Flux de Trésorerie Giftify, Inc.

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29/06	Giftify : CardCash lance un programme d'échange de cartes-cadeaux sur les campus avec les librairies Follett Higher Education	CI

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Données Financières Publiées: GIFTIFY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	3,32 M	4,44 M	87,15 M	88,93 M	83,18 M
Total Chiffre d'affaires	3,32 M	4,44 M	87,15 M	88,93 M	83,18 M
Coût des marchandises vendues, total	394 k	825 k	77,72 M	77,26 M	68,33 M
Résultat Brut	2,93 M	3,62 M	9,43 M	11,67 M	14,85 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,24 M	5,46 M	11,24 M	27,62 M	22,93 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	624 k	185 k	300 k	2,43 M	2,27 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,87 M	5,65 M	11,54 M	30,05 M	25,2 M
Résultat d'Exploitation	-4,94 M	-2,03 M	-2,11 M	-18,38 M	-10,35 M
Intérêts payés, total	-124 k	-115 k	-2,89 M	-1 M	-605 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	15,51 k
Charges d'intérêt nettes	-124 k	-115 k	-2,89 M	-1 M	-589 k
Autres produits non opérationnels	-7,5 k	28,6 k	-	-131 k	-56,46 k
EBT, hors éléments non courants	-5,07 M	-2,11 M	-5 M	-19,51 M	-11 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-5 M	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-570 k	-259 k	-989 k	-	-
Règlements judiciaires	-	69 k	-	-	-
Autres éléments non courants	648 k	1,03 M	5,88 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,99 M	-1,28 M	-5,11 M	-19,51 M	-11 M
Charge d'impôt	-	-	29,67 k	-677 k	-509 k
Résultat des activités poursuivies	-4,99 M	-1,28 M	-5,14 M	-18,83 M	-10,49 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-4,99 M	-1,28 M	-5,14 M	-18,83 M	-10,49 M
Résultat net	-4,99 M	-1,28 M	-5,14 M	-18,83 M	-10,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,99 M	-1,28 M	-5,14 M	-18,83 M	-10,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,99 M	-1,28 M	-5,14 M	-18,83 M	-10,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,41	-0,09	-0,32	-0,73	-0,35
BPA de base - Activités poursuivies	-0,41	-0,09	-0,32	-0,73	-0,35
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,28 M	13,77 M	15,97 M	25,75 M	29,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,41	-0,09	-0,32	-0,73	-0,35
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,41	-0,09	-0,32	-0,73	-0,35
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,28 M	13,77 M	15,97 M	25,75 M	29,85 M
BPA de base normalisé	-0,26	-0,1	-0,2	-0,47	-0,23
BPA dilué normalisé	-0,26	-0,1	-0,2	-0,47	-0,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,31 M	-1,84 M	-1,6 M	-15,94 M	-8,08 M
EBITA	-4,31 M	-1,84 M	-1,81 M	-15,94 M	-8,08 M
EBIT	-4,94 M	-2,03 M	-2,11 M	-18,38 M	-10,35 M
EBITDAR	-	-	-	-15,5 M	-7,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0,58	3,47	4,63
Résultat net normalisé	-3,17 M	-1,32 M	-3,13 M	-12,19 M	-6,88 M
Intérêts sur la dette à long terme	116 k	115 k	2,89 M	1,13 M	700 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	602 k	486 k	807 k	893 k	1,11 M
Dépense de marketing	602 k	486 k	807 k	893 k	1,11 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	446 k	454 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	375 k	298 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	71,56 k	156 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,6 M	387 k	5 M	11,63 M	6,3 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	276 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,6 M	663 k	5 M	11,63 M	6,3 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,93 M	1,12 M	4,1 M	3,57 M	3,65 M
Total des liquidités et VMP	1,93 M	1,12 M	4,1 M	3,57 M	3,65 M
Créances clients, total	118 k	210 k	1,68 M	892 k	143 k
Total des créances	118 k	210 k	1,68 M	892 k	143 k
Stocks	-	-	4,15 M	4,12 M	3,75 M
Dépenses payées d'avance	153 k	102 k	177 k	63,21 k	196 k
Autres actifs à court terme, total	87,24 k	87,24 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	2,29 M	1,52 M	10,11 M	8,65 M	7,75 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	345 k	3,97 M	3,65 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-1,47 M	-2,12 M
Immobilisations corporelles nettes	220 k	52,61 k	345 k	2,5 M	1,53 M
