Flux de Trésorerie GoGo AI Network Inc. OTC Markets

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CA3799631013

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé OTC Markets 21:07:15 21/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1290 ^USD	+3,98%		+4,03%	+83,89%

31/07	GoGo AI Network Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI
30/06	GoGo AI Network Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: GOGO AI NETWORK INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	317 k	99,39 k	-6,57 M	1,99 M	-447 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	-	8,9 k	36,62 k	80,38 k	675
Total Chiffre d'affaires	317 k	108 k	-6,54 M	2,07 M	-447 k
Résultat Brut	317 k	108 k	-6,54 M	2,07 M	-447 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	613 k	368 k	1,19 M	667 k	263 k
Rémunération à base d'actions (IS)	643 k	-	105 k	62 k	180 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,26 M	368 k	1,29 M	729 k	443 k
Résultat d'Exploitation	-939 k	-260 k	-7,83 M	1,34 M	-890 k
Intérêts payés, total	-50,81 k	-50,94 k	-53,63 k	-1,41 k	-
Charges d'intérêt nettes	-50,81 k	-50,94 k	-53,63 k	-1,41 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	-11,42 k	-8,28 k	-1,94 k
Autres produits non opérationnels	-215 k	-35,45 k	-115 k	-658 k	-93,44 k
EBT, hors éléments non courants	-1,21 M	-346 k	-8,01 M	676 k	-985 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-136 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	52,2 k	855 k	780	-
EBT, elements non courants inclus	-1,21 M	-430 k	-7,16 M	677 k	-985 k
Résultat des activités poursuivies	-1,21 M	-430 k	-7,16 M	677 k	-985 k
Résultat net part du groupe	-1,21 M	-430 k	-7,16 M	677 k	-985 k
Résultat net	-1,21 M	-430 k	-7,16 M	677 k	-985 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,21 M	-430 k	-7,16 M	677 k	-985 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,21 M	-430 k	-7,16 M	677 k	-985 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,02	-0,11	0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,02	-0,11	0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,34 M	21,02 M	65,96 M	110 M	111 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,02	-0,11	0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,02	-0,11	0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,34 M	21,02 M	65,96 M	110 M	111 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,01	-0,08	0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,01	-0,08	0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-939 k	-260 k	-7,83 M	1,34 M	-890 k
EBIT	-939 k	-260 k	-7,83 M	1,34 M	-890 k
Total des revenus (tels que rapportés)	317 k	108 k	-6,54 M	2,07 M	-447 k
Résultat net normalisé	-753 k	-217 k	-5,01 M	423 k	-616 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	191 k	-	-
Dépense de marketing	-	-	191 k	-	-
Dépenses générales et administratives	613 k	368 k	989 k	666 k	227 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	643 k	-	105 k	62 k	180 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	643 k	-	105 k	62 k	180 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,3 M	17,87 k	1,59 M	-	18,85 k
Total des liquidités et VMP	1,3 M	17,87 k	1,59 M	-	18,85 k
Autres créances	-	22,91 k	24,29 k	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	22,91 k	24,29 k	-	-
Dépenses payées d'avance	20,14 k	21,25 k	172 k	29,07 k	29,86 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,32 M	62,03 k	1,78 M	29,07 k	48,72 k
Investissements à long terme	780 k	1,61 M	3,35 M	3,15 M	2,26 M
Prêts à long terme	-	-	1,04 M	-	-
Total des actifs	2,1 M	1,67 M	6,17 M	3,18 M	2,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	743 k	693 k	178 k	266 k	349 k
Charges à payer, total	376 k	429 k	82,53 k	71,24 k	32,59 k
Emprunts à court terme	20 k	20 k	-	109 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	215 k	215 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,35 M	1,36 M	260 k	446 k	381 k
Total du passif	1,35 M	1,36 M	260 k	446 k	381 k
Actions ordinaires, total	7,04 M	6,99 M	18,9 M	18,85 M	19,03 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,36 M	-8,79 M	-15,95 M	-19,68 M	-20,66 M
Résultat global et autres	2,06 M	2,11 M	2,96 M	3,56 M	3,56 M
Total des fonds propres ordinaires	741 k	311 k	5,91 M	2,73 M	1,93 M
Total des capitaux propres	741 k	311 k	5,91 M	2,73 M	1,93 M
Total du passif et des capitaux propres	2,1 M	1,67 M	6,17 M	3,18 M	2,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,98 M	40,48 M	110 M	110 M	112 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,05 M	20,98 M	110 M	110 M	112 M
Actif net par action	0,04	0,01	0,05	0,02	0,02
Actif corporel net	741 k	311 k	5,91 M	2,73 M	1,93 M
Actif corporel net par action	0,04	0,01	0,05	0,02	0,02
Total de la dette	235 k	235 k	0	109 k	0
Dette nette	-1,06 M	217 k	-1,59 M	109 k	-18,85 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-1,21 M	-430 k	-7,16 M	677 k	-985 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-317 k	36,6 k	6,57 M	-1,99 M	447 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	643 k	-	105 k	62 k	180 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-916 k	-849 k	469 k	-
Variation des créances	20,76 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-19,92 k	55,14 k	-191 k	76,02 k	44,17 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-20,14 k	-24,02 k	-136 k	143 k	-792
Flux de trésorerie d'exploitation	-898 k	-1,28 M	-1,65 M	-566 k	-314 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-313 k	-	-118 k	-679 k	513 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-1,02 M	-477 k	-70 k
Flux de trésorerie d'investissement	-313 k	-	-1,14 M	-1,16 M	443 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-246 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-246 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,16 M	-	4,64 M	24 k	-
Autres activités de financement, total	465 k	-	-279 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,38 M	-	4,37 M	24 k	-
