Flux de Trésorerie GIFTEE Japan Exchange

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 03/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 107,00 ^JPY	+6,44%		+11,26%	-11,86%

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Données Financières Publiées: GIFTEE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,72 Md	4,72 Md	7,23 Md	9,55 Md	14,15 Md
Total Chiffre d'affaires	3,72 Md	4,72 Md	7,23 Md	9,55 Md	14,15 Md
Coût des marchandises vendues, total	558 M	756 M	1,36 Md	2,37 Md	3,72 Md
Résultat Brut	3,17 Md	3,97 Md	5,87 Md	7,18 Md	10,42 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,86 Md	3,6 Md	4,6 Md	5,44 Md	7,82 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,86 Md	3,6 Md	4,6 Md	5,44 Md	7,82 Md
Résultat d'Exploitation	308 M	364 M	1,27 Md	1,74 Md	2,6 Md
Intérêts payés, total	-6 M	-6 M	-6 M	-39 M	-194 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 M	7 M	7 M	18 M	33 M
Charges d'intérêt nettes	-5 M	1 M	1 M	-21 M	-161 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-83 M	-139 M
Gains (pertes) de change	2 M	1 M	-3 M	28 M	-68 M
Autres produits non opérationnels	-57 M	-16 M	-27 M	-89 M	-28 M
EBT, hors éléments non courants	248 M	350 M	1,24 Md	1,58 Md	2,21 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-186 M	-727 M	-264 M	-364 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-21 M	-	-1,25 Md	-
Autres éléments non courants	-	-	23 M	13 M	51 M
EBT, elements non courants inclus	248 M	143 M	534 M	76 M	1,89 Md
Charge d'impôt	100 M	140 M	409 M	586 M	931 M
Résultat des activités poursuivies	148 M	3 M	125 M	-510 M	963 M
Résultat net part du groupe	148 M	3 M	125 M	-510 M	963 M
Intérêts minoritaires	2 M	7 M	4 M	-	-28 M
Résultat net	150 M	10 M	129 M	-510 M	935 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	150 M	10 M	129 M	-510 M	935 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	150 M	10 M	129 M	-510 M	935 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	5,47	0,35	4,41	-17,32	31,49
BPA de base - Activités poursuivies	5,47	0,35	4,41	-17,32	31,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	27,43 M	28,83 M	29,22 M	29,44 M	29,7 M
Bénéfice net par action - dilué	5,2	0,25	3,97	-17,32	30,34
BPA dilué - Activités poursuivies	5,2	0,25	3,97	-17,32	30,34
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	28,94 M	31,73 M	32,03 M	29,44 M	29,93 M
BPA de base normalisé	5,72	7,83	26,61	33,54	45,51
BPA dilué normalisé	5,42	7,12	24,29	33,54	45,15
Dividende par action	-	-	-	10	13
Ratio de distribution	-	-	-	-	31,66
Éléments supplémentaires
EBITDA	567 M	670 M	1,66 Md	2,2 Md	3,58 Md
EBITA	424 M	518 M	1,49 Md	1,98 Md	3,1 Md
EBIT	308 M	364 M	1,27 Md	1,74 Md	2,6 Md
Taux d’imposition effectif (%)	40,32	97,9	76,59	771,05	49,16
Résultat net normalisé	157 M	226 M	778 M	988 M	1,35 Md
Provisions de pension	-	-	-	-	24 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,03 Md	9,98 Md	5,1 Md	10,98 Md	16,93 Md
Total des liquidités et VMP	11,03 Md	9,98 Md	5,1 Md	10,98 Md	16,93 Md
Créances clients, total	1,52 Md	1,94 Md	8,07 Md	11,14 Md	10,57 Md
Autres créances	102 M	-	-	-	-
Total des créances	1,62 Md	1,94 Md	8,07 Md	11,14 Md	10,57 Md
Stocks	66 M	74 M	118 M	365 M	617 M
Dépenses payées d'avance	77 M	289 M	347 M	889 M	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	534 M	777 M	1,86 Md	7,62 Md	5,75 Md
Total de l'actif circulant	13,32 Md	13,07 Md	15,49 Md	30,99 Md	33,87 Md
Immobilisations corporelles nettes	242 M	219 M	204 M	232 M	382 M
Investissements à long terme	3,04 Md	4,06 Md	3,83 Md	4,11 Md	4,82 Md
Goodwill	1,43 Md	1,53 Md	1,61 Md	4,6 Md	3,41 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	814 M	837 M	874 M	1,09 Md	2,07 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	92 M	56 M	149 M	155 M	158 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	2 M	-
Total des actifs	18,94 Md	19,77 Md	22,16 Md	41,18 Md	44,71 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,19 Md	1,16 Md	1,8 Md	4,47 Md	6,64 Md
Charges à payer, total	98 M	139 M	175 M	211 M	307 M
Emprunts à court terme	-	-	-	9 Md	6,54 Md
Part à court terme de la dette à long terme	147 M	172 M	157 M	929 M	3,54 Md
Impôts sur le revenu à payer	284 M	491 M	899 M	1,24 Md	1,89 Md
Autres passifs à court terme	1,01 Md	1,38 Md	2,63 Md	7,62 Md	10,19 Md
