Flux de Trésorerie GetBusy plc

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GETB

GB00BG0TSD71

Logiciels

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:28 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
68,50 ^GBX	-0,72%		0,00%	-15,95%

17/07	GetBusy : le président Miles Jakeman cède sa place à Paul Huberman	AN
17/07	GetBusy nomme un administrateur de Town Centre Securities à la présidence de son conseil d'administration	MT

2ca49118.RzVY4S6YntoObiA9kEhFYWQCeaBQnE7k6tF-Yzl19JI.Ckc0k1jJ6rJvCRcNpQ5yOR1YA5Bi7wGIhZo5UnBChtENBm6iSOnukFYPFA

Données Financières Publiées: GETBUSY PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	15,45 M	19,29 M	21,11 M	21,44 M	22,05 M
Total Chiffre d'affaires	15,45 M	19,29 M	21,11 M	21,44 M	22,05 M
Coût des marchandises vendues, total	1,3 M	1,95 M	2,1 M	2,26 M	2,74 M
Résultat Brut	14,15 M	17,34 M	19,02 M	19,18 M	19,31 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,36 M	17,75 M	19,39 M	18,41 M	20,03 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,36 M	17,75 M	19,39 M	18,41 M	20,03 M
Résultat d'Exploitation	-2,2 M	-413 k	-372 k	778 k	-720 k
Intérêts payés, total	-81 k	-130 k	-137 k	-184 k	-326 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-81 k	-130 k	-137 k	-184 k	-326 k
Autres produits non opérationnels	-52 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-2,34 M	-543 k	-509 k	594 k	-1,05 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,34 M	-543 k	-509 k	594 k	-1,05 M
Charge d'impôt	-771 k	-571 k	-282 k	-303 k	398 k
Résultat des activités poursuivies	-1,56 M	28 k	-227 k	897 k	-1,44 M
Résultat net part du groupe	-1,56 M	28 k	-227 k	897 k	-1,44 M
Résultat net	-1,56 M	28 k	-227 k	897 k	-1,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,56 M	28 k	-227 k	897 k	-1,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,56 M	28 k	-227 k	897 k	-1,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	0	-0	0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	0	-0	0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,52 M	49,62 M	50,38 M	50,61 M	50,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	0	-0	0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	0	-0	0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,52 M	56,96 M	50,38 M	54,88 M	50,69 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	0,01	-0,01
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,06 M	-242 k	-191 k	978 k	-582 k
EBITA	-2,19 M	-405 k	-360 k	814 k	-692 k
EBIT	-2,2 M	-413 k	-372 k	778 k	-720 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	33,02	105,16	55,4	-51,01	-38,05
Impôts intérieurs courants	-998 k	-1,01 M	-581 k	-429 k	309 k
Impôts étrangers courants	227 k	440 k	299 k	126 k	89 k
Total des impôts courants	-771 k	-571 k	-282 k	-303 k	398 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,46 M	-339 k	-318 k	371 k	-654 k
Intérêts sur la dette à long terme	81 k	56 k	54 k	42 k	115 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	3,62 M	3,48 M	3,83 M	4,11 M	4,58 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	668 k	329 k	-14 k	12 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	668 k	329 k	-14 k	12 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,67 M	2,97 M	1,94 M	2,31 M	2,49 M
Total des liquidités et VMP	2,67 M	2,97 M	1,94 M	2,31 M	2,49 M
Créances clients, total	714 k	687 k	431 k	558 k	585 k
Autres créances	1,45 M	1,61 M	745 k	1,02 M	279 k
Total des créances	2,17 M	2,29 M	1,18 M	1,58 M	864 k
Dépenses payées d'avance	760 k	874 k	1,3 M	1,14 M	1,5 M
Total de l'actif circulant	5,6 M	6,14 M	4,42 M	5,03 M	4,85 M
Immobilisations corporelles brutes	2,22 M	1,99 M	1,78 M	2,14 M	1,95 M
Amortissements cumulés	-255 k	-423 k	-563 k	-601 k	-695 k
Immobilisations corporelles nettes	1,97 M	1,57 M	1,21 M	1,54 M	1,26 M
Goodwill	-	-	-	637 k	637 k
Autres immobilisations incorporelles, total	238 k	531 k	658 k	618 k	456 k
Charges différées à long terme	872 k	1,96 M	2,96 M	3,6 M	4,38 M
