Ratios Financiers Giyani Metals Corp. Deutsche Boerse AG

Actions

KT9

CA37637H1055

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 08:00:09 03/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0375 ^EUR	-9,64%		-11,76%	+11,94%

02/06	Giyani Metals Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
28/05	Giyani Metals Corp. annonce les résultats de l'étude de faisabilité définitive pour le projet de manganèse de qualité batterie K.Hill	CI

5b77c273bc3de.zDc-F24znIWv15ebGCOlQ2611GQKb9kLinQBRYd0x_8.hARvehQB-tX679XVKhTfJVjDvzxPKp1JyBJoL_4rsY78XmxfWkus5vq48A

Données Financières Publiées: GIYANI METALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,15 M	5,73 M	4,98 M	6,22 M	4,81 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	39,3 k	87,47 k	77,51 k	87,97 k	2,71 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,18 M	5,82 M	5,06 M	6,31 M	7,53 M
Résultat d'Exploitation	-5,18 M	-5,82 M	-5,06 M	-6,31 M	-7,53 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-1,63 M	-2,88 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,26 k	279 k	234 k	682 k	318 k
Charges d'intérêt nettes	2,26 k	279 k	234 k	-948 k	-2,57 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-133 k	50	-15,87 k	78,8 k	173 k
Autres produits non opérationnels	-45 k	-	-	-1,97 M	-229 k
EBT, hors éléments non courants	-5,36 M	-5,54 M	-4,84 M	-9,15 M	-10,15 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-537 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	248 k	114 k	25,94 k	-	122 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	1,82 M
EBT, elements non courants inclus	-5,11 M	-5,42 M	-4,82 M	-9,15 M	-8,74 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-5,11 M	-5,42 M	-4,82 M	-9,15 M	-8,74 M
Résultat net part du groupe	-5,11 M	-5,42 M	-4,82 M	-9,15 M	-8,74 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-5,11 M	-5,42 M	-4,82 M	-9,15 M	-8,74 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,11 M	-5,42 M	-4,82 M	-9,15 M	-8,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,11 M	-5,42 M	-4,82 M	-9,15 M	-8,74 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	168 M	213 M	219 M	267 M	296 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	168 M	213 M	219 M	267 M	296 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,17 M	-5,78 M	-5,04 M	-6,29 M	-5,3 M
EBITA	-5,18 M	-5,82 M	-5,06 M	-6,31 M	-7,53 M
EBIT	-5,18 M	-5,82 M	-5,06 M	-6,31 M	-7,53 M
EBITDAR	-	-5,78 M	-5,03 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,35 M	-3,46 M	-3,03 M	-5,72 M	-6,34 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	1,14 M	2,23 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	4,97 k	3,37 k	16,18 k	109 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,15 M	5,73 M	4,98 M	6,22 M	4,81 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	5,18 k	5,37 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,54 M	719 k	332 k	309 k	29,49 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,54 M	719 k	332 k	309 k	29,49 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,25 M	11,68 M	3,05 M	13,18 M	3,27 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	298 k	64,31 k
Total des liquidités et VMP	20,25 M	11,68 M	3,05 M	13,48 M	3,34 M
Autres créances	185 k	43,19 k	142 k	298 k	143 k
Total des créances	185 k	43,19 k	142 k	298 k	143 k
Dépenses payées d'avance	69,44 k	159 k	308 k	7,87 k	206 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	218 k	-
Total de l'actif circulant	20,5 M	11,88 M	3,5 M	14 M	3,69 M
Immobilisations corporelles brutes	8,77 M	17,58 M	20,28 M	41,87 M	55,98 M
Amortissements cumulés	-33,76 k	-125 k	-184 k	-304 k	-3,13 M
Immobilisations corporelles nettes	8,74 M	17,45 M	20,09 M	41,57 M	52,84 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	29,25 M	29,33 M	23,59 M	55,57 M	56,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	283 k	80,84 k	368 k	263 k	1,35 M
Charges à payer, total	1,18 M	1,02 M	1,84 M	1,73 M	590 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	6,3 M	9,85 M
Part à court terme des contrats de location	54,4 k	33,85 k	48,94 k	1,12 M	235 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,51 M	1,13 M	2,26 M	9,42 M	12,03 M
Dette à long terme	-	-	-	24,23 M	28,82 M
Contrats de location à long terme	32,86 k	-	29,59 k	-	320 k
Autres passifs non courants	25,97 k	-	-	26,46 k	-
Total du passif	1,57 M	1,13 M	2,29 M	33,68 M	41,16 M
