Bilan Global Capital Markets Limited

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GLOBALCA6

INE062C01042

Crédit/Prêt aux particuliers

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:27 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4500 ^INR	-2,17%		-4,26%	-26,23%

10/08	Global Capital Markets Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
26/05	Global Capital Markets Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: GLOBAL CAPITAL MARKETS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	32,12 M	181 M	-	16,58 M	860 k
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	1,99 M	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	11,74 M	12,31 M	11,99 M	16,35 M	16,06 M
Autres recettes, total	1 k	1 M	3 k	-	164 k
Total Chiffre d'affaires	45,86 M	195 M	11,99 M	32,92 M	17,09 M
Coût des marchandises vendues, total	28,73 M	177 M	277 k	17,22 M	2,33 M
Résultat Brut	17,12 M	17,56 M	11,72 M	15,71 M	14,76 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,95 M	4,45 M	3,61 M	6,49 M	5,58 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	461 k	738 k	723 k	616 k	465 k
Autres dépenses de fonctionnement	2,77 M	13,09 M	7,25 M	8,84 M	12,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,18 M	18,28 M	11,58 M	15,94 M	18,1 M
Résultat d'Exploitation	9,94 M	-718 k	132 k	-235 k	-3,34 M
Intérêts payés, total	-82 k	-256 k	-117 k	-284 k	-47 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-82 k	-256 k	-117 k	-284 k	-47 k
Autres produits non opérationnels	-	-	0	-7,92 M	-1 k
EBT, hors éléments non courants	9,86 M	-974 k	15 k	-8,44 M	-3,39 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	9,86 M	-974 k	15 k	-8,44 M	-3,39 M
Charge d'impôt	30 k	793 k	-36 k	68 k	-2,01 M
Résultat des activités poursuivies	9,83 M	-1,77 M	51 k	-8,51 M	-1,37 M
Résultat net part du groupe	9,83 M	-1,77 M	51 k	-8,51 M	-1,37 M
Résultat net	9,83 M	-1,77 M	51 k	-8,51 M	-1,37 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,83 M	-1,77 M	51 k	-8,51 M	-1,37 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,83 M	-1,77 M	51 k	-8,51 M	-1,37 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-0	0	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-0	0	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	398 M	398 M	398 M	398 M	398 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-0	0	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-0	0	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	398 M	398 M	398 M	398 M	398 M
BPA de base normalisé	0,02	-0	0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	0,02	-0	0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	10,4 M	20 k	855 k	381 k	-2,87 M
EBITA	9,94 M	-718 k	132 k	-235 k	-3,34 M
EBIT	9,94 M	-718 k	132 k	-235 k	-3,34 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	45,71 M	195 M	11,99 M	32,92 M	17,09 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,3	-81,42	-240	-0,81	59,42
Total des impôts courants	-	809 k	-	-	-
Total des impôts différés	30 k	-16 k	-36 k	68 k	-2,01 M
Résultat net normalisé	6,16 M	-609 k	9,38 k	-5,28 M	-2,12 M
Intérêts sur la dette à long terme	82 k	160 k	117 k	209 k	39 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	37 k	320 k	95 k	1,51 M	1,04 M
Dépense de marketing	37 k	320 k	95 k	1,51 M	1,04 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	194 k	375 k	104 k	75 k	160 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,88 M	24,95 M	32,54 M	4,87 M	5,42 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	93,91 M	32,61 M	32,44 M	31,7 M	33,81 M
Total des liquidités et VMP	97,79 M	57,56 M	64,97 M	36,57 M	39,22 M
Créances clients, total	22,66 M	42,92 M	44,78 M	16,38 M	8,54 M
Autres créances	1,61 M	2 M	3,07 M	4,37 M	869 k
Notes à recevoir	197 M	172 M	184 M	270 M	296 M
Total des créances	221 M	216 M	232 M	291 M	305 M
Autres actifs à court terme, total	39,78 M	45,14 M	67,74 M	81,31 M	54,84 M
Total de l'actif circulant	359 M	319 M	365 M	409 M	399 M
Immobilisations corporelles brutes	25,48 M	25,48 M	25,48 M	24,53 M	22,19 M
Amortissements cumulés	-20,57 M	-21,31 M	-22,04 M	-21,31 M	-19,96 M
Immobilisations corporelles nettes	4,91 M	4,17 M	3,45 M	3,22 M	2,23 M
Investissements à long terme	104 M	77,84 M	46,9 M	41,56 M	33,04 M
Actifs d'impôts différés à long terme	84,55 M	92,89 M	103 M	102 M	106 M
Autres actifs à long terme, total	1 k	1 k	87 k	-2 k	25 M
Total des actifs	553 M	494 M	518 M	556 M	566 M
Passifs
Comptes à payer, total	32,95 M	-	45,5 M	-	-
Charges à payer, total	369 k	159 k	907 k	926 k	880 k
Emprunts à court terme	-1 k	-1 k	-1 k	-1 k	-1 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	31,18 M	120 M
Total du passif circulant	33,32 M	158 k	46,41 M	32,11 M	120 M
Dette à long terme	2,3 M	1,76 M	1,17 M	768 k	381 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,05 M	2,73 M	11,88 M	71,01 M	739 k
Total du passif	36,67 M	4,65 M	59,45 M	104 M	122 M
Actions ordinaires, total	249 M	249 M	398 M	398 M	398 M
Primes d'émissions d'actions	120 M	120 M	14,02 M	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	52,13 M	50,36 M	6,53 M	10,37 M	8,99 M
Résultat global et autres	95,38 M	70,62 M	40,19 M	43,1 M	36,72 M
Total des fonds propres ordinaires	516 M	489 M	459 M	452 M	444 M
Total des capitaux propres	516 M	489 M	459 M	452 M	444 M
Total du passif et des capitaux propres	553 M	494 M	518 M	556 M	566 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	398 M	398 M	398 M	398 M	398 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	398 M	398 M	398 M	398 M	398 M
Actif net par action	1,3	1,23	1,15	1,13	1,11
Actif corporel net	516 M	489 M	459 M	452 M	444 M
Actif corporel net par action	1,3	1,23	1,15	1,13	1,11
Total de la dette	2,3 M	1,76 M	1,17 M	767 k	380 k
Dette nette	-95,49 M	-55,8 M	-63,8 M	-35,8 M	-38,84 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	25,48 M	25,48 M	25,48 M	24,53 M	22,19 M
Employés à temps plein	13	13	15	17	15