Goodwill	-	-	20,01 M	20,01 M	20,01 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	9,23 M	4,27 M	2,49 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	65,56 k	65,56 k	68,19 k
Total des actifs	2,51 M	1,57 M	39,76 M	35,48 M	31,84 M
Passifs
Comptes à payer, total	977 k	1,21 M	2,22 M	1,97 M	1,82 M
Charges à payer, total	628 k	517 k	1,18 M	1,77 M	1,92 M
Emprunts à court terme	31,54 k	37,14 k	6,74 M	3,81 M	3,21 M
Part à court terme de la dette à long terme	11,12 k	1,81 M	877 k	3,82 M	58,38 k
Part à court terme des contrats de location	110 k	59,33 k	134 k	317 k	359 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	230 k	217 k	337 k	77,05 k	130 k
Autres passifs à court terme	77,09 k	-	500 k	95 k	2,02 k
Total du passif circulant	2,06 M	3,85 M	11,98 M	11,85 M	7,5 M
Dette à long terme	3,35 M	773 k	1,46 M	615 k	651 k
Contrats de location à long terme	112 k	-	203 k	1,13 M	775 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1,8 M	1,12 M	608 k
Total du passif	5,53 M	4,62 M	15,44 M	14,72 M	9,53 M
Actions ordinaires, total	12,88 k	14,15 k	24,11 k	27,02 k	33,15 k
Primes d'émissions d'actions	56,88 M	58,12 M	93,38 M	109 M	121 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-60,29 M	-61,57 M	-69,46 M	-88,29 M	-98,79 M
Résultat global et autres	383 k	383 k	383 k	351 k	351 k
Total des fonds propres ordinaires	-3,02 M	-3,05 M	24,32 M	20,76 M	22,31 M
Total des capitaux propres	-3,02 M	-3,05 M	24,32 M	20,76 M	22,31 M
Total du passif et des capitaux propres	2,51 M	1,57 M	39,76 M	35,48 M	31,84 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,8 M	14,15 M	25,52 M	29,12 M	33,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,88 M	14,15 M	24,12 M	27,02 M	33,15 M
Actif net par action	-0,23	-0,22	1,01	0,77	0,67
Actif corporel net	-3,02 M	-3,05 M	-4,92 M	-3,51 M	-185 k
Actif corporel net par action	-0,23	-0,22	-0,2	-0,13	-0,01
Total de la dette	3,62 M	2,68 M	9,41 M	9,69 M	5,06 M
Dette nette	1,69 M	1,56 M	5,31 M	6,12 M	1,4 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	3,57 M	3,63 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	5	3	5
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	28	27	64	42	40

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-4,99 M	-1,28 M	-5,14 M	-18,83 M	-10,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	113 k	-	210 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	624 k	185 k	300 k	2,43 M	2,27 M
Amortissements et dépréciations, Total	737 k	185 k	510 k	2,43 M	2,27 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	1,08 M	1,49 M	665 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	570 k	259 k	989 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,6 M	663 k	5 M	11,48 M	6,3 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-641 k	-1,12 M	-3,78 M	337 k	176 k
Variation des créances	179 k	-91,71 k	-74,34 k	789 k	80,94 k
Variation des stocks	-	-	817 k	97,09 k	390 k
Variation des dettes fournisseurs	-240	295 k	84,61 k	-237 k	-76,39 k
Variation des revenus collectés avant livraison	230 k	-13,09 k	27,99 k	-260 k	53,32 k
Variation des impôts différés	-	-	-	-677 k	-515 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	53,54 k	51,53 k	-57,84 k	823 k	-446 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,26 M	-1,05 M	-542 k	-2,55 M	-1,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-900 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	12,8 k	2,04 M	-	110 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	12,8 k	1,14 M	-	110 k
Dette à court terme émise, total	-	-	105 M	105 M	136 M
Dette à long terme émise, total	1,38 M	-	-	1,98 M	985 k
Total de la dette émise	1,38 M	-	105 M	107 M	137 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-703 k	-	-104 M	-108 M	-136 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-16,6 k	-	-26,27 k	-4,58 M
Total de la dette remboursée	-703 k	-16,6 k	-104 M	-108 M	-141 M
Émission d'actions ordinaires	1,96 M	250 k	-	3,51 M	5,02 M
Autres activités de financement, total	-40,91 k	-	250 k	-500 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,59 M	233 k	1,46 M	2,03 M	834 k
