Flux de Trésorerie GLOL PART

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Données Financières Publiées: GLOL PART

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5 k	3,6 M	1,98 M	5,23 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5 k	3,6 M	1,98 M	5,23 M
Résultat d'Exploitation	-5 k	-3,6 M	-1,98 M	-5,23 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	75 k	4,6 M	2,28 M
Charges d'intérêt nettes	-	75 k	4,6 M	2,28 M
Autres produits non opérationnels	-	8,23 M	12,45 M	130 k
EBT, hors éléments non courants	-5 k	4,7 M	15,07 M	-2,82 M
Autres éléments non courants	-	-	-	2,96 M
EBT, elements non courants inclus	-5 k	4,7 M	15,07 M	139 k
Résultat des activités poursuivies	-5 k	4,7 M	15,07 M	139 k
Résultat net part du groupe	-5 k	4,7 M	15,07 M	139 k
Résultat net	-5 k	4,7 M	15,07 M	139 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5 k	4,7 M	15,07 M	139 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5 k	4,7 M	15,07 M	139 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,13	0,4	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,13	0,4	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	7,5 M	36,43 M	37,5 M	12,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,13	0,4	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,13	0,4	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,5 M	36,43 M	37,5 M	12,22 M
BPA de base normalisé	-	0,08	0,25	-0,14
BPA dilué normalisé	-	0,08	0,25	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITA	-5 k	-3,6 M	-1,98 M	-5,23 M
EBIT	-5 k	-3,6 M	-1,98 M	-5,23 M
Résultat net normalisé	-3,12 k	2,94 M	9,42 M	-1,76 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5 k	3,6 M	1,98 M	5,23 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	20 k	842 k	101 k	22 k
Total des liquidités et VMP	20 k	842 k	101 k	22 k
Dépenses payées d'avance	-	183 k	8 k	14 k
Total de l'actif circulant	20 k	1,02 M	109 k	36 k
Charges différées à long terme	205 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	300 M	305 M	43,7 M
Total des actifs	225 k	301 M	305 M	43,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	135 k	75 k	64 k
Charges à payer, total	-	2,67 M	3,02 M	4,33 M
Emprunts à court terme	199 k	-	785 k	3,48 M
Autres passifs à court terme	6 k	-	-	-
Total du passif circulant	205 k	2,81 M	3,88 M	7,87 M
Autres passifs non courants	-	323 M	316 M	54,54 M
Total du passif	205 k	326 M	320 M	62,41 M
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	1 k	1 k
Primes d'émissions d'actions	24 k	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5 k	-25,13 M	-14,74 M	-18,67 M
Total des fonds propres ordinaires	20 k	-25,13 M	-14,73 M	-18,67 M
Total des capitaux propres	20 k	-25,13 M	-14,73 M	-18,67 M
Total du passif et des capitaux propres	225 k	301 M	305 M	43,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,5 M	37,5 M	11,43 M	9,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,5 M	37,5 M	37,5 M	11,43 M
Actif net par action	0	-0,67	-0,39	-1,63
Actif corporel net	20 k	-25,13 M	-14,73 M	-18,67 M
Actif corporel net par action	0	-0,67	-0,39	-1,63
Total de la dette	199 k	0	785 k	3,48 M
Dette nette	179 k	-842 k	684 k	3,46 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3
Salariés à temps partiel	2	2	4	4

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-30 k	4,7 M	15,07 M	139 k
Autres activités d'exploitation, total	30 k	-8,3 M	-17,05 M	-2,41 M
Variation des dettes fournisseurs	-	64 k	-60 k	-11 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	2,49 M	518 k	1,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-1,04 M	-1,53 M	-975 k
Autres activités d'investissement, total	-	-300 M	-	263 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-300 M	-	263 M
Dette à court terme émise, total	-	-	785 k	2,73 M
Total de la dette émise	-	-	785 k	2,73 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-199 k	-	-30 k
Total de la dette remboursée	-	-199 k	-	-30 k
Émission d'actions ordinaires	900 k	308 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-265 M
Autres activités de financement, total	-780 k	-6,28 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	120 k	302 M	785 k	-262 M
Variation nette de la trésorerie	120 k	822 k	-741 k	-79 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	575 k	-782 k	-1,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	575 k	-782 k	-1,97 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2,82 M	-458 k	-1,29 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-199 k	785 k	2,7 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,49	-0,41	-1,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	18,06	6,35	22,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-37,48	-75,61	-0,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-37,48	-75,61	-0,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,1	0,37	0,03	0
Quick Ratio	0,1	0,3	0,03	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,37	-0,39	-0,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	995	-	-5,33	-18,64
Dette totale / Capital total	90,87	-	-5,63	-22,91
Dette totale / Total de l'actif	91,11	108,35	104,83	142,69
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	11,9 k	-44,87	163,61
EBIT, 1 an Croissance %	-	11,9 k	-44,87	163,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-15,78 k	220,28	-99,08
Résultat net, Croissance 1 an	-	-15,78 k	220,28	-99,08
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-15,78 k	220,28	-118,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	206,54	-97,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	134 k	1,22	-85,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-126 k	-41,36	26,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-126 k	-41,36	26,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	46,17	-36,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-236,09	152,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-236,09	152,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	713,22	20,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	713,22	20,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	2,14 k	-82,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,14 k	-82,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	2,14 k	-22,55
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-70,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	3,58 k	-61,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,61 k	-13,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,61 k	-13,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-3,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	85,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	85,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	458,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	458,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	66,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	354,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	479,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	877,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	877,38