Flux de Trésorerie Global Atomic Corporation

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CA37957M1068

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6200 ^CAD	+3,33%		+27,84%	-13,89%

17/09	Les États-Unis scellent un investissement majeur dans l'uranium au Niger, deux ans après le départ de leurs troupes	RE
16/09	Global Atomic obtient un financement conditionnel de 414 millions de dollars pour le projet Dasa au Niger	MT

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Données Financières Publiées: GLOBAL ATOMIC CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	958 k	1,15 M	690 k	859 k	1,09 M
Total Chiffre d'affaires	958 k	1,15 M	690 k	859 k	1,09 M
Résultat Brut	958 k	1,15 M	690 k	859 k	1,09 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,48 M	9,53 M	9,28 M	7,97 M	7,39 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	152 k	261 k	272 k	245 k	217 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	1,67 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,63 M	9,79 M	9,55 M	9,88 M	7,6 M
Résultat d'Exploitation	-7,67 M	-8,65 M	-8,86 M	-9,02 M	-6,51 M
Intérêts payés, total	-19,88 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	155 k	1,16 M	589 k	440 k
Charges d'intérêt nettes	-19,88 k	155 k	1,16 M	589 k	440 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	4,11 M	-288 k	-4,13 M	1,34 M	1,71 M
Gains (pertes) de change	-108 k	-2,67 M	-4,03 M	15,5 M	-17,97 M
Autres produits non opérationnels	-459 k	-1,05 M	-726 k	-703 k	-570 k
EBT, hors éléments non courants	-4,15 M	-12,5 M	-16,59 M	7,7 M	-22,9 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,15 M	-12,5 M	-16,59 M	7,7 M	-22,9 M
Résultat des activités poursuivies	-4,15 M	-12,5 M	-16,59 M	7,7 M	-22,9 M
Résultat net part du groupe	-4,15 M	-12,5 M	-16,59 M	7,7 M	-22,9 M
Intérêts minoritaires	-	23,3 k	-17,35 k	41,68 k	96 k
Résultat net	-4,15 M	-12,48 M	-16,6 M	7,74 M	-22,81 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,15 M	-12,48 M	-16,6 M	7,74 M	-22,81 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,15 M	-12,48 M	-16,6 M	7,74 M	-22,81 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,07	-0,08	0,03	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,07	-0,08	0,03	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	162 M	178 M	198 M	225 M	335 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,07	-0,08	0,03	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,07	-0,08	0,03	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	162 M	178 M	198 M	233 M	335 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,04	-0,05	0,02	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,04	-0,05	0,02	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,59 M	-7,62 M	-8,52 M	-8,78 M	-6,3 M
EBITA	-7,67 M	-8,65 M	-8,86 M	-9,02 M	-6,51 M
EBIT	-7,67 M	-8,65 M	-8,86 M	-9,02 M	-6,51 M
EBITDAR	-7,43 M	-7,43 M	-8,33 M	-8,57 M	-6,11 M
Total des revenus (tels que rapportés)	958 k	1,15 M	690 k	859 k	1,09 M
Résultat net normalisé	-2,59 M	-7,79 M	-10,38 M	4,85 M	-14,22 M
Intérêts sur la dette à long terme	19,88 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,86 M	7,42 M	7,35 M	6,2 M	5,6 M
Charges locatives nettes, total	159 k	184 k	192 k	209 k	198 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	158 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,36 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,87 M	4,32 M	3,8 M	2,2 M	684 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,87 M	4,32 M	3,8 M	2,2 M	684 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	34,18 M	8,4 M	24,86 M	18,67 M	13,12 M
Total des liquidités et VMP	34,18 M	8,4 M	24,86 M	18,67 M	13,12 M
Créances clients, total	159 k	268 k	352 k	482 k	2,6 M
Autres créances	151 k	282 k	332 k	780 k	1,14 M
Total des créances	310 k	550 k	683 k	1,26 M	3,73 M
Dépenses payées d'avance	347 k	131 k	208 k	52,54 k	66,19 k
Total de l'actif circulant	34,84 M	9,08 M	25,75 M	19,99 M	16,92 M
Immobilisations corporelles brutes	47,15 M	85,01 M	138 M	248 M	344 M
