Flux de Trésorerie Geomega Resources Inc.

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:51 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2400 ^CAD	+2,13%		-2,04%	-36,84%

03/06	Geomega Resources fait progresser la construction de son usine de démonstration et de ses installations intégrées de R&D et de pilotage à Saint-Hubert, au Québec	CI
29/04	Ressources Géoméga Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: GEOMEGA RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	132 k	598 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	132 k	598 k	-	-
Résultat Brut	-	132 k	598 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	771 k	840 k	862 k	1,02 M	1,37 M
Coûts d'exploration / de forage, total	464 k	683 k	1,28 M	298 k	412 k
Dépenses de R&D	-	-	-	2,1 M	2,03 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	80,29 k	80,3 k	94,3 k	182 k	151 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-110 k	-84,79 k	-1,3 k	-131	-152 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,21 M	1,52 M	2,24 M	3,6 M	3,81 M
Résultat d'Exploitation	-1,21 M	-1,39 M	-1,64 M	-3,6 M	-3,81 M
Intérêts payés, total	-62,12 k	-53,1 k	-72,3 k	-295 k	-338 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,98 k	17,65 k	106 k	121 k	32,38 k
Charges d'intérêt nettes	-56,13 k	-35,45 k	33,39 k	-175 k	-305 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-155 k	-234 k	-194 k	-74,54 k	-176 k
Gains (pertes) de change	-46,18 k	25,97 k	10,46 k	-10,38 k	-35,61 k
Autres produits non opérationnels	-40,17 k	-76,51 k	581 k	2,33 M	1,42 M
EBT, hors éléments non courants	-1,5 M	-1,71 M	-1,21 M	-1,52 M	-2,91 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-10,99 k	263 k	-329 k	-390 k	296 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	50 k	-	137 k	-56,58 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-224 k	-71,38 k
Autres éléments non courants	9,49 k	-	-	171 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,45 M	-1,44 M	-1,4 M	-2,02 M	-2,68 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-96,91 k
Résultat des activités poursuivies	-1,45 M	-1,44 M	-1,4 M	-2,02 M	-2,58 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,45 M	-1,44 M	-1,4 M	-2,02 M	-2,58 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-1,45 M	-1,44 M	-1,4 M	-2,02 M	-2,58 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,45 M	-1,44 M	-1,4 M	-2,02 M	-2,58 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,45 M	-1,44 M	-1,4 M	-2,02 M	-2,58 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	116 M	131 M	142 M	143 M	143 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	116 M	131 M	142 M	143 M	143 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,19 M	-1,35 M	-1,61 M	-3,35 M	-3,61 M
EBITA	-1,21 M	-1,39 M	-1,64 M	-3,6 M	-3,81 M
EBIT	-1,21 M	-1,39 M	-1,64 M	-3,6 M	-3,81 M
EBITDAR	-1,1 M	-1,33 M	-1,48 M	-3,26 M	-3,48 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	132 k	598 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	3,61
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-96,91 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-96,91 k
Résultat net normalisé	-939 k	-1,07 M	-756 k	-952 k	-1,82 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	138 k	130 k	206 k	233 k	394 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	2,32 M	1,95 M
Frais d'exploration et de forage	445 k	664 k	1,26 M	297 k	411 k
Charges locatives nettes, total	88,36 k	27,02 k	123 k	92,97 k	131 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	52,87 k	14,72 k	44,62 k	93,76 k	116 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	35,49 k	12,3 k	78,4 k	-784	15,84 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	123 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	18,7 k	18,25 k	21,67 k	727	1,33 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	217 k	153 k	164 k	24,06 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	93,76 k	301 k	-	164 k	297 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	329 k	473 k	185 k	188 k	422 k

