27/03/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0350 ^USD	+11,11%		+3 499 900,00%	+3 499 900,00%

11/04/25	Gold Flora Corporation annonce la démission de membres de son conseil d'administration	CI
27/03/25	J.J. Astor & Co notifie à Gold Flora Corporation qu'un défaut de paiement est survenu dans le cadre de l'emprunt obligataire.	CI

f63d38cb.h0ovlgrFAnaU7hce07LnSdNbVDNJcIc1zs5oZwkMKG8.5B5u316tMhHi3095i9-XOJgebGMcM-tgpZkKFE9UQlvQc17FQpVDQv2vZA

Données Financières Publiées: GOLD FLORA CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	65,66 M	90,96 M
Total Chiffre d'affaires	65,66 M	90,96 M
Coût des marchandises vendues, total	49,97 M	58,49 M
Résultat Brut	15,69 M	32,47 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,24 M	40,91 M
Provision pour créances douteuses	373 k	583 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,39 M	5,31 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,11 M	4,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,11 M	51,1 M
Résultat d'Exploitation	-10,42 M	-18,62 M
Intérêts payés, total	-20,71 M	-19,64 M
Charges d'intérêt nettes	-20,71 M	-19,64 M
Autres produits non opérationnels	1,27 M	5,09 M
EBT, hors éléments non courants	-29,85 M	-33,17 M
Dépréciation du goodwill	-	-11,07 M
Autres éléments non courants	13,59 M	11,72 M
EBT, elements non courants inclus	-16,26 M	-32,52 M
Charge d'impôt	5,26 M	10,14 M
Résultat des activités poursuivies	-21,52 M	-42,66 M
Résultat net part du groupe	-21,52 M	-42,66 M
Intérêts minoritaires	199 k	40 k
Résultat net	-21,32 M	-42,62 M
Dividende privilégié et autres ajustements	1,6 M	825 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-22,92 M	-43,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22,92 M	-43,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,24	-0,23
BPA de base - Activités poursuivies	-0,24	-0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	94,54 M	188 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,24	-0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,24	-0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	94,54 M	188 M
BPA de base normalisé	-0,2	-0,11
BPA dilué normalisé	-0,2	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,01 M	-5,46 M
EBITA	-7,31 M	-14,33 M
EBIT	-10,42 M	-18,62 M
EBITDAR	48 k	-1,13 M
Taux d’imposition effectif (%)	-32,36	-31,17
Impôts intérieurs courants	4,57 M	6,11 M
Total des impôts courants	4,57 M	6,11 M
Impôts intérieurs différés	694 k	4,03 M
Total des impôts différés	694 k	4,03 M
Résultat net normalisé	-18,46 M	-20,69 M
Intérêts sur la dette à long terme	17,67 M	15,11 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	524 k	2,72 M
Dépense de marketing	919 k	2,72 M
Dépenses générales et administratives	6,85 M	18,65 M
Charges locatives nettes, total	2,06 M	4,32 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	4,21 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	116 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	392 k	740 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	392 k	740 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,22 M	22,54 M
Total des liquidités et VMP	5,22 M	22,54 M
Créances clients, total	2,19 M	1,77 M
Notes à recevoir	48 k	459 k
Total des créances	2,24 M	2,23 M
Stocks	7,92 M	18,89 M
Dépenses payées d'avance	2,13 M	2,94 M
Autres actifs à court terme, total	2,18 M	6,27 M
Total de l'actif circulant	19,67 M	52,86 M
Immobilisations corporelles brutes	97 M	138 M
Amortissements cumulés	-8,94 M	-14,68 M
Immobilisations corporelles nettes	88,06 M	123 M
Goodwill	11,07 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	37,78 M	46,1 M
Prêts à long terme	-	208 k
Autres actifs à long terme, total	5,35 M	3,97 M
Total des actifs	162 M	226 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,09 M	13,34 M
Charges à payer, total	8,06 M	12,32 M
Emprunts à court terme	2 M	2 M
Part à court terme de la dette à long terme	29,56 M	18,95 M
Part à court terme des contrats de location	630 k	5,55 M
Impôts sur le revenu à payer	4,83 M	27,89 M
Autres passifs à court terme	-	7,67 M
Total du passif circulant	53,18 M	87,73 M
Dette à long terme	45,49 M	29,74 M
Contrats de location à long terme	77,96 M	111 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,12 M	5,15 M
Autres passifs non courants	7,75 M	64 k
Total du passif	186 M	234 M
Actions ordinaires, total	948 k	2,87 M
Primes d'émissions d'actions	42,69 M	101 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-67,39 M	-111 M
Total des fonds propres ordinaires	-23,75 M	-7,38 M
Intérêts minoritaires	174 k	134 k
Total des capitaux propres	-23,58 M	-7,25 M
Total du passif et des capitaux propres	162 M	226 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	95,14 M	288 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	95,14 M	287 M
Actif net par action	-0,25	-0,03
Actif corporel net	-72,6 M	-53,48 M
Actif corporel net par action	-0,76	-0,19
Total de la dette	156 M	167 M
Dette nette	150 M	145 M