Total des actifs	8,68 M	10,19 M	9,25 M	11,43 M	11,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	297 k	551 k	564 k	641 k	692 k
Charges à payer, total	2,97 M	3,84 M	3,43 M	2,34 M	3,63 M
Part à court terme des contrats de location	333 k	371 k	423 k	361 k	369 k
Impôts sur le revenu à payer	378 k	536 k	146 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	5,47 M	6,66 M	6,54 M	7,01 M	7,34 M
Autres passifs à court terme	650 k	84 k	99 k	290 k	196 k
Total du passif circulant	10,1 M	12,04 M	11,2 M	10,64 M	12,23 M
Dette à long terme	-	-	-	1,25 M	1,65 M
Contrats de location à long terme	1,53 M	1,13 M	741 k	1,19 M	952 k
Recettes non acquises Non courantes	4 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	326 k	500 k	114 k
Total du passif	11,63 M	13,17 M	12,27 M	13,58 M	14,94 M
Actions ordinaires, total	74 k	75 k	76 k	76 k	76 k
Primes d'émissions d'actions	3,02 M	3,02 M	3,02 M	3,02 M	3,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,96 M	-2,99 M	-3,03 M	-2,16 M	-3,46 M
Résultat global et autres	-3,08 M	-3,08 M	-3,08 M	-3,08 M	-2,98 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,96 M	-2,98 M	-3,02 M	-2,15 M	-3,35 M
Total des capitaux propres	-2,96 M	-2,98 M	-3,02 M	-2,15 M	-3,35 M
Total du passif et des capitaux propres	8,68 M	10,19 M	9,25 M	11,43 M	11,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,58 M	49,68 M	50,57 M	50,69 M	50,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,58 M	49,68 M	50,57 M	50,69 M	50,69 M
Actif net par action	-0,06	-0,06	-0,06	-0,04	-0,07
Actif corporel net	-3,19 M	-3,51 M	-3,68 M	-3,4 M	-4,44 M
Actif corporel net par action	-0,06	-0,07	-0,07	-0,07	-0,09
Total de la dette	1,87 M	1,5 M	1,16 M	2,8 M	2,97 M
Dette nette	-804 k	-1,47 M	-778 k	486 k	481 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	27 k	28 k	36 k	36 k	35 k
Machines, total	654 k	777 k	826 k	735 k	758 k
Employés à temps plein	136	144	147	145	139
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	88 k	117 k	90 k	20 k	73 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,56 M	28 k	-227 k	897 k	-1,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	449 k	440 k	485 k	512 k	482 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	13 k	8 k	12 k	36 k	28 k
Amortissements et dépréciations, Total	462 k	448 k	497 k	548 k	510 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	559 k	392 k	760 k	997 k	1,54 M
Autres activités d'exploitation, total	-111 k	489 k	602 k	-737 k	857 k
Variation des créances	-92 k	-197 k	172 k	-205 k	-210 k
Variation des dettes fournisseurs	1,09 M	428 k	-584 k	-506 k	1,13 M
Variation des revenus collectés avant livraison	806 k	1,19 M	-114 k	462 k	334 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	271 k	43 k	-274 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,15 M	2,78 M	1,38 M	1,5 M	2,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-181 k	-118 k	-90 k	-35 k	-23 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-200 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-163 k	-339 k	-232 k	-1,53 M	-2,18 M
Autres activités d'investissement, total	-	-1,44 M	-1,67 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-344 k	-1,9 M	-2 M	-1,76 M	-2,21 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1,25 M	400 k
Total de la dette émise	-	-	-	1,25 M	400 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-261 k	-306 k	-371 k	-422 k	-465 k
Total de la dette remboursée	-261 k	-306 k	-371 k	-422 k	-465 k
Émission d'actions ordinaires	-	1 k	1 k	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-81 k	-56 k	-53 k	-42 k	-115 k
Flux de trésorerie de financement	-342 k	-361 k	-423 k	786 k	-180 k
Ajustements des taux de change	-80 k	-217 k	12 k	-154 k	120 k
Variation nette de la trésorerie	387 k	302 k	-1,03 M	370 k	178 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	81 k	56 k	137 k	185 k	137 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-623 k	-675 k	-519 k	-116 k	-532 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,84 M	2,04 M	405 k	-372 k	1,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,89 M	2,12 M	490 k	-257 k	1,32 M
