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Flux de Trésorerie GGL Resources Corp.

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CA36171B3002

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:19:51 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^CAD	-9,09%		-.--%	-

30/07	GGL Resources Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI
27/07	Strategic Metals Ltd. et GGL Resources Corp. concluent un accord d'option et de coentreprise en deux étapes pour des projets de cuivre-or au Yukon	CI

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Données Financières Publiées: GGL RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	19,46 k	21,41 k	3,55 k	6,28 k	4,18 k
Résultat Brut	-19,46 k	-21,41 k	-3,55 k	-6,28 k	-4,18 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	207 k	240 k	251 k	257 k	268 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	80,25 k	192 k	107 k	17,11 k	41,89 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,51 k	2,12 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	1,18 k	1,46 M	36,12 k	-	37,8 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	291 k	1,89 M	395 k	274 k	348 k
Résultat d'Exploitation	-311 k	-1,91 M	-398 k	-280 k	-352 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	5,54 k	11,33 k	12,27 k	6,78 k	2,7 k
Charges d'intérêt nettes	5,54 k	11,33 k	12,27 k	6,78 k	2,7 k
Gains (pertes) de change	-	29,01 k	-4,77 k	-1,13 k	1,05 k
Autres produits non opérationnels	-41,03 k	-69,72 k	-47,17 k	-1,53 k	-19,91 k
EBT, hors éléments non courants	-346 k	-1,94 M	-438 k	-276 k	-368 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-1	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-12 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-52,35 k
EBT, elements non courants inclus	-346 k	-1,96 M	-438 k	-276 k	-420 k
Résultat des activités poursuivies	-346 k	-1,96 M	-438 k	-276 k	-420 k
Résultat net part du groupe	-346 k	-1,96 M	-438 k	-276 k	-420 k
Résultat net	-346 k	-1,96 M	-438 k	-276 k	-420 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-346 k	-1,96 M	-438 k	-276 k	-420 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-346 k	-1,96 M	-438 k	-276 k	-420 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,04	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	45,29 M	53,79 M	64,92 M	83,1 M	97,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,04	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,04	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	45,29 M	53,79 M	64,92 M	83,1 M	97,6 M
BPA de base normalisé	-0	-0,02	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,02	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-306 k	-453 k	-362 k	-244 k	-314 k
EBITA	-311 k	-1,91 M	-398 k	-280 k	-352 k
EBIT	-311 k	-1,91 M	-398 k	-280 k	-352 k
EBITDAR	-288 k	-435 k	-344 k	-226 k	-296 k
Résultat net normalisé	-217 k	-1,22 M	-274 k	-172 k	-230 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	163 k	178 k	176 k	179 k	187 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	18 k	18 k	18 k	18 k	18 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	80,25 k	192 k	107 k	17,11 k	41,89 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	80,25 k	192 k	107 k	17,11 k	41,89 k

