Flux de Trésorerie Gentor Resources Inc.

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GNT.H

KYG382751140

Sociétés holdings

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 19:52:58 26/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0350 ^CAD	-63,16%		-.--%	+40,00%

27/05	Gentor Resources Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
30/04	Gentor Resources Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GENTOR RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	313 k	258 k	207 k	195 k	177 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	15,28 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	313 k	258 k	207 k	210 k	177 k
Résultat d'Exploitation	-313 k	-258 k	-207 k	-210 k	-177 k
Intérêts payés, total	-	-896	-898	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	32	8	2	7,2 k	4
Charges d'intérêt nettes	32	-888	-896	7,2 k	4
Gains (pertes) de change	114	6,6 k	-2,06 k	12,81 k	-3,54 k
Autres produits non opérationnels	-	-18,6 k	-11,3 k	-14,38 k	-15,76 k
EBT, hors éléments non courants	-313 k	-271 k	-222 k	-205 k	-196 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	334 k	13,37 k	288 k	-	10,48 k
EBT, elements non courants inclus	21,19 k	-258 k	66,59 k	-205 k	-186 k
Résultat des activités poursuivies	21,19 k	-258 k	66,59 k	-205 k	-186 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	21,19 k	-258 k	66,59 k	-205 k	-186 k
Résultat net	21,19 k	-258 k	66,59 k	-205 k	-186 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	21,19 k	-258 k	66,59 k	-205 k	-186 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	21,19 k	-258 k	66,59 k	-205 k	-186 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,01	0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,01	0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,91 M	38,91 M	38,91 M	38,91 M	38,91 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,01	0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,01	0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	39,95 M	38,91 M	38,91 M	38,91 M	38,91 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-313 k	-258 k	-207 k	-210 k	-177 k
EBIT	-313 k	-258 k	-207 k	-210 k	-177 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-196 k	-170 k	-139 k	-128 k	-123 k
Intérêts sur la dette à long terme	897	896	898	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	253 k	47,98 k	64,45 k	57,32 k	40,99 k
Charges locatives nettes, total	59,53 k	55,6 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	15,61 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	39,99 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,08 k	9,8 k	26,7 k	1,56 k	1,02 k
Total des liquidités et VMP	4,08 k	9,8 k	26,7 k	1,56 k	1,02 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	15,28 k	15,28 k	15,28 k	-	-
Total des créances	15,28 k	15,28 k	15,28 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	734	-	3,71 k	2,85 k	-
Total de l'actif circulant	20,1 k	25,08 k	45,69 k	4,41 k	1,02 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	20,1 k	25,08 k	45,69 k	4,41 k	1,02 k
Passifs
Comptes à payer, total	144 k	116 k	107 k	81,57 k	59,23 k
Charges à payer, total	301 k	494 k	367 k	495 k	614 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	360 k	457 k	546 k	633 k	719 k
Total du passif circulant	805 k	1,07 M	1,02 M	1,21 M	1,39 M
Dette à long terme	25,08 k	25,98 k	26,87 k	-	-
Total du passif	830 k	1,09 M	1,05 M	1,21 M	1,39 M
Actions ordinaires, total	31,12 k	31,12 k	31,12 k	31,12 k	31,12 k
Primes d'émissions d'actions	43,33 M	43,33 M	43,33 M	43,33 M	43,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-44,17 M	-44,42 M	-44,36 M	-44,56 M	-44,75 M
Total des fonds propres ordinaires	-810 k	-1,07 M	-1 M	-1,21 M	-1,39 M
Total des capitaux propres	-810 k	-1,07 M	-1 M	-1,21 M	-1,39 M
Total du passif et des capitaux propres	20,1 k	25,08 k	45,69 k	4,41 k	1,02 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	38,91 M	38,91 M	38,91 M	38,91 M	38,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	38,91 M	38,91 M	38,91 M	38,91 M	38,91 M
Actif net par action	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04
Actif corporel net	-810 k	-1,07 M	-1 M	-1,21 M	-1,39 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04
Total de la dette	25,08 k	25,98 k	26,87 k	0	0
Dette nette	20,99 k	16,17 k	171	-1,56 k	-1,02 k
Dette relative aux contrats de location	476 k	445 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	21,19 k	-258 k	66,59 k	-205 k	-186 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	15,28 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	897	896	-279 k	-	-10,48 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-242 k	-28,34 k	-8,76 k	-25,64 k	-11,85 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	223 k	291 k	120 k	217 k	207 k
Flux de trésorerie d'exploitation	3,29 k	5,72 k	-101 k	1,73 k	-536
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	118 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	118 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-26,87 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-26,87 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	118 k	-26,87 k	-
