Flux de Trésorerie Getalong Enterprise Limited

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543372

INE0H1201020

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Cours en clôture Bombay S.E. Autres places de cotation 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,450 ^INR	-0,67%		-1,46%	-6,88%

23/06	Getalong Enterprise : le promoteur Westpac Investments porte sa participation à 41,47 %	MT
30/05	Getalong Enterprise Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: GETALONG ENTERPRISE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	940 M	1,09 Md	700 M	17,04 M	21,32 M
Total Chiffre d'affaires	940 M	1,09 Md	700 M	17,04 M	21,32 M
Coût des marchandises vendues, total	954 M	1,03 Md	607 M	49 k	78 k
Résultat Brut	-14,59 M	57,72 M	93,65 M	16,99 M	21,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,07 M	5,93 M	3,14 M	3,17 M	3,37 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	15 k	76 k	160 k	174 k
Autres dépenses de fonctionnement	-30,49 M	69,93 M	103 M	1,24 M	1,1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-29,42 M	75,88 M	106 M	4,57 M	4,65 M
Résultat d'Exploitation	14,83 M	-18,15 M	-12,11 M	12,42 M	16,6 M
Intérêts payés, total	-58,29 k	-218 k	-918 k	-818 k	-1,57 M
Intérêts perçus et revenus des placements	230 k	1,28 M	2,23 M	2,23 M	2,64 M
Charges d'intérêt nettes	172 k	1,06 M	1,31 M	1,41 M	1,07 M
Gains (pertes) de change	2,22 M	37,52 M	15,44 M	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-606 k	-352 k	-126 k	208 k
EBT, hors éléments non courants	17,22 M	19,83 M	4,3 M	13,7 M	17,87 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	492 k	2,77 M	839 k
Autres éléments non courants	-	-	-100 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	17,22 M	19,83 M	4,69 M	16,47 M	18,71 M
Charge d'impôt	4,34 M	5,27 M	1,58 M	828 k	177 k
Résultat des activités poursuivies	12,88 M	14,56 M	3,11 M	15,64 M	18,54 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	2,45 M	-34,64 M	-
Résultat net part du groupe	12,88 M	14,56 M	5,56 M	-19 M	18,54 M
Intérêts minoritaires	-200	-34 k	3 k	-	-
Résultat net	12,88 M	14,52 M	5,56 M	-19 M	18,54 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,88 M	14,52 M	5,56 M	-19 M	18,54 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,88 M	14,52 M	3,12 M	15,64 M	18,54 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,19	1,01	0,3	-0,99	0,93
BPA de base - Activités poursuivies	1,19	1,01	0,17	0,82	0,93
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,78 M	14,44 M	18,28 M	19,1 M	20 M
Bénéfice net par action - dilué	1,19	1,01	0,3	-1	0,93
BPA dilué - Activités poursuivies	1,19	1,01	0,17	0,82	0,93
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,78 M	14,44 M	18,28 M	19,1 M	20 M
BPA de base normalisé	1	0,86	0,15	0,45	0,56
BPA dilué normalisé	1	0,86	0,15	0,45	0,56
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-18,14 M	-12,03 M	12,58 M	16,77 M
EBITA	14,83 M	-18,15 M	-12,11 M	12,42 M	16,6 M
EBIT	14,83 M	-18,15 M	-12,11 M	12,42 M	16,6 M
EBITDAR	-	-17,63 M	-11,6 M	13 M	17,19 M
Total des revenus (tels que rapportés)	998 M	1,15 Md	733 M	22,03 M	25,29 M
Taux d’imposition effectif (%)	25,18	26,58	33,61	5,03	0,95
Total des impôts courants	4,34 M	5,23 M	1,27 M	-	-
Total des impôts différés	-	-760 k	244 k	178 k	177 k
Résultat net normalisé	10,76 M	12,36 M	2,69 M	8,56 M	11,17 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,1 k	283 k	2 k	-	14 k
