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Données Financières Publiées: GEOLOCATION TECHNOLOGY, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	583 M	727 M	767 M	716 M	686 M
Total Chiffre d'affaires	583 M	727 M	767 M	716 M	686 M
Coût des marchandises vendues, total	194 M	229 M	272 M	276 M	250 M
Résultat Brut	389 M	498 M	495 M	440 M	436 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	335 M	339 M	374 M	362 M	383 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	1 M
Dépenses de R&D	1 M	2 M	3 M	-	14 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3 M	2 M	2 M	2 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	339 M	343 M	379 M	364 M	398 M
Résultat d'Exploitation	50 M	155 M	116 M	76 M	38 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	-10 M	0	0	-1 M
EBT, hors éléments non courants	49 M	145 M	116 M	76 M	37 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-43 M	-18 M	-
EBT, elements non courants inclus	49 M	145 M	73 M	58 M	37 M
Charge d'impôt	14 M	46 M	36 M	21 M	19 M
Résultat des activités poursuivies	35 M	99 M	37 M	37 M	18 M
Résultat net part du groupe	35 M	99 M	37 M	37 M	18 M
Résultat net	35 M	99 M	37 M	37 M	18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	35 M	99 M	37 M	37 M	18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	35 M	99 M	37 M	37 M	18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	60,15	70,96	24,32	23,86	11,49
BPA de base - Activités poursuivies	60,15	70,96	24,32	23,86	11,49
Moyenne pondérée des actions en circulation	582 k	1,4 M	1,52 M	1,55 M	1,57 M
Bénéfice net par action - dilué	56,37	64,8	23,96	23,86	11,49
BPA dilué - Activités poursuivies	56,37	64,8	23,96	23,86	11,49
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	621 k	1,53 M	1,54 M	1,55 M	1,57 M
BPA de base normalisé	52,63	64,95	47,66	30,62	14,77
BPA dilué normalisé	49,32	59,32	46,95	30,62	14,77
Ratio de distribution	-	-	40,54	18,92	83,33
Éléments supplémentaires
EBITDA	54 M	159 M	120 M	82 M	42 M
EBITA	50 M	155 M	116 M	76 M	38 M
EBIT	50 M	155 M	116 M	76 M	38 M
Taux d’imposition effectif (%)	28,57	31,72	49,32	36,21	51,35
Résultat net normalisé	30,62 M	90,62 M	72,5 M	47,5 M	23,12 M
Provisions de pension	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	66 M	69 M	64 M	56 M	58 M
Dépense en recherche et de développement	1 M	2 M	3 M	-	14 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	297 M	594 M	557 M	614 M	621 M
Total des liquidités et VMP	297 M	594 M	557 M	614 M	621 M
Créances clients, total	50 M	57 M	70 M	73 M	80 M
Total des créances	50 M	57 M	70 M	73 M	80 M
Stocks	6 M	4 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	15 M	25 M	25 M	18 M	33 M
Autres actifs à court terme, total	2 M	2 M	3 M	3 M	4 M
Total de l'actif circulant	370 M	682 M	655 M	708 M	738 M
Immobilisations corporelles nettes	3 M	2 M	3 M	3 M	3 M
Investissements à long terme	1 M	15 M	25 M	2 M	26 M
Autres immobilisations incorporelles, total	10 M	7 M	11 M	8 M	4 M
Actifs d'impôts différés à long terme	7 M	8 M	7 M	7 M	-
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	-	1 M
Total des actifs	392 M	715 M	703 M	728 M	772 M
Passifs
Comptes à payer, total	4 M	3 M	3 M	2 M	2 M
Charges à payer, total	33 M	33 M	34 M	33 M	33 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	11 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	40 M	64 M	41 M	38 M	31 M
Autres passifs à court terme	93 M	86 M	63 M	63 M	102 M
Total du passif circulant	181 M	186 M	141 M	136 M	168 M
Dette à long terme	24 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	10 M	3 M	3 M	3 M	4 M
Total du passif	215 M	189 M	144 M	139 M	172 M
Actions ordinaires, total	102 M	224 M	229 M	229 M	235 M
Primes d'émissions d'actions	93 M	216 M	220 M	221 M	227 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17 M	81 M	104 M	134 M	137 M
Résultat global et autres	-1 M	5 M	6 M	5 M	1 M
Total des fonds propres ordinaires	177 M	526 M	559 M	589 M	600 M
Total des capitaux propres	177 M	526 M	559 M	589 M	600 M
Total du passif et des capitaux propres	392 M	715 M	703 M	728 M	772 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	596 k	1,48 M	1,53 M	1,56 M	1,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	596 k	1,48 M	1,53 M	1,56 M	1,59 M
Actif net par action	297,01	355,11	364,21	378,55	378,41
Actif corporel net	167 M	519 M	548 M	581 M	596 M
Actif corporel net par action	280,23	350,38	357,04	373,4	375,89
Total de la dette	35 M	0	0	0	0
Dette nette	-262 M	-594 M	-557 M	-614 M	-621 M
Stocks - travaux en cours, total	6 M	3 M	-	-	-
Stocks - Autres	-	1 M	-	-	-
Employés à temps plein	37	36	39	39	42
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	1 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	50 M	145 M	74 M	59 M	38 M
Dépréciation et amortissement - CF	4 M	4 M	4 M	6 M	4 M
Amortissements et dépréciations, Total	4 M	4 M	4 M	6 M	4 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	43 M	18 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-8 M	-16 M	-64 M	-28 M	-12 M
Variation des créances	-11 M	-7 M	-12 M	-12 M	-8 M
Variation des stocks	-5 M	2 M	3 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	18 M	4 M	-6 M	4 M	-7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	40 M	-31 M	-	19 M	1 M
Flux de trésorerie d'exploitation	88 M	101 M	42 M	66 M	16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2 M	-2 M	-2 M	-	-1 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-3 M	-	-8 M	-2 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	25 M	-61 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5 M	22 M	-71 M	-2 M	-1 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-11 M	-35 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-11 M	-35 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4 M	241 M	7 M	1 M	7 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-15 M	-7 M	-15 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-15 M	-7 M	-15 M
Autres activités de financement, total	-	-8 M	1 M	-	1 M
Flux de trésorerie de financement	-7 M	198 M	-7 M	-6 M	-7 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-1 M	-2 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	76 M	322 M	-37 M	56 M	7 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9 M	17 M	65 M	30 M	14 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	80,25 M	99,88 M	11,5 M	50,5 M	35,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	80,25 M	99,88 M	11,5 M	50,5 M	35,75 M
Variation du fonds de roulement net	-50 M	-1 M	55 M	1 M	-9 M
Dette nette émise (remboursée)	-11 M	-35 M	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,06	17,5	10,23	6,64	3,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,78	26,25	13,36	8,28	3,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	22,22	28,16	6,82	6,45	3,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	22,22	28,16	6,82	6,45	3,03
