Ratios Financiers Global Mofy AI Limited

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KYG3937M2059

Services et conseils en informatique

Marché Fermé - Nasdaq 22:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,920 ^USD	-4,00%		-9,85%	-96,75%

29/07	Les plus fortes hausses en pré-ouverture	MT
13/07	Les plus fortes baisses de l'avant-bourse	MT

819938f5e3555ecab88ef2ddfc2c28._c58UGpSrJ-ZO202BTTZe0-mGM9hXm2mpoxRYhwEjCk.jKg3FgUC_-zeeVQHd3btHH7zKPYtcx3J1O43A2pb5Fq6mh5lIR7b2fFDCg

Données Financières Publiées: GLOBAL MOFY AI LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	14,27 M	17,19 M	26,89 M	41,36 M	55,94 M
Total Chiffre d'affaires	14,27 M	17,19 M	26,89 M	41,36 M	55,94 M
Coût des marchandises vendues, total	10,99 M	13,07 M	12,36 M	20,56 M	33,43 M
Résultat Brut	3,28 M	4,12 M	14,53 M	20,8 M	22,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,22 M	1,2 M	3,34 M	6,53 M	11,56 M
Dépenses de R&D	661 k	3,21 M	3,55 M	7,45 M	7,95 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,88 M	4,4 M	6,89 M	13,98 M	19,51 M
Résultat d'Exploitation	1,4 M	-287 k	7,65 M	6,82 M	3 M
Intérêts payés, total	-25,18 k	-74,89 k	-126 k	-195 k	-195 k
Intérêts perçus et revenus des placements	42,69 k	42,95 k	41,23 k	209 k	92,86 k
Charges d'intérêt nettes	17,51 k	-31,94 k	-84,98 k	13,32 k	-102 k
Autres produits non opérationnels	10,49 k	54,05 k	89,12 k	6,15 M	-26,54 M
EBT, hors éléments non courants	1,42 M	-265 k	7,65 M	12,98 M	-23,64 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	5 M
EBT, elements non courants inclus	1,42 M	-265 k	7,65 M	12,98 M	-18,64 M
Charge d'impôt	9,99 k	-	1,1 M	847 k	663 k
Résultat des activités poursuivies	1,41 M	-265 k	6,55 M	12,14 M	-19,3 M
Résultat net part du groupe	1,41 M	-265 k	6,55 M	12,14 M	-19,3 M
Intérêts minoritaires	2,3 k	-1,98 k	579	100	155
Résultat net	1,42 M	-267 k	6,55 M	12,14 M	-19,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,42 M	-267 k	6,55 M	12,14 M	-19,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,42 M	-267 k	6,55 M	12,14 M	-19,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	46,16	-8,55	196,39	318,49	-59,62
BPA de base - Activités poursuivies	46,16	-8,55	196,39	318,49	-59,62
Moyenne pondérée des actions en circulation	30,69 k	31,26 k	33,36 k	38,11 k	324 k
Bénéfice net par action - dilué	46,16	-8,55	196,39	318,49	-59,62
BPA dilué - Activités poursuivies	46,16	-8,55	196,39	318,49	-59,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	30,69 k	31,26 k	33,36 k	38,11 k	324 k
BPA de base normalisé	29,08	-5,37	143,32	212,96	-45,64
BPA dilué normalisé	29,08	-5,37	143,32	212,96	-45,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,42 M	-259 k	8,08 M	12,22 M	14,94 M
EBITA	1,4 M	-287 k	8,07 M	12,19 M	14,92 M
EBIT	1,4 M	-287 k	7,65 M	6,82 M	3 M
EBITDAR	1,58 M	-95,95 k	8,28 M	12,36 M	15,29 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	17,19 M	26,89 M	41,36 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,7	-	14,36	6,53	-3,56
Total des impôts courants	9,99 k	-	1,1 M	847 k	663 k
Résultat net normalisé	892 k	-168 k	4,78 M	8,12 M	-14,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	144 k	154 k	295 k	1,11 M	883 k
Dépenses générales et administratives	1,08 M	1,04 M	3,05 M	5,43 M	10,68 M
Dépense en recherche et de développement	661 k	3,21 M	3,55 M	7,45 M	7,95 M
Charges locatives nettes, total	165 k	164 k	196 k	146 k	356 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	18,81 k	43,26 k	76,55 k	49,12 k	115 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	146 k	120 k	120 k	97,27 k	241 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	3,82 M	8,52 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	3,82 M	8,52 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,09 M	1,14 M	10,44 M	8,07 M	1,17 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	780 k	-	39,33 k
Total des liquidités et VMP	1,09 M	1,14 M	11,22 M	8,07 M	1,21 M
Créances clients, total	5,93 M	2,4 M	3,29 M	1,25 M	1,53 M
Notes à recevoir	388 k	478 k	288 k	19,66 k	26,33 k
Total des créances	6,32 M	2,88 M	3,57 M	1,27 M	1,56 M
Stocks	278 k	1,54 M	2,59 M	5,74 M	10,21 M
Dépenses payées d'avance	424 k	396 k	507 k	968 k	1,12 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	3 M	3 M
Total de l'actif circulant	8,11 M	5,95 M	17,89 M	19,05 M	17,1 M