Variation nette de la trésorerie	1,33 M	-807 k	2,06 M	-525 k	-647 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	39,75 k	6,07 k	-	841 k	432 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	29,67 k	-	6,2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	604 k	-503 k	5,39 M	4,06 M	2,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	682 k	-431 k	7,2 M	4,67 M	2,96 M
Variation du fonds de roulement net	-429 k	11,44 k	-2,83 M	-616 k	-212 k
Dette nette émise (remboursée)	672 k	-16,6 k	1,21 M	-981 k	-4,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-120,11	-62,08	-4,99	-30,53	-19,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-385,6	-1,1 k	-5,87	-35,79	-22,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	177,46	42,13	-342,13	-83,54	-48,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	177,46	42,13	955,35	-83,54	-48,72
Analyse des marges
Marge brute %	88,14	81,43	10,82	13,12	17,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	217,94	122,91	12,9	31,05	27,57
Marge d’EBITDA %	-129,79	-41,47	-1,84	-17,93	-9,72
Marge EBITA %	-129,79	-41,47	-2,08	-17,93	-9,72
Marge d'EBIT %	-148,57	-45,63	-2,42	-20,66	-12,45
Marge des activités poursuivies %	-150,18	-28,77	-5,9	-21,18	-12,61
Marge nette %	-150,18	-28,77	-5,9	-21,18	-12,61
Net Avail. Pour la marge commune %	-150,18	-28,77	-5,9	-21,18	-12,61
Marge nette normalisée %	-95,33	-29,73	-3,59	-13,71	-8,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,19	-11,32	6,19	4,57	3,13
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	20,52	-9,71	8,26	5,25	3,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,29	2,18	3,29	2,36	2,47
Rotation des actifs corporels	12,03	32,64	40,57	62,6	41,3
Rotation des créances (moyenne des créances)	16	27,11	54,61	69,13	540,88
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	17,04	18,69	17,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,11	0,4	0,84	0,73	1,03
Quick Ratio	0,99	0,35	0,48	0,38	0,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,61	-0,27	-0,05	-0,22	-0,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	22,82	13,46	6,68	5,29	0,67
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	21,42	19,58	21,01
Délais de paiement des fournisseurs	904,78	482,81	8,14	9,92	10,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	19,96	14,96	11,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-119,77	-88	38,69	46,68	22,66
Dette totale / Capital total	605,78	-733,06	27,9	31,82	18,47
Dette à long terme / Capitaux propres	-114,7	-25,35	6,83	8,42	6,39
Dette à long terme / Capital total	580,13	-211,16	4,92	5,74	5,21
Dette totale / Total de l'actif	220,37	293,61	38,83	41,49	29,93
EBIT / Charges d'intérêt	-39,73	-17,66	-0,73	-18,33	-17,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-34,42	-16,06	-0,55	-15,46	-12,62
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-34,42	-16,06	-0,87	-15,46	-12,62
Dette totale / EBITDA	-0,85	-1,46	-5,87	-0,63	-0,66
Dette nette / EBITDA	-0,39	-0,85	-3,31	-0,39	-0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,85	-1,46	-3,76	-0,63	-0,66
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,39	-0,85	-2,12	-0,39	-0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	25,67	33,73	-10,17	2,05	-6,47
Résultat brut, Croissance 1 an	32,69	23,55	38,59	23,81	27,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	8,81	-57,27	-57,19	134,07	-49,3
EBITA, 1 an Croissance en %	8,81	-57,27	-59,44	134,07	-49,3
EBIT, 1 an Croissance %	5,4	-58,93	-55,69	158,39	-43,65
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-25,18	-74,38	-38,2	266,06	-44,29
Résultat net, Croissance 1 an	32,19	-74,38	-38,2	266,06	-44,29
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,12	-58,29	-33,21	95,05	-43,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-62,32	-77,17	-46,7	127,1	-51,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-60,29	77,65	11,32	-46,96	-13,25
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-16,44	-0,87	-8,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,94	-76,06	-91,27	623,48	-38,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,61	-37,23	202,69	-10,76	-10,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-20,52	0,97	-81,04	-28,58	-94,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,9	0,97	-195,76	-14,63	7,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	58,85	-16,4	429,04	371,01	-53,34
