Bilan GO Inc.

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Cours en clôture Japan Exchange 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 330,00 ^USD	-2,92%		-12,14%	-

31/08	La capitalisation boursière moyenne des introductions en bourse de startups japonaises atteint un sommet historique	MT
14/07	GO Inc. publie ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos au 31 mai 2027	CI

225e6961eb18.6xYL0irmfUY3qFqj3ctark3NRvybZoKcaWb-efykJRE.pHJRq3W2LDIGnhCWnLwN1DmMPJ_MV9rpXwWZPMr3aF6xT2eXX9I5dXqQFw

Données Financières Publiées: GO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Chiffre d'affaires	23,96 Md	31,43 Md	41,45 Md
Total Chiffre d'affaires	23,96 Md	31,43 Md	41,45 Md
Coût des marchandises vendues, total	13,32 Md	15,2 Md	19,03 Md
Résultat Brut	10,64 Md	16,24 Md	22,41 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	12,55 Md	13,51 Md	15,37 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,55 Md	13,51 Md	15,37 Md
Résultat d'Exploitation	-1,91 Md	2,73 Md	7,04 Md
Intérêts payés, total	-	-1 M	-4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3 M	15 M
Charges d'intérêt nettes	-	2 M	11 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	87 M
Gains (pertes) de change	-1 M	-	-1 M
Autres produits non opérationnels	-77 M	-98 M	-683 M
EBT, hors éléments non courants	-1,99 Md	2,63 Md	6,46 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	825 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-287 M	-662 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1 M	-44 M
Autres éléments non courants	-1 M	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	-2,28 Md	1,97 Md	7,24 Md
Charge d'impôt	546 M	-536 M	-2,47 Md
Résultat des activités poursuivies	-2,82 Md	2,5 Md	9,7 Md
Résultat net part du groupe	-2,82 Md	2,5 Md	9,7 Md
Intérêts minoritaires	-486 M	-504 M	-867 M
Résultat net	-3,31 Md	2 Md	8,84 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,31 Md	2 Md	8,84 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,31 Md	2 Md	8,84 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-82,68	25,75	113,78
BPA de base - Activités poursuivies	-82,68	25,75	113,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	40 M	77,68 M	77,68 M
Bénéfice net par action - dilué	-82,68	25,75	113,78
BPA dilué - Activités poursuivies	-82,68	25,75	113,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40 M	77,68 M	77,68 M
BPA de base normalisé	-43,2	14,69	40,78
BPA dilué normalisé	-43,2	14,69	40,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	7,49 Md
EBITA	-1,91 Md	2,73 Md	7,06 Md
EBIT	-1,91 Md	2,73 Md	7,04 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-24	-27,24	-34,1
Résultat net normalisé	-1,73 Md	1,14 Md	3,17 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	6,84 Md
Dépense de marketing	-	-	6,84 Md
Dépense en recherche et de développement	557 M	402 M	815 M