Immobilisations corporelles nettes	358 k	185 k	989 k	674 k	333 k
Investissements à long terme	-	-	-	285 k	482 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	6,51 M	38,8 M	59,75 M
Prêts à long terme	507 k	459 k	448 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	62,9 k	1,93 M	1,28 M	390 k	384 k
Total des actifs	9,04 M	8,53 M	27,12 M	59,19 M	78,05 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,91 M	952 k	531 k	1,21 M	1,78 M
Charges à payer, total	725 k	796 k	1,04 M	699 k	794 k
Emprunts à court terme	2,34 M	1,64 M	2,47 M	5,42 M	3,39 M
Part à court terme des contrats de location	194 k	120 k	293 k	270 k	304 k
Impôts sur le revenu à payer	6,38 k	5,78 k	1,07 M	1,94 M	2,59 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	523 k	1,15 M	346 k	3,84 M	6,73 M
Total du passif circulant	6,69 M	4,67 M	5,75 M	13,38 M	15,58 M
Dette à long terme	-	108 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	133 k	-	557 k	309 k	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	494 k
Total du passif	6,82 M	4,78 M	6,3 M	13,69 M	16,07 M
Actions ordinaires, total	46	47	52	68	887
Primes d'émissions d'actions	3,11 M	5,11 M	16,04 M	27,8 M	63,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-758 k	-1,03 M	5,53 M	17,66 M	-1,64 M
Résultat global et autres	5,12 k	-193 k	-604 k	187 k	-139 k
Total des fonds propres ordinaires	2,36 M	3,89 M	20,96 M	45,65 M	62,12 M
Intérêts minoritaires	-146 k	-144 k	-141 k	-146 k	-144 k
Total des capitaux propres	2,21 M	3,75 M	20,82 M	45,5 M	61,98 M
Total du passif et des capitaux propres	9,04 M	8,53 M	27,12 M	59,19 M	78,05 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,69 k	31,49 k	34,57 k	58,62 k	591 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,69 k	31,49 k	34,57 k	45,16 k	591 k
Actif net par action	76,87	123,64	606,27	1,01 k	105,05
Actif corporel net	2,36 M	3,89 M	14,45 M	6,85 M	2,37 M
Actif corporel net par action	76,87	123,64	418,07	151,7	4,01
Total de la dette	2,66 M	1,87 M	3,31 M	6 M	3,69 M
Dette nette	1,57 M	732 k	-7,9 M	-2,07 M	2,48 M
Dette relative aux contrats de location	1,32 M	1,31 M	1,57 M	1,17 M	2,85 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-146 k	-144 k	-141 k	-146 k	-144 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	28	38	47	90
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	21,64 k	4,78 k	396 k	634 k	1,04 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	1,42 M	-267 k	6,55 M	12,14 M	-19,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	23,14 k	180 k	197 k	350 k	341 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	427 k	5,37 M	11,92 M
Amortissements et dépréciations, Total	23,14 k	180 k	624 k	5,72 M	12,26 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	3,82 M	8,52 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	21,42 k	-16,08 k	1,2 M	867 k	3,32 M
Autres activités d'exploitation, total	-2,3 k	1,98 k	-579	-6 M	21,57 M
Variation des créances	-5,3 M	3,24 M	-1,38 M	1,89 M	-704 k
Variation des dettes fournisseurs	1,41 M	-1,82 M	-411 k	644 k	574 k
Variation des revenus collectés avant livraison	49,88 k	739 k	-809 k	3,37 M	2,91 M
Variation de l'impôt sur le revenu	485 k	29,58 k	1,13 M	408 k	637 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	430 k	-3,22 M	-1,13 M	-4,74 M	-7,67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,47 M	-1,14 M	5,78 M	18,11 M	22,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-51,68 k	-28,84 k	-9,78 k	-5,55 k	-13,58 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-7,16 M	-36,56 M	-33,17 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-750 k	472 k	-240 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-142 k	61,04 k	0	1,4 M	-
Autres activités d'investissement, total	113 k	-198 k	184 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-81,19 k	-166 k	-7,73 M	-34,7 M	-33,43 M
Dette à court terme émise, total	2,12 M	1,79 M	2,53 M	7,29 M	4,02 M
Dette à long terme émise, total	-	234 k	23,39 k	-	-
Total de la dette émise	2,12 M	2,02 M	2,55 M	7,29 M	4,02 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-303 k	-1,17 M	-1,55 M	-4,5 M	-5,95 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,24 M	-218 k	-	-
Total de la dette remboursée	-303 k	-2,42 M	-1,76 M	-4,5 M	-5,95 M