Analyse des marges
Marge brute %	66,72	68,5	64,54	61,45	63,56
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	57,46	46,63	48,76	50,56	55,83
Marge d’EBITDA %	9,26	21,87	15,65	11,45	6,12
Marge EBITA %	8,58	21,32	15,12	10,61	5,54
Marge d'EBIT %	8,58	21,32	15,12	10,61	5,54
Marge des activités poursuivies %	6	13,62	4,82	5,17	2,62
Marge nette %	6	13,62	4,82	5,17	2,62
Net Avail. Pour la marge commune %	6	13,62	4,82	5,17	2,62
Marge nette normalisée %	5,25	12,47	9,45	6,63	3,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,76	13,74	1,5	7,05	5,21
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	13,76	13,74	1,5	7,05	5,21
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,69	1,31	1,08	1	0,91
Rotation des actifs corporels	-	290,8	306,8	238,67	228,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	13,1	13,59	12,08	10,01	8,97
Rotation des stocks (stock moyen)	-	45,8	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,04	3,67	4,65	5,21	4,39
Quick Ratio	1,92	3,5	4,45	5,05	4,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	0,54	0,3	0,49	0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	27,86	26,86	30,22	36,55	40,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	7,97	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	5,63	-	3,31	2,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	29,2	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,77	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	16,51	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	13,56	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	11,32	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	54,85	26,43	20,48	19,09	22,28
Dette totale / EBITDA	0,65	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-4,85	-3,74	-4,64	-7,49	-14,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,67	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,04	-3,78	-4,72	-7,49	-15,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,74	24,7	5,5	-6,65	-4,19
Résultat brut, Croissance 1 an	21,94	28,02	-0,6	-11,11	-0,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	45,95	194,44	-24,53	-31,67	-48,78
EBITA, 1 an Croissance en %	47,06	210	-25,16	-34,48	-50
EBIT, 1 an Croissance %	47,06	210	-25,16	-34,48	-50
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	59,09	182,86	-62,63	0	-51,35
Résultat net, Croissance 1 an	59,09	182,86	-62,63	0	-51,35
Résultat net normalisé sur 1 an	63,33	195,92	-20	-34,48	-51,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	47,59	14,95	-63,02	-0,44	-51,82
Créances clients, Croissance sur 1 an	28,21	14	22,81	4,29	9,59
Stocks, Croissance 1 an	-	-33,33	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-33,33	50	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	31,54	82,4	-1,68	3,56	6,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,5	210,78	5,59	6,02	2,58
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	28,26	197,18	6,27	5,37	1,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	14,77	-58,42	57,14	-75,76
CAPEX, Croissance 1 an	-	0	0	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	24,45	-88,49	339,13	-29,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	24,45	-88,49	339,13	-29,21
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,7	23,71	14,7	-0,76	-5,43
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,24	24,95	12,8	-6	-6,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	68,59	107,3	49,07	-28,19	-40,84
EBITA, 2 ans CAGR %	66,67	113,51	52,32	-29,98	-42,76
EBIT, 2 ans CAGR %	66,67	113,51	52,32	-29,98	-42,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	29,1	112,13	2,82	-38,87	-30,25
Résultat net, CAGR sur 2 ans	29,1	112,13	2,82	-38,87	-30,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	64,99	119,85	53,86	-27,6	-43,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	24,34	30,25	-34,8	-39,33	-30,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	13,23	20,89	18,32	13,17	6,9
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	73,21	-	0	22,47	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,5	54,9	33,92	0,9	4,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	26,72	102,15	81,15	5,8	4,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,06	95,23	77,71	5,82	3,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,92	-19,16	-38,28
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	0	-	-29,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,14	-28,89	76,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,14	-28,89	76,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	16,57	17,32	7,09	-1,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	15,17	15,77	4,19	-4,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	103,02	48,02	14,94	-35,84
EBITA, 3 ans CAGR %	-	104,97	50,54	14,98	-37,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-	104,97	50,54	14,98	-37,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	67,68	18,92	1,87	-43,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	67,68	18,92	1,87	-43,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	100,46	56,96	15,75	-36,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	21,13	-14,4	-24,92	-43,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	13,48	21,53	13,44	11,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	25,99	-	0	14,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	40,64	33,12	22,92	2,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	70,89	62,8	51,53	4,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	66	59,41	49,3	4,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,14	-45,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-20,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,31	-29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,31	-29
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,3	7,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,18	6,45
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,97	2,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,39	2,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,39	2,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,99	-3,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,99	-3,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,39	4,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-8,13	-21,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,36	15,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,57	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,15	20,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,07	36,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	38,64	34,17