Actions ordinaires, total	48,08 M	54,29 M	54,44 M	57,77 M	60,35 M
Primes d'émissions d'actions	8,3 M	8,93 M	9,26 M	9,71 M	9,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-40,92 M	-46,34 M	-51,16 M	-60,31 M	-69,05 M
Résultat global et autres	12,21 M	11,33 M	8,77 M	14,72 M	14,3 M
Total des fonds propres ordinaires	27,67 M	28,2 M	21,31 M	21,9 M	15,37 M
Total des capitaux propres	27,67 M	28,2 M	21,31 M	21,9 M	15,37 M
Total du passif et des capitaux propres	29,25 M	29,33 M	23,59 M	55,57 M	56,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	207 M	218 M	274 M	274 M	334 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	203 M	218 M	219 M	274 M	334 M
Actif net par action	0,14	0,13	0,1	0,08	0,05
Actif corporel net	27,67 M	28,2 M	21,31 M	21,9 M	15,37 M
Actif corporel net par action	0,14	0,13	0,1	0,08	0,05
Total de la dette	87,26 k	33,85 k	78,53 k	31,65 M	39,23 M
Dette nette	-20,16 M	-11,64 M	-2,97 M	18,17 M	35,89 M
Dette relative aux contrats de location	-	41,46 k	42,94 k	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Machines, total	77,81 k	133 k	115 k	190 k	31,28 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,11 M	-5,42 M	-4,82 M	-9,15 M	-8,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	39,3 k	87,47 k	77,51 k	87,97 k	2,71 M
Amortissements et dépréciations, Total	39,3 k	87,47 k	77,51 k	87,97 k	2,71 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,54 M	719 k	332 k	309 k	29,49 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	27,31 k	193 k	-162 k	3,63 M	224 k
Variation des créances	119 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-190 k	-74,39 k	639 k	-440 k	-182 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-29,87 k	26,17 k	83,49 k	-307 k	367 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,61 M	-4,47 M	-3,85 M	-5,87 M	-5,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,06 M	-8,75 M	-4,83 M	-14,23 M	-11,66 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,06 M	-8,75 M	-4,83 M	-14,23 M	-11,66 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	30,68 M	5,41 M
Total de la dette émise	-	-	-	30,68 M	5,41 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-26,54 k	-58,89 k	-55,8 k	-150 k	-1,33 M
Total de la dette remboursée	-26,54 k	-58,89 k	-55,8 k	-150 k	-1,33 M
Émission d'actions ordinaires	24,28 M	4,71 M	104 k	-	3,38 M
Autres activités de financement, total	-1,85 M	-	-	-296 k	-124 k
Flux de trésorerie de financement	22,4 M	4,65 M	47,92 k	30,24 M	7,33 M
Ajustements des taux de change	178 k	-3,12 k	-14	610	-2
Variation nette de la trésorerie	13,91 M	-8,57 M	-8,62 M	10,13 M	-9,91 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,25 M	-11,89 M	-6,72 M	-19,13 M	-15,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,25 M	-11,89 M	-6,72 M	-18,11 M	-13,5 M
Variation du fonds de roulement net	-469 k	308 k	-860 k	332 k	-112 k
Dette nette émise (remboursée)	-26,54 k	-58,89 k	-55,8 k	30,53 M	4,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,51	-12,41	-11,95	-9,96	-8,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,68	-12,99	-12,75	-10,52	-8,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,96	-19,42	-19,46	-42,34	-46,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,96	-19,42	-19,46	-42,34	-46,91
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,54	10,48	1,55	1,49	0,31
Quick Ratio	13,49	10,34	1,42	1,46	0,29
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,38	-3,95	-1,71	-0,62	-0,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,32	0,12	0,37	144,54	255,3
Dette totale / Capital total	0,31	0,12	0,37	59,11	71,85
Dette à long terme / Capitaux propres	0,12	-	0,14	110,66	189,64
Dette à long terme / Capital total	0,12	-	0,14	45,25	53,37
Dette totale / Total de l'actif	5,38	3,86	9,69	60,6	72,82
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-3,87	-2,61
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-3,82	-1,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-12,55	-5,71
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-0,02	-5,09	-8,15
Dette nette / EBITDA	3,92	2,03	0,6	-2,92	-7,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0,01	-1,55	-2,38
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,98	0,8	0,3	-0,89	-2,18
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	147,08	11,89	-12,95	24,91	-15,74
EBITA, 1 an Croissance en %	146,88	12,21	-13	24,65	19,31