Amortissements cumulés	-293 k	-1,66 M	-6,63 M	-14,04 M	-19,67 M
Immobilisations corporelles nettes	46,86 M	83,35 M	131 M	234 M	324 M
Investissements à long terme	8,98 M	16,39 M	12,63 M	18,11 M	16,42 M
Autres immobilisations incorporelles, total	188 k	343 k	339 k	247 k	155 k
Autres actifs à long terme, total	2,74 M	1,09 M	7,53 M	1,92 M	1,62 M
Total des actifs	93,6 M	110 M	178 M	274 M	359 M
Passifs
Comptes à payer, total	613 k	3,08 M	1,19 M	8,07 M	9,29 M
Charges à payer, total	1,99 M	3,37 M	5,55 M	10,18 M	16,49 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,34 M	1,37 M	1,48 M
Part à court terme des contrats de location	164 k	391 k	2,75 M	2,08 M	2,03 M
Autres passifs à court terme	23,54 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,79 M	6,84 M	10,83 M	21,69 M	29,29 M
Dette à long terme	-	-	6,94 M	2,17 M	866 k
Contrats de location à long terme	109 k	279 k	51,05 k	1,17 M	56,72 k
Autres passifs non courants	-	1,63 M	1,59 M	1,73 M	2,85 M
Total du passif	2,9 M	8,75 M	19,41 M	26,76 M	33,06 M
Actions ordinaires, total	96,1 M	108 M	169 M	220 M	283 M
Primes d'émissions d'actions	10,91 M	14,66 M	21,53 M	29,5 M	30,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,15 M	-2,35 M	-18,96 M	-11,22 M	-34,02 M
Résultat global et autres	-18,45 M	-19,53 M	-14,25 M	8,46 M	47,17 M
Total des fonds propres ordinaires	90,7 M	101 M	158 M	247 M	326 M
Intérêts minoritaires	-	431 k	429 k	458 k	323 k
Total des capitaux propres	90,7 M	102 M	158 M	247 M	326 M
Total du passif et des capitaux propres	93,6 M	110 M	178 M	274 M	359 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	175 M	202 M	210 M	308 M	490 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	175 M	180 M	210 M	263 M	408 M
Actif net par action	0,52	0,56	0,75	0,94	0,8
Actif corporel net	90,52 M	101 M	157 M	246 M	326 M
Actif corporel net par action	0,52	0,56	0,75	0,94	0,8
Total de la dette	273 k	670 k	11,08 M	6,79 M	4,43 M
Dette nette	-33,91 M	-7,73 M	-13,78 M	-11,88 M	-8,68 M
Dette relative aux contrats de location	1,27 M	1,47 M	1,54 M	1,67 M	1,59 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	431 k	429 k	458 k	323 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	8,98 M	16,39 M	12,63 M	18,11 M	16,42 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	687 k	8,38 M	16,83 M	21,05 M	20,91 M
Employés à temps plein	-	-	275	500	600

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-4,15 M	-12,48 M	-16,6 M	7,74 M	-22,81 M
Dépréciation et amortissement - CF	194 k	339 k	192 k	245 k	217 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	1,67 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	194 k	339 k	192 k	1,91 M	217 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-4,11 M	288 k	4,13 M	-1,34 M	-1,71 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,87 M	4,32 M	3,8 M	2,2 M	684 k
Autres activités d'exploitation, total	5,39 k	2,23 M	2,89 M	-16 M	16,94 M
Variation des créances	-36,9 k	-241 k	-133 k	-579 k	-403 k
Variation des dettes fournisseurs	1,44 M	1,04 M	468 k	-333 k	374 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-274 k	78,53 k	-76,69 k	155 k	-14,78 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,06 M	-4,42 M	-5,33 M	-6,24 M	-6,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,06 M	-31,3 M	-45,03 M	-69,04 M	-94,13 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-214 k	-233 k	-84,81 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	243 k	1,19 M	618 k	440 k
Flux de trésorerie d'investissement	-13,27 M	-31,29 M	-43,92 M	-68,43 M	-93,69 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-139 k	-295 k	-2,93 M	-3,87 M	-3,47 M
Total de la dette remboursée	-139 k	-295 k	-2,93 M	-3,87 M	-3,47 M
Émission d'actions ordinaires	52,28 M	9,71 M	64,51 M	53,2 M	69,52 M
Autres activités de financement, total	-3,02 M	399 k	4,03 M	20,19 M	28,85 M
Flux de trésorerie de financement	49,12 M	9,81 M	65,62 M	69,52 M	94,89 M
Ajustements des taux de change	-51,37 k	117 k	98,77 k	-1,04 M	-48,26 k
