Flux de Trésorerie GEOGRACE Resources Philippines, Inc.

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GEO

PHY2699D1064

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Philippines S.E. Autres places de cotation 08:37:51 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0760 ^PHP	+1,33%		-1,30%	-12,64%

20/05	GEOGRACE Resources Philippines, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
15/05	GEOGRACE Resources Philippines, Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GEOGRACE RESOURCES PHILIPPINES, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,87 M	2,16 M	3,86 M	2,36 M	2,38 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	64,73 k	76,54 k	84,29 k	59,57 k	60,87 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,93 M	2,24 M	3,94 M	2,42 M	2,44 M
Résultat d'Exploitation	-1,93 M	-2,24 M	-3,94 M	-2,42 M	-2,44 M
Intérêts perçus et revenus des placements	193 k	65,15 k	214 k	67,62 k	160 k
Charges d'intérêt nettes	193 k	65,15 k	214 k	67,62 k	160 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	810 k	-277 k	-268 k	-265 k	-271 k
EBT, hors éléments non courants	-932 k	-2,45 M	-4 M	-2,62 M	-2,55 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-360 k	-272 k	-492 k	-288 k	-279 k
Autres éléments non courants	30,15 k	16,3 k	1,5 k	2,07 M	2,61 M
EBT, elements non courants inclus	-1,26 M	-2,71 M	-4,49 M	-838 k	-219 k
Charge d'impôt	49,32 k	13,03 k	42,73 k	13,52 k	31,95 k
Résultat des activités poursuivies	-1,31 M	-2,72 M	-4,53 M	-851 k	-251 k
Résultat net part du groupe	-1,31 M	-2,72 M	-4,53 M	-851 k	-251 k
Intérêts minoritaires	5 k	6,28 k	6,6 k	6,14 k	6,3 k
Résultat net	-1,31 M	-2,71 M	-4,52 M	-845 k	-245 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,31 M	-2,71 M	-4,52 M	-845 k	-245 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,31 M	-2,71 M	-4,52 M	-845 k	-245 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,5 Md	3,5 Md	3,5 Md	3,5 Md	3,5 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,5 Md	3,5 Md	3,5 Md	3,5 Md	3,5 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-1,93 M	-2,24 M	-3,94 M	-2,42 M	-2,44 M
EBIT	-1,93 M	-2,24 M	-3,94 M	-2,42 M	-2,44 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-3,91	-0,48	-0,95	-1,61	-14,56
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	10,81 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-578 k	-1,52 M	-2,49 M	-1,63 M	-1,59 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,86 M	2,16 M	3,84 M	2,35 M	2,37 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	669 k	14,88 M	11,11 M	12,98 M	11,51 M
Total des liquidités et VMP	669 k	14,88 M	11,11 M	12,98 M	11,51 M
Créances clients, total	0	0	-	0	-
Total des créances	0	0	-	0	-
Liquidités soumises à restrictions	16,68 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	9,5 k	0	-	0	324 k
Total de l'actif circulant	17,36 M	14,88 M	11,11 M	12,98 M	11,83 M
Investissements à long terme	-	-	-	0	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	0	-
Total des actifs	17,36 M	14,88 M	11,11 M	12,98 M	11,83 M
Passifs
Charges à payer, total	1,07 M	1,31 M	2,05 M	1,89 M	3,32 M
Emprunts à court terme	4,07 M	4,05 M	4,08 M	7,17 M	4,84 M
Autres passifs à court terme	2,93 M	2,95 M	2,95 M	2,73 M	2,73 M
Total du passif circulant	8,06 M	8,31 M	9,07 M	11,79 M	10,89 M
Total du passif	8,06 M	8,31 M	9,07 M	11,79 M	10,89 M
Actions ordinaires, total	2,52 Md	2,52 Md	2,52 Md	2,52 Md	2,52 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,78 Md	-2,78 Md	-2,78 Md	-2,78 Md	-2,78 Md
Résultat global et autres	264 M	264 M	264 M	264 M	264 M
Total des fonds propres ordinaires	9,48 M	6,77 M	2,25 M	1,4 M	1,16 M
Intérêts minoritaires	-191 k	-197 k	-204 k	-210 k	-216 k
Total des capitaux propres	9,29 M	6,57 M	2,04 M	1,19 M	941 k
Total du passif et des capitaux propres	17,36 M	14,88 M	11,11 M	12,98 M	11,83 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,5 Md	3,5 Md	3,5 Md	3,5 Md	3,5 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,5 Md	3,5 Md	3,5 Md	3,5 Md	3,5 Md
Actif net par action	0	0	0	0	0
Actif corporel net	9,48 M	6,77 M	2,25 M	1,4 M	1,16 M
Actif corporel net par action	0	0	0	0	0
Total de la dette	4,07 M	4,05 M	4,08 M	7,17 M	4,84 M
Dette nette	3,4 M	-10,83 M	-7,04 M	-5,81 M	-6,67 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-191 k	-197 k	-204 k	-210 k	-216 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	26,43 M	26,43 M	-	26,43 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,31 M	-2,71 M	-4,52 M	-845 k	-245 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	314 k	249 k	484 k	-1,78 M	-2,33 M
Variation des créances	-9,5 k	9,5 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,36 M	3,48 k	244 k	1,4 M	3,44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,36 M	-2,45 M	-3,79 M	-1,23 M	859 k
Autres activités d'investissement, total	-16,68 M	16,68 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-16,68 M	16,68 M	-	-	-
Dette à court terme émise, total	37,26 k	-	25,14 k	3,11 M	-
Total de la dette émise	37,26 k	-	25,14 k	3,11 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-13,21 k	-	-10,64 k	-2,33 M