Dépenses de marketing	-	300 k	-	-	-
Dépense de marketing	3,16 k	583 k	2 k	-	14 k
Charges locatives nettes, total	64 k	504 k	430 k	420 k	420 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	80,83 k	48,96 k	43,99 k	348 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	423 k	381 k	376 k	71,69 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	38 k	60 k	49 k	78 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,51 M	7,59 M	699 k	132 k	8,68 M
Total des liquidités et VMP	5,51 M	7,59 M	699 k	132 k	8,68 M
Créances clients, total	462 M	921 M	456 M	3,14 M	3,4 M
Autres créances	29 M	40,81 M	36,19 M	10,34 M	10,34 M
Notes à recevoir	-	31,5 M	24,13 M	-	10,38 M
Total des créances	491 M	993 M	516 M	13,48 M	24,12 M
Stocks	19,37 M	6,85 M	92 k	-	-
Dépenses payées d'avance	-	32 k	-	-	31 k
Autres actifs à court terme, total	260 k	47,42 M	29,88 M	30,44 M	31,24 M
Total de l'actif circulant	517 M	1,05 Md	547 M	44,05 M	64,07 M
Immobilisations corporelles brutes	4,57 M	27,94 M	33,48 M	43,26 M	43,98 M
Amortissements cumulés	-	-15 k	-91 k	-252 k	-425 k
Immobilisations corporelles nettes	4,57 M	27,93 M	33,39 M	43,01 M	43,56 M
Investissements à long terme	-	27,35 M	32,35 M	43,78 M	32,65 M
Goodwill	23,07 k	23 k	12 k	-	-
Prêts à long terme	13,06 M	-	16,65 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	760 k	516 k	338 k	161 k
Charges différées à long terme	525 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	200 k	719 k	529 k	530 k	13 k
Total des actifs	535 M	1,11 Md	630 M	132 M	140 M
Passifs
Comptes à payer, total	502 M	994 M	417 M	13,13 M	524 k
Charges à payer, total	234 k	1,08 M	767 k	1,54 M	915 k
Emprunts à court terme	600 k	21,15 M	108 M	17,12 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	1,3 M
Impôts sur le revenu à payer	2,89 M	5,23 M	2,09 M	-	-
Autres passifs à court terme	2,4 M	61 k	8,89 M	-	5 k
Total du passif circulant	508 M	1,02 Md	536 M	31,78 M	2,75 M
Dette à long terme	-	-	-	-	11,8 M
Autres passifs non courants	-	-	1 k	1 k	-
Total du passif	508 M	1,02 Md	536 M	31,78 M	14,54 M
Actions ordinaires, total	10,78 M	18,28 M	18,28 M	20 M	20 M
Primes d'émissions d'actions	7,49 M	48,23 M	48,23 M	73,28 M	73,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,59 M	23,11 M	27,05 M	6,63 M	24,88 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	7,75 M
Total des fonds propres ordinaires	26,86 M	89,63 M	93,57 M	99,92 M	126 M
Intérêts minoritaires	-	34 k	14 k	-	-
Total des capitaux propres	26,86 M	89,66 M	93,58 M	99,92 M	126 M
Total du passif et des capitaux propres	535 M	1,11 Md	630 M	132 M	140 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,78 M	18,28 M	18,28 M	20 M	20 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,78 M	18,28 M	18,28 M	20 M	20 M
Actif net par action	2,49	4,9	5,12	5	6,3
Actif corporel net	26,84 M	89,6 M	93,56 M	99,92 M	126 M
Actif corporel net par action	2,49	4,9	5,12	5	6,3
Total de la dette	600 k	21,15 M	108 M	17,12 M	13,1 M
Dette nette	-4,91 M	13,55 M	107 M	16,98 M	4,42 M
Dette relative aux contrats de location	-	4,03 M	3,44 M	3,36 M	3,36 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	34 k	14 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	19,37 M	6,85 M	92 k	-	-
Terres possédées	4,57 M	4,57 M	9,39 M	9,39 M	42,58 M
Machines, total	-	168 k	494 k	1,07 M	1,4 M
Employés à temps plein	-	24	18	9	11

