Flux de Trésorerie Genflow Biosciences plc OTC Markets

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GENF.F

GB00BP2C3V08

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets 15:30:03 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^USD	+100,00%		0,00%	+11,11%

29/09	RÉSULTATS : Wilmington augmente son dividende ; la perte de Tortilla Mexican Grill se réduit	AN
29/09	Genflow Biosciences plc publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: GENFLOW BIOSCIENCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Autres recettes, total	-	-	-	320 k	586 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	320 k	586 k
Résultat Brut	-	-	-	320 k	586 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	650 k	1,82 M	1,8 M	755 k	892 k
Dépenses de R&D	-	-	-	1,15 M	1,11 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	1,2 k	1,09 k
Autres dépenses de fonctionnement	54,54 k	-487 k	-170 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	650 k	1,33 M	1,63 M	1,91 M	2 M
Résultat d'Exploitation	-650 k	-1,33 M	-1,63 M	-1,59 M	-1,42 M
Intérêts payés, total	-108	-382	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-108	-382	-	-	-
Gains (pertes) de change	-1,09 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-651 k	-1,34 M	-1,63 M	-1,59 M	-1,42 M
Autres éléments non courants	-442 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-651 k	-1,34 M	-1,63 M	-1,59 M	-1,42 M
Résultat des activités poursuivies	-651 k	-1,34 M	-1,63 M	-1,59 M	-1,42 M
Résultat net part du groupe	-651 k	-1,34 M	-1,63 M	-1,59 M	-1,42 M
Résultat net	-651 k	-1,34 M	-1,63 M	-1,59 M	-1,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-651 k	-1,34 M	-1,63 M	-1,59 M	-1,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-651 k	-1,34 M	-1,63 M	-1,59 M	-1,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,82	-0	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,82	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	796 k	293 M	293 M	334 M	427 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,82	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,82	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	796 k	293 M	293 M	334 M	427 M
BPA de base normalisé	-0,51	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,51	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-1,33 M	-1,63 M	-1,59 M	-1,42 M
EBITA	-650 k	-1,33 M	-1,63 M	-1,59 M	-1,42 M
EBIT	-650 k	-1,33 M	-1,63 M	-1,59 M	-1,42 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	320 k	586 k
Résultat net normalisé	-407 k	-835 k	-1,02 M	-992 k	-886 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	139 k	166 k	107 k	97,05 k	92,89 k
Dépense de marketing	152 k	166 k	107 k	97,05 k	92,89 k
Dépenses générales et administratives	650 k	1,66 M	1,69 M	629 k	771 k
Dépense en recherche et de développement	93,87 k	724 k	960 k	1,15 M	1,11 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	20,68 k	72 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	20,68 k	72 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Actifs
Trésorerie et équivalents	254 k	2,36 M	684 k	279 k	112 k
Total des liquidités et VMP	254 k	2,36 M	684 k	279 k	112 k
Autres créances	19,46 k	127 k	343 k	36,51 k	295 k
Total des créances	19,46 k	127 k	343 k	36,51 k	295 k
Dépenses payées d'avance	10,09 k	131 k	41,04 k	68,65 k	44,1 k
Total de l'actif circulant	284 k	2,62 M	1,07 M	384 k	451 k
Immobilisations corporelles nettes	-	2,35 k	3,39 k	2,07 k	1,07 k
Total des actifs	284 k	2,62 M	1,07 M	386 k	452 k
Passifs
Comptes à payer, total	52,8 k	83,59 k	255 k	369 k	647 k
Charges à payer, total	12 k	159 k	60,01 k	72,3 k	323 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	330 k	16,04 k
Autres passifs à court terme	13,32 k	8,8 k	31,03 k	17,24 k	17,3 k
Total du passif circulant	64,8 k	251 k	346 k	789 k	1 M
Total du passif	64,8 k	251 k	346 k	789 k	1 M
Actions ordinaires, total	631	87,75 k	87,75 k	105 k	148 k
Primes d'émissions d'actions	252 k	4,19 M	4,19 M	4,83 M	6,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-109 k	-2,14 M	-3,77 M	-5,59 M	-7,01 M
Résultat global et autres	74,98 k	231 k	219 k	253 k	214 k
Total des fonds propres ordinaires	219 k	2,37 M	726 k	-403 k	-551 k
Total des capitaux propres	219 k	2,37 M	726 k	-403 k	-551 k
Total du passif et des capitaux propres	284 k	2,62 M	1,07 M	386 k	452 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	245 M	293 M	293 M	350 M	494 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,31 M	293 M	293 M	350 M	494 M
Actif net par action	0,03	0,01	0	-0	-0
Actif corporel net	219 k	2,37 M	726 k	-403 k	-551 k
Actif corporel net par action	0,03	0,01	0	-0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-254 k	-2,36 M	-684 k	-279 k	-112 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	2	5	5	5	5

