Flux de Trésorerie Global Technologies, Ltd.

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GTLL

US3789491012

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - OTC Markets 19:38:17 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	0,00%		0,00%	-99,00%

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Données Financières Publiées: GLOBAL TECHNOLOGIES, LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	17 k	1,06 M	1,05 M
Total Chiffre d'affaires	17 k	1,06 M	1,05 M
Coût des marchandises vendues, total	-	577 k	329 k
Résultat Brut	17 k	481 k	716 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	535 k	677 k	545 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,19 k	16,14 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	540 k	693 k	545 k
Résultat d'Exploitation	-523 k	-212 k	171 k
Intérêts payés, total	-88,03 k	-898 k	-32,86 k
Charges d'intérêt nettes	-88,03 k	-898 k	-32,86 k
Autres produits non opérationnels	-67,8 k	1,55 M	-282 k
EBT, hors éléments non courants	-679 k	435 k	-143 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	180 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-199 k
Autres éléments non courants	-355 k	197 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,03 M	812 k	-343 k
Résultat des activités poursuivies	-1,03 M	812 k	-343 k
Résultat net part du groupe	-1,03 M	812 k	-343 k
Résultat net	-1,03 M	812 k	-343 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,03 M	812 k	-343 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,03 M	812 k	-343 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,43 Md	14,68 Md	14,69 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,43 Md	14,68 Md	14,69 Md
BPA de base normalisé	-0	0	-0
BPA dilué normalisé	-0	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-518 k	-196 k	206 k
EBITA	-523 k	-212 k	171 k
EBIT	-523 k	-212 k	171 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	1,05 M
Résultat net normalisé	-424 k	272 k	-89,62 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	501 k	534 k	413 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	75 k	302 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	75 k	302 k	-

Période Fiscale: Juin	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	18,3 k	116 k	68,11 k
Total des liquidités et VMP	18,3 k	116 k	68,11 k
Créances clients, total	-	185 k	-
Total des créances	-	185 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	225 k	-
Total de l'actif circulant	18,3 k	525 k	68,11 k
Immobilisations corporelles brutes	51,36 k	161 k	-
Amortissements cumulés	-18,61 k	-34,76 k	-
Immobilisations corporelles nettes	32,75 k	127 k	-
Goodwill	-	7,69 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	25 k	-
Total des actifs	51,05 k	8,36 M	68,11 k
Passifs
Comptes à payer, total	31,66 k	90,78 k	19,41 k
Charges à payer, total	74,98 k	144 k	122 k
Emprunts à court terme	392 k	503 k	300 k
Autres passifs à court terme	1,18 M	6,09 M	780 k
Total du passif circulant	1,68 M	6,83 M	1,22 M
Autres passifs non courants	2,9 M	-	-
Total du passif	4,58 M	6,83 M	1,22 M
Actions privilégiées Convertibles	3	18,64 k	19,9 k
Actions privilégiées - Autres	1,47 M	1,86 M	2,01 M
Total des capitaux propres privilégiés	1,47 M	1,88 M	2,03 M
Actions ordinaires, total	1,45 M	1,47 M	1,47 M
Primes d'émissions d'actions	160 M	163 M	163 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-167 M	-167 M	-168 M
Résultat global et autres	30 k	1,95 M	-
Total des fonds propres ordinaires	-6 M	-347 k	-3,19 M
Total des capitaux propres	-4,53 M	1,53 M	-1,15 M
Total du passif et des capitaux propres	51,05 k	8,36 M	68,11 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,47 Md	14,69 Md	14,69 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,47 Md	14,69 Md	14,69 Md
Actif net par action	-0	-0	-0
Actif corporel net	-6 M	-8,06 M	-3,19 M
Actif corporel net par action	-0	-0	-0
Total de la dette	392 k	503 k	300 k
Dette nette	374 k	388 k	232 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Bâtiments, total	15 k	-	-
Employés à temps plein	-	2	2

Période Fiscale: Juin	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,03 M	812 k	-343 k
Dépréciation et amortissement - CF	5,19 k	16,14 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,19 k	16,14 k	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	49,86 k	693 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-180 k	199 k
Rémunération à base d'actions (CF)	75 k	302 k	125 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	370 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	94,97 k	-1,52 M	282 k
Variation des créances	-	-185 k	185 k
Variation des dettes fournisseurs	16,1 k	59,13 k	-71,38 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	30,64 k	-35,79 k	-22,11 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-392 k	-38,74 k	355 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-15 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-238 k
Flux de trésorerie d'investissement	-15 k	-	-238 k
Dette à court terme émise, total	101 k	106 k	100
Total de la dette émise	101 k	106 k	100
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-165 k
Total de la dette remboursée	-	-	-165 k
Émission d'actions privilégiées	-	30 k	-
Flux de trésorerie de financement	101 k	136 k	-164 k
Variation nette de la trésorerie	-306 k	97,45 k	-47,64 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	4,95 M	222 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	4,82 M	242 k
Variation du fonds de roulement net	-	-4,63 M	-373 k
Dette nette émise (remboursée)	101 k	106 k	-164 k

Période Fiscale: Juin	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-3,15	58,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	12,62	-16,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-54,22	32,81
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-25,59	11,42
Analyse des marges
Marge brute %	100	45,48	68,52
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,15 k	64	52,12
Marge d’EBITDA %	-3,05 k	-18,52	19,75
Marge EBITA %	-3,08 k	-20,04	16,4
Marge d'EBIT %	-3,08 k	-20,04	16,4
Marge des activités poursuivies %	-6,08 k	76,78	-32,77
Marge nette %	-6,08 k	76,78	-32,77
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,08 k	76,78	-32,77
Marge nette normalisée %	-2,5 k	25,7	-8,57
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	467,73	21,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	455,34	23,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,25	5,67
Rotation des actifs corporels	-	13,27	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,08	0,06
Quick Ratio	0,01	0,04	0,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,23	-0,01	0,29
Délais de paiement des fournisseurs	-	38,86	61,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-8,66	32,84	-26,02
Dette totale / Capital total	-9,48	24,72	-35,17
Dette totale / Total de l'actif	8,97 k	81,67	1,79 k
EBIT / Charges d'intérêt	-5,94	-0,24	5,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,88	-0,22	6,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,06	-0,22	6,28
Dette totale / EBITDA	-0,76	-2,57	1,45
Dette nette / EBITDA	-0,72	-1,98	1,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,74	-2,57	1,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,7	-1,98	1,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	6,12 k	117,37
Résultat brut, Croissance 1 an	-	2,73 k	88,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-62,19	-205,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-59,48	-180,89
EBIT, 1 an Croissance %	-	-59,48	-180,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-178,53	-229,11
Résultat net, Croissance 1 an	-	-178,53	-229,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-164,04	-460,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-177,46	-227,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	286,56	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	16,28 k	-77,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	34,29	13,24
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-94,21	13,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-90,13	-1,02 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-132,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-143,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	684,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	549,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-36,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-42,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-42,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-54,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-43,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	15,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-27,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,91