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,39 M	5,08 M	3,8 M	2,05 M	999 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	590 k	96,66 k	22 k
Total des liquidités et VMP	3,39 M	5,08 M	4,39 M	2,15 M	1,02 M
Créances clients, total	27,7 k	104 k	343 k	44,15 k	45,7 k
Autres créances	146 k	145 k	705 k	1,99 M	1,78 M
Total des créances	173 k	249 k	1,05 M	2,04 M	1,82 M
Stocks	11,59 k	11,59 k	18,56 k	209 k	212 k
Dépenses payées d'avance	116 k	81,18 k	56,05 k	144 k	119 k
Total de l'actif circulant	3,69 M	5,43 M	5,51 M	4,54 M	3,17 M
Immobilisations corporelles brutes	1,06 M	1,17 M	3,04 M	3,35 M	4,98 M
Amortissements cumulés	-342 k	-454 k	-318 k	-582 k	-913 k
Immobilisations corporelles nettes	720 k	713 k	2,73 M	2,77 M	4,07 M
Investissements à long terme	1,34 M	1,37 M	843 k	421 k	253 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	284 k	192 k	189 k
Total des actifs	5,75 M	7,51 M	9,36 M	7,92 M	7,68 M
Passifs
Comptes à payer, total	220 k	217 k	626 k	801 k	979 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	76,81 k	-	40,46 k
Part à court terme des contrats de location	61,9 k	66,37 k	74,65 k	18,34 k	30,15 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	103 k	1,02 M	1,27 M	1,08 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	282 k	386 k	1,8 M	2,09 M	2,13 M
Dette à long terme	71,63 k	71,63 k	-	-	1,64 M
Contrats de location à long terme	678 k	610 k	2,29 M	2,22 M	2,19 M
Total du passif	1,03 M	1,07 M	4,09 M	4,31 M	5,97 M
Actions ordinaires, total	35,44 M	38,44 M	38,52 M	38,78 M	38,78 M
Primes d'émissions d'actions	4,42 M	4,42 M	4,52 M	4,78 M	5,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,07 M	-37,51 M	-38,91 M	-40,94 M	-43,52 M
Résultat global et autres	930 k	1,1 M	1,15 M	991 k	1,44 M
Total des fonds propres ordinaires	4,72 M	6,44 M	5,28 M	3,61 M	1,71 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	4,72 M	6,44 M	5,28 M	3,61 M	1,71 M
Total du passif et des capitaux propres	5,75 M	7,51 M	9,36 M	7,92 M	7,68 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	130 M	141 M	142 M	143 M	149 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	128 M	141 M	142 M	143 M	143 M
Actif net par action	0,04	0,05	0,04	0,03	0,01
Actif corporel net	4,72 M	6,44 M	5,28 M	3,61 M	1,71 M
Actif corporel net par action	0,04	0,05	0,04	0,03	0,01
Total de la dette	811 k	748 k	2,44 M	2,24 M	3,9 M
Dette nette	-2,58 M	-4,34 M	-1,95 M	92,83 k	2,88 M
Dette relative aux contrats de location	707 k	216 k	984 k	744 k	1,05 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,34 M	1,37 M	843 k	421 k	253 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	11,59 k	11,59 k	18,56 k	21,76 k	25,09 k
Machines, total	259 k	364 k	725 k	1,09 M	1,87 M

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,45 M	-1,44 M	-1,4 M	-2,02 M	-2,58 M
Dépréciation et amortissement - CF	99 k	112 k	128 k	423 k	346 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	99 k	112 k	128 k	423 k	346 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-50 k	-	-137 k	6,8 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	10,99 k	-263 k	329 k	390 k	-296 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	224 k	71,38 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	155 k	234 k	194 k	74,54 k	176 k
Rémunération à base d'actions (CF)	329 k	473 k	185 k	188 k	422 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-5,21 k	2	11,42 k	-168 k	-28,17 k
Variation des créances	55,55 k	-108 k	-412 k	-219 k	477 k
Variation des stocks	-4,4 k	-	-9,66 k	-2,69 k	-186
Variation des dettes fournisseurs	-31,54 k	-3,06 k	256 k	175 k	-408 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	103 k	440 k	767 k	-575 k
Variation des impôts différés	1,34 k	32,11 k	-46,36 k	-776 k	187 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-20,96 k	34,5 k	25,13 k	-275 k	25,7 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-915 k	-829 k	-438 k	-1,22 M	-2,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,16 k	-105 k	-1,22 M	-1,73 M	-3,49 M
Vente d'immobilisations corporelles	50 k	-	936 k	461 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-522 k	500 k	363 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-48 k	175 k	2,29 M
Flux de trésorerie d'investissement	32,84 k	-105 k	-853 k	-594 k	-841 k
Dette à long terme émise, total	40 k	-	-	-	1,99 M
Total de la dette émise	40 k	-	-	-	1,99 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-56 k	-63,62 k	-44,52 k	-102 k	-18,34 k
Total de la dette remboursée	-56 k	-63,62 k	-44,52 k	-102 k	-18,34 k
Émission d'actions ordinaires	3,76 M	2,69 M	49,71 k	163 k	-
Autres activités de financement, total	39,05 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,79 M	2,63 M	5,19 k	61,36 k	1,98 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,9 M	1,7 M	-1,29 M	-1,75 M	-1,05 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-429 k	-361 k	-1,43 M	-4,39 M	-5,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-390 k	-328 k	-1,39 M	-4,21 M	-4,87 M
Variation du fonds de roulement net	47,87 k	-58,55 k	-544 k	844 k	-233 k
Dette nette émise (remboursée)	-16 k	-63,62 k	-44,52 k	-102 k	1,98 M