Variation du fonds de roulement net	-1,92 M	-1,66 M	198 k	739 k	-1,93 M
Dette nette émise (remboursée)	-261 k	-306 k	-371 k	828 k	-65 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,62	-2,74	-2,39	4,7	-3,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	363,61	20,12	13,96	-80,64	-337,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	66,12	-0,94	7,57	-34,71	52,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	66,12	-0,94	7,57	-34,71	52,49
Analyse des marges
Marge brute %	91,62	89,88	90,08	89,46	87,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	105,87	92,02	91,84	85,83	90,83
Marge d’EBITDA %	-13,31	-1,25	-0,9	4,56	-2,64
Marge EBITA %	-14,17	-2,1	-1,71	3,8	-3,14
Marge d'EBIT %	-14,25	-2,14	-1,76	3,63	-3,27
Marge des activités poursuivies %	-10,12	0,15	-1,08	4,18	-6,55
Marge nette %	-10,12	0,15	-1,08	4,18	-6,55
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,12	0,15	-1,08	4,18	-6,55
Marge nette normalisée %	-9,45	-1,76	-1,51	1,73	-2,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	11,9	10,56	1,92	-1,73	5,08
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,23	10,98	2,32	-1,2	6,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,87	2,04	2,17	2,07	1,92
Rotation des actifs corporels	7,38	10,91	15,2	15,59	15,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	21,05	27,54	37,77	43,37	38,58
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,55	0,51	0,39	0,47	0,4
Quick Ratio	0,48	0,44	0,28	0,37	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,11	0,23	0,12	0,14	0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	17,34	13,25	9,66	8,44	9,46
Délais de paiement des fournisseurs	104,71	79,28	97,13	97,57	88,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-63,13	-50,44	-38,57	-130,14	-88,63
Dette totale / Capital total	-171,19	-101,76	-62,78	431,79	-779,79
Dette à long terme / Capitaux propres	-51,86	-37,98	-24,55	-113,35	-77,63
Dette à long terme / Capital total	-140,64	-76,63	-39,97	376,08	-682,94
Dette totale / Total de l'actif	134,06	129,22	132,62	118,81	128,92
EBIT / Charges d'intérêt	-27,19	-3,18	-2,72	4,23	-2,21
EBITDA / Charges d'intérêt	-21,48	0,27	0,91	7,21	-0,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-23,72	-0,64	0,26	7,02	-0,71
Dette totale / EBITDA	-1,07	42,91	9,31	2,11	-14,15
Dette nette / EBITDA	0,46	-42	-6,22	0,37	-2,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,97	-18,1	33,26	2,17	-12,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,42	17,71	-22,23	0,38	-2,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,95	24,89	9,43	1,58	2,83
Résultat brut, Croissance 1 an	7,75	22,53	9,66	0,88	0,64
EBITDA, 1 an Croissance en %	37,43	-88,22	-21,07	-612,04	-159,51
EBITA, 1 an Croissance en %	34,38	-81,49	-11,11	-326,11	-185,01
EBIT, 1 an Croissance %	33,62	-81,24	-9,93	-309,14	-192,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-492,96	-101,79	-910,71	-495,15	-260,98
Résultat net, Croissance 1 an	-492,96	-101,79	-910,71	-495,15	-260,98
Résultat net normalisé sur 1 an	54,64	-76,75	-6,26	-216,7	-276,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-545,07	-101,58	-1 k	-461,82	-274,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,31	-3,78	-37,26	29,47	4,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,14	-20,51	-22,61	26,98	-18,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,06	17,45	-9,23	23,54	1,41
Actif corporel net, Croissance 1 an	69,71	9,86	4,76	-7,37	30,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	66,54	0,74	1,34	-28,76	55,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	116,73	48,79	-50,38	8,86	63,11
CAPEX, Croissance 1 an	-50,82	-34,81	-23,73	-61,11	-34,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,36 k	32,37	-80,12	-70,71	-401,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,8 k	30,59	-76,84	-78,31	-616,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,46	16,65	16,9	5,43	2,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,92	14,9	15,92	5,18	0,76
