Ratios Financiers Go Metals Corp.

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CA38018L3011

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 19:46:49 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	+9,09%		-.--%	-50,00%

24/09	Go Metals Corp. fait le point sur l’exploration de son projet KM98 au Québec	CI
16/07	Eureka Metals signe une option d'achat pour le projet KM98 avec Go Metals	MT

3dca0818fbafa9537589a2f0951f.e6a36HvmNBFtvmGH6WbsPZ7mTzjiMER6Ho3AQqsC2FQ.DOrHsAmIYyEI_1XYqzWBUuzWe37XBQEXRv3wNPJp7ws8ltGaTK4MSCvpMA

Données Financières Publiées: GO METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	387 k	460 k	752 k	368 k	275 k
Coûts d'exploration / de forage, total	820 k	197 k	2,72 M	860 k	151 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,33 k	9,33 k	16,16 k	15,93 k	1,33 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	30 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,21 M	696 k	3,49 M	1,24 M	427 k
Résultat d'Exploitation	-1,21 M	-696 k	-3,49 M	-1,24 M	-427 k
Intérêts payés, total	-1,44 k	-8,52 k	-3,96 k	-1,59 k	-23
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	37,07 k	14,14 k	6,34 k
Charges d'intérêt nettes	-1,44 k	-8,52 k	33,11 k	12,55 k	6,32 k
Autres produits non opérationnels	102 k	45,32 k	696 k	416 k	15,59 k
EBT, hors éléments non courants	-1,11 M	-659 k	-2,76 M	-815 k	-405 k
Autres éléments non courants	33,62 k	17,11 k	-63,89 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,08 M	-642 k	-2,82 M	-815 k	-405 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-1,08 M	-642 k	-2,82 M	-815 k	-405 k
Résultat net part du groupe	-1,08 M	-642 k	-2,82 M	-815 k	-405 k
Résultat net	-1,08 M	-642 k	-2,82 M	-815 k	-405 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,08 M	-642 k	-2,82 M	-815 k	-405 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,08 M	-642 k	-2,82 M	-815 k	-405 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,39	-0,11	-0,23	-0,07	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,39	-0,11	-0,23	-0,07	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,73 M	5,61 M	12,04 M	12,16 M	13,33 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,39	-0,11	-0,23	-0,07	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,39	-0,11	-0,23	-0,07	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,73 M	5,61 M	12,04 M	12,16 M	13,33 M
BPA de base normalisé	-0,25	-0,07	-0,14	-0,04	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,25	-0,07	-0,14	-0,04	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,21 M	-666 k	-3,45 M	-1,23 M	-426 k
EBITA	-1,21 M	-696 k	-3,49 M	-1,24 M	-427 k
EBIT	-1,21 M	-696 k	-3,49 M	-1,24 M	-427 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-693 k	-412 k	-1,72 M	-509 k	-253 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	13,58 k	3,74 k	1,59 k	18
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	16,12 k	5,3 k	11,89 k	-	-
Dépense de marketing	16,12 k	5,3 k	11,89 k	-	-
Dépenses générales et administratives	206 k	180 k	285 k	280 k	275 k
Frais d'exploration et de forage	820 k	197 k	2,72 M	860 k	151 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	165 k	267 k	439 k	85,74 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	165 k	267 k	439 k	85,74 k	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	348 k	1,56 M	2 M	383 k	268 k
Total des liquidités et VMP	348 k	1,56 M	2 M	383 k	268 k
Autres créances	20,58 k	78,71 k	98,23 k	379 k	7,26 k
Total des créances	20,58 k	78,71 k	98,23 k	379 k	7,26 k
Dépenses payées d'avance	6,25 k	301 k	271 k	5,45 k	11,21 k
