Flux de Trésorerie Genix Pharmaceuticals Corporation

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GENX

CA37232A1093

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Toronto S.E. 15:30:00 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	0,00%		0,00%	-20,00%

27/06	Genix Pharmaceuticals Corporation publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI
26/03	Genix Pharmaceuticals Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: GENIX PHARMACEUTICALS CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	12,35 k	4,05 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	12,35 k	4,05 k	-
Coût des marchandises vendues, total	4,71 k	-	9,08 k	185 k	-
Résultat Brut	-4,71 k	-	3,26 k	-181 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	264 k	175 k	228 k	155 k	125 k
Rémunération à base d'actions (IS)	809 k	259 k	59,21 k	27,36 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,35 k	20,57 k	3,73 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	523 k	544 k	544 k	1,13 k	1,13 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,61 M	998 k	835 k	183 k	126 k
Résultat d'Exploitation	-1,61 M	-998 k	-832 k	-364 k	-126 k
Intérêts payés, total	-1,98 k	-10,75 k	-50,98 k	-120 k	-172 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,45 k	148	354	178	222
Charges d'intérêt nettes	-530	-10,6 k	-50,62 k	-120 k	-172 k
Gains (pertes) de change	4,47 k	-30,8 k	-5,88 k	-1,41 k	-3,08 k
Autres produits non opérationnels	-41,83 k	-34,17 k	-50,38 k	-60,18 k	-28,46 k
EBT, hors éléments non courants	-1,65 M	-1,07 M	-939 k	-545 k	-329 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-3,46 M	-	-5,64 k
Autres éléments non courants	-	-	-	472 k	-
EBT, elements non courants inclus	-1,65 M	-1,07 M	-4,4 M	-73,2 k	-335 k
Résultat des activités poursuivies	-1,65 M	-1,07 M	-4,4 M	-73,2 k	-335 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-1,65 M	-1,07 M	-4,4 M	-73,2 k	-335 k
Résultat net	-1,65 M	-1,07 M	-4,4 M	-73,2 k	-335 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,65 M	-1,07 M	-4,4 M	-73,2 k	-335 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,65 M	-1,07 M	-4,4 M	-73,2 k	-335 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,07	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,07	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	59,22 M	59,22 M	59,22 M	59,22 M	59,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,07	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,07	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	59,22 M	59,22 M	59,22 M	59,22 M	59,54 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,09 M	-456 k	-289 k	182 k	-125 k
EBITA	-1,09 M	-456 k	-289 k	-364 k	-126 k
EBIT	-1,61 M	-998 k	-832 k	-364 k	-126 k
EBITDAR	-1,09 M	-453 k	-279 k	197 k	-110 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	12,35 k	4,05 k	-
Résultat net normalisé	-1,03 M	-671 k	-587 k	-341 k	-206 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	2,24 k	123	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	1,93 k	4,8 k	1,44 k	-
Dépense de marketing	-	1,93 k	4,8 k	1,81 k	-
Dépenses générales et administratives	248 k	150 k	162 k	88,26 k	71,16 k
Charges locatives nettes, total	3,3 k	2,97 k	9,95 k	14,84 k	14,86 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,63 k	2,2 k	11,7 k	21,46 k	22,01 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	1,67 k	763	-1,74 k	-6,61 k	-7,16 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	809 k	259 k	59,21 k	27,36 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	809 k	259 k	59,21 k	27,36 k	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	139 k	9,27 k	11,63 k	11,48 k	43,59 k
Total des liquidités et VMP	139 k	9,27 k	11,63 k	11,48 k	43,59 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	4,87 k	16,5 k	1,41 k	5,78 k	1,74 k
Total des créances	4,87 k	16,5 k	1,41 k	5,78 k	1,74 k
Stocks	4,84 k	171 k	159 k	-	-
Dépenses payées d'avance	39,69 k	43,23 k	43,4 k	21,51 k	5,65 k
