Flux de Trésorerie Getty Copper Inc. OTC Markets

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CA3742713025

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 21:46:47 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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29/06	Getty Copper procèdera à un regroupement d'actions le 2 juillet	MT
22/06	Getty Copper publie les premiers résultats d'analyse du projet Getty	MT

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Données Financières Publiées: GETTY COPPER INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	204 k	544 k
Rémunération à base d'actions (IS)	55,79 k	39,27 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	26	22
Autres dépenses de fonctionnement, total	260 k	583 k
Résultat d'Exploitation	-260 k	-583 k
Intérêts payés, total	-169 k	-149 k
Intérêts perçus et revenus des placements	245	247
Charges d'intérêt nettes	-169 k	-149 k
Autres produits non opérationnels	-22,76 k	-40,12 k
EBT, hors éléments non courants	-451 k	-772 k
EBT, elements non courants inclus	-451 k	-772 k
Résultat des activités poursuivies	-451 k	-772 k
Résultat net part du groupe	-451 k	-772 k
Résultat net	-451 k	-772 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-451 k	-772 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-451 k	-772 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,38 M	31,6 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,38 M	31,6 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-260 k	-583 k
EBITA	-260 k	-583 k
EBIT	-260 k	-583 k
Résultat net normalisé	-282 k	-483 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	188 k	529 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	55,79 k	39,27 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	55,79 k	39,27 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	339 k	150 k
Total des liquidités et VMP	339 k	150 k
Autres créances	9,66 k	35,95 k
Total des créances	9,66 k	35,95 k
Dépenses payées d'avance	10,39 k	4,04 k
Total de l'actif circulant	359 k	190 k
Immobilisations corporelles brutes	7,21 M	7,99 M
Amortissements cumulés	-175 k	-177 k
Immobilisations corporelles nettes	7,04 M	7,81 M
Autres actifs à long terme, total	52 k	52 k
Total des actifs	7,45 M	8,06 M
Passifs
Comptes à payer, total	567 k	946 k
Charges à payer, total	399 k	346 k
Emprunts à court terme	2,99 M	2,64 M
Total du passif circulant	3,95 M	3,93 M
Total du passif	3,95 M	3,93 M
Actions ordinaires, total	25,09 M	26,44 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,73 M	-24,5 M
Résultat global et autres	2,13 M	2,19 M
Total des fonds propres ordinaires	3,5 M	4,13 M
Total des capitaux propres	3,5 M	4,13 M
Total du passif et des capitaux propres	7,45 M	8,06 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,38 M	72,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,38 M	166 M
Actif net par action	0,14	0,02
Actif corporel net	3,5 M	4,13 M
Actif corporel net par action	0,14	0,02
Total de la dette	2,99 M	2,64 M
Dette nette	2,65 M	2,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3
Terres possédées	22,32 k	22,32 k
Bâtiments, total	178 k	178 k
Machines, total	54,41 k	54,41 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	-451 k	-772 k
Dépréciation et amortissement - CF	26	22
Amortissements et dépréciations, Total	26	22
Rémunération à base d'actions (CF)	55,79 k	39,27 k
Autres activités d'exploitation, total	169 k	149 k
Variation des créances	3,69 k	-26,29 k
Variation des dettes fournisseurs	10,44 k	465 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	60,32 k	-46,14 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-152 k	-191 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-292 k	-782 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	134 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-158 k	-782 k
Émission d'actions ordinaires	600 k	800 k
Autres activités de financement, total	-15,14 k	-15,43 k
Flux de trésorerie de financement	585 k	784 k
Variation nette de la trésorerie	274 k	-189 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-894 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-801 k
Variation du fonds de roulement net	-	-306 k

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-4,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-5,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-20,26
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-20,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	0,05
Quick Ratio	0,09	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	85,42	63,82
Dette totale / Capital total	46,07	38,96
Dette totale / Total de l'actif	53,06	48,74
EBIT / Charges d'intérêt	-1,54	-3,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,54	-3,91
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,27	-9,15
Dette totale / EBITDA	-11,49	-4,52
Dette nette / EBITDA	-10,19	-4,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,41	-1,93
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,79	-1,82
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	124,5
EBITA, 1 an Croissance en %	-	124,49
EBIT, 1 an Croissance %	-	124,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	71,11
Résultat net, Croissance 1 an	-	71,11
Résultat net normalisé sur 1 an	-	71,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	31,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	11,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	8,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	18,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	18,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	25,85
CAPEX, Croissance 1 an	-	167,24