Total de l'actif circulant	375 k	1,94 M	2,37 M	767 k	286 k
Immobilisations corporelles brutes	279 k	268 k	289 k	279 k	291 k
Amortissements cumulés	-2,33 k	-11,66 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	277 k	256 k	289 k	279 k	291 k
Total des actifs	652 k	2,2 M	2,66 M	1,05 M	577 k
Passifs
Comptes à payer, total	86,18 k	57,93 k	932 k	54,78 k	24,89 k
Part à court terme de la dette à long terme	37,14 k	38,14 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	9,44 k	852	16,42 k	1,48 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	63,2 k	293 k	103 k	679	-
Autres passifs à court terme	98,62 k	28,74 k	26,97 k	49,09 k	17,85 k
Total du passif circulant	295 k	419 k	1,08 M	106 k	42,74 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	852	-	1,48 k	-	-
Total du passif	295 k	419 k	1,08 M	106 k	42,74 k
Actions ordinaires, total	4,98 M	6,53 M	8,44 M	8,52 M	8,52 M
Primes d'émissions d'actions	966 k	1,48 M	2,2 M	2,29 M	2,29 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,59 M	-6,23 M	-9,06 M	-9,87 M	-10,28 M
Total des fonds propres ordinaires	357 k	1,78 M	1,58 M	940 k	535 k
Total des capitaux propres	357 k	1,78 M	1,58 M	940 k	535 k
Total du passif et des capitaux propres	652 k	2,2 M	2,66 M	1,05 M	577 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,87 M	11,88 M	12,77 M	13,33 M	13,33 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,83 M	10,27 M	12,77 M	13,33 M	13,33 M
Actif net par action	0,13	0,17	0,12	0,07	0,04
Actif corporel net	357 k	1,78 M	1,58 M	940 k	535 k
Actif corporel net par action	0,13	0,17	0,12	0,07	0,04
Total de la dette	47,43 k	38,99 k	17,9 k	1,48 k	0
Dette nette	-301 k	-1,52 M	-1,99 M	-381 k	-268 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,08 M	-642 k	-2,82 M	-815 k	-405 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,33 k	9,33 k	16,16 k	15,93 k	1,33 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	30 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,33 k	39,33 k	16,16 k	15,93 k	1,33 k
Rémunération à base d'actions (CF)	165 k	267 k	439 k	85,74 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-147 k	-94,14 k	-648 k	-106 k	-661
Variation des dettes fournisseurs	33,14 k	31,3 k	874 k	-877 k	-29,89 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-92,14 k	-280 k	371 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	23,28 k	-373 k	37,18 k	287 k	-36,99 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1 M	-771 k	-2,2 M	-1,69 M	-99,87 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-14,07 k
Autres activités d'investissement, total	-32,59 k	-28,62 k	-35,27 k	-23,86 k	-1,5 k
Flux de trésorerie d'investissement	-32,59 k	-28,62 k	-35,27 k	-23,86 k	-15,57 k
Dette à long terme émise, total	-	100 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	100 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-157 k	-38,36 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-157 k	-38,36 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,35 M	2,2 M	2,71 M	93 k	-
Autres activités de financement, total	-12,71 k	-135 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,34 M	2,01 M	2,68 M	93 k	-
Variation nette de la trésorerie	309 k	1,21 M	444 k	-1,62 M	-115 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	223	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-506 k	-355 k	-1,03 M	-1,65 M	24,22 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-505 k	-350 k	-1,03 M	-1,65 M	24,23 k
Variation du fonds de roulement net	-83,92 k	221 k	-693 k	973 k	-304 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-56,61 k	-38,36 k	-	-