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	12,88 M	14,52 M	5,56 M	-19 M	18,54 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	15 k	76 k	160 k	174 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	15 k	76 k	160 k	174 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	3,27 M	-34,64 M	-
Autres activités d'exploitation, total	4,16 M	1,16 M	-7,05 M	31,5 M	-1,08 M
Variation des créances	-694 M	-458 M	465 M	93,91 M	-263 k
Variation des stocks	-29,06 M	12,52 M	6,76 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	753 M	492 M	-578 M	-5,25 M	-12,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-39,05 M	-92 M	38,08 M	1,28 M	-11,83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,22 M	-29,51 M	-65,85 M	67,97 M	-7,07 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,85 M	-23,38 M	-5,54 M	-9,78 M	-720 k
Acquisitions en espèces	-14,85 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	12 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-27,35 M	-5 M	-26,69 M	11,12 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-19,89 M	13,06 M	-16,65 M	16,65 M	-
Autres activités d'investissement, total	-557 k	1,29 M	2,42 M	2,22 M	3,15 M
Flux de trésorerie d'investissement	-27,32 M	-36,38 M	-24,76 M	-17,59 M	13,55 M
Dette à court terme émise, total	-	20,55 M	86,7 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	11,8 M
Total de la dette émise	-	20,55 M	86,7 M	-	11,8 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-76,53 M	-15,81 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-76,53 M	-15,81 M
Émission d'actions ordinaires	27,41 M	48,24 M	-	26,77 M	7,75 M
Autres activités de financement, total	-58,29 k	-824 k	-2,99 M	-945 k	-1,66 M
Flux de trésorerie de financement	27,35 M	67,97 M	83,71 M	-50,71 M	2,07 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	8,25 M	2,08 M	-6,9 M	-326 k	8,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	58,29 k	218 k	918 k	818 k	1,57 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	3,69 M	5,3 M	2,69 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-77,71 M	-84,45 M	85,67 M	-15,85 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-77,57 M	-83,88 M	86,18 M	-14,87 M
Variation du fonds de roulement net	-	42,87 M	70,85 M	-88,03 M	24,7 M
Dette nette émise (remboursée)	-	20,55 M	86,7 M	-76,53 M	-4,02 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-1,38	-0,87	2,04	7,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-16,41	-4,85	4,88	8,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	24,98	3,4	16,17	16,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	24,93	3,4	16,17	16,41
Analyse des marges
Marge brute %	-1,55	5,31	13,38	99,71	99,63
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,11	0,55	0,45	18,59	15,82
Marge d’EBITDA %	-	-1,67	-1,72	73,85	78,65
Marge EBITA %	1,58	-1,67	-1,73	72,91	77,84
Marge d'EBIT %	1,58	-1,67	-1,73	72,91	77,84
Marge des activités poursuivies %	1,37	1,34	0,44	91,81	86,93
Marge nette %	1,37	1,34	0,79	-111,5	86,93
Net Avail. Pour la marge commune %	1,37	1,34	0,44	91,81	86,93
Marge nette normalisée %	1,15	1,14	0,38	50,27	52,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-7,15	-12,06	502,8	-74,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-7,14	-11,98	505,8	-69,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,32	0,8	0,04	0,16
Rotation des actifs corporels	-	66,85	22,84	0,45	0,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,57	1,02	0,07	6,52
Rotation des stocks (stock moyen)	-	78,44	174,69	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,02	1,03	1,02	1,39	23,33
Quick Ratio	0,98	0,95	0,92	0,43	8,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	-0,03	-0,12	2,14	-2,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	232,33	358,67	4,93 k	56,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	4,65	2,09	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	268,75	429,39	-	31,94 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-31,77	-68,63	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,23	23,59	115,24	17,13	10,4
Dette totale / Capital total	2,18	19,08	53,54	14,62	9,42
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	9,37
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	8,48
Dette totale / Total de l'actif	94,98	91,93	85,14	24,13	10,35
EBIT / Charges d'intérêt	254,4	-83,27	-13,19	15,19	10,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-83,2	-13,1	15,38	10,71
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-190,43	-19,14	3,43	10,25
Dette totale / EBITDA	-	-1,17	-8,96	1,36	0,78
Dette nette / EBITDA	-	-0,75	-8,91	1,35	0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,51	-6,14	6,1	0,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,33	-6,1	6,06	0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	10,97	-35,55	-97,57	25,14
Résultat brut, Croissance 1 an	-	134,12	62,24	-81,86	25,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-33,67	-204,59	33,29
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-221,89	-33,31	-202,61	33,6
EBIT, 1 an Croissance %	-	-221,89	-33,31	-202,61	33,6
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	12,98	-78,61	402,51	18,48
Résultat net, Croissance 1 an	-	12,72	-61,69	-441,43	-197,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-	14,82	-78,24	218,56	30,41
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-15,78	-87,37	381,23	13,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	99,09	-50,52	-99,31	8,37
Stocks, Croissance 1 an	-	-64,63	-98,66	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	511,16	19,56	28,8	1,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	107,8	-43,33	-79,09	6,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	233,87	4,41	6,8	26,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	233,67	4,4	6,79	26,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-499,44	123,14	-203,23	-110,41
CAPEX, Croissance 1 an	-	241,01	-76,3	76,5	-92,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	8,68	-201,44	-118,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	8,13	-202,74	-117,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,43	-87,48	-82,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	94,89	-45,75	-52,37
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-16,71	18,07
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-9,84	-17,28	17,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-9,84	-17,28	17,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-50,84	3,67	144,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,28	14,37	82,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-50,02	-16,75	103,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-62,25	-22,03	133,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,75	-94,16	-91,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-93,11	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	170,32	24,1	14,21
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	8,52	-65,58	-52,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	86,71	5,6	16,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	86,64	5,59	16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	198,55	51,77	-67,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,1	-35,32	-63,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5	-56,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,4	-57,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-74,08	-73,03
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,67	-28,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-2,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,87	-2,94
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-5,87	-2,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,68	8,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,82	8,47
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-7,33	-3,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-11,82	-11,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-81,06	-84,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	111,13	15,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-37,32	-49,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,99	12,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	54,94	12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	109,55	-37,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,57	-68,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-41,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-42,34