Total de l'actif circulant	188 k	240 k	216 k	38,78 k	50,98 k
Immobilisations corporelles brutes	45,78 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-13,35 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	32,43 k	3,73 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	4,55 M	4,01 M	7,91 k	6,78 k	5
Total des actifs	4,77 M	4,25 M	223 k	45,55 k	50,98 k
Passifs
Comptes à payer, total	11,67 k	213 k	249 k	150 k	162 k
Charges à payer, total	32 k	22 k	20 k	20 k	20 k
Emprunts à court terme	15,18 k	178 k	512 k	816 k	1,04 M
Part à court terme des contrats de location	23,03 k	4,88 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	663 k	636 k	580 k	244 k	245 k
Total du passif circulant	744 k	1,05 M	1,36 M	1,23 M	1,47 M
Contrats de location à long terme	10,73 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	755 k	1,05 M	1,36 M	1,23 M	1,47 M
Actions ordinaires, total	9,7 M	9,7 M	9,7 M	9,7 M	9,76 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,66 M	-7,74 M	-12,13 M	-12,2 M	-12,54 M
Résultat global et autres	975 k	1,23 M	1,29 M	1,32 M	1,36 M
Total des fonds propres ordinaires	4,01 M	3,2 M	-1,14 M	-1,18 M	-1,42 M
Total des capitaux propres	4,01 M	3,2 M	-1,14 M	-1,18 M	-1,42 M
Total du passif et des capitaux propres	4,77 M	4,25 M	223 k	45,55 k	50,98 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	59,22 M	59,22 M	59,22 M	59,22 M	61,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	59,22 M	59,22 M	59,22 M	59,22 M	61,22 M
Actif net par action	0,07	0,05	-0,02	-0,02	-0,02
Actif corporel net	-535 k	-809 k	-1,15 M	-1,19 M	-1,42 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Total de la dette	48,94 k	183 k	512 k	816 k	1,04 M
Dette nette	-89,87 k	173 k	500 k	804 k	999 k
Dette relative aux contrats de location	26,44 k	23,74 k	79,62 k	119 k	119 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	6	3
Stocks - matières premières, total	-	7,45 k	7,29 k	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	164 k	152 k	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,65 M	-1,07 M	-4,4 M	-73,2 k	-335 k
Dépréciation et amortissement - CF	13,35 k	20,57 k	3,73 k	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	522 k	543 k	543 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	536 k	563 k	546 k	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	800	1,05 k	1,13 k	1,13 k	1,13 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	3,46 M	-	5,64 k
Rémunération à base d'actions (CF)	809 k	259 k	59,21 k	27,36 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	1,98 k	37,1 k	55,16 k	-172 k	172 k
Variation des créances	3,04 k	-11,63 k	15,09 k	-4,38 k	4,04 k
Variation des stocks	-4,84 k	-166 k	12,21 k	-811	-
Variation des dettes fournisseurs	-93,52 k	176 k	29,11 k	35,17 k	12,59 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-28,44 k	-3,54 k	-173	-176	15,86 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-428 k	-220 k	-221 k	-187 k	-124 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-3,34 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-3,34 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	169 k	282 k	187 k	87,28 k
Total de la dette émise	-	169 k	282 k	187 k	87,28 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-14 k	-20,76 k	-	-	-30 k
Total de la dette remboursée	-14 k	-20,76 k	-	-	-30 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	100 k
Autres activités de financement, total	-115 k	-54,99 k	-58,84 k	-	-1,1 k
Flux de trésorerie de financement	-129 k	93,37 k	223 k	187 k	156 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-558 k	-130 k	2,36 k	-151	32,11 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	2,14 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	677 k	172 k	60,29 k	-534 k	-151 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	678 k	179 k	92,15 k	-459 k	-43,32 k
Variation du fonds de roulement net	-341 k	16,89 k	-5,41 k	260 k	-34,28 k
Dette nette émise (remboursée)	-14 k	148 k	282 k	187 k	57,28 k

