Flux de Trésorerie GoGo AI Network Inc.

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GOGO

CA3799631013

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 21:27:03 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1600 ^CAD	-3,03%		+3,23%	+45,45%

22/04	GoGo AI Network Inc. nomme David R. Welch à son conseil d'administration, avec effet au 22 avril 2026	CI
19/02	La société du portefeuille de GoGo AI Network Inc, Algo8 Industrial AI, déploie un système d'aide à la décision par intelligence artificielle pour optimiser la consommation énergétique au sein d'un grand groupe indien de l'acier et des infrastructures	CI

03c2dafcc.CCvcaE89lJ0ssE5t5B2GGGZVMmdQVadpxMh2zN7ePLE.UV2ELAdP0dtU3SUakVrOV0swXDETGeQ-nqQ4oqbtW4lhYJIbI2fi63SCFw

Données Financières Publiées: GOGO AI NETWORK INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	317 k	99,39 k	-6,57 M	1,99 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	-	8,9 k	36,62 k	80,38 k
Total Chiffre d'affaires	-	317 k	108 k	-6,54 M	2,07 M
Résultat Brut	-	317 k	108 k	-6,54 M	2,07 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	54,89 k	613 k	368 k	1,19 M	667 k
Rémunération à base d'actions (IS)	376 k	643 k	-	105 k	62 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	431 k	1,26 M	368 k	1,29 M	729 k
Résultat d'Exploitation	-431 k	-939 k	-260 k	-7,83 M	1,34 M
Intérêts payés, total	-77,81 k	-50,81 k	-50,94 k	-53,63 k	-1,41 k
Charges d'intérêt nettes	-77,81 k	-50,81 k	-50,94 k	-53,63 k	-1,41 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-11,42 k	-8,28 k
Autres produits non opérationnels	-16,59 k	-215 k	-35,45 k	-115 k	-658 k
EBT, hors éléments non courants	-525 k	-1,21 M	-346 k	-8,01 M	676 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-136 k	-	-
Autres éléments non courants	-194 k	-	52,2 k	855 k	780
EBT, elements non courants inclus	-719 k	-1,21 M	-430 k	-7,16 M	677 k
Résultat des activités poursuivies	-719 k	-1,21 M	-430 k	-7,16 M	677 k
Résultat net part du groupe	-719 k	-1,21 M	-430 k	-7,16 M	677 k
Résultat net	-719 k	-1,21 M	-430 k	-7,16 M	677 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-719 k	-1,21 M	-430 k	-7,16 M	677 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-719 k	-1,21 M	-430 k	-7,16 M	677 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,06	-0,02	-0,11	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,06	-0,02	-0,11	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,53 M	20,34 M	21,02 M	65,96 M	110 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,06	-0,02	-0,11	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,06	-0,02	-0,11	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,53 M	20,34 M	21,02 M	65,96 M	110 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,04	-0,01	-0,08	0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,04	-0,01	-0,08	0
Éléments supplémentaires
EBITA	-431 k	-939 k	-260 k	-7,83 M	1,34 M
EBIT	-431 k	-939 k	-260 k	-7,83 M	1,34 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	317 k	108 k	-6,54 M	2,07 M
Résultat net normalisé	-328 k	-753 k	-217 k	-5,01 M	423 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	191 k	-
Dépense de marketing	-	-	-	191 k	-
Dépenses générales et administratives	54,89 k	613 k	368 k	989 k	666 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	376 k	643 k	-	105 k	62 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	376 k	643 k	-	105 k	62 k

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	128 k	1,3 M	17,87 k	1,59 M	-
Total des liquidités et VMP	128 k	1,3 M	17,87 k	1,59 M	-
Autres créances	20,76 k	-	22,91 k	24,29 k	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	20,76 k	-	22,91 k	24,29 k	-
Dépenses payées d'avance	-	20,14 k	21,25 k	172 k	29,07 k
Autres actifs à court terme, total	150 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	299 k	1,32 M	62,03 k	1,78 M	29,07 k
Investissements à long terme	-	780 k	1,61 M	3,35 M	3,15 M
Prêts à long terme	-	-	-	1,04 M	-
Total des actifs	299 k	2,1 M	1,67 M	6,17 M	3,18 M
Passifs
Comptes à payer, total	765 k	743 k	693 k	178 k	266 k
Charges à payer, total	374 k	376 k	429 k	82,53 k	71,24 k
Emprunts à court terme	116 k	20 k	20 k	-	109 k
Part à court terme de la dette à long terme	365 k	215 k	215 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,62 M	1,35 M	1,36 M	260 k	446 k
Total du passif	1,62 M	1,35 M	1,36 M	260 k	446 k
Actions ordinaires, total	4,13 M	7,04 M	6,99 M	18,9 M	18,85 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,16 M	-8,36 M	-8,79 M	-15,95 M	-19,68 M
Résultat global et autres	1,7 M	2,06 M	2,11 M	2,96 M	3,56 M
Total des fonds propres ordinaires	-1,32 M	741 k	311 k	5,91 M	2,73 M
Total des capitaux propres	-1,32 M	741 k	311 k	5,91 M	2,73 M
Total du passif et des capitaux propres	299 k	2,1 M	1,67 M	6,17 M	3,18 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,95 M	20,98 M	40,48 M	110 M	110 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,82 M	21,05 M	20,98 M	110 M	110 M
Actif net par action	-0,08	0,04	0,01	0,05	0,02
Actif corporel net	-1,32 M	741 k	311 k	5,91 M	2,73 M
Actif corporel net par action	-0,08	0,04	0,01	0,05	0,02
Total de la dette	481 k	235 k	235 k	0	109 k
Dette nette	353 k	-1,06 M	217 k	-1,59 M	109 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-719 k	-1,21 M	-430 k	-7,16 M	677 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-317 k	36,6 k	6,57 M	-1,99 M
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	376 k	643 k	-	105 k	62 k
Autres activités d'exploitation, total	194 k	-	-916 k	-849 k	469 k
Variation des créances	-2,72 k	20,76 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-28,14 k	-19,92 k	55,14 k	-191 k	76,02 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-20,14 k	-24,02 k	-136 k	143 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-180 k	-898 k	-1,28 M	-1,65 M	-566 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-150 k	-313 k	-	-118 k	-679 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-1,02 M	-477 k
Flux de trésorerie d'investissement	-150 k	-313 k	-	-1,14 M	-1,16 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	96 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	96 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-246 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-246 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	144 k	2,16 M	-	4,64 M	24 k
Autres activités de financement, total	137 k	465 k	-	-279 k	-
Flux de trésorerie de financement	377 k	2,38 M	-	4,37 M	24 k
Variation nette de la trésorerie	46,51 k	1,17 M	-1,28 M	1,57 M	-1,7 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-123 k	155 k	-215 k	-5,84 M	1,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-74,23 k	187 k	-184 k	-5,81 M	1,15 M
Variation du fonds de roulement net	181 k	-131 k	21,08 k	1,01 M	-244 k
Dette nette émise (remboursée)	96 k	-246 k	-	-	-

