Ratios Financiers GENINUS Inc.

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A389030

KR7389030008

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 015,00 ^KRW	+9,99%		-0,98%	-42,43%

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Données Financières Publiées: GENINUS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	10,08 Md	6,97 Md	6,46 Md	10,48 Md
Total Chiffre d'affaires	10,08 Md	6,97 Md	6,46 Md	10,48 Md
Coût des marchandises vendues, total	9,25 Md	6,9 Md	6,41 Md	10,37 Md
Résultat Brut	834 M	64,63 M	49,81 M	110 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,66 Md	6,59 Md	8,41 Md	6,44 Md
Provision pour créances douteuses	-	493 M	418 M	623 M
Dépenses de R&D	5,33 Md	2,2 Md	2,19 Md	3,07 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	307 M	513 M	910 M	1,32 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	143 M	157 M	157 M	155 M
Autres dépenses de fonctionnement	74,11 M	191 M	216 M	184 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,51 Md	10,14 Md	12,31 Md	11,78 Md
Résultat d'Exploitation	-9,68 Md	-10,08 Md	-12,26 Md	-11,67 Md
Intérêts payés, total	-8,34 M	-47,08 M	-154 M	-630 M
Intérêts perçus et revenus des placements	133 M	449 M	395 M	307 M
Charges d'intérêt nettes	125 M	402 M	241 M	-323 M
Gains (pertes) de change	91 k	-23,29 M	-8,45 M	-137 M
Autres produits non opérationnels	15,28 M	77,73 M	-196 M	-5,23 Md
EBT, hors éléments non courants	-9,54 Md	-9,62 Md	-12,22 Md	-17,36 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	167 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-9,06 M	-44,5 M	-20,49 M	-16,16 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-6,88 M	-17,49 M	-29,64 M	-
EBT, elements non courants inclus	-9,38 Md	-9,68 Md	-12,27 Md	-17,37 Md
Résultat des activités poursuivies	-9,38 Md	-9,68 Md	-12,27 Md	-17,37 Md
Résultat net part du groupe	-9,38 Md	-9,68 Md	-12,27 Md	-17,37 Md
Résultat net	-9,38 Md	-9,68 Md	-12,27 Md	-17,37 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-9,38 Md	-9,68 Md	-12,27 Md	-17,37 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-9,38 Md	-9,68 Md	-12,27 Md	-17,37 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-287,81	-293,98	-368,25	-520,9
BPA de base - Activités poursuivies	-287,81	-293,98	-368,25	-520,9
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,61 M	32,94 M	33,33 M	33,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-287,81	-293,98	-368,25	-520,9
BPA dilué - Activités poursuivies	-287,81	-293,98	-368,25	-520,9
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,61 M	32,94 M	33,33 M	33,35 M
BPA de base normalisé	-182,78	-182,56	-229,22	-325,26
BPA dilué normalisé	-182,78	-182,56	-229,22	-325,26
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,08 Md	-7,97 Md	-9,55 Md	-8,43 Md
EBITA	-9,53 Md	-9,92 Md	-12,1 Md	-11,52 Md
EBIT	-9,68 Md	-10,08 Md	-12,26 Md	-11,67 Md
EBITDAR	-8,05 Md	-7,89 Md	-9,47 Md	-8,36 Md
Résultat net normalisé	-5,96 Md	-6,01 Md	-7,64 Md	-10,85 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	365 M	180 M	137 M	163 M
Dépenses de marketing	119 M	284 M	421 M	106 M
Dépense de marketing	1,12 Md	1,9 Md	2,21 Md	1,49 Md
Dépenses générales et administratives	174 M	201 M	361 M	299 M
Dépense en recherche et de développement	5,33 Md	2,2 Md	2,19 Md	3,07 Md
Charges locatives nettes, total	31,1 M	75,39 M	75,41 M	74,62 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	25,6 M	23,62 M	49,37 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	49,79 M	51,79 M	25,24 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	15,16 M	18,58 M	31,33 M	62,65 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	268 M	76,95 M	24,37 M	95,09 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	268 M	76,95 M	24,37 M	95,09 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,75 Md	11,83 Md	5,24 Md	6,62 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	8 Md	8 Md	5 Md	7 Md
Total des liquidités et VMP	30,75 Md	19,83 Md	10,24 Md	13,62 Md
Créances clients, total	2,82 Md	3,23 Md	2,75 Md	3,68 Md
Autres créances	104 M	199 M	705 M	431 M
Total des créances	2,92 Md	3,43 Md	3,46 Md	4,11 Md
Stocks	2,79 Md	2,25 Md	3,72 Md	2,44 Md
Dépenses payées d'avance	56,42 M	306 M	506 M	417 M
Autres actifs à court terme, total	38,36 M	56,79 M	59,73 M	1,33 Md
Total de l'actif circulant	36,55 Md	25,86 Md	17,98 Md	21,91 Md
Immobilisations corporelles brutes	8,34 Md	13,14 Md	14,85 Md	26,04 Md
Amortissements cumulés	-	-	-847 M	-9,39 Md
Immobilisations corporelles nettes	8,34 Md	13,14 Md	14 Md	16,65 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	657 M	594 M	449 M	328 M
Créances à long terme	-80	-480	-350	-130
Autres actifs à long terme, total	281 M	931 M	652 M	459 M
Total des actifs	45,83 Md	40,53 Md	33,09 Md	39,35 Md