Total de la dette remboursée	-	-13,21 k	-	-10,64 k	-2,33 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	37,26 k	-13,21 k	25,14 k	3,09 M	-2,33 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-23 M	14,21 M	-3,77 M	1,87 M	-1,47 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	49,32 k	13,03 k	42,73 k	13,52 k	31,95 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-22,94 M	15,55 M	-1,73 M	-1,89 M	-412 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-22,94 M	15,55 M	-1,73 M	-1,89 M	-412 k
Variation du fonds de roulement net	21,73 M	-16,95 M	-735 k	376 k	-1,11 M
Dette nette émise (remboursée)	37,26 k	-13,21 k	25,14 k	3,09 M	-2,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,89	-8,68	-18,95	-12,55	-12,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,64	-11,66	-29,41	-20,87	-21,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-13,18	-34,27	-105,11	-52,6	-23,56
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,89	-33,37	-100,29	-46,3	-19,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,15	1,79	1,23	1,1	1,09
Quick Ratio	0,08	1,79	1,23	1,1	1,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,79	-0,29	-0,42	-0,1	0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	43,75	61,64	199,45	601,23	514,22
Dette totale / Capital total	30,44	38,14	66,61	85,74	83,72
Dette totale / Total de l'actif	46,47	55,84	81,61	90,81	92,04
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	5,09	15,67	76,12	-38,62	0,72
EBIT, 1 an Croissance %	5,09	15,67	76,12	-38,62	0,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-41,18	107,34	66,62	-81,2	-70,47
Résultat net, Croissance 1 an	-41,26	107,66	66,77	-81,31	-71
Résultat net normalisé sur 1 an	-53,91	163,98	63,33	-34,6	-2,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-41,26	107,51	66,92	-81,35	-70,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-26,68	-14,25	-25,32	16,8	-8,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	-12,11	-28,6	-66,8	-37,6	-17,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-12,11	-28,6	-66,8	-37,6	-17,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	197,21	-61,5	54,88	-67,65	-169,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	2,06 k	-167,78	-111,11	9,25	-78,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,06 k	-167,78	-111,11	9,25	-78,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,79	10,25	42,73	3,97	-21,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,79	10,25	42,73	3,97	-21,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-30,88	10,43	85,87	-44,04	-76,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-30,95	10,45	86,09	-44,17	-76,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-39,97	10,3	107,65	3,35	-20,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,94	10,4	86,11	-44,2	-76,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,46	-20,71	-19,98	-6,61	3,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,63	-20,78	-51,31	-54,48	-28,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,63	-20,78	-51,31	-54,48	-28,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	128,67	6,96	-22,79	-29,22	-52,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,42 k	282,48	-72,55	-65,16	-51,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,42 k	282,48	-72,55	-65,16	-51,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	1,94	-4,91	28,88	7,73	2,88
EBIT, 3 ans CAGR %	1,94	-4,91	28,88	7,73	2,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-63,54	-0,32	26,66	-13,4	-54,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-63,38	-0,33	26,71	-13,5	-55,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-64,37	-1,65	25,72	41,28	1,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-63,39	-0,34	26,72	-13,55	-55,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-14,26	-17,76	-22,28	-9,23	-7,36
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-15,56	-19,57	-40,72	-47,11	-44,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-15,56	-19,57	-40,72	-47,11	-44,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	31,9	26,26	21,01	-42,22	-29,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	327,88	438,44	17,59	-56,5	-70,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	327,88	438,44	17,59	-56,5	-70,18
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	0,15	6,84	16,63	-1,46	5,76
EBIT, 5 ans CAGR %	0,15	6,84	16,63	-1,46	5,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-25,52	9,5	-30,05	-20,87	-35,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-25,59	9,5	-29,84	-20,95	-35,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,32	8,02	-27,89	0,32	4,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,59	9,49	-29,84	-20,98	-35,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-20,23	-21,69	-16,59	-13,47	-12,95
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-26,46	-30,7	-32,25	-35,95	-36,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-26,46	-30,7	-32,25	-35,95	-36,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	31,58	26,41	6,47	0,17	-16,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,39	-5,8	42,62	80,11	-17,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,39	-5,8	42,62	80,11	-17,25