Variation nette de la trésorerie	3,29 k	5,72 k	16,9 k	-25,14 k	-536
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-214 k	101 k	-181 k	74,95 k	74,59 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-214 k	101 k	-180 k	74,95 k	74,59 k
Variation du fonds de roulement net	18,8 k	-263 k	50,59 k	-206 k	-185 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	118 k	-26,87 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,07 k	-714,83	-366,33	-524,61	-4,07 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	24,58	17,68	12,86	12,06	8,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,58	27,47	-6,44	18,54	14,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,58	27,47	-6,44	18,54	14,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,02	0,04	0	0
Quick Ratio	0,01	0,01	0,03	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0,01	-0,1	0	-0
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-3,1	-2,43	-2,68	-	-
Dette totale / Capital total	-3,2	-2,49	-2,76	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-3,1	-2,43	-2,68	-	-
Dette à long terme / Capital total	-3,2	-2,49	-2,76	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,13 k	4,36 k	2,29 k	27,45 k	136 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-288,4	-230,99	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-3	-12,49	-19,73	1,37	-15,89
EBIT, 1 an Croissance %	-3	-12,49	-19,73	1,37	-15,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-107,04	-1,32 k	-125,82	-407,32	-9,28
Résultat net, Croissance 1 an	-107,04	-1,32 k	-125,82	-407,32	-9,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-5,55	-13,28	-18,28	-7,69	-4,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-105,3	-1,99 k	-117,11	-684,4	-52,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	22,2	24,79	82,16	-90,35	-76,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,55	31,84	-6,24	20,44	15,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,55	31,84	-6,24	20,44	15,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-111,39	73,69	-1,87 k	-101,71	-131
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-385,83	-149,37	-279,59	-141,46	-0,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-385,83	-149,78	-278,04	-141,59	-0,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-23,5	-8,12	-16,19	-9,79	-7,66
EBIT, 2 ans CAGR %	-23,5	-8,12	-16,19	-9,79	-7,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-73,24	-7,45	77,26	-10,92	66,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-73,24	-7,45	77,26	-10,92	66,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-18,85	-9,5	-15,82	-13,15	-5,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-76,98	0	77,35	0	66,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-66,89	23,49	50,77	-58,08	-85,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,61	13,35	11,19	6,27	17,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,61	13,35	11,19	6,27	17,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-88,99	-55,53	454,8	-45,01	-92,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,56	8,85	-5,84	-13,71	-35,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,56	8,92	-5,86	-13,95	-35,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,55	-21,53	-12,17	-10,7	-11,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,55	-21,53	-12,17	-10,7	-11,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-19,46	-4,47	-39,53	112,94	-10,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-19,58	-4,47	-39,53	112,94	-10,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	97,56	-17,04	-12,53	-13,19	-10,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,52	0	-44,48	163,91	-21,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-51,61	-48,47	40,57	-39,69	-65,59
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,53	26,3	6,4	14,19	9,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,53	26,3	6,4	14,19	9,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-78,39	-72,38	51,9	-19,32	-54,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-33	-24,13	28,62	-28,37	-9,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-33	-23,99	28,3	-28,3	-9,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	1,03	0,31	-11	-17,03	-10,39
EBIT, 5 ans CAGR %	1,03	0,31	-11	-17,03	-10,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-40,08	-3,1	10,42	-7,11	-9,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-40,08	-3,91	10,33	-7,11	-9,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,66	-2,11	40,44	-15,5	-9,95
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-52,97	-15,22	2,48	0	-13,76
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-22,32	-35,11	-23,76	-52,55	-42,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,47	4,02	16,7	17,87	10,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,47	4,02	16,7	17,87	10,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-50,59	-55,86	-20,84	-63,62	-54,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	19,98	-6,5	-24	-20,12	-2,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	19,98	-6,4	-24,04	-20,12	-2,65