Flux de Trésorerie Genmin Limited

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13/05	Genmin reçoit une offre de 200 millions de dollars d'un consortium du Moyen-Orient	RE
31/03	Genmin Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GENMIN LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,14 M	4,49 M	5,81 M	4,9 M	5,82 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	52 k	712 k	986 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	196 k	252 k	399 k	343 k	320 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	895 k	-	20 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	598 k	1,22 M	5,07 M	3,42 M	4,03 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,93 M	6,85 M	11,33 M	9,4 M	11,15 M
Résultat d'Exploitation	-2,93 M	-6,85 M	-11,33 M	-9,4 M	-11,15 M
Intérêts payés, total	-	-777 k	-1,74 M	-1,64 M	-2,64 M
Intérêts perçus et revenus des placements	326 k	6 k	10 k	22 k	13 k
Charges d'intérêt nettes	326 k	-771 k	-1,73 M	-1,62 M	-2,62 M
Gains (pertes) de change	-1,14 M	-397 k	-113 k	-104 k	-440 k
Autres produits non opérationnels	6 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,74 M	-8,02 M	-13,18 M	-11,12 M	-14,22 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-257 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-266 k	-
EBT, elements non courants inclus	-3,99 M	-8,02 M	-13,18 M	-11,39 M	-14,22 M
Résultat des activités poursuivies	-3,99 M	-8,02 M	-13,18 M	-11,39 M	-14,22 M
Résultat net part du groupe	-3,99 M	-8,02 M	-13,18 M	-11,39 M	-14,22 M
Intérêts minoritaires	8 k	8 k	3 k	5 k	67 k
Résultat net	-3,98 M	-8,01 M	-13,18 M	-11,38 M	-14,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,98 M	-8,01 M	-13,18 M	-11,38 M	-14,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,98 M	-8,01 M	-13,18 M	-11,38 M	-14,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	384 M	409 M	451 M	808 M	1 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	384 M	409 M	451 M	808 M	1 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,74 M	-5,7 M	-10,93 M	-9,03 M	-10,83 M
EBITA	-2,93 M	-6,85 M	-11,33 M	-9,4 M	-11,15 M
EBIT	-2,93 M	-6,85 M	-11,33 M	-9,4 M	-11,15 M
EBITDAR	-2,7 M	-5,63 M	-10,86 M	-8,88 M	-10,72 M
Total des revenus (tels que rapportés)	35 k	6 k	10 k	22 k	13 k
Résultat net normalisé	-2,33 M	-5 M	-8,23 M	-6,95 M	-8,82 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,1 M	4,42 M	5,74 M	4,75 M	5,7 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	52 k	712 k	986 k
Charges locatives nettes, total	35 k	67 k	68 k	148 k	118 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,48 M	65,92 k	123 k	165 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-1,41 M	2,08 k	25,38 k	-46,77 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-989 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-989 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,75 M	7,34 M	86 k	2,38 M	9,36 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	12,75 M	7,34 M	86 k	2,38 M	9,36 M
Autres créances	59 k	261 k	71 k	76 k	84 k
Total des créances	59 k	261 k	71 k	76 k	84 k
Stocks	31 k	30 k	17 k	29 k	36 k
Dépenses payées d'avance	649 k	591 k	567 k	365 k	182 k
Autres actifs à court terme, total	69 k	23 k	17 k	13 k	164 k
Total de l'actif circulant	13,56 M	8,25 M	758 k	2,87 M	9,83 M
Immobilisations corporelles brutes	28,7 M	43,75 M	46,32 M	46,54 M	47,28 M
Immobilisations corporelles nettes	28,7 M	43,75 M	46,32 M	46,54 M	47,28 M
Autres immobilisations incorporelles, total	395 k	395 k	395 k	395 k	395 k
Autres actifs à long terme, total	-	91 k	96 k	125 k	152 k
Total des actifs	42,65 M	52,48 M	47,57 M	49,92 M	57,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	651 k	2,26 M	4,08 M	1,36 M	4,95 M
Charges à payer, total	875 k	1,24 M	1,03 M	855 k	1,06 M
Emprunts à court terme	-	-	5,32 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	105 k	207 k	99 k	129 k	103 k
Autres passifs à court terme	70 k	121 k	15 k	34 k	54 k
Total du passif circulant	1,7 M	3,82 M	10,55 M	2,38 M	6,16 M
Dette à long terme	-	-	12,31 M	13,78 M	16,11 M
Contrats de location à long terme	165 k	87 k	2 k	102 k	-
Autres passifs non courants	-	10,76 M	-	-	-
Total du passif	1,87 M	14,66 M	22,87 M	16,26 M	22,28 M
Actions ordinaires, total	61,82 M	66,99 M	67,18 M	87,52 M	103 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-18,39 M	-26,4 M	-39,58 M	-50,96 M	-65,1 M
Résultat global et autres	-2,58 M	-2,69 M	-2,82 M	-2,81 M	-2,56 M
