Ratios Financiers Global Chinese Business Club

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1757

KYG013071009

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:32 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,880 ^HKD	-4,22%		-5,61%	+58,96%

06/08	Global Chinese Business Club nomme un nouveau DG et un nouveau CTO	MT
05/08	Global Chinese Business Club annonce la nomination de Zhou Zhenlin au poste de directeur général, à compter du 5 août 2026	CI

cf9991e89739.C_yHrI6VdYie2rpQWtLXsbnGL9Mt50JNH3hGwoYHgnw.b4_k9sCkPeOp7etjFbCU84yEbOp0tycLbjARjcVY8Q94z_Cf2-UNxOSM_w

Données Financières Publiées: GLOBAL CHINESE BUSINESS CLUB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Chiffre d'affaires	512 M	326 M	199 M	241 M	532 M
Total Chiffre d'affaires	512 M	326 M	199 M	241 M	532 M
Coût des marchandises vendues, total	493 M	323 M	195 M	232 M	508 M
Résultat Brut	18,87 M	3,99 M	4,57 M	8,48 M	23,32 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,62 M	21,02 M	20,51 M	18,51 M	17,86 M
Provision pour créances douteuses	-232 k	-1,9 M	-3,07 M	-259 k	1,89 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,2 M	1,31 M	947 k	850 k	777 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,59 M	20,43 M	18,39 M	19,1 M	20,52 M
Résultat d'Exploitation	-2,72 M	-16,44 M	-13,82 M	-10,62 M	2,8 M
Intérêts payés, total	-444 k	-824 k	-1,49 M	-1,58 M	-1,32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-444 k	-824 k	-1,49 M	-1,58 M	-1,32 M
Autres produits non opérationnels	5,03 M	11,54 M	15,25 M	13,04 M	10,97 M
EBT, hors éléments non courants	1,87 M	-5,72 M	-60 k	837 k	12,45 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	805 k	348 k	303 k	-61 k	872 k
Autres éléments non courants	-	5,59 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,67 M	213 k	243 k	776 k	13,32 M
Charge d'impôt	-283 k	-597 k	-2,18 M	-277 k	2,28 M
Résultat des activités poursuivies	2,96 M	810 k	2,42 M	1,05 M	11,04 M
Résultat net part du groupe	2,96 M	810 k	2,42 M	1,05 M	11,04 M
Résultat net	2,96 M	810 k	2,42 M	1,05 M	11,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,96 M	810 k	2,42 M	1,05 M	11,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,96 M	810 k	2,42 M	1,05 M	11,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	0	0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	0	0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0	0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0	0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md
BPA de base normalisé	0	-0	-0	0	0,01
BPA dilué normalisé	0	-0	-0	0	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,68 M	-4,12 M	-8,34 M	-5,41 M	8,28 M
EBITA	-2,72 M	-16,44 M	-13,82 M	-10,62 M	2,8 M
EBIT	-2,72 M	-16,44 M	-13,82 M	-10,62 M	2,8 M
EBITDAR	9,58 M	-3,25 M	-7,23 M	-3,51 M	8,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	-10,59	-280,28	-896,71	-35,7	17,15
Impôts intérieurs courants	-	-	-1,79 M	-	2,85 M
Total des impôts courants	-	-	-1,79 M	-	2,85 M
Impôts intérieurs différés	-283 k	-597 k	-390 k	-277 k	-
Total des impôts différés	-283 k	-597 k	-390 k	-277 k	-563 k
Résultat net normalisé	1,17 M	-3,58 M	-37,5 k	523 k	7,78 M
Intérêts sur la dette à long terme	126 k	134 k	128 k	227 k	104 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,2 M	8,16 M	6,23 M	9,17 M	6,31 M
Charges locatives nettes, total	900 k	872 k	1,11 M	1,9 M	405 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	163 k	134 k	305 k	575 k	122 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	737 k	738 k	808 k	1,32 M	283 k