Variation nette de la trésorerie	31,73 M	-25,78 M	16,46 M	-6,18 M	-5,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,39 k	21,62 k	10,19 k	7,5 k	7,12 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,89 M	-28,47 M	-46,57 M	-59,49 M	-92,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-13,88 M	-28,47 M	-46,57 M	-59,49 M	-92,24 M
Variation du fonds de roulement net	-1,13 M	-3,8 M	-84,94 k	-11,08 M	-5,05 M
Dette nette émise (remboursée)	-139 k	-295 k	-2,93 M	-3,87 M	-3,47 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,54	-5,3	-3,85	-2,5	-1,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,71	-5,59	-4,08	-2,67	-1,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,82	-13	-12,77	3,8	-7,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,82	-13,01	-12,83	3,83	-7,97
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	885,11	829,38	1,34 k	927,35	676,16
Marge d’EBITDA %	-792,35	-662,61	-1,23 k	-1,02 k	-577,25
Marge EBITA %	-801,02	-752,11	-1,28 k	-1,05 k	-596,01
Marge d'EBIT %	-801,02	-752,11	-1,28 k	-1,05 k	-596,01
Marge des activités poursuivies %	-432,88	-1,09 k	-2,4 k	895,6	-2,1 k
Marge nette %	-432,88	-1,09 k	-2,41 k	900,45	-2,09 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-432,88	-1,09 k	-2,41 k	900,45	-2,09 k
Marge nette normalisée %	-270,55	-677,53	-1,5 k	564,6	-1,3 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,45 k	-2,48 k	-6,75 k	-6,92 k	-8,45 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,45 k	-2,48 k	-6,75 k	-6,92 k	-8,45 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0,02	0,02	0,01	0	0
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,05	5,38	2,23	2,06	0,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,5	1,33	2,38	0,92	0,58
Quick Ratio	12,38	1,31	2,36	0,92	0,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,46	-0,65	-0,49	-0,29	-0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	60,32	67,8	163,92	177,54	514,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,3	0,66	7	2,75	1,36
Dette totale / Capital total	0,3	0,66	6,55	2,67	1,34
Dette à long terme / Capitaux propres	0,12	0,27	4,42	1,35	0,28
Dette à long terme / Capital total	0,12	0,27	4,13	1,32	0,28
Dette totale / Total de l'actif	3,09	7,93	10,93	9,77	9,21
EBIT / Charges d'intérêt	-385,85	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-376,09	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,03 k	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,09	-1,75	-1,06	-1,07
Dette nette / EBITDA	4,53	1,08	2,18	1,85	2,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,22	-0,09	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,65	0,2	0,27	0,16	0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	35,36	20,02	-39,97	24,54	27,1
Résultat brut, Croissance 1 an	35,36	20,02	-39,97	24,54	27,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	215,12	0,37	11,83	0,93	-28,18
EBITA, 1 an Croissance en %	216,99	12,7	2,47	1,86	-27,86
EBIT, 1 an Croissance %	216,99	12,7	2,47	1,86	-27,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,97	201,47	32,71	-146,4	-397,56
Résultat net, Croissance 1 an	13,97	200,91	33,09	-146,6	-394,72
Résultat net normalisé sur 1 an	13,97	200,58	33,33	-146,73	-393,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	6,78	134,09	19,36	-141,05	-303,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,85	68,68	31,15	37,1	438,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	23,68	77,88	57,6	77,85	38,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	76,47	17,79	61,08	54,21	31,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	74,71	11,29	56,27	56,53	32,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	75,07	11,44	56,07	56,35	32,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	184,84	8,58	20,73	16,96	7,64
CAPEX, Croissance 1 an	264	139,68	43,85	53,33	36,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	255,28	104,96	63,57	27,74	55,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	255,92	105,14	63,57	27,74	55,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	99,99	27,46	-15,12	-13,54	25,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	99,99	27,46	-15,12	-13,54	25,82