Total des fonds propres ordinaires	40,85 M	37,9 M	24,78 M	33,75 M	35,54 M
Intérêts minoritaires	-74 k	-82 k	-85 k	-89 k	-156 k
Total des capitaux propres	40,78 M	37,82 M	24,7 M	33,66 M	35,38 M
Total du passif et des capitaux propres	42,65 M	52,48 M	47,57 M	49,92 M	57,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	405 M	450 M	685 M	886 M	3,46 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	405 M	450 M	452 M	886 M	3,46 Md
Actif net par action	0,1	0,08	0,05	0,04	0,01
Actif corporel net	40,46 M	37,5 M	24,39 M	33,36 M	35,15 M
Actif corporel net par action	0,1	0,08	0,05	0,04	0,01
Total de la dette	270 k	294 k	17,74 M	14,01 M	16,22 M
Dette nette	-12,48 M	-7,05 M	17,65 M	11,63 M	6,85 M
Dette relative aux contrats de location	280 k	536 k	544 k	1,18 M	944 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-74 k	-82 k	-85 k	-89 k	-156 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	464 k	978 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,98 M	-8,01 M	-13,18 M	-11,38 M	-14,15 M
Dépréciation et amortissement - CF	196 k	252 k	399 k	343 k	320 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	895 k	-	20 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	196 k	1,15 M	399 k	363 k	320 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	249 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,24 M	-212 k	1,94 M	2,42 M	2,74 M
Variation des créances	-51 k	-42 k	199 k	81 k	-159 k
Variation des stocks	-	-	13 k	-12 k	-7 k
Variation des dettes fournisseurs	-156 k	212 k	1,27 M	-2,1 M	3,83 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-57 k	-68 k	24 k	202 k	183 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,3 M	-6,97 M	-9,33 M	-10,17 M	-7,25 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,5 M	-14,2 M	-2,78 M	-2,24 M	-1,53 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	10 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,5 M	-4,2 M	-2,78 M	-2,24 M	-1,53 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	5 M	-	4,88 M
Total de la dette émise	-	-	5 M	-	4,88 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-108 k	-195 k	-206 k	-205 k	-24 k
Total de la dette remboursée	-108 k	-195 k	-206 k	-205 k	-24 k
Émission d'actions ordinaires	21,78 M	5,49 M	97 k	16,42 M	11,63 M
Autres activités de financement, total	-	-327 k	-	-1,5 M	-834 k
Flux de trésorerie de financement	21,67 M	4,97 M	4,89 M	14,72 M	15,65 M
Ajustements des taux de change	10 k	794 k	-36 k	-13 k	107 k
Variation nette de la trésorerie	11,88 M	-5,41 M	-7,26 M	2,3 M	6,98 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,58 M	-15,9 M	-8,81 M	-11,47 M	-5,99 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,58 M	-15,41 M	-7,72 M	-10,44 M	-4,35 M
Variation du fonds de roulement net	449 k	-1,92 M	-1,75 M	2,7 M	-3,83 M
Dette nette émise (remboursée)	-108 k	-195 k	4,79 M	-205 k	4,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,29	-9	-14,16	-12,05	-12,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,52	-10,81	-15,51	-13,03	-14,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,65	-20,4	-42,16	-39,02	-41,18
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,6	-20,34	-42,04	-38,89	-40,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,97	2,16	0,07	1,21	1,59
Quick Ratio	7,53	1,99	0,01	1,04	1,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,11	-1,82	-0,88	-4,28	-1,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,66	0,78	71,81	41,62	45,82
Dette totale / Capital total	0,66	0,77	41,79	29,39	31,42
Dette à long terme / Capitaux propres	0,4	0,23	49,85	41,24	45,53
Dette à long terme / Capital total	0,4	0,23	29,02	29,12	31,22
Dette totale / Total de l'actif	4,38	27,94	48,07	32,57	38,63
EBIT / Charges d'intérêt	-	-8,81	-6,5	-5,72	-4,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-7,34	-6,27	-5,49	-4,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-25,61	-7,86	-6,86	-4,69
Dette totale / EBITDA	-0,1	-0,05	-1,62	-1,55	-1,5
Dette nette / EBITDA	4,56	1,24	-1,61	-1,29	-0,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,01	-1,29	-1,24	-1,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,72	0,35	-1,29	-1,03	-0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,49	114,65	91,77	-17,38	19,93
EBITA, 1 an Croissance en %	17,29	140,11	65,48	-17,08	18,7
EBIT, 1 an Croissance %	17,29	140,11	65,48	-17,08	18,7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	42	100,75	64,41	-13,59	24,85