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,88 M	17,22 M	3,87 M	5,75 M	10,11 M
Total des liquidités et VMP	11,88 M	17,22 M	3,87 M	5,75 M	10,11 M
Créances clients, total	149 M	109 M	112 M	190 M	160 M
Autres créances	14,8 M	9,34 M	8,71 M	-	10,88 M
Total des créances	164 M	118 M	121 M	190 M	170 M
Autres actifs à court terme, total	12,64 M	50,86 M	69,49 M	-	25,36 M
Total de l'actif circulant	189 M	186 M	195 M	195 M	206 M
Immobilisations corporelles brutes	108 M	114 M	118 M	117 M	109 M
Amortissements cumulés	-73,79 M	-85,52 M	-88,77 M	-91,94 M	-85,52 M
Immobilisations corporelles nettes	34,06 M	28,2 M	29,57 M	25,22 M	23,83 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	440 k	-
Total des actifs	223 M	214 M	224 M	221 M	230 M
Passifs
Comptes à payer, total	42,19 M	41,83 M	34,56 M	42 M	37,87 M
Charges à payer, total	24,33 M	12,66 M	23,19 M	14,96 M	25,13 M
Emprunts à court terme	-	12,2 M	9,62 M	35,81 M	26,76 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	2,2 M	1,82 M	3,25 M	3,03 M	2,5 M
Impôts sur le revenu à payer	1,79 M	1,79 M	-	-	2,73 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,89 M	1,89 M	6,87 M	6,37 M	6,26 M
Autres passifs à court terme	64,27 M	24,33 M	23,95 M	25,75 M	22,08 M
Total du passif circulant	137 M	96,51 M	101 M	128 M	123 M
Dette à long terme	-	28,12 M	29,48 M	-	-
Contrats de location à long terme	1,19 M	325 k	1,92 M	392 k	1,84 M
Passif d'impôt différé Non courant	4,14 M	3,54 M	3,15 M	2,88 M	2,31 M
Autres passifs non courants	-	-	-	817 k	985 k
Total du passif	142 M	129 M	136 M	132 M	128 M
Actions ordinaires, total	12 M	12 M	12 M	12 M	12 M
Primes d'émissions d'actions	77,62 M	77,62 M	77,62 M	77,62 M	77,62 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,14 M	-8,33 M	-5,91 M	-4,85 M	6,18 M
Résultat global et autres	301 k	4,37 M	4,37 M	4,37 M	5,46 M
Total des fonds propres ordinaires	80,79 M	85,66 M	88,08 M	89,14 M	101 M
Total des capitaux propres	80,79 M	85,66 M	88,08 M	89,14 M	101 M
Total du passif et des capitaux propres	223 M	214 M	224 M	221 M	230 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,2 Md
Actif net par action	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08
Actif corporel net	80,79 M	85,66 M	88,08 M	89,14 M	101 M
Actif corporel net par action	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08
Total de la dette	3,39 M	42,47 M	44,27 M	39,24 M	31,1 M
Dette nette	-8,49 M	25,25 M	40,4 M	33,49 M	20,99 M
Dette relative aux contrats de location	7,2 M	6,98 M	8,9 M	15,18 M	3,24 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	102 M	108 M	108 M	109 M	105 M
Employés à temps plein	129	112	113	115	146
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	542 k	578 k	460 k	-	789 k
Backlog de commande	1,6 Md	1,1 Md	1,2 Md	1,2 Md	1,4 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Résultat net	2,96 M	810 k	2,42 M	1,05 M	11,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,32 M	14,78 M	8,34 M	9,25 M	8,82 M
Amortissements et dépréciations, Total	13,32 M	14,78 M	8,34 M	9,25 M	8,82 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-805 k	-348 k	-303 k	61 k	-872 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-232 k	-1,9 M	-3,07 M	-259 k	1,89 M
Autres activités d'exploitation, total	161 k	227 k	-693 k	2,12 M	3,66 M
Variation des créances	-18,29 M	10 M	-18,84 M	839 k	-7,5 M
Variation des dettes fournisseurs	11,6 M	-11,92 M	2,89 M	2,59 M	2,76 M
Variation des revenus collectés avant livraison	32,5 M	-	4,98 M	-501 k	-111 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	41,21 M	11,66 M	-4,27 M	15,15 M	19,67 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,08 M	-8,16 M	-4,63 M	-4,64 M	-4,02 M
Vente d'immobilisations corporelles	682 k	423 k	1,14 M	200 k	1,39 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,39 M	-7,74 M	-3,49 M	-4,44 M	-2,64 M
Dette à court terme émise, total	8,63 M	4,06 M	-	-	792 k
Dette à long terme émise, total	4 M	-	12,23 M	4,8 M	-
Total de la dette émise	12,63 M	4,06 M	12,23 M	4,8 M	792 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-7,99 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-39,59 M	-2,51 M	-17,7 M	-15,38 M	-3,39 M
Total de la dette remboursée	-39,59 M	-2,51 M	-17,7 M	-15,38 M	-11,39 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	1,06 M	-134 k	-128 k	-227 k	-104 k
Flux de trésorerie de financement	-25,9 M	1,42 M	-5,59 M	-10,81 M	-10,7 M
Variation nette de la trésorerie	5,92 M	5,34 M	-13,35 M	-96 k	6,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	444 k	134 k	128 k	227 k	104 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	119 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	33,36 M	-8,41 M	-21,68 M	-1,6 M	4,65 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	33,64 M	-7,89 M	-20,75 M	-612 k	5,48 M
Variation du fonds de roulement net	-32,09 M	4,24 M	15,82 M	-1,41 M	1,07 M
Dette nette émise (remboursée)	-26,96 M	1,55 M	-5,46 M	-10,58 M	-10,59 M