EBITDA, 2 ans CAGR %	48,87	77,85	5,94	7,36	-14,86
EBITA, 2 ans CAGR %	49,42	89,01	7,46	2,17	-14,28
EBIT, 2 ans CAGR %	49,42	89,01	7,46	2,17	-14,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	5,33	85,36	100,02	-21,53	17,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	5,33	85,19	100,12	-21,24	17,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,33	85,08	100,19	-21,07	17,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,98	69,83	67,16	-30	-8,62
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,2	30,43	48,73	34,09	171,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,72	48,33	67,43	67,41	57,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	32,14	44,18	37,75	57,61	42,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	30,74	39,44	31,88	56,4	43,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	30,87	39,68	31,88	56,21	43,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,59	75,96	14,5	18,83	12,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	121,79	195,37	85,68	48,51	44,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	85,01	169,85	83,1	44,55	40,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	85,28	170,21	83,18	44,55	40,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4	68,69	-0,83	-3,55	-1,69
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4	68,69	-0,83	-3,55	-1,69
EBITDA, 3 ans CAGR %	46,04	30,54	52,36	4,98	-6,11
EBITA, 3 ans CAGR %	46,56	36,01	54,12	5,56	-9,02
EBIT, 3 ans CAGR %	46,56	36,01	54,12	5,56	-9,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-17,6	49,55	65,82	22,9	22,37
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-17,6	49,46	65,88	23,12	22,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-17,6	49,4	65,91	23,26	22,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,69	41,1	51	4,67	-0,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-7,61	15,68	30,67	44,75	113,13
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,44	36,61	51,35	70,83	57,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	22,68	27,17	49,6	43,03	48,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,91	23,9	44,84	39,63	47,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22	24,04	44,94	39,58	47,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,27	11,93	55,2	15,31	14,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	29,41	127,6	132,39	74,2	44,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	23,28	91,43	128,37	62,39	47,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,66	91,67	128,58	62,44	47,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,07	5,25	-4,12	29,12	9,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,07	5,25	-4,12	29,12	9,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	111,76	-	28,44	20,72	21,23
EBITA, 5 ans CAGR %	111,45	75,27	29,45	21,3	21,88
EBIT, 5 ans CAGR %	111,45	75,27	29,45	21,3	21,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,94	19,42	17,49	15,55	44,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,94	19,38	17,51	15,67	44,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,94	15,46	17,53	15,75	44,29
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-16,22	-6,06	4,9	6,59	23,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,37	9,55	11,77	22,72	75,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	27,12	32,55	48,19	53,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	53,68	23,42	28,5	38,57	46,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	52,78	23,54	25,8	36	44,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	52,85	23,62	25,86	36,03	44,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	52,54	47,92	14,99	14,64	36,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	50,18	49,52	91,87	92,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	46,89	80,67	44,41	71,09	88,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	46,86	80,67	44,71	71,21	88,27