Passifs
Comptes à payer, total	129 M	554 M	408 M	49,13 M
Charges à payer, total	89,64 M	52,96 M	34,1 M	18,92 M
Emprunts à court terme	-	-	4,68 Md	7,98 Md
Part à court terme des contrats de location	183 M	636 M	532 M	494 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,12 Md	1,34 Md	2,14 Md	1,98 Md
Autres passifs à court terme	789 M	2,31 Md	2 Md	18,02 Md
Total du passif circulant	2,31 Md	4,9 Md	9,8 Md	28,54 Md
Contrats de location à long terme	253 M	1,15 Md	889 M	653 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	19,81 M	412 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	501 M
Autres passifs non courants	-	-	140 M	137 M
Total du passif	2,56 Md	6,04 Md	10,85 Md	30,25 Md
Actions ordinaires, total	16,3 Md	16,64 Md	16,68 Md	16,68 Md
Primes d'émissions d'actions	55,88 Md	57,65 Md	57,8 Md	57,84 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,75 Md	-40,66 Md	-53,06 Md	-70,45 Md
Résultat global et autres	1,83 Md	858 M	821 M	5,03 Md
Total des fonds propres ordinaires	43,27 Md	34,49 Md	22,24 Md	9,1 Md
Total des capitaux propres	43,27 Md	34,49 Md	22,24 Md	9,1 Md
Total du passif et des capitaux propres	45,83 Md	40,53 Md	33,09 Md	39,35 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,61 M	33,28 M	33,35 M	33,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,61 M	33,28 M	33,35 M	33,35 M
Actif net par action	1,33 k	1,04 k	666,74	272,9
Actif corporel net	42,61 Md	33,89 Md	21,79 Md	8,77 Md
Actif corporel net par action	1,31 k	1,02 k	653,28	263,06
Total de la dette	437 M	1,78 Md	6,1 Md	9,13 Md
Dette nette	-30,31 Md	-18,04 Md	-4,14 Md	-4,49 Md
Dette relative aux contrats de location	249 M	603 M	603 M	597 M
Stocks - matières premières, total	2,65 Md	1,99 Md	2,84 Md	2,62 Md
Stocks - travaux en cours, total	2,16 Md	2,76 Md	1,58 Md	843 M
Stocks de produits finis, total	34,7 M	31,82 M	16,07 M	8,84 M
Stocks - Autres	-20	50	420	310
Terres possédées	2,11 Md	2,11 Md	2,11 Md	4,25 Md
Bâtiments, total	1,99 Md	1,93 Md	1,88 Md	4,25 Md
Machines, total	3,6 Md	5,18 Md	7,51 Md	13,76 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	493 M	679 M	1,3 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-9,38 Md	-9,68 Md	-12,27 Md	-17,37 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,46 Md	1,95 Md	2,55 Md	3,09 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	143 M	157 M	163 M	155 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,6 Md	2,11 Md	2,71 Md	3,24 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	9,06 M	44,49 M	20,49 M	16,16 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-167 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	6,88 M	17,49 M	29,64 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	554 M	-128 M	25,49 M	95,09 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	493 M	418 M	623 M
Autres activités d'exploitation, total	1,73 Md	684 M	372 M	6,73 Md
Variation des créances	-2,53 Md	-901 M	27,88 M	-1,1 Md
Variation des stocks	168 M	116 M	-1,44 Md	550 M
Variation des dettes fournisseurs	-278 M	425 M	-244 M	-359 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-23,29 M	-18,77 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,63 Md	-1,28 Md	-319 M	505 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,94 Md	-8,13 Md	-10,67 Md	-7,08 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,91 Md	-3,17 Md	-3,08 Md	-1,34 Md
Vente d'immobilisations corporelles	436 k	2,68 M	3,4 M	29,18 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-151 M	-112 M	-47,44 M	-44,1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-7,83 Md	0	3 Md	-2 Md
Autres activités d'investissement, total	-7,36 M	-461 M	2,5 M	410 M
Flux de trésorerie d'investissement	-9,9 Md	-3,74 Md	-121 M	-2,94 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	4,68 Md	12 Md
Total de la dette émise	-	-	4,68 Md	12 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-186 M	-261 M	-587 M	-571 M
Total de la dette remboursée	-186 M	-261 M	-587 M	-571 M
Émission d'actions ordinaires	-	1,25 Md	105 M	-
Autres activités de financement, total	-75,69 M	-10	-10	-10
Flux de trésorerie de financement	-261 M	991 M	4,2 Md	11,43 Md
Ajustements des taux de change	-1,37 M	-43,04 M	9,73 M	-33,26 M
Variation nette de la trésorerie	-22,1 Md	-10,92 Md	-6,58 Md	1,38 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,34 M	47,08 M	169 M	319 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	1,87 M	-28,63 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-5,52 Md	-9,52 Md	9,19 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-5,49 Md	-9,43 Md	9,58 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-1,9 Md	1,37 Md	-14,92 Md
Dette nette émise (remboursée)	-186 M	-261 M	4,1 Md	11,43 Md