Période Fiscale: Mars	2022 (HKD)	2023 (HKD)	2024 (HKD)	2025 (HKD)	2026 (HKD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,8	-4,7	-3,94	-2,98	0,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,72	-8,16	-6,63	-5,09	1,34
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,73	0,97	2,79	1,19	11,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,73	0,97	2,79	1,19	11,59
Analyse des marges
Marge brute %	3,69	1,22	2,29	3,52	4,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,03	6,44	10,29	7,69	3,36
Marge d’EBITDA %	1,7	-1,26	-4,18	-2,25	1,56
Marge EBITA %	-0,53	-5,04	-6,93	-4,41	0,53
Marge d'EBIT %	-0,53	-5,04	-6,93	-4,41	0,53
Marge des activités poursuivies %	0,58	0,25	1,21	0,44	2,08
Marge nette %	0,58	0,25	1,21	0,44	2,08
Net Avail. Pour la marge commune %	0,58	0,25	1,21	0,44	2,08
Marge nette normalisée %	0,23	-1,1	-0,02	0,22	1,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,52	-2,57	-10,87	-0,66	0,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,58	-2,42	-10,41	-0,25	1,03
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,41	1,49	0,91	1,08	2,36
Rotation des actifs corporels	14,79	10,49	6,9	8,79	21,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,57	2,53	1,8	1,59	3,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	1,93	1,92	1,53	1,67
Quick Ratio	1,29	1,4	1,23	1,53	1,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,3	0,12	-0,04	0,12	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	102,29	144,19	202,87	229,05	93,98
Délais de paiement des fournisseurs	31,07	47,54	71,77	60,15	28,67
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,2	49,57	50,26	44,02	30,71
Dette totale / Capital total	4,03	33,14	33,45	30,56	23,5
Dette à long terme / Capitaux propres	1,48	33,21	35,65	0,44	1,82
Dette à long terme / Capital total	1,42	22,2	23,72	0,31	1,39
Dette totale / Total de l'actif	63,74	60	60,69	59,69	55,92
EBIT / Charges d'intérêt	-6,12	-19,95	-9,3	-6,72	2,11
EBITDA / Charges d'intérêt	23,88	-2,01	-3,69	-0,87	8,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,18	-11,92	-6,8	-3,8	5,73
Dette totale / EBITDA	0,32	-25,58	-8,08	-28,62	2,68
Dette nette / EBITDA	-0,8	-15,21	-7,38	-24,42	1,81
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,46	-4,32	-4,38	-6,53	4,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-16,17	-2,57	-4	-5,57	2,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	14,48	-36,18	-38,94	20,78	120,81
Résultat brut, Croissance 1 an	113,1	-78,87	14,6	85,69	174,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,44	-147,52	102,35	-35,13	-253,1
EBITA, 1 an Croissance en %	19,57	504,67	-15,94	-23,17	-126,38
EBIT, 1 an Croissance %	19,57	504,67	-15,94	-23,17	-126,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	353,37	-72,6	199,01	-56,52	948,05
Résultat net, Croissance 1 an	353,37	-72,6	199,01	-56,52	948,05
Résultat net normalisé sur 1 an	-153,23	-406,37	-98,95	-1,5 k	1,39 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	353,59	-72,59	198,96	-56,54	948,57
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,81	-27,36	3,6	68,73	39,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,01	-17,19	4,84	-14,71	-5,51
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,31	-3,87	4,63	-1,31	3,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,8	6,03	2,83	1,2	13,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,8	6,03	2,83	1,2	13,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	43,31	-71,71	-136,61	-454,99	29,85
CAPEX, Croissance 1 an	-32,17	-19,01	-43,32	0,24	-13,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	260,76	34,04	157,87	-92,62	-390,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	223,02	31,66	162,93	-97,05	-995,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	54,93	-14,52	-37,58	-14,12	63,31
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,49	-32,9	-50,8	45,87	125,92