Total du passif circulant	2,72 Md	3,35 Md	5,66 Md	23,46 Md	29,12 Md
Dette à long terme	8,22 Md	8,11 Md	8 Md	9,23 Md	5,72 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	119 M	133 M
Passif d'impôt différé Non courant	137 M	122 M	107 M	2 M	322 M
Autres passifs non courants	74 M	98 M	90 M	88 M	146 M
Total du passif	11,16 Md	11,68 Md	13,86 Md	32,9 Md	35,44 Md
Actions ordinaires, total	3,13 Md	3,17 Md	3,21 Md	3,25 Md	3,29 Md
Primes d'émissions d'actions	3,12 Md	3,15 Md	3,19 Md	3,24 Md	3,47 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,38 Md	1,39 Md	1,52 Md	1,01 Md	1,65 Md
Résultat global et autres	159 M	380 M	384 M	764 M	739 M
Total des fonds propres ordinaires	7,78 Md	8,09 Md	8,3 Md	8,26 Md	9,15 Md
Intérêts minoritaires	4 M	4 M	-	25 M	124 M
Total des capitaux propres	7,79 Md	8,09 Md	8,3 Md	8,28 Md	9,27 Md
Total du passif et des capitaux propres	18,94 Md	19,77 Md	22,16 Md	41,18 Md	44,71 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28,78 M	29,16 M	29,4 M	29,64 M	29,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28,77 M	29,15 M	29,4 M	29,64 M	29,78 M
Actif net par action	270,52	277,43	282,46	278,54	307,15
Actif corporel net	5,54 Md	5,72 Md	5,82 Md	2,56 Md	3,67 Md
Actif corporel net par action	192,48	196,1	198,03	86,38	123,25
Total de la dette	8,37 Md	8,28 Md	8,16 Md	19,16 Md	15,81 Md
Dette nette	-2,66 Md	-1,7 Md	3,06 Md	8,18 Md	-1,13 Md
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	119 M	133 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4 M	4 M	-	25 M	124 M
Stocks - matières premières, total	20 M	22 M	23 M	23 M	24 M
Stocks - travaux en cours, total	28 M	3 M	11 M	27 M	23 M
Stocks de produits finis, total	18 M	48 M	83 M	314 M	569 M
Stocks - Autres	-	1 M	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	210	257	316	585	685
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	21 M	77 M	86 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	248 M	144 M	534 M	76 M	1,9 Md
Dépréciation et amortissement - CF	143 M	152 M	170 M	218 M	481 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	116 M	154 M	223 M	234 M	500 M
Amortissements et dépréciations, Total	259 M	306 M	393 M	452 M	981 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	21 M	-	1,25 Md	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	186 M	727 M	264 M	364 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	83 M	139 M
Autres activités d'exploitation, total	-525 M	59 M	-209 M	-653 M	-836 M
Variation des créances	-44 M	-426 M	-6,14 Md	-943 M	603 M
Variation des stocks	-29 M	2 M	-41 M	-3 M	-
Variation des dettes fournisseurs	349 M	49 M	755 M	1,14 Md	2,59 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	55 M	83 M	249 M	-5,26 Md	5,36 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	313 M	424 M	-3,73 Md	-3,59 Md	11,09 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-180 M	-1 M	-9 M	-6 M	-140 M
Acquisitions en espèces	-868 M	-154 M	-70 M	-732 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-180 M	-159 M	-170 M	-196 M	-289 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-2,26 Md	-1,05 Md	-793 M	-586 M	-1,26 Md
Autres activités d'investissement, total	-37 M	-9 M	-4 M	-11 M	8 M
Flux de trésorerie d'investissement	-3,52 Md	-1,37 Md	-1,05 Md	-1,53 Md	-1,68 Md
Dette à court terme émise, total	-	-	-	25,7 Md	49,04 Md
Dette à long terme émise, total	8,5 Md	-	60 M	9,22 Md	-
Total de la dette émise	8,5 Md	-	60 M	34,92 Md	49,04 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-50 M	-	-	-16,7 Md	-51,5 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-123 M	-147 M	-211 M	-7,26 Md	-899 M
Total de la dette remboursée	-173 M	-147 M	-211 M	-23,96 Md	-52,4 Md
Émission d'actions ordinaires	2,64 Md	74 M	48 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-296 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-296 M
Autres activités de financement, total	-	9 M	1 M	36 M	211 M
Flux de trésorerie de financement	10,96 Md	-64 M	-102 M	11 Md	-3,44 Md
Ajustements des taux de change	-	-31 M	-	6 M	-8 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-2 M	-1 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	7,76 Md	-1,05 Md	-4,88 Md	5,88 Md	5,96 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6 M	6 M	6 M	39 M	194 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	524 M	-57 M	211 M	656 M	841 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	287 M	177 M	-3,98 Md	-271 M	10,63 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	290 M	180 M	-3,97 Md	-246 M	10,75 Md