EBIT, 1 an Croissance %	146,88	12,21	-13	24,65	19,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	141,17	6,09	-11,19	89,92	-4,45
Résultat net, Croissance 1 an	141,17	6,09	-11,19	89,92	-4,45
Résultat net normalisé sur 1 an	150,34	3,32	-12,56	88,9	23,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	42,64	-16,16	-13,84	55,95	-13,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	165,27	99,68	15,13	106,9	27,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	192,08	0,29	-19,56	135,56	1,72
Actif corporel net, Croissance 1 an	211,02	1,9	-24,43	2,78	-29,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	211,02	1,9	-24,43	2,78	-29,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	76,34	24,01	-13,98	52,58	-4,78
CAPEX, Croissance 1 an	379,87	73,08	-44,85	194,97	-18,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	150,14	90,28	-43,47	186,68	-19,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	151,44	90,28	-43,47	171,49	-25,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	68,76	66,27	-1,31	4,28	2,59
EBITA, 2 ans CAGR %	68,75	66,44	-1,2	4,14	21,95
EBIT, 2 ans CAGR %	68,75	66,44	-1,2	4,14	21,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	68,53	59,96	-2,93	29,87	34,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	68,53	59,96	-2,93	29,87	34,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	72	60,83	-4,95	28,52	44,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	18,97	9,35	-15,01	15,92	15,83
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	95,65	130,15	51,62	54,34	62,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	249,42	71,15	-10,18	37,65	54,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	437,01	78,02	-12,25	-11,87	-15,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	437,01	78,02	-12,25	-11,87	-15,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	136,95	47,88	3,28	14,56	20,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	273,13	188,2	-2,3	27,55	55,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	367,95	118,17	3,71	26,86	51,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	367,95	118,74	3,71	23,44	42,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,85	47,16	34,01	6,75	-2,88
EBITA, 3 ans CAGR %	33,87	47,29	34,07	6,76	8,97
EBIT, 3 ans CAGR %	33,87	47,29	34,07	6,76	8,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	35,54	44,44	31,47	21,4	17,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	35,54	44,44	31,47	21,4	17,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	32,5	45,13	31,26	19,5	22,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,31	5,87	1	4,05	4,95
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	63,75	96,99	82,7	68,17	44,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	123,98	130,49	33,07	23,86	24,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	139,73	208,58	33,79	-7,5	-18,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	139,73	208,58	33,79	-7,5	-18,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	48,53	90,96	23,44	17,63	7,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	76,9	188,84	66,08	41,21	10,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	63,41	246,68	39,09	45,22	8,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	63,41	246,68	39,33	42,59	4,35
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	34,48	31,44	18,49	28,22	20,43
EBITA, 5 ans CAGR %	34,32	31,44	18,55	28,21	29,09
EBIT, 5 ans CAGR %	34,32	31,44	18,55	28,21	29,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	70,86	32,58	18,6	38,42	32,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	190,65	32,58	18,6	38,42	32,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	24,11	27,45	16,01	38,24	36,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	140,54	6,75	-2,8	9,78	6,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	209,17	73,46	58,79	78,67	74,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	94,44	67,91	55,41	87,54	41,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	173,25	75,63	60,37	86,93	11,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	173,25	75,63	60,37	86,93	11,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,16	31,6	28,44	55,66	22,27
CAPEX, CAGR sur 5 ans	277,22	89,43	39,51	108,29	61,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	38,89	49,7	36,24	131,9	43,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,93	49,7	36,24	129,37	40,3