EBITDA, 2 ans CAGR %	44,7	-59,78	-69,51	101,03	74,56
EBITA, 2 ans CAGR %	39,68	-50,14	-59,44	41,77	38,64
EBIT, 2 ans CAGR %	38,92	-49,94	-58,9	37,25	39,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,93	-73,48	-61,9	466	152,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,93	-73,48	-61,9	466	152,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,67	-40,03	-53,31	4,59	43,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	12,65	-73,46	-62,24	470,96	151,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,07	-4,55	-22,31	-9,88	16,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	132,96	-15,95	-21,56	-0,87	1,92
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,4	13,69	3,25	5,89	11,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,23	36,55	7,28	-1,49	9,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,2	29,53	1,04	-15,03	5,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	68,94	128,39	-14,07	-26,5	33,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	69,5	-43,37	-29,48	-45,54	-49,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	62,99	273,49	-48,7	-57,28	-6,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	62,32	336,81	-45	-65,18	5,81
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,45	15,07	14,19	11,55	4,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	11,07	13,97	13,13	10,67	3,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,07	-37,3	-49,65	-21,93	33,98
EBITA, 3 ans CAGR %	22,6	-28,8	-39,54	-28,08	19,55
EBIT, 3 ans CAGR %	22,43	-28,73	-39,11	-29,31	20,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,69	-71,46	-17,07	-16,92	272,22
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,69	-71,46	-17,07	-16,92	272,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,67	-22,8	-30,4	-36,64	24,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	14,84	-72,82	-14,07	-19,8	284,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,74	-3,31	-17,01	-7,89	-5,22
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	108,29	62,79	-18,23	-7,9	-7,02
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,55	35,41	5,47	9,61	4,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,48	4,72	25	2,16	8,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	14,85	0,38	19,35	-10,07	4,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	114,39	90,09	37,3	-7,02	-4,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	32,39	23,27	-37,46	-42,17	-42,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	51,65	43,32	40,49	-37,72	-18,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	53,03	43,49	64,1	-45,9	-14,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,76	15,73	14,21	11,11	9,23
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,61	14,96	12,99	10,37	8,01
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,48	-25,12	-28,9	-0,08	-17,21
EBITA, 5 ans CAGR %	3,13	-19,08	-21,24	-6,22	-15,74
EBIT, 5 ans CAGR %	3,18	-18,86	-20,88	-7,37	-15,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,69	-58,59	-25,81	-5,73	29,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,69	-58,59	-25,81	-5,73	29,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,14	-14,74	-15,83	-12,83	-7,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,13	-59,78	-26,41	-8,12	32,04
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-0,06	-5,28	-14,99	-5,99	-4,95
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	44,11	39,35	40,93	33,5	-10,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,52	15,02	13,31	22,73	8,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,47	23,13	12,71	2,19	18,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,67	20	9,12	-6,09	13,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	11,94	32,56	63,74	29,98	35,67
CAPEX, CAGR sur 5 ans	19,59	-7,26	2,9	-11,09	-42,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,58	53,35	-5,14	-11,68	50,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,81	57,18	-1,43	-18,56	64,2