Bilan Genvor Incorporated

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Pêche et agriculture

Marché Fermé - OTC Markets 21:36:10 09/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,6900 ^USD	0,00%		0,00%	-31,00%

14/08	Genvor Incorporated publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI
27/07	Les peptides antimicrobiens de Genvor progressent dans la recherche sur la betterave sucrière	CI

c8075ff135da6ffb0.MEAuYf9isQGQE-7rHbC-ApICC8NG8rYzogTdUHbelFQ.fAlWDLYAgHXod56Df8Xta9xyPK0ZqMZS70GlPwWP8hNiKVkJkxrUWOln1g

Données Financières Publiées: GENVOR INCORPORATED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	652 k	733 k	460 k	2,54 M	5,95 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,22 M	4,68 M	977 k	-	-
Dépenses de R&D	226 k	329 k	-	240 k	456 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	1,83 k	1,83 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,1 M	5,75 M	1,44 M	2,78 M	6,41 M
Résultat d'Exploitation	-3,1 M	-5,75 M	-1,44 M	-2,78 M	-6,41 M
Intérêts payés, total	-103 k	-68,16 k	-43,8 k	-17,69 k	-59,81 k
Charges d'intérêt nettes	-103 k	-68,16 k	-43,8 k	-17,69 k	-59,81 k
Autres produits non opérationnels	-120 k	-46,82 k	-	-44	13,62 k
EBT, hors éléments non courants	-3,32 M	-5,86 M	-1,48 M	-2,8 M	-6,46 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-115 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-120 k	-225 k	-84,17 k	867 k
EBT, elements non courants inclus	-3,44 M	-5,98 M	-1,71 M	-2,88 M	-5,59 M
Résultat des activités poursuivies	-3,44 M	-5,98 M	-1,71 M	-2,88 M	-5,59 M
Résultat net part du groupe	-3,44 M	-5,98 M	-1,71 M	-2,88 M	-5,59 M
Résultat net	-3,44 M	-5,98 M	-1,71 M	-2,88 M	-5,59 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,44 M	-5,98 M	-1,71 M	-2,88 M	-5,59 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,44 M	-5,98 M	-1,71 M	-2,88 M	-5,59 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,18	-0,09	-0,15	-0,22
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,18	-0,09	-0,15	-0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	22,49 M	32,44 M	19,55 M	19,88 M	25,7 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,18	-0,09	-0,15	-0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,18	-0,09	-0,15	-0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	22,49 M	32,44 M	19,55 M	19,88 M	25,7 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,11	-0,05	-0,09	-0,16
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,11	-0,05	-0,09	-0,16
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,1 M	-5,75 M	-1,44 M	-2,78 M	-6,41 M
EBITA	-3,1 M	-5,75 M	-1,44 M	-2,78 M	-6,41 M
EBIT	-3,1 M	-5,75 M	-1,44 M	-2,78 M	-6,41 M
EBITDAR	-3,07 M	-4,28 M	-1,43 M	-	-
Résultat net normalisé	-2,08 M	-3,66 M	-927 k	-1,75 M	-4,04 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	51,12 k	43,8 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	84,18 k	4,46 k
Dépense de marketing	-	-	-	84,18 k	4,46 k
Dépenses générales et administratives	518 k	572 k	288 k	1,14 M	451 k
Dépense en recherche et de développement	226 k	329 k	-	240 k	456 k
Charges locatives nettes, total	32,33 k	30,24 k	10,19 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	15,33 k	-	2,79 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	17 k	-	7,4 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,22 M	4,68 M	977 k	1,36 M	4,93 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,22 M	4,68 M	977 k	1,36 M	4,93 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	385 k	296 k	44,35 k	373	37,23 k
Total des liquidités et VMP	385 k	296 k	44,35 k	373	37,23 k
Dépenses payées d'avance	151 k	-	21,98 k	21,3 k	8,59 k
Autres actifs à court terme, total	-	2 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	536 k	298 k	66,33 k	21,68 k	45,82 k
Immobilisations corporelles brutes	23,29 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-4,35 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	18,94 k	17,56 k	15,73 k	13,9 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	27,58 k	1	-	-	-
Total des actifs	582 k	316 k	82,06 k	35,58 k	45,82 k
Passifs
Comptes à payer, total	22,18 k	517 k	389 k	-	367 k
Charges à payer, total	788 k	250 k	30 k	731 k	838 k
Emprunts à court terme	48,75 k	48,75 k	48,75 k	48,75 k	133 k
Part à court terme de la dette à long terme	1,58 M	1,05 M	1,32 M	904 k	20 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	65,66 k	-
Total du passif circulant	2,44 M	1,87 M	1,79 M	1,75 M	1,36 M
Dette à long terme	344 k	89,22 k	-	-	-
Total du passif	2,79 M	1,96 M	1,79 M	1,75 M	1,36 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	2,06 k	2,06 k	2,06 k
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	2,06 k	2,06 k	2,06 k
Actions ordinaires, total	2,6 k	38,68 k	19,06 k	20,03 k	29,93 k
Primes d'émissions d'actions	9,57 M	14,61 M	16,29 M	19,17 M	25,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,77 M	-16,29 M	-17,72 M	-20,6 M	-26,19 M
Actions détenues en propre	-	-	-300 k	-300 k	-300 k
Total des fonds propres ordinaires	-2,2 M	-1,64 M	-1,71 M	-1,72 M	-1,31 M
Total des capitaux propres	-2,2 M	-1,64 M	-1,7 M	-1,71 M	-1,31 M
Total du passif et des capitaux propres	582 k	316 k	82,06 k	35,58 k	45,82 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,03 M	18,12 M	19,62 M	29,63 M	34,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,03 M	38,68 M	19,06 M	20,03 M	30,18 M
Actif net par action	-0,08	-0,04	-0,09	-0,09	-0,04
Actif corporel net	-2,2 M	-1,64 M	-1,71 M	-1,72 M	-1,31 M
Actif corporel net par action	-0,08	-0,04	-0,09	-0,09	-0,04
Total de la dette	1,98 M	1,19 M	1,37 M	953 k	153 k
Dette nette	1,59 M	894 k	1,32 M	953 k	116 k
Dette relative aux contrats de location	259 k	-	81,5 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3	3
Machines, total	23,29 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	1	5