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-10,04	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-124,91	-202,36	-177,35	78,94	-45,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-130,28	-175,78	-232,85	14,56	-45,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	29,64	412,07	-4,25	-2,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	28,04	79,39	30,99	25,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	126,48	-31,81	-39,06	106,42	8,93
EBITA, 2 ans CAGR %	60,43	-31,81	-35,19	88,94	8,93
EBIT, 2 ans CAGR %	71,64	-34,2	-34,6	96,35	20,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	31,99	-56,22	1,52	50,41	42,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-40,25	-41,81	1,52	50,41	42,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	29,37	-39,46	-0,67	61,4	4,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,98	-70,67	-10,99	10,02	4,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-16,01	277,29	-23,16	-70,85
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-8,99	-4,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	26,65	-60,23	25,31	-20,51	110,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	106,73	-22,62	298,11	64,35	-10,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-37,88	-10,42	27,64	-63,2	-80,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-37,88	8,18	183,8	-9,59	-4,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,39	15,24	-34,43	399,18	71,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-35,52	-54,46	231,28	-23,69	7,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-30,78	-56,24	255,68	-7,18	-14,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	80,3	-	220,6	199,1	-5
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	142,67	-	62,23	58,53	29,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	78,15	29,9	-26,07	54,61	29,27
EBITA, 3 ans CAGR %	78,15	3,22	-22,98	54,61	21,87
EBIT, 3 ans CAGR %	66,07	6,56	-23,33	54,97	29,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	61,72	-23,58	-8,3	55,68	8,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	61,72	-54,95	10,86	55,68	8,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	52,44	-11,29	-4,64	56,71	13,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,91	-54,13	-33,17	21,63	-16,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	22,66	-	78,14	96,18	-54,43
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-8,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-27,32	1,23	124,8	-27,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-41,06	38,95	147,27	141,84	34,33
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-18,74	-26,96	9	5,18	-80,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-16,9	-26,96	110,56	90,15	-4,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	38,34	13,01	-11,94	26,51	149,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,4	-29,79	30,52	102,16	-28,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,18	-32,83	47,32	101,68	-18,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	263,54	173,74	-	99,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	248,9	115,04	-	46,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	9,5	15,99	80,12	15,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-	9,26	18,88	56,92	15,31
EBIT, 5 ans CAGR %	-	11,36	14,39	61,43	17,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-0,79	34,24	45,73	9,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-0,79	34,24	6,14	22,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	9,71	28,44	45,14	13,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-37,68	-15,83	-5,32	-20,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	92,26	-	-13,64
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	134,95	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	78,7	35,72
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	97,06	26,55	127,13	64,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	10,66	-2,65	-14,8	-45,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	10,66	35,82	21,55	53,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	2,24	2,62	28,44	14,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	48,9	22,81	1,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	56,17	26,82	5,62