Émission d'actions ordinaires	806 k	2 M	10,92 M	14,14 M	6,5 M
Autres activités de financement, total	-	-132 k	-70,87 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,62 M	1,47 M	11,64 M	16,92 M	4,57 M
Ajustements des taux de change	11,05 k	-119 k	-382 k	300 k	-146 k
Variation nette de la trésorerie	1,08 M	47,37 k	9,3 M	631 k	-6,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	25,18 k	74,89 k	126 k	195 k	195 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	739	-	258	37,15 k	9,65 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,07 M	875 k	-3,62 M	-22,49 M	-11,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,05 M	921 k	-3,54 M	-22,36 M	-11,24 M
Variation du fonds de roulement net	2,89 M	-950 k	1,78 M	-400 k	714 k
Dette nette émise (remboursée)	1,82 M	-399 k	787 k	2,78 M	-1,93 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	14,62	-2,05	26,81	9,88	2,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	30,52	-3,42	32,12	11,28	3,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	129,38	-8,9	53,33	36,6	-35,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	114,13	-8,55	52,73	36,45	-35,82
Analyse des marges
Marge brute %	22,97	23,94	54,04	50,3	40,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,56	6,95	12,42	15,79	20,67
Marge d’EBITDA %	9,95	-1,51	30,06	29,53	26,7
Marge EBITA %	9,79	-1,67	30,02	29,47	26,68
Marge d'EBIT %	9,79	-1,67	28,43	16,5	5,37
Marge des activités poursuivies %	9,91	-1,54	24,36	29,34	-34,5
Marge nette %	9,93	-1,55	24,37	29,34	-34,5
Net Avail. Pour la marge commune %	9,93	-1,55	24,37	29,34	-34,5
Marge nette normalisée %	6,25	-0,98	17,78	19,62	-26,41
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-14,48	5,09	-13,47	-54,37	-20,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-14,37	5,36	-13,18	-54,07	-20,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,39	1,96	1,51	0,96	0,82
Rotation des actifs corporels	35,19	63,37	45,8	49,73	111,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,39	4,13	9,46	18,22	40,12
Rotation des stocks (stock moyen)	18,7	14,36	5,97	4,94	4,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,21	1,28	3,11	1,42	1,1
Quick Ratio	1,05	0,76	2,52	0,7	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,22	-0,24	1,01	1,35	1,42
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	83,08	88,44	38,59	20,09	9,1
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	19,52	25,42	61,1	74,15	87,03
Délais de paiement des fournisseurs	75,97	49,1	20,19	13,47	14,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	26,64	64,76	79,5	80,78	81,73
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	120,27	49,82	15,92	13,19	5,96
Dette totale / Capital total	54,6	33,25	13,74	11,65	5,62
Dette à long terme / Capitaux propres	6,01	2,87	2,67	0,68	-
Dette à long terme / Capital total	2,73	1,91	2,31	0,6	-
Dette totale / Total de l'actif	75,5	56,02	23,24	23,13	20,59
EBIT / Charges d'intérêt	55,44	-3,84	60,58	34,93	15,38
EBITDA / Charges d'intérêt	62,91	-1,28	65,61	63,29	78,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	60,86	-1,67	65,54	63,26	78,25
Dette totale / EBITDA	1,68	-19,47	0,4	0,49	0,24
Dette nette / EBITDA	0,99	-7,63	-0,95	-0,17	0,16
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,74	-14,97	0,4	0,49	0,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,03	-5,87	-0,96	-0,17	0,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	182,96	20,47	56,44	53,82	35,25
Résultat brut, Croissance 1 an	195,43	25,55	253,1	43,16	8,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-376,88	-118,28	-3,22 k	51,1	22,27
EBITA, 1 an Croissance en %	-369,37	-120,58	-2,91 k	51	22,45
EBIT, 1 an Croissance %	-369,37	-120,58	-2,76 k	-10,75	-55,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-390,81	-118,76	-2,57 k	85,27	-259,04
Résultat net, Croissance 1 an	-361,7	-118,87	-2,55 k	85,25	-259,03
Résultat net normalisé sur 1 an	-374,26	-118,8	-2,95 k	69,73	-282,07
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-361,7	-118,52	-2,4 k	62,18	-118,72
Créances clients, Croissance sur 1 an	948,04	-59,52	36,92	-61,82	22,3
Stocks, Croissance 1 an	-69,08	455,93	68,07	121,14	77,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,12	-48,29	434,98	-31,83	-50,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	211,65	-5,63	218,06	118,26	31,86