Période Fiscale: Mai	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,96	-13,06	-12,15	-26,01	-30,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	-18,02	-13,62	-13,75	-33,14	-41,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,4	-25,84	-23,9	-45,52	-97,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-43,4	-25,84	-23,9	-45,52	-97,15
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	637,09	144,08	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-1,03 k	-268,34	-	-
Marge EBITA %	-	-1,05 k	-274,04	-	-
Marge d'EBIT %	-	-1,05 k	-274,04	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-1,09 k	-234,08	-	-
Marge nette %	-	-1,09 k	-234,08	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,09 k	-234,08	-	-
Marge nette normalisée %	-	-808,68	-126,24	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-273,87	-239,21	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-248,71	-231,66	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02	0,07	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0,18	0,35	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2	2,67	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,09	14,05	3,07	2,17	1,49
Quick Ratio	12,64	13,81	3,03	2	1,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,25	-2,15	-0,24	-0,58	-1,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	182,89	136,45	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,19	11,6	46,25	62,12	227,88
Dette totale / Capital total	14,67	10,4	31,63	38,32	69,5
Dette à long terme / Capitaux propres	15,88	10,57	43,38	61,61	223,76
Dette à long terme / Capital total	13,55	9,48	29,66	38	68,24
Dette totale / Total de l'actif	17,93	14,22	43,64	54,44	77,69
EBIT / Charges d'intérêt	-19,4	-26,11	-22,68	-12,19	-11,28
EBITDA / Charges d'intérêt	-17,81	-23,99	-20,91	-10,75	-10,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-18,08	-25,97	-37,78	-16,61	-20,59
Dette totale / EBITDA	-0,73	-0,59	-1,62	-0,71	-1,13
Dette nette / EBITDA	2,33	3,4	1,29	-0,03	-0,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,72	-0,54	-0,89	-0,46	-0,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,29	3,15	0,71	-0,02	-0,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	353,84	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	353,84	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-10,5	16,74	1,99	52,19	4,15
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,84	17,61	2,07	60,67	2,67
EBIT, 1 an Croissance %	-10,84	17,61	2,07	60,67	2,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,85	-0,76	-2,9	44,37	27,8
Résultat net, Croissance 1 an	-5,15	-0,76	-2,9	44,37	27,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-21,45	15,61	-29,15	42,13	77,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-17,43	-12,5	-9,99	43,37	27,12
Créances clients, Croissance sur 1 an	-25,48	277,11	228,38	-87,13	3,51
Stocks, Croissance 1 an	61,2	0	60,19	1,02 k	1,6
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10,2	-1,02	282,54	1,42	47,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	83,9	30,58	24,67	-15,45	-3,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	138,54	36,5	-18,09	-31,65	-52,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	138,54	36,5	-18,09	-31,65	-52,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-30,39	-9,45	-50,64	177,7	79,99
CAPEX, Croissance 1 an	-3,92	511,96	1,06 k	41,82	101,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-69,95	-12,47	186,95	143,37	13,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-72,31	-12,25	197,7	139,14	13,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	29,34	1,08	17,66	45,96	28,05
EBITA, 2 ans CAGR %	26,18	1,27	17,95	49,62	30,49
EBIT, 2 ans CAGR %	26,18	1,27	17,95	49,62	30,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	58,53	-3,34	-1,84	18,4	35,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	60,51	-2,98	-1,84	18,4	35,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,88	-5,55	-9,5	-5,5	64,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	41,64	-15	-11,26	13,6	35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	67,64	251,9	-34,99	-63,5
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	26,96	26,57	324,49	238,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	144,57	-5,72	94,58	96,97	22,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	59,09	54,97	27,59	2,67	-9,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	85,95	80,44	5,74	-25,18	-43,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	85,95	80,44	5,74	-25,18	-43,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,59	-20,61	-30,86	17,07	123,57
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-30,27	142,48	743,04	305,85	69,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-2,49	-49,71	86,28	196,78	67,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-5,12	-51,76	92,6	200,66	66,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,3	24,06	6,6	42,47	31,91
EBITA, 3 ans CAGR %	13,83	22,35	6,66	45,04	33,37
EBIT, 3 ans CAGR %	13,83	22,35	6,66	45,04	33,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	30,42	35,62	-3,19	11,63	21,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,29	36,74	-2,95	11,63	21,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,28	-0,51	-14,18	1,07	19,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	15,93	20,63	-13,36	4,13	17,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	109,76	16,81	-24,09
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	37,19	162,17	163,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	75,71	80,9	50,37	56,6	78,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,97	48,95	44,13	11,24	0,74
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,02	67,74	38,68	-8,58	-35,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,02	67,74	38,68	-8,58	-35,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,02	4,08	-30,7	9,91	35,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	14,6	43,83	308,73	365,39	221,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	35,76	-7,16	0,09	120,02	116,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,18	-8,88	-0,55	124,16	118,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,4	0,54	16,31	36,45	22,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,05	0,16	14,95	36,57	23,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,05	0,16	14,95	36,57	23,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,56	2,36	16,41	28,45	10,85
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,76	50,59	16,88	29,09	11,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,35	3,49	-2,95	-2,54	8,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-6,39	-7,57	4,18	17,76	3,46
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,22
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	96,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	29,3	31,09	83,03	87,17	38,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	28	28,81	27,82	28,35	19,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	34,81	39,75	24,6	21,45	-2,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	34,81	39,75	24,6	21,45	-2,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,9	-12,79	1,46	10,58	10,71
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,46	20,01	154,6	117,79	187,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,51	-11,4	52,87	57,65	28,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	8,81	-13,08	55,77	57,56	28,16