Période Fiscale: Juillet	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-159,45	-30,55	-89,76	-41,94	-32,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-278,27	-39,19	-127,66	-61,21	-36,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-467,98	-60,19	-168,1	-64,66	-54,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-467,98	-60,19	-168,1	-64,66	-54,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,27	4,63	2,2	7,23	6,69
Quick Ratio	1,25	3,91	1,95	7,18	6,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,39	-1,84	-2,04	-15,94	-2,34
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,3	2,19	1,13	0,16	-
Dette totale / Capital total	11,74	2,15	1,12	0,16	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,24	-	0,09	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,21	-	0,09	-	-
Dette totale / Total de l'actif	45,31	19,07	40,58	10,14	7,4
EBIT / Charges d'intérêt	-836,98	-81,65	-880,39	-784,26	-18,56 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-833,75	-77,04	-866,39	-764,17	-18,45 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-833,75	-77,04	-866,39	-764,17	-19,06 k
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,06	-0,01	-0	-
Dette nette / EBITDA	0,25	2,32	0,58	0,31	0,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,06	-0,01	-0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,25	2,32	0,58	0,31	0,61
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	188,34	-44,82	425,13	-64,63	-65,34
EBITA, 1 an Croissance en %	98,71	-42,45	401,11	-64,34	-65,68
EBIT, 1 an Croissance %	98,71	-42,45	401,11	-64,34	-65,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	76,9	-40,3	339,56	-71,13	-50,31
Résultat net, Croissance 1 an	76,9	-40,3	339,56	-71,13	-50,31
Résultat net normalisé sur 1 an	82,43	-40,57	318,46	-70,46	-50,31
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	33,79	-70,89	104,67	-71,4	-54,68
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	16,92	-7,6	12,72	-3,49	4,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	120,18	236,79	21,2	-60,72	-44,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	245,75	398,34	-11,01	-40,59	-43,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	245,75	398,34	-11,01	-40,59	-43,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	113,62	-22,83	184,72	-23,05	-94,09
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	140,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	109,11	-29,81	191,36	59,44	-101,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	109,28	-30,74	195,09	59,72	-101,46
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,91	26,14	69,03	36,74	-64,99
EBITA, 2 ans CAGR %	2,38	6,94	69,83	33,68	-65,02
EBIT, 2 ans CAGR %	2,38	6,94	69,83	33,68	-65,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,56	2,76	61,99	12,66	-62,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,56	2,76	61,99	12,66	-62,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,6	4,12	57,7	11,19	-61,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-2,14	-37,59	-22,81	-23,5	-64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,13	3,94	2,06	4,3	0,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-9,19	172,31	102,04	-31	-53,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-28,69	315,09	110,59	-27,29	-41,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-28,69	315,09	110,59	-27,29	-41,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,42	28,39	48,23	48,01	-78,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,79	21,15	43	115,53	-84,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,7	20,39	42,96	117,1	-84,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-11,59	101,96	0,57	-13,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,69	-15,5	78,95	0,94	-15,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,69	-15,5	78,95	0,94	-15,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	5,62	-8,35	66,81	-8,84	-14,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,62	-8,35	66,81	-8,84	-14,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	9,34	-7,93	65,55	-9,77	-14,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,21	-34,67	-7,28	-44,56	-35,75
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-21,05	2,61	6,79	0,17	4,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-23,35	40,56	107,91	17,05	-35,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-34,35	36,33	148,43	38,12	-33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-34,35	36,33	148,43	38,12	-33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	16,7	-7,41	67,43	19,13	-49,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,22	-10,07	62,31	48,28	-59,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	5,73	-10,52	62,32	48,34	-58,93
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	4,96	0,33
EBITA, 5 ans CAGR %	42,73	32,51	23,08	1,51	-6,85
EBIT, 5 ans CAGR %	42,73	32,51	23,08	1,51	-6,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,66	25,35	25,33	-0,46	-7,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,66	25,35	25,33	-0,46	-7,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	36,46	26,02	26,59	-0,71	-7,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,37	-17,12	-17,76	-30,41	-36,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,77	-	-12,51	3,28	4,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,84	59,59	12,95	5,75	14,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,48	116,89	4,64	6,02	38,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,48	116,89	4,64	6,02	38,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	59,15	28,56	28,42	11,7	-26,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	46,2	18,27	18,96	27,57	-36,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	52,13	20,06	19,29	27,55	-36,85