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	712 k	1,11 M	465 k	92,26 k	190 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	712 k	1,11 M	465 k	92,26 k	190 k
Autres créances	3,18 k	18,69 k	10,82 k	3,53 k	4,6 k
Total des créances	3,18 k	18,69 k	10,82 k	3,53 k	4,6 k
Dépenses payées d'avance	39,04 k	65,09 k	25,26 k	26,83 k	28,4 k
Total de l'actif circulant	754 k	1,19 M	501 k	123 k	223 k
Immobilisations corporelles brutes	4,19 M	4,12 M	4,92 M	5,51 M	5,67 M
Amortissements cumulés	-390 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	3,8 M	4,12 M	4,92 M	5,51 M	5,67 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	101 k	94,57 k	94,57 k	94,57 k	39,16 k
Total des actifs	4,65 M	5,41 M	5,52 M	5,72 M	5,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	49,75 k	432 k	46,78 k	47,74 k	42,88 k
Charges à payer, total	95,67 k	110 k	67,88 k	23,22 k	24,53 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	60 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,7 k	39,55 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	147 k	582 k	175 k	70,96 k	67,41 k
Dette à long terme	60 k	60 k	-	-	-
Total du passif	207 k	642 k	175 k	70,96 k	67,41 k
Actions ordinaires, total	40,45 M	42,55 M	43,46 M	44,03 M	44,62 M
Primes d'émissions d'actions	350 k	382 k	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,35 M	-38,17 M	-38,61 M	-38,88 M	-39,07 M
Résultat global et autres	-	-	490 k	507 k	318 k
Total des fonds propres ordinaires	4,45 M	4,77 M	5,34 M	5,65 M	5,87 M
Total des capitaux propres	4,45 M	4,77 M	5,34 M	5,65 M	5,87 M
Total du passif et des capitaux propres	4,65 M	5,41 M	5,52 M	5,72 M	5,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	45,58 M	61,86 M	83,06 M	95,86 M	104 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	45,58 M	61,86 M	79,86 M	91,86 M	104 M
Actif net par action	0,1	0,08	0,07	0,06	0,06
Actif corporel net	4,45 M	4,77 M	5,34 M	5,65 M	5,87 M
Actif corporel net par action	0,1	0,08	0,07	0,06	0,06
Total de la dette	60 k	60 k	60 k	0	0
Dette nette	-652 k	-1,05 M	-405 k	-92,26 k	-190 k
Dette relative aux contrats de location	144 k	144 k	144 k	144 k	144 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	404 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-346 k	-1,96 M	-438 k	-276 k	-420 k
Dépréciation et amortissement - CF	3,51 k	2,12 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	1,18 k	1,46 M	36,12 k	-	37,8 k
Amortissements et dépréciations, Total	4,7 k	1,46 M	36,12 k	-	37,8 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	1	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	12 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	80,25 k	192 k	107 k	17,11 k	41,89 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,05 k	-37,15 k	-13,3 k	-20 k	52,35 k
Variation des créances	-3,18 k	-41,56 k	47,69 k	5,72 k	-2,64 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,61 k	-1,35 k	-5,25 k	-11,3 k	-10,14 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-267 k	-371 k	-265 k	-284 k	-301 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-325 k	-313 k	-342 k	-177 k	-147 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1,04 M	-1,08 M	-933 k	-443 k	-52,7 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,36 M	-1,39 M	-1,27 M	-619 k	-200 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	20 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	20 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-40 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-40 k	-
Émission d'actions ordinaires	95,45 k	2,19 M	900 k	600 k	625 k
Autres activités de financement, total	-	-31,04 k	-5,36 k	-28,52 k	-26,5 k
Flux de trésorerie de financement	115 k	2,16 M	895 k	531 k	598 k
Variation nette de la trésorerie	-1,52 M	398 k	-645 k	-372 k	97,4 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-463 k	537 k	-867 k	-373 k	-294 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-463 k	537 k	-867 k	-373 k	-294 k
Variation du fonds de roulement net	28,05 k	-394 k	420 k	37,98 k	6,19 k
Dette nette émise (remboursée)	20 k	-	-	-40 k	-