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	9,83 M	-1,77 M	51 k	-8,51 M	-1,37 M
Dépréciation et amortissement - CF	461 k	738 k	723 k	616 k	465 k
Amortissements et dépréciations, Total	461 k	738 k	723 k	616 k	465 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-7,23 M	-33,08 M	-40,67 M	3,88 M	-8,52 M
Autres activités d'exploitation, total	110 k	238 k	80 k	-1,76 M	-1,96 M
Variation des créances	20,66 M	-20,26 M	-1,86 M	28,4 M	7,84 M
Variation des stocks	23,37 M	61,3 M	173 k	734 k	-2,11 M
Variation des dettes fournisseurs	29,46 M	-33,16 M	45,74 M	507 k	-50 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-71 k	-393 k	-1,06 M	-1,3 M	3,5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-82,38 M	21,06 M	-26,42 M	-55,33 M	-6,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,79 M	-5,33 M	-23,24 M	-32,76 M	-8,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,34 M	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	47 k	526 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	5,93 M	26,66 M	30,94 M	5,34 M	8,52 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	1 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	3,59 M	26,66 M	30,94 M	5,38 M	9,05 M
Autres activités de financement, total	1,91 M	-256 k	-117 k	-284 k	-47 k
Flux de trésorerie de financement	1,91 M	-256 k	-117 k	-284 k	-47 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-291 k	21,08 M	7,58 M	-27,66 M	544 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	82 k	256 k	117 k	284 k	47 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	809 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-29,3 M	-33,78 M	8,67 M	-51,74 M	3,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-29,25 M	-33,62 M	8,74 M	-51,56 M	3,75 M
Variation du fonds de roulement net	33,59 M	33,91 M	-7,93 M	52,03 M	-5,37 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,16	-0,09	0,02	-0,03	-0,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,21	-0,09	0,02	-0,03	-0,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,92	-0,35	0,01	-1,87	-0,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,92	-0,35	0,01	-1,87	-0,31
Analyse des marges
Marge brute %	37,35	9,02	97,69	47,7	86,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,62	2,28	30,11	19,7	32,64
Marge d’EBITDA %	22,68	0,01	7,13	1,16	-16,81
Marge EBITA %	21,68	-0,37	1,1	-0,71	-19,54
Marge d'EBIT %	21,68	-0,37	1,1	-0,71	-19,54
Marge des activités poursuivies %	21,43	-0,91	0,43	-25,85	-8,04
Marge nette %	21,43	-0,91	0,43	-25,85	-8,04
Net Avail. Pour la marge commune %	21,43	-0,91	0,43	-25,85	-8,04
Marge nette normalisée %	13,44	-0,31	0,08	-16,03	-12,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-63,9	-17,34	72,26	-157,15	21,78
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-63,78	-17,26	72,87	-156,61	21,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,37	0,02	0,06	0,03
Rotation des actifs corporels	11,55	42,92	3,15	9,87	6,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,97	5,53	-	0,54	0,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,76	2,02 k	7,86	12,73	3,31
Quick Ratio	3,66	648,65	2,43	1,79	0,4
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,17	-33,71	-0,5	-1,02	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	374,82	65,95	-	673,41	5,29 k
Délais de paiement des fournisseurs	232	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,45	0,36	0,25	0,17	0,09
Dette totale / Capital total	0,44	0,36	0,25	0,17	0,09
Dette à long terme / Capitaux propres	0,45	0,36	0,25	0,17	0,09
Dette à long terme / Capital total	0,44	0,36	0,25	0,17	0,09
Dette totale / Total de l'actif	6,64	0,94	11,47	18,7	21,49
EBIT / Charges d'intérêt	121,22	-2,8	1,13	-0,83	-71,02
EBITDA / Charges d'intérêt	126,84	0,08	7,31	1,34	-61,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	98,37	0,08	7,31	1,34	-61,13
Dette totale / EBITDA	0,22	87,9	1,36	2,01	-0,13
Dette nette / EBITDA	-9,18	-2,79 k	-74,62	-93,98	13,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,29	87,9	1,36	2,01	-0,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-11,84	-2,79 k	-74,62	-93,98	13,52
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,54	324,79	-93,84	174,5	-48,1
Résultat brut, Croissance 1 an	28,13	2,55	-33,28	34,04	-6,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	86	-99,81	4,4 k	-87,1	-854,07
EBITA, 1 an Croissance en %	108,52	-107,22	-118,36	-110,53	1,32 k
EBIT, 1 an Croissance %	108,52	-107,22	-118,36	-110,53	1,32 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	105,52	-117,98	-102,89	-16,79 k	-83,86
Résultat net, Croissance 1 an	105,52	-117,98	-102,89	-16,79 k	-83,86