Résultat net, Croissance 1 an	42,07	100,95	64,54	-13,61	24,32
Résultat net normalisé sur 1 an	32,93	114,95	64,61	-15,64	26,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,98	88,76	49,14	-51,82	-15,77
Stocks, Croissance 1 an	-	-3,23	-43,33	70,59	24,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,7	52,46	5,87	0,48	1,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	59,94	23,06	-9,36	4,96	15,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	83,66	-7,31	-34,96	36,77	5,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	82,19	-7,24	-34,6	36,19	5,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	149,58	31,63	33,85	9,01	-28,73
CAPEX, Croissance 1 an	270,39	215,28	-80,42	-19,53	-31,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	254,42	109,78	-44,61	30,25	-47,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	299,11	104,7	-49,94	35,33	-58,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	88,04	53,8	102,89	25,88	-0,46
EBITA, 2 ans CAGR %	66,25	65,54	99,33	17,14	-0,79
EBIT, 2 ans CAGR %	66,25	65,54	99,33	17,14	-0,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	92,31	68,84	81,67	19,19	3,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	92,73	68,96	81,84	19,22	3,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	86,64	69,04	88,11	17,84	3,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	65,6	44,73	67,78	-15,24	-30,42
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,95	-1,68	45,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,75	31,66	27,05	3,14	1,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,25	40,3	5,61	-2,47	10,1
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	34,85	30,48	-22,36	-5,69	20,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,32	30	-22,11	-5,62	19,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	77,37	81,25	32,74	20,8	-11,85
CAPEX, CAGR sur 2 ans	32,87	241,73	-21,44	-60,31	-25,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	54,43	172,67	7,8	-15,06	-17,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	54,58	184,9	1,23	-17,69	-24,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,04	94,61	65,54	50,38	23,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-15,59	86,22	65,52	48,8	17,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-15,59	86,22	65,52	48,8	17,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,42	95,08	67,35	41,81	21,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-6,49	95,43	67,48	41,89	20,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-8,58	95,64	67,55	43,99	20,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-16,86	72,99	46,19	10,69	-10,29
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,2	6,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,58	24,67	22,43	17,49	2,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,24	31,05	21,28	5,39	3,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,36	19,01	3,45	-6,23	-2,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,99	18,73	3,39	-6,17	-2,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	45,28	60,59	63,83	24,3	1,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-15,4	77,22	31,74	-20,81	-52,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,07	71,03	60,29	14,81	-27,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,07	69,38	59,58	11,52	-34,42
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	24,61	18,8	63,48	35,07
EBITA, 5 ans CAGR %	-	28,98	18,38	54,7	34,87
EBIT, 5 ans CAGR %	-	28,98	18,38	54,7	34,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	33,11	22,02	60,19	38,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	33,08	22,01	60,38	38,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	33,15	22,01	59,73	38,18
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	10,1	30,05	8,63
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	26,28	17,53	15,57	13,38
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	27,89	16,42	16,45	16,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	20,83	3	8,44	9,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	21,08	2,95	8,31	9,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	25,02	40,13	43,3	27,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	26,39	-17,87	-2,59	4,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	2,39	29,27	22,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-0,28	26,91	18,01