EBITDA, 2 ans CAGR %	-27,17	-21,88	-1,94	14,57	-0,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-66,56	168,89	125,45	-19,64	-54,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-66,56	168,89	125,45	-19,64	-54,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-66,12	11,46	-9,48	14,02	113,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-66,12	11,46	-9,48	14,02	113,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-71,79	27,71	-82,08	-61,76	1,34 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,12	11,49	-9,48	13,98	113,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,55	-11,09	-13,25	32,22	19,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,4	-10,38	-6,83	-5,44	-10,23
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,51	2,98	0,29	1,62	1,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,31	4,91	4,42	2,01	7,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,31	4,91	4,42	2,01	7,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	87,75	-36,33	-67,82	14	114,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-10,43	-25,88	-32,24	-24,62	-6,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	51,47	-4,66	85,92	-56,37	-53,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	58,99	-12,95	86,05	-72,14	-48,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,54	15,28	-23,59	-22,21	17,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-23,64	-37,12	-19,8	-23,39	80,17
EBITDA, 3 ans CAGR %	-48,84	-36,84	7,29	-14,56	26,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-66,58	-12,22	82,49	57,47	-44,56
EBIT, 3 ans CAGR %	-66,58	-12,22	82,49	57,47	-44,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-64,89	-68,43	54,87	-29,11	138,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-64,89	-68,43	54,87	-29,11	138,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-70,51	-37,53	-74,24	-23,48	29,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-65,44	-68,43	54,9	-29,12	138,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	7,07	-2,73	-6,44	8,29	13,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,44	-2,74	-5,57	-9,53	-5,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,46	4,85	3,52	-0,25	2,37
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,76	3,54	4,21	3,33	5,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,76	3,54	4,21	3,33	5,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,13	-0,09	-47,05	-28,36	19,06
CAPEX, CAGR sur 3 ans	6,85	-13,38	-32,22	-22,79	-21,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-15,58	-16,7	32,84	-36,57	-17,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15	-15,99	25,83	-53,25	-11,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,21	-2,32	-13	2,47	3,54
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-14,17	-37,17	-35,95	-11,95	21,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-26,83	-29,83	-33,63	-19,85	4,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-38,6	1,53	-28,29	-15,27	4,26
EBIT, 5 ans CAGR %	-38,6	1,53	-28,29	-15,27	4,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,18	-44,97	-48,72	-47,24	76,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,18	-44,97	-48,72	-47,24	76,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-42,84	-21,73	-75,84	-48,67	28,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-38,8	-48,05	-49,21	-47,24	76,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,7	-3,61	-1,58	9,98	3,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,26	8,08	4,85	-3,83	-7,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,89	2,96	2,77	3,55	2,61
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,27	0,98	-3,07	2,92	5,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,27	0,98	-3,07	2,92	5,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,78	-8,18	-43,65	5,32	-7,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	17,34	15,72	-10,95	-18,07	-22,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,27	-16	-17,13	-35,68	-12,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	11,57	-16,66	-17,65	-45,98	-12,05