Période Fiscale: Novembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,1	-23,78	-4,55	-3,11	-3,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,24	-25,64	-4,86	-3,17	-3,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,64	-42,46	-8,66	-5,02	-7,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,64	-42,46	-8,66	-5,02	-7,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,13	2,05	2,87	1,73	3,3
Quick Ratio	4,86	1,94	2,72	1,35	2,88
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,82	-0,64	-1,52	-4,01	-4,47
Délais de paiement des fournisseurs	1,68 k	4,11 k	24,64 k	2,75 k	3,96 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,35	1,26	1,12	-	-
Dette totale / Capital total	1,33	1,24	1,11	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,35	1,26	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,33	1,24	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,45	11,87	3,17	1,24	1,14
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,2	-0,13	-0,17	-	-
Dette nette / EBITDA	2,13	2,32	1,12	0,38	0,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0,08	-0,09	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,03	1,37	0,57	0,22	0,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	268,8	10,03	-83,42	77,09	-33,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,17	49,06	-20,14	-32,6	28,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-4,88	520,11	-79,21	-29,65	25,66
EBIT, 1 an Croissance %	-4,88	520,11	-79,21	-29,65	25,66
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,6	464,65	-77,62	-36,96	52,36
Résultat net, Croissance 1 an	6,6	464,65	-77,62	-36,96	52,36
Résultat net normalisé sur 1 an	6,6	461,19	-77,48	-36,96	24,38
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,48	300	-75	-66,8	29,73
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	53,22	8,47	19,4	11,93	3,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,75	16,23	1,97	3,79	3,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,7	7,2	12,04	5,85	3,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,7	7,2	12,04	5,85	3,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	4,55	38,85	-28,52	7,2	5,9
CAPEX, Croissance 1 an	288,61	-3,85	9,2	-48,24	-16,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	532,68	-216,33	-261,5	-57,01	-21,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	532,68	-216,33	-261,5	-57,01	-21,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-8,24	101,44	-57,29	-45,82	8,51
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,83	20,33	9,1	-26,64	-6,84
EBITA, 2 ans CAGR %	-36,22	142,03	13,54	-61,76	-5,97
EBIT, 2 ans CAGR %	-36,22	142,03	13,54	-61,76	-5,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,88	145,33	12,41	-62,44	-2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-30,88	145,33	12,41	-62,44	-2
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-31,57	144,58	12,41	-62,33	-8,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,26	94,44	-0	-71,19	-34,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	34,76	28,92	13,8	15,6	7,39
Total des actifs, 2 ans CAGR %	38,96	5,77	8,87	2,88	3,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38,06	1,6	9,59	8,9	4,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	38,06	1,6	9,59	8,9	4,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	2,68	20,49	-0,37	-12,46	6,55
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	93,3	2,47	-24,82	-34,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	311,62	170,9	37,07	-16,68	-41,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	311,62	170,9	37,07	-16,68	-41,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-23,92	-2,52	-12,38	-31,39	-41,99
EBITDA, 3 ans CAGR %	-11,9	18,35	4,96	-7,08	-11,5
EBITA, 3 ans CAGR %	-11,91	35,81	6,79	-3,2	-43,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-11,91	35,81	6,79	-3,2	-43,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-13,07	39,2	10,44	-7,3	-40,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-13,07	39,2	10,44	-7,3	-40,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-9,49	37,99	10,44	-7,3	-42,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,17	10,07	-1,87	-30,76	-52,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	17,82	25,36	25,66	13,17	11,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,13	30,93	4,49	7,15	3,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	18,68	26,9	4,97	8,33	7,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	18,68	26,9	4,97	8,33	7,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,52	13,54	1,24	2,09	-6,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	59,79	-18,39	-22,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,05	169,86	128	-6,87	-18,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	34,05	169,86	128	-6,87	-18,22
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,44	8,27	-39,61	-22,93	-4,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	32,03	27,68	-4,17	-2,26	0,07
EBITA, 5 ans CAGR %	15,73	68,2	-2,63	-18,19	1,49
EBIT, 5 ans CAGR %	15,73	68,2	-2,63	-18,19	1,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	67,83	62,67	-3,65	-17,57	5,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	67,83	62,67	-3,65	-17,57	5,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	17,98	62,49	-1,3	-17,9	2,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	22,23	14,29	-15,97	-35,61	-16,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,13	18,33	16,19	21,36	18,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,91	10,71	14,91	18,89	4,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,32	9,28	14,96	19,37	4,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,32	9,28	14,96	19,37	4,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,92	8,68	-2,27	2,32	3,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	35,39	169,95	-	-	11,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	37,2	11,35	35,17	68,65	32,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	37,62	11,5	35,17	68,65	32,04