Variation nette de la trésorerie	1,17 M	-1,28 M	1,57 M	-1,7 M	128 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	155 k	-215 k	-5,84 M	1,14 M	-333 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	187 k	-184 k	-5,81 M	1,15 M	-333 k
Variation du fonds de roulement net	-131 k	21,08 k	1,01 M	-244 k	-43,38 k
Dette nette émise (remboursée)	-246 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-49,02	-8,63	-124,85	31,04	-20,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-865,65	-21,36	-151,59	34,89	-23,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	415,34	-81,8	-230,01	28,78	-42,27
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	415,34	-81,8	-230,01	28,78	-42,27
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	193,39	340,13	-18,2	32,2	-58,92
Marge EBITA %	-296,48	-240,13	119,8	64,81	199,21
Marge d'EBIT %	-296,48	-240,13	119,8	64,81	199,21
Marge des activités poursuivies %	-380,45	-397,3	109,48	32,65	220,57
Marge nette %	-380,45	-397,3	109,48	32,65	220,57
Net Avail. Pour la marge commune %	-380,45	-397,3	109,48	32,65	220,57
Marge nette normalisée %	-237,78	-199,95	76,6	20,38	137,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	49,03	-198,95	89,31	55,22	74,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	59,05	-169,55	88,79	55,26	74,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,06	-1,67	0,77	-0,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,97	0,05	6,85	0,07	0,13
Quick Ratio	0,96	0,03	6,19	-	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,66	-0,94	-6,35	-1,27	-0,83
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	31,71	75,6	-	4	-
Dette totale / Capital total	24,08	43,05	-	3,84	-
Dette totale / Total de l'actif	64,64	81,37	4,22	14,04	16,51
EBIT / Charges d'intérêt	-18,49	-5,1	-146,05	954,84	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-72,77	23,5 k	-121,97	-121,55
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-72,77	23,5 k	-121,97	-121,55
EBITA, 1 an Croissance en %	118,06	-69,71	1,88 k	-111,97	-166,24
EBIT, 1 an Croissance %	118,06	-69,71	1,88 k	-111,97	-166,24
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	67,67	-64,3	1,56 k	-105,85	-245,57
Résultat net, Croissance 1 an	67,67	-64,3	1,56 k	-105,85	-245,57
Résultat net normalisé sur 1 an	129,52	-69,19	1,56 k	-105,43	-245,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	3,31	-65,47	430,23	-103,41	-262,92
Total des actifs, 1 an Croissance en %	600,51	-20,39	270	42,53	-27,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-156,08	-58,05	1,8 k	38,71	-29,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-156,08	-58,05	1,8 k	38,71	-29,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	398,45	5,58	316,35	-64,85	-44,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-226,41	-204,67	1,84 k	-115,33	-129,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-352,01	-177,28	2,06 k	-115,41	-129,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	305,51	764,99	-78,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	305,51	764,99	-78,24
EBITA, 2 ans CAGR %	101,92	-22,3	202,07	84,18	-71,84
EBIT, 2 ans CAGR %	101,92	-22,3	202,07	84,18	-71,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-36,54	-22,64	143,7	25,43	-70,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-36,54	-22,64	143,7	25,43	-70,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	94,57	-18,78	166,95	18,38	-71,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-53,94	-40,27	35,31	-45,23	-76,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	357,9	136,16	71,63	38,04	1,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-30,92	-51,5	182,47	196,52	-1,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-30,92	-51,5	182,47	196,52	-1,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	317,47	166,37	16,89	19,33	-55,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-58,61	32,42	432,63	95,2	-78,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-55,35	57,27	394,33	106,52	-78,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,4	152,63
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,4	152,63
EBITA, 3 ans CAGR %	104,41	4,12	162,97	16,1	30,98
EBIT, 3 ans CAGR %	104,41	4,12	162,97	16,1	30,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,93	-47,62	115,14	-17,5	31,81
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,93	-47,62	115,14	-17,5	31,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	89,37	2,86	148,03	-15,6	26,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,43	-58,16	23,67	-53,04	-21,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,93	155,57	174,28	14,91	11,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	40,62	-41,5	64,79	54,5	83,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	40,62	-41,5	64,79	54,5	83,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	93,27	191,65	109,41	-22,4	-7,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	37,38	-38,06	262,22	77,18	3,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,74	-41,94	327,65	68,94	7,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	55,04	17,44	134,71	42,29	15,62
EBIT, 5 ans CAGR %	55,04	17,44	134,71	42,29	15,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,32	9,63	42	-25,72	6,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35,32	9,63	42	-25,72	6,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	35,32	4,98	114,26	16,25	13,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,38	-11,15	-8,44	-53,4	-29,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,75	-1,03	47,9	99,76	50,49
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,89	-14,32	85,88	11,97	7,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,89	-14,32	85,88	11,97	7,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	47,39	59,83	67,79	61,48	11,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,93	-17,12	149,91	4,78	22,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,72	-19,15	135,59	4,07	34,99