Variation du fonds de roulement net	-199 M	193 M	4,98 Md	1,59 Md	-8,57 Md
Dette nette émise (remboursée)	8,32 Md	-147 M	-151 M	10,96 Md	-3,35 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,53	1,18	3,78	3,44	3,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,88	1,4	4,82	4,97	6,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,44	0,04	1,52	-6,15	10,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,47	0,13	1,57	-6,16	10,75
Analyse des marges
Marge brute %	85,02	83,99	81,18	75,2	73,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	76,75	76,29	63,65	56,94	55,28
Marge d’EBITDA %	15,22	14,19	22,97	23	25,33
Marge EBITA %	11,38	10,97	20,62	20,71	21,93
Marge d'EBIT %	8,27	7,71	17,53	18,26	18,4
Marge des activités poursuivies %	3,97	0,06	1,73	-5,34	6,81
Marge nette %	4,03	0,21	1,79	-5,34	6,61
Net Avail. Pour la marge commune %	4,03	0,21	1,79	-5,34	6,61
Marge nette normalisée %	4,21	4,78	10,76	10,34	9,55
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,7	3,74	-55,04	-2,83	75,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,8	3,82	-54,98	-2,58	75,98
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,24	0,34	0,3	0,33
Rotation des actifs corporels	27,49	20,49	34,17	43,83	46,09
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,57	2,73	1,44	0,99	1,3
Rotation des stocks (stock moyen)	15,08	10,8	14,17	9,81	7,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,89	3,91	2,74	1,32	1,16
Quick Ratio	4,64	3,56	2,33	0,94	0,94
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	0,13	-0,66	-0,15	0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	142,08	133,66	252,84	367,93	280
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	24,2	33,8	25,76	37,31	48,12
Délais de paiement des fournisseurs	570,9	560,88	384,89	438,82	510,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-404,62	-393,42	-106,29	-33,58	-181,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	107,51	102,36	98,24	231,41	170,51
Dette totale / Capital total	51,81	50,58	49,56	69,83	63,03
Dette à long terme / Capitaux propres	105,63	100,23	96,35	111,5	61,66
Dette à long terme / Capital total	50,9	49,53	48,6	33,64	22,79
Dette totale / Total de l'actif	58,9	59,07	62,53	79,9	79,26
EBIT / Charges d'intérêt	51,33	60,67	211,17	44,74	13,42
EBITDA / Charges d'intérêt	94,5	111,67	276,67	56,33	18,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	64,5	111,5	275,17	56,18	17,75
Dette totale / EBITDA	14,76	12,36	4,91	8,72	4,41
Dette nette / EBITDA	-4,69	-2,54	1,84	3,73	-0,31
Dette totale / (EBITDA - Capex)	21,63	12,38	4,94	8,75	4,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,87	-2,54	1,85	3,74	-0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,86	26,79	53	32,22	48,1
Résultat brut, Croissance 1 an	21,25	25,26	47,87	22,49	45,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-51,33	18,17	147,76	32,35	63,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-61,7	22,17	187,64	32,82	56,8
EBIT, 1 an Croissance %	-72,18	18,18	248,08	37,73	49,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-80,32	-97,97	4,07 k	-508	-288,82
Résultat net, Croissance 1 an	-80,05	-93,33	1,19 k	-495,35	-283,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-77,18	43,79	244,52	26,97	36,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-80,27	-95,15	1,47 k	-536,79	-275,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,39	28,32	314,97	38,12	-5,17
Stocks, Croissance 1 an	725	12,12	59,46	209,32	69,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	734,48	-9,5	-6,85	13,73	64,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	205,37	4,35	12,11	85,82	8,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	36,75	3,25	1,84	-56,03	43,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	78,73	3,93	2,67	-0,59	10,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-66,02	35,46	-980,66	-3,78	-408,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	-99,44	800	-33,33	2,23 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-57,32	-38,36	-2,35 k	-93,19	-4,03 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-56,76	-37,87	-2,3 k	-93,8	-4,46 k