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-3,44 M	-5,98 M	-1,71 M	-2,88 M	-5,59 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,83 k	1,83 k	1,83 k	1,83 k	1,38 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,83 k	1,83 k	1,83 k	1,83 k	1,38 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	11,67 k	-	-	741	12,59 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,22 M	4,68 M	977 k	1,36 M	4,93 M
Autres activités d'exploitation, total	245 k	167 k	401 k	101 k	-871 k
Variation des dettes fournisseurs	22,18 k	186 k	-304 k	-	123 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	273 k	207 k	-240 k	442 k	837 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-663 k	-738 k	-872 k	-976 k	-556 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	20 k	86,07 k
Dette à long terme émise, total	365 k	300 k	265 k	-	-
Total de la dette émise	365 k	400 k	265 k	20 k	86,07 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,58 k	-	-	-	-19 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-6 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-9,58 k	-	-	-	-19 k
Émission d'actions ordinaires	570 k	220 k	355 k	912 k	526 k
Autres activités de financement, total	-25,58 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	900 k	620 k	620 k	932 k	593 k
Variation nette de la trésorerie	237 k	-118 k	-252 k	-43,98 k	36,86 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	379 k	-	-69,07 k	-6,13 k	1,34 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	431 k	-	-41,7 k	4,19 k	1,36 M
Variation du fonds de roulement net	-145 k	-	122 k	-378 k	-439 k
Dette nette émise (remboursée)	355 k	400 k	265 k	20 k	67,08 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-358,51	-	-451,83	-2,96 k	-9,84 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,33 k	-	332,28	316,91	420,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	182,87	-	110,18	168,75	369,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	182,87	-	110,11	168,55	368,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,22	0,16	0,04	0,01	0,03
Quick Ratio	0,16	0,16	0,02	0	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	-0,39	-0,49	-0,56	-0,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-89,67	-72,52	-80,25	-55,61	-11,65
Dette totale / Capital total	-867,83	-263,88	-406,32	-125,26	-13,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-15,61	-5,44	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-151,12	-19,78	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	478,42	619,36	2,18 k	4,92 k	2,96 k
EBIT / Charges d'intérêt	-30,18	-84,32	-32,85	-157,3	-107,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-30,16	-84,3	-32,81	-157,19	-107,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-30,16	-84,3	-32,81	-157,19	-107,14
Dette totale / EBITDA	-0,64	-0,21	-0,95	-0,34	-0,02
Dette nette / EBITDA	-0,51	-0,16	-0,92	-0,34	-0,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,64	-0,21	-0,95	-0,34	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,51	-0,16	-0,92	-0,34	-0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-52,32	-	-68,18	93,56	130,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-52,31	-	-68,15	93,44	130,32
EBIT, 1 an Croissance %	-52,31	-	-68,15	93,44	130,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-54,47	-	-64,06	68,96	93,73
Résultat net, Croissance 1 an	-54,47	-	-64,06	68,96	93,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-51,49	-	-67,95	88,93	130,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-85,71	-	-46,08	66,12	49,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-44,71	-	-10,42	-11,64	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,72	-	-74,03	-56,64	28,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,95	-	22,42	0,54	-23,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	41,51	-	22,42	0,54	-23,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	45,65	-	11,72	12,85	-43,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-92,65	-5,87 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-107,48	-10,7 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-21,52	111,19
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-21,51	111,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	-21,51	111,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-22,08	80,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-22,08	80,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-22,19	108,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-5,35	57,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-11,04	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-66,44	-25,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	10,94	-12,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	10,94	-12,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	11,82	-19,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	300,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	393,32
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	12,38
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	12,37
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	12,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	5,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	5,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	11,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	10,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-47,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-1,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-1,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-10,7