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-14,59	-20,82	-20,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-15,75	-23,72	-31,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-24,91	-43,27	-110,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-24,91	-43,27	-110,87
Analyse des marges
Marge brute %	8,27	0,93	0,77	1,05
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	46,2	94,53	130,33	61,41
Marge d’EBITDA %	-80,11	-114,37	-147,9	-80,41
Marge EBITA %	-94,54	-142,4	-187,38	-109,86
Marge d'EBIT %	-95,96	-144,66	-189,91	-111,33
Marge des activités poursuivies %	-93,07	-139	-190,12	-165,72
Marge nette %	-93,07	-139	-190,12	-165,72
Net Avail. Pour la marge commune %	-93,07	-139	-190,12	-165,72
Marge nette normalisée %	-59,11	-86,32	-118,34	-103,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-79,27	-147,53	87,67
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-78,85	-146,03	91,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,16	0,18	0,29
Rotation des actifs corporels	-	0,65	0,48	0,68
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,3	2,16	3,26
Rotation des stocks (stock moyen)	-	2,74	2,15	3,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,85	5,28	1,83	0,77
Quick Ratio	14,6	4,75	1,4	0,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,18	-1,66	-1,09	-0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	158,48	169,53	111,88
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	133,03	170,39	108,43
Délais de paiement des fournisseurs	-	19,59	22,34	9,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	271,92	317,58	211,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,01	5,17	27,45	100,33
Dette totale / Capital total	1	4,91	21,54	50,08
Dette à long terme / Capitaux propres	0,59	3,32	4	7,18
Dette à long terme / Capital total	0,58	3,16	3,14	3,58
Dette totale / Total de l'actif	5,58	14,91	32,8	76,87
EBIT / Charges d'intérêt	-1,16 k	-214,07	-79,42	-18,52
EBITDA / Charges d'intérêt	-968,68	-169,26	-61,85	-13,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,2 k	-236,67	-81,8	-15,5
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,22	-0,64	-1,08
Dette nette / EBITDA	3,75	2,26	0,43	0,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,16	-0,48	-0,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,04	1,62	0,33	0,46
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-30,9	-7,35	62,4
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-92,25	-22,93	121,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-1,35	19,81	-11,7
EBITA, 1 an Croissance en %	-	4,07	21,92	-4,79
EBIT, 1 an Croissance %	-	4,16	21,64	-4,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	3,19	26,73	41,55
Résultat net, Croissance 1 an	-	3,19	26,73	41,55
Résultat net normalisé sur 1 an	-	0,9	27,03	42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	2,14	25,26	41,55
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	14,48	-14,81	33,62
Stocks, Croissance 1 an	-	-19,39	65,6	-34,27
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	57,56	6,59	18,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-11,57	-18,35	18,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-20,47	-35,71	-59,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-20,3	-35,52	-59,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-31,93	31,34	-33,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	66,28	-2,98	-56,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	72,44	-196,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	71,61	-201,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,99	22,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-75,56	30,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	8,72	2,85
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	12,64	7,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	12,56	7,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	14,36	33,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	14,36	33,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	13,22	34,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	13,11	33,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,25	6,69
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	15,54	4,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	29,59	12,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-15,03	-1,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,49	-49,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-28,31	-48,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,45	-6,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	27,01	-35,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	32,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-49,04
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,43
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	22,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	21,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,23
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-4,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-40,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-40,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-11,23