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	30
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	45,19	23,79	39,28	42,23	39,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	41,4	23,24	36,1	34,58	33,31
EBITDA, 2 ans CAGR %	0,98	-24,16	71,1	81,08	46,94
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,22	-31,59	87,46	95,46	44,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-24,34	-42,66	102,82	118,95	43,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-37,92	-93,68	-8,1	1,2 k	177,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-37,5	-88,47	-7,26	614,14	169,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-30,63	-42,72	122,57	109,15	31,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,16	-90,21	-12,64	728,81	176,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	61,48	18,47	130,75	139,41	14,45
Stocks, CAGR sur 2 ans	53,53	204,14	33,71	122,09	128,67
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	122,23	174,8	-8,19	2,93	36,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	108,64	78,51	8,16	44,34	42,02
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,93	18,83	2,54	-33,08	-20,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	48,43	36,29	3,3	1,03	4,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	105,66	-32,15	245,39	191,1	72,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	287,3	-	-77,64	144,95	294,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	102,76	-48,71	272,41	23,77	63,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	104,08	-48,17	269,82	16,83	64,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	49,22	38,78	32,85	36,88	44,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	50,13	35,8	30,96	31,4	38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	6,41	12,53	57,07	74,89
EBITA, 3 ans CAGR %	13,89	-1,25	10,41	67,12	81,61
EBIT, 3 ans CAGR %	2,38	-12,21	4,6	78,27	92,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-9,25	-80,16	-45,02	51,04	584,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-8,84	-70,36	-44,44	50,37	353,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,78	-11,55	4,17	84,59	81,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,05	-73,81	-46,8	49,38	393,68
Créances clients, CAGR sur 3 ans	63,13	49,57	79,92	94,47	75,82
Stocks, CAGR sur 3 ans	136,33	38,26	145,24	76,84	102,78
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	82,22	64,72	91,61	-1,4	20,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	120,3	65,61	52,87	29,54	31,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	74,22	19,11	12,87	-22,67	-13,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	92,03	31,81	24,01	1,99	4,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	78,94	59,46	125,58	196,83
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-56,32	-	-67,82	419,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	36,33	80,89	-1,9	291,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	37,29	80,83	-5,34	290,52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	45,16	40,15	35,64
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	44,35	35,31	31,89
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	31,63	25,2
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	39,01	29,76	22,89
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	34,58	26,53	18,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,79	5,84	5,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-8,21	5,84	4,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	34,57	24,8	14,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-14,7	4,29	2,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	87,4	80,53	50,14
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	88,18	67,12	138,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	38,52	36,48	67,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	65,74	56,75	48,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	40,94	-5,42	-1,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	49,85	18,51	16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	117,39	64,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-12,94	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,16	73,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,71	74,11