Dette relative aux contrats de location	16,47 M	34,59 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	174 k	134 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5
Stocks - matières premières, total	324 k	1,88 M
Stocks - travaux en cours, total	3,43 M	10,93 M
Stocks de produits finis, total	4,07 M	5,56 M
Machines, total	9,01 M	20,84 M
Employés à temps plein	-	389
Salariés à temps partiel	-	197
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	756 k	236 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-21,32 M	-42,62 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,3 M	8,88 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,11 M	4,29 M
Amortissements et dépréciations, Total	8,41 M	13,16 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,61 M	1,64 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-86 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	11,07 M
Rémunération à base d'actions (CF)	392 k	740 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	373 k	583 k
Autres activités d'exploitation, total	-8,89 M	-16,44 M
Variation des créances	-759 k	1,08 M
Variation des stocks	2,54 M	-5,75 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,59 M	-3,95 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	91 k	9,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,14 M	-31,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,73 M	-1,75 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	314 k
Acquisitions en espèces	-	55,63 M
Autres activités d'investissement, total	146 k	11 k
Flux de trésorerie d'investissement	-7,58 M	54,2 M
Dette à court terme émise, total	285 k	-
Dette à long terme émise, total	14,74 M	5 M
Total de la dette émise	15,03 M	5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-304 k	-10,38 M
Total de la dette remboursée	-304 k	-10,38 M
Émission d'actions ordinaires	48 k	664 k
Autres activités de financement, total	-4,29 M	-987 k
Flux de trésorerie de financement	10,49 M	-5,7 M
Variation nette de la trésorerie	-12,24 M	17,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,63 M	17,41 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,26 M	405 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	14,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	24,88 M
Variation du fonds de roulement net	-	-24,37 M
Dette nette émise (remboursée)	14,72 M	-5,38 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-5,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-7,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	276,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	279,07
Analyse des marges
Marge brute %	23,9	35,7
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,3	44,98
Marge d’EBITDA %	-3,06	-6
Marge EBITA %	-11,13	-15,76
Marge d'EBIT %	-15,87	-20,47
Marge des activités poursuivies %	-32,78	-46,9
Marge nette %	-32,48	-46,85
Net Avail. Pour la marge commune %	-34,92	-47,76
Marge nette normalisée %	-28,11	-22,75
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	15,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	27,35
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,47
Rotation des actifs corporels	-	0,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	45,94
Rotation des stocks (stock moyen)	-	4,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,37	0,6
Quick Ratio	0,14	0,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,28	-0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	7,94
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	83,64
Délais de paiement des fournisseurs	-	56,31
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	35,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-660,14	-2,31 k
Dette totale / Capital total	117,85	104,53
Dette à long terme / Capitaux propres	-523,58	-1,94 k
Dette à long terme / Capital total	93,47	87,96
Dette totale / Total de l'actif	114,56	103,2
EBIT / Charges d'intérêt	-0,5	-0,95
EBITDA / Charges d'intérêt	0	-0,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,37	-0,15
Dette totale / EBITDA	3,24 k	-147,56
Dette nette / EBITDA	3,13 k	-127,67
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-20,27	-57,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-19,59	-50,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	38,54
Résultat brut, Croissance 1 an	-	106,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	171,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-	96,1
EBIT, 1 an Croissance %	-	78,76
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	98,21
Résultat net, Croissance 1 an	-	99,87
Résultat net normalisé sur 1 an	-	12,1
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-4,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-18,93
Stocks, Croissance 1 an	-	138,53
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	39,93
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	39,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-26,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-68,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	105,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	-77,31