Période Fiscale: Mai	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	21,03 Md	25,15 Md	34,58 Md
Total des liquidités et VMP	21,03 Md	25,15 Md	34,58 Md
Créances clients, total	2,6 Md	3,26 Md	6,72 Md
Autres créances	16,15 Md	20,6 Md	26,46 Md
Total des créances	18,76 Md	23,86 Md	33,18 Md
Stocks	600 M	501 M	59 M
Autres actifs à court terme, total	4,87 Md	4,4 Md	807 M
Total de l'actif circulant	45,26 Md	53,91 Md	68,62 Md
Immobilisations corporelles nettes	297 M	317 M	275 M
Investissements à long terme	290 M	285 M	1,12 Md
Goodwill	-	-	63 M
Autres immobilisations incorporelles, total	808 M	1,33 Md	1,73 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	89 M	1,23 Md	4,66 Md
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	46,74 Md	57,07 Md	76,47 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,56 Md	2,1 Md	2,74 Md
Charges à payer, total	3 M	3 M	484 M
Emprunts à court terme	-	-	641 M
Part à court terme des contrats de location	1,54 Md	1,9 Md	1,5 Md
Impôts sur le revenu à payer	23,74 Md	30,22 Md	40,22 Md
Autres passifs à court terme	1,78 Md	2,67 Md	1,75 Md
Total du passif circulant	28,63 Md	36,9 Md	47,33 Md
Contrats de location à long terme	2,57 Md	1,74 Md	1,2 Md
Autres passifs non courants	568 M	880 M	93 M
Total du passif	31,76 Md	39,53 Md	48,63 Md
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	100 M
Primes d'émissions d'actions	21,48 Md	21,48 Md	21,48 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,49 Md	-5,49 Md	3,35 Md
Résultat global et autres	6 M	216 M	588 M
Total des fonds propres ordinaires	14,1 Md	16,31 Md	25,52 Md
Intérêts minoritaires	882 M	1,24 Md	2,33 Md
Total des capitaux propres	14,98 Md	17,55 Md	27,84 Md
Total du passif et des capitaux propres	46,74 Md	57,07 Md	76,47 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40 M	77,68 M	81,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40 M	77,68 M	77,68 M
Actif net par action	352,42	209,94	328,49
Actif corporel net	13,29 Md	14,98 Md	23,72 Md
Actif corporel net par action	332,22	192,84	305,42
Total de la dette	4,11 Md	3,65 Md	3,34 Md
Dette nette	-16,92 Md	-21,5 Md	-31,24 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	882 M	1,24 Md	2,33 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	763 M
Stocks - matières premières, total	50 M	9 M	37 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	16 M
Stocks de produits finis, total	550 M	492 M	6 M
Employés à temps plein	-	622	606
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	28 M	33 M	41 M

Période Fiscale: Mai	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Résultat net	-	-	7,24 Md
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	433 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	14 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	447 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	44 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-87 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-633 M
Variation des créances	-	-	-1,34 Md
Variation des stocks	-	-	-125 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	10,7 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-6,63 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	9,61 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-41 M
Acquisitions en espèces	-	-	291 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-750 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-12 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-512 M
Dette à court terme émise, total	-	-	641 M
Total de la dette émise	-	-	641 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	47 M
Autres activités de financement, total	-	-	-155 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	533 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-194 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	9,44 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	2 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	632 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	8,97 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	8,97 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-3,38 Md	-4,91 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	-	641 M

Période Fiscale: Mai	2024 (JPY)	2025 (JPY)	2026 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	3,28	6,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	8,47	16,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	15,4	42,76
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	13,16	42,26
Analyse des marges
Marge brute %	44,41	51,65	54,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	52,38	42,97	37,08
Marge d’EBITDA %	-	-	18,07
Marge EBITA %	-7,97	8,68	17,02
Marge d'EBIT %	-7,97	8,68	16,99
Marge des activités poursuivies %	-11,78	7,97	23,42
Marge nette %	-13,8	6,36	21,32
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,8	6,36	21,32
Marge nette normalisée %	-7,21	3,63	7,64
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	21,63
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	21,64
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,61	0,62
Rotation des actifs corporels	-	102,39	140,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,73	8,31
Rotation des stocks (stock moyen)	-	27,61	67,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,58	1,46	1,45
Quick Ratio	1,39	1,33	1,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	34,03	43,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	13,22	5,37
Délais de paiement des fournisseurs	-	44,31	47,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	2,94	1,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,43	20,78	12
Dette totale / Capital total	21,53	17,21	10,72
Dette à long terme / Capitaux propres	17,13	9,94	4,32
Dette à long terme / Capital total	13,44	8,23	3,86
Dette totale / Total de l'actif	67,95	69,26	63,59
EBIT / Charges d'intérêt	-	2,73 k	1,76 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	1,87 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	1,86 k
Dette totale / EBITDA	-	-	0,45
Dette nette / EBITDA	-	-	-4,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-4,19
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	31,22	31,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-	52,6	38,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-242,9	158,65
EBIT, 1 an Croissance %	-	-242,9	158,14
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-188,76	287,58
Résultat net, Croissance 1 an	-	-160,48	341,9
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-166,03	177,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-131,14	341,9
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	25,16	106,23
Stocks, Croissance 1 an	-	-16,5	-88,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	6,73	-13,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	22,11	33,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	12,72	58,38
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	15,68	56,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	31,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	45,14
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	92,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	92,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	85,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	63,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	35,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	17,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	60,66
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-68,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-3,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	27,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	33,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	34,54