Résultat net normalisé sur 1 an	110,19	-109,88	-101,54	-56,39 k	-59,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	105,52	-117,98	-102,89	-16,79 k	-83,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-47,69	89,43	4,32	-63,42	-47,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	61,79	-15,02	-17,34	-6,53	-30,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,1	-10,59	4,94	7,17	1,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,16	-5,14	-6,21	-1,59	-1,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,16	-5,14	-6,21	-1,59	-1,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-97,7	-8	336,33	40,98	-74,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-20,11	15,31	-125,66	110,83	-91,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-20,14	14,97	-125,99	110,73	-91,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,2	105,55	-48,86	-58,89	19,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	48,91	14,63	-17,28	-5,43	12,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	-24,26	-94,02	-71,33	347,8	-1,38
EBITA, 2 ans CAGR %	-27,83	-61,19	-88,48	-42,83	22,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-27,83	-61,19	-88,48	-42,83	22,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,29	-39,21	-92,8	119,47	419,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,29	-39,21	-92,8	119,47	419,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-29,51	-54,43	-96,1	194,42	1,4 k
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,29	-39,22	-92,8	119,48	419,09
Créances clients, CAGR sur 2 ans	57,48	-0,45	40,58	-38,23	-56,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,78	17,26	-16,19	-12,1	-19,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,33	-2,15	-3,14	6,05	4,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-13,12	-2,04	-5,68	-3,92	-1,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-13,12	-2,04	-5,68	-3,92	-1,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-59,72	-85,44	100,36	148,02	-39,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-11,02	-4,03	-45,61	23,76	-61,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,66	-4,2	-45,33	23,84	-60,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-20,49	85,11	-36,16	-10,45	-55,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,61	31,5	-4,29	-2,84	-5,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	34,13	-89,67	-46,53	-66,79	432,75
EBITA, 3 ans CAGR %	23,13	-66,49	-69,75	-71,3	66,82
EBIT, 3 ans CAGR %	23,13	-66,49	-69,75	-71,3	66,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,44	-56,91	-77,99	-4,68	-8,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,44	-56,91	-77,99	-4,68	-8,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	18,53	-63,38	-85,27	-5,03	51,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	19,66	-56,91	-77,99	-4,68	-8,05
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-30,91	67,48	1,12	-10,25	-41,62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	14,56	2,63	4,36	-13,08	-18,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-9,48	-10,42	0,16	0,18	4,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-9,86	-10,54	-3,45	-4,33	-3,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,86	-10,54	-3,45	-4,33	-3,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-54,84	-46,96	-54,78	78,21	16,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,97	-3	-38,18	20,88	-52,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-8,73	-3,56	-37,98	20,81	-51,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-0,73	13,79	-33,36	1,4	-18,01
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,85	309,79	-4,22	15,25	2,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	47,2	-70,25	-27,64	-53,82	-12,47
EBITA, 5 ans CAGR %	26,33	-40,45	-52,26	-58,5	-6,88
EBIT, 5 ans CAGR %	26,33	-40,45	-52,26	-58,5	-6,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,63	-24,6	-61,16	-17,36	-22,08
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,63	-24,6	-61,16	-17,36	-22,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,09	-37,4	-69,75	-15,71	-6,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,63	-24,51	-61,12	-17,36	-22,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	17,77	29,05	-8,21	12,38	-27,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-1,5	-0,51	1,1	-3,54	-5,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,55	3,9	-7	-4,16	1,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,97	4,26	-8,21	-7,95	-2,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,97	4,26	-8,21	-7,95	-2,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	29,79	-40,74	-18,05	-1,7	-49,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	36,28	6,96	-25,92	6,93	-36,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,29	7,16	-25,65	6,59	-36,6