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,82 k	65,04	271,18	-52,59	-65,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,82 k	65,04	438,28	117,81	36,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,42	-22,81	-607,91	213,51	22,1
CAPEX, Croissance 1 an	648,7	-44,2	-66,08	-43,24	144,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-145,59	-514,13	520,79	-49,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-148,42	-484,53	531,16	-49,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	84,63	37,28	55,12	44,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	92,59	110,55	124,83	24,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-28,85	138,66	586,11	35,93
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-25,54	140,45	551,29	35,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-25,54	134,01	387,3	-37,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-26,15	115,23	576,46	71,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-29,74	115,07	573,95	71,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-28,2	131,47	595,53	75,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-30,38	106,27	510,34	-44,9
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	105,97	-25,55	-27,7	-31,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	31,1	205,68	92,79	98,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-36,14	66,32	90,97	-41,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	71,49	73,25	163,48	69,65
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	462,7	147,51	32,66	-59,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	462,7	198,05	242,41	72,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	1,48	98	299,04	95,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	104,4	-56,49	-56,12	17,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	37,4	407,03	77,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	36,46	392,65	78,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	74,71	42,58	48,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	135,72	85,14	76,19
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	150,78	104,94	286,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	149,73	105,91	273,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	145,24	69,7	118,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	137,95	104,74	317,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	129,61	104,63	316,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	144,94	108,73	344,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	123,3	90,38	91,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	79,76	-40,41	-13,86
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	42,42	174,41	87,71
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	29,7	23,55	21,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	110,7	87,11	109,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	389,83	42,67	-15,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	454,43	168,47	151,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	73,59	130,78	168,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	12,32	-52,46	-22,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	127,15	135,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	127,36	130,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	61,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	82,58
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	96,29
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	95,82
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	42,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	108,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	104,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	114,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	27,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,08
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,6
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-5,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	93,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	80,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	247,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	82,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,49