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Résultat net	-651 k	-1,34 M	-1,63 M	-1,59 M	-1,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	129	1,03 k	1,18 k	1,09 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	129	1,03 k	1,18 k	1,09 k
Rémunération à base d'actions (CF)	20,68 k	72 k	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	54,54 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	108	71,65 k	-	-	-
Variation des créances	-177 k	-206 k	-131 k	265 k	-234 k
Variation des dettes fournisseurs	389 k	29,56 k	103 k	239 k	214 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-439 k	-1,37 M	-1,66 M	-1,08 M	-1,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2,48 k	-2,44 k	-	-
Acquisitions en espèces	217 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	217 k	-2,48 k	-2,44 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	1,96 M	3,76 M	-	715 k	1,37 M
Autres activités de financement, total	-	-263 k	-	-58,36 k	-65,39 k
Flux de trésorerie de financement	1,96 M	3,5 M	-	657 k	1,31 M
Ajustements des taux de change	-	-	-14,36 k	20,35 k	-39 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-11,82 k	3,51 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,53 M	2,13 M	-1,67 M	-405 k	-167 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-942 k	-1,05 M	-495 k	-905 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-941 k	-1,05 M	-495 k	-905 k
Variation du fonds de roulement net	-	177 k	30,65 k	-496 k	20,11 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (GBP)	2022 (GBP)	2023 (GBP)	2024 (GBP)	2025 (GBP)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-57,66	-55,19	-136,12	-211,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-68,91	-65,84	-2,05 k	185,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-110,28	-105,34	-3,28 k	297,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-110,28	-105,34	-3,28 k	297,25
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	235,6	152,25
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-494,91	-241,88
Marge EBITA %	-	-	-	-495,28	-242,07
Marge d'EBIT %	-	-	-	-495,28	-242,07
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-495,28	-242,07
Marge nette %	-	-	-	-495,28	-242,07
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-495,28	-242,07
Marge nette normalisée %	-	-	-	-309,55	-151,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-154,39	-154,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-154,39	-154,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,44	1,4
Rotation des actifs corporels	-	-	-	117,39	373,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,38	10,42	3,09	0,49	0,45
Quick Ratio	4,22	9,9	2,97	0,4	0,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,78	-5,45	-4,79	-1,37	-1,43
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	22,83	9,59	32,26	204,43	221,75
EBIT / Charges d'intérêt	-5,89 k	-3,49 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-3,49 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-3,5 k	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	1,77	0,42	0,18	0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	1,76	0,42	0,18	0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	88,67	82,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	88,67	82,73
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	21,94	-14,7	-10,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-	23,84	22,01	-14,68	-10,69
EBIT, 1 an Croissance %	-	23,84	22,01	-14,68	-10,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	23,87	21,97	-14,68	-10,69
Résultat net, Croissance 1 an	-	23,87	21,97	-14,68	-10,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-	23,87	21,97	-14,68	-10,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-29,42	21,97	-25,39	-29,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	44,36	-39,1	-48,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	846,47	-59,06	-63,99	17,23
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	4,19 k	-69,33	-180,65	36,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	4,19 k	-69,33	-180,65	36,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	67,83	20,98	-34,84	32,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-1,65	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	11,5	-48,92	82,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	11,53	-48,92	82,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	85,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	85,68
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	9,01	-12,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	22,92	9,04	-12,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	22,92	9,04	-12,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	22,92	9,03	-12,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	22,92	9,03	-12,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	22,92	9,03	-12,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-7,22	1,95	-27,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-6,23	-43,96
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	96,85	-61,6	-35,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	262,89	-58,73	4,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	262,89	-58,73	4,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	42,49	-11,06	-7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,52	-3,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,51	-3,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	2
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,77	2,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	13,77	2,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,76	2,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,76	2,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,76	2,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-9,81	-10,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-23,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,75	-44,3
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	94,08	-38,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	94,08	-38,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,9	1,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-1,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-1,31