Période Fiscale: Octobre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,95	-13,83	-23,23	-169,16	-163,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,59	-16,76	-37,73	45,81	21,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-37,25	-29,78	-426,41	6,31	25,75
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-37,25	-29,78	-426,41	6,31	25,75
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	26,43	-4,46 k	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	1,85 k	3,82 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-2,34 k	4,5 k	-
Marge EBITA %	-	-	-2,34 k	-8,99 k	-
Marge d'EBIT %	-	-	-6,74 k	-8,99 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-35,6 k	-1,81 k	-
Marge nette %	-	-	-35,6 k	-1,81 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-35,6 k	-1,81 k	-
Marge nette normalisée %	-	-	-4,75 k	-8,41 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	488,3	-13,17 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	746,34	-11,32 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,01	0,03	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,05	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,25	0,23	0,16	0,03	0,03
Quick Ratio	0,19	0,02	0,01	0,01	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,58	-0,21	-0,16	-0,15	-0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	6,64 k	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-26,99 k	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,22	5,7	-44,97	-68,94	-73,48
Dette totale / Capital total	1,2	5,4	-81,73	-221,93	-277,01
Dette à long terme / Capitaux propres	0,27	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,26	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	15,83	24,77	608,98	2,7 k	2,88 k
EBIT / Charges d'intérêt	-814,64	-92,9	-16,32	-3,04	-0,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-544,31	-40,51	-5,6	1,52	-0,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-544,31	-40,51	-5,6	1,52	-0,73
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,42	-1,79	4,48	-8,35
Dette nette / EBITDA	0,08	-0,4	-1,75	4,41	-8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,05	-0,42	-1,79	4,48	-8,35
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,08	-0,4	-1,75	4,41	-8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-67,19	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-5,64 k	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	243,8	-58,1	-36,55	-163,82	-65,6
EBITA, 1 an Croissance en %	243,8	-58,1	-36,55	25,85	-65,4
EBIT, 1 an Croissance %	137,87	-38	-16,69	-56,23	-65,4
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	129,94	-35,01	309,27	-98,33	357,75
Résultat net, Croissance 1 an	129,94	-35,01	309,27	-98,33	357,75
Résultat net normalisé sur 1 an	129,94	-35,01	-12,6	-41,9	-39,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	93,97	-35,01	309,28	-98,34	355,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	3,44 k	-7,13	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-88,49	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,81	-10,84	-94,75	-79,62	11,93
Actif corporel net, Croissance 1 an	-336,65	51,43	41,48	3,9	19,28
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,36	-20,31	-135,55	4,03	19,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	119,61	-48,73	0,5	-15,11	-33,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	136,07	-74,69	-64,95	-984,99	-71,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	134,75	-73,75	-48,45	-597,69	-90,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-67,89	-	-16,77	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	198,04	19,79	-48,44	-36,77	-33,88
EBITA, 2 ans CAGR %	198,04	19,79	-48,44	-10,64	-34,01
EBIT, 2 ans CAGR %	262,01	21,28	-28,13	-39,62	-61,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	216,76	22,25	63,09	-73,89	-72,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	216,76	22,25	63,09	-73,89	-72,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	216,76	22,25	-24,63	-28,74	-40,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	152,11	12,28	63,09	-73,9	-72,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	473,66	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	988,21	-10,82	-78,35	-89,65	-52,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	256,19	89,3	46,37	21,25	11,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	876,06	-18,85	-46,77	-39,18	11,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	170,47	6,11	-28,22	-7,63	-25,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	386,79	-22,55	-70,21	76,11	58,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	387,24	-21,34	-63,21	60,18	-31,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-62,96	-	-	237,27	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	257,3	54,78	-3,07	-44,88	-35,06
EBITA, 3 ans CAGR %	256,76	54,78	-3,07	-30,57	-34,87
EBIT, 3 ans CAGR %	306,42	100,86	7,01	-39,08	-49,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	303,25	86,83	82,88	-64,62	-32,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	131	86,83	82,88	-64,62	-32,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	303,25	86,83	9,31	-30,89	-32,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	246,45	60,45	72,8	-64,63	-32,3
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-52,7	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	404,19	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	174,05	372,65	-65,3	-78,78	-77,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	63,38	167,83	71,79	30,57	20,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	219,95	323,44	-38,36	-33,45	-23,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	132,28	55,37	4,2	-24,09	-17,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	64,21	81,94	-40,54	-7,75	-4,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	64,31	84,27	-31,67	-12,34	-37,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-50,61	-50,58	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-59,1	-	-48,8	31,65	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	63,39	51,37	64,6	8,19	-17,04
EBITA, 5 ans CAGR %	50,94	51,29	64,45	24,25	-16,89
EBIT, 5 ans CAGR %	63,22	76,97	103,13	24,2	-28,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	62,68	104,19	180,75	-14,97	-14,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	62,68	34,59	100,97	-14,97	-14,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	60,66	88,53	106,17	27,06	-14,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	48,48	86,39	156,31	-22,4	-17,12
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-41,02	12,32	28,35	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-26,63	-48,74	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	60,17	60,95	-0,72	2,49	-60,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,73	46,25	56,35	95,06	44,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	61,23	92,52	56,14	94,84	-21,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	21,01	87,99	45,21	26,19	-8,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	45,78	2,22	-16,98	79,58	-12,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	45,83	3	-9,63	74,23	-31,58