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-134,89	-49,02	-8,63	-124,85	31,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	28,21	-865,65	-21,36	-151,59	34,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	50,02	415,34	-81,8	-230,01	28,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	50,02	415,34	-81,8	-230,01	28,78
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	193,39	340,13	-18,2	32,2
Marge EBITA %	-	-296,48	-240,13	119,8	64,81
Marge d'EBIT %	-	-296,48	-240,13	119,8	64,81
Marge des activités poursuivies %	-	-380,45	-397,3	109,48	32,65
Marge nette %	-	-380,45	-397,3	109,48	32,65
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-380,45	-397,3	109,48	32,65
Marge nette normalisée %	-	-237,78	-199,95	76,6	20,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	49,03	-198,95	89,31	55,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	59,05	-169,55	88,79	55,26
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,26	0,06	-1,67	0,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,18	0,97	0,05	6,85	0,07
Quick Ratio	0,09	0,96	0,03	6,19	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,66	-0,94	-6,35	-1,27
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-36,4	31,71	75,6	-	4
Dette totale / Capital total	-57,23	24,08	43,05	-	3,84
Dette totale / Total de l'actif	541,69	64,64	81,37	4,22	14,04
EBIT / Charges d'intérêt	-5,54	-18,49	-5,1	-146,05	954,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-72,77	23,5 k	-121,97
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-72,77	23,5 k	-121,97
EBITA, 1 an Croissance en %	86,97	118,06	-69,71	1,88 k	-111,97
EBIT, 1 an Croissance %	86,97	118,06	-69,71	1,88 k	-111,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-75,98	67,67	-64,3	1,56 k	-105,85
Résultat net, Croissance 1 an	-75,98	67,67	-64,3	1,56 k	-105,85
Résultat net normalisé sur 1 an	64,94	129,52	-69,19	1,56 k	-105,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-79,47	3,31	-65,47	430,23	-103,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	199,32	600,51	-20,39	270	42,53
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,9	-156,08	-58,05	1,8 k	38,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,9	-156,08	-58,05	1,8 k	38,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	249,65	398,45	5,58	316,35	-64,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-113,55	-226,41	-204,67	1,84 k	-115,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-107,91	-352,01	-177,28	2,06 k	-115,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	305,51	764,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	305,51	764,99
EBITA, 2 ans CAGR %	97,91	101,92	-22,3	202,07	84,18
EBIT, 2 ans CAGR %	97,91	101,92	-22,3	202,07	84,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-23,85	-36,54	-22,64	143,7	25,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,85	-36,54	-22,64	143,7	25,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	72,01	94,57	-18,78	166,95	18,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-41,68	-53,94	-40,27	35,31	-45,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-41,44	357,9	136,16	71,63	38,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	122,68	-30,92	-51,5	182,47	196,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	122,68	-30,92	-51,5	182,47	196,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	20,34	317,47	166,37	16,89	19,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	43,22	-58,61	32,42	432,63	95,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,67	-55,35	57,27	394,33	106,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	73,4
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	73,4
EBITA, 3 ans CAGR %	54,67	104,41	4,12	162,97	16,1
EBIT, 3 ans CAGR %	54,67	104,41	4,12	162,97	16,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38,32	-0,93	-47,62	115,14	-17,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38,32	-0,93	-47,62	115,14	-17,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,57	89,37	2,86	148,03	-15,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,78	-29,43	-58,16	23,67	-53,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-44,57	33,93	155,57	174,28	14,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,21	40,62	-41,5	64,79	54,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,21	40,62	-41,5	64,79	54,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	13,7	93,27	191,65	109,41	-22,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-39,36	37,38	-38,06	262,22	77,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-48,12	32,74	-41,94	327,65	68,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	50,22	55,04	17,44	134,71	42,29
EBIT, 5 ans CAGR %	50,22	55,04	17,44	134,71	42,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	48,42	35,32	9,63	42	-25,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	48,42	35,32	9,63	42	-25,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	39,38	35,32	4,98	114,26	16,25
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	24,79	4,38	-11,15	-8,44	-53,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	46,6	1,75	-1,03	47,9	99,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,81	-3,89	-14,32	85,88	11,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,81	-3,89	-14,32	85,88	11,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	187,01	47,39	59,83	67,79	61,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	21,64	-6,93	-17,12	149,91	4,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	3,11	-1,72	-19,15	135,59	4,07