Compte de Résultat GenFlat Holdings, Inc.

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GFLT

US42240P2056

Conteneurs et emballages hors papier

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 20:56:01 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,390 ^USD	-30,50%		-54,43%	-86,66%

02/06	Genflat Holdings achève sa première série de production commerciale de conteneurs maritimes pliables brevetés	CI
15/05	GenFlat Holdings, Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: GENFLAT HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	5,23 k	7,89 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	5,23 k	7,89 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	169 k	177 k
Résultat Brut	-	-	-163 k	-169 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	294 k	446 k	1,07 M	3,31 M
Dépenses de R&D	173 k	396 k	-	103 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	467 k	842 k	1,07 M	3,41 M
Résultat d'Exploitation	-467 k	-842 k	-1,23 M	-3,58 M
Intérêts payés, total	-3,3 k	-3,23 k	-1,96 k	-4,76 k
Intérêts perçus et revenus des placements	49	1,21 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-3,26 k	-2,02 k	-1,96 k	-4,76 k
Autres produits non opérationnels	-	-	2,02 k	225
EBT, hors éléments non courants	-470 k	-844 k	-1,23 M	-3,58 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,13 M
EBT, elements non courants inclus	-470 k	-844 k	-1,23 M	-4,71 M
Résultat des activités poursuivies	-470 k	-844 k	-1,23 M	-4,71 M
Résultat net part du groupe	-470 k	-844 k	-1,23 M	-4,71 M
Intérêts minoritaires	-	-	18,28 k	45,51 k
Résultat net	-470 k	-844 k	-1,21 M	-4,67 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-470 k	-844 k	-1,21 M	-4,67 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-470 k	-844 k	-1,21 M	-4,67 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,08	-0,12	-0,44
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,08	-0,12	-0,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	10,27 M	10,44 M	10,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,08	-0,12	-0,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,08	-0,12	-0,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	10,27 M	10,44 M	10,65 M
BPA de base normalisé	-	-0,05	-0,07	-0,21
BPA dilué normalisé	-	-0,05	-0,07	-0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-841 k	-1,2 M	-3,55 M
EBITA	-467 k	-842 k	-1,2 M	-3,55 M
EBIT	-467 k	-842 k	-1,23 M	-3,58 M
EBITDAR	-	-827 k	-1,19 M	-3,53 M
Résultat net normalisé	-294 k	-527 k	-752 k	-2,19 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,3 k	3,23 k	1,96 k	1,82 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	294 k	446 k	1,07 M	3,31 M
Dépense en recherche et de développement	173 k	396 k	-	103 k
Charges locatives nettes, total	14,2 k	14,2 k	10,8 k	15 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,48 k	1,77 k	2,52 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	11,72 k	9,03 k	12,48 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	2,37 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	19,66 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	2,39 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	435 k	279 k	38,97 k	49,83 k
Total des liquidités et VMP	435 k	279 k	38,97 k	49,83 k
Créances clients, total	-	-	5,24 k	0
Total des créances	-	-	5,24 k	0
Dépenses payées d'avance	-	477 k	-	20,51 k
Total de l'actif circulant	435 k	756 k	44,21 k	70,34 k
Immobilisations corporelles nettes	20,69 k	10,22 k	9,34 k	23,39 k
Autres immobilisations incorporelles, total	185 k	186 k	81,12 k	48,58 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	1,66 M	544 k
Total des actifs	641 k	952 k	1,8 M	686 k
Passifs
Comptes à payer, total	3,97 k	30,23 k	105 k	113 k
Emprunts à court terme	8,73 k	8,73 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	57,97 k
Part à court terme des contrats de location	12,88 k	8,13 k	8,13 k	22,99 k
Autres passifs à court terme	-	-	114 k	-
Total du passif circulant	25,58 k	47,09 k	227 k	194 k
Dette à long terme	125 k	125 k	50,5 k	200 k
Contrats de location à long terme	8,13 k	-	-	-
Total du passif	159 k	172 k	277 k	394 k
Actions ordinaires, total	9 k	10,27 k	10,55 k	10,72 k
Primes d'émissions d'actions	1,49 M	2,58 M	4,62 M	7,84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,02 M	-1,86 M	-3,15 M	-7,82 M
Résultat global et autres	-	50 k	-	262 k
Total des fonds propres ordinaires	482 k	780 k	1,48 M	295 k
Intérêts minoritaires	-	-	42,11 k	-3,4 k
Total des capitaux propres	482 k	780 k	1,52 M	292 k
Total du passif et des capitaux propres	641 k	952 k	1,8 M	686 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	10,27 M	10,6 M	10,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	10,27 M	10,55 M	10,72 M
Actif net par action	-	0,08	0,14	0,03
Actif corporel net	297 k	594 k	1,39 M	247 k
Actif corporel net par action	-	0,06	0,13	0,02
Total de la dette	155 k	142 k	58,63 k	281 k
Dette nette	-280 k	-137 k	19,66 k	231 k
Dette relative aux contrats de location	114 k	114 k	86,4 k	120 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	42,11 k	-3,4 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	2	2
Salariés à temps partiel	-	-	1	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	13,13 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-470 k	-844 k	-1,21 M	-4,67 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,46 k	12,88 k	1 k	805
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	32,62 k	32,54 k
Amortissements et dépréciations, Total	11,46 k	12,88 k	33,63 k	33,34 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,13 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	13,13 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	2,39 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	61,1 k	79,41 k
Variation des créances	-	-	-5,24 k	-7,89 k
Variation des dettes fournisseurs	3,15 k	26,27 k	-43,01 k	15,52 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-11,66 k	-490 k	-1,26 M	-158 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-467 k	-1,29 M	-2,43 M	-1,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-2,42 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-1,3 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-3,72 k	-	-
Dette à court terme émise, total	1,77 k	-	205 k	94,75 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	200 k
Total de la dette émise	1,77 k	-	205 k	295 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-228 k	-208 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-74,5 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-303 k	-208 k
Émission d'actions ordinaires	500 k	1,14 M	2,29 M	1,1 M
Flux de trésorerie de financement	502 k	1,14 M	2,19 M	1,19 M
Variation nette de la trésorerie	34,94 k	-156 k	-240 k	10,86 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-970 k	-86,54 k	172 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-968 k	-85,31 k	175 k
Variation du fonds de roulement net	-	451 k	-652 k	7,23 k
Dette nette émise (remboursée)	1,77 k	-	-97,97 k	86,26 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-66,05	-57,6	-180,29
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-67,5	-63,74	-197,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-133,7	-110,77	-520,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-133,7	-111,23	-527,05
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-3,12 k	-2,15 k
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	20,43 k	41,88 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-22,91 k	-44,92 k
Marge EBITA %	-	-	-22,93 k	-44,93 k
Marge d'EBIT %	-	-	-23,55 k	-45,34 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-23,55 k	-59,71 k
Marge nette %	-	-	-23,2 k	-59,13 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-23,2 k	-59,13 k
Marge nette normalisée %	-	-	-14,37 k	-27,8 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,65 k	2,17 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-1,63 k	2,21 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	0,54	0,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	3,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	17	16,05	0,19	0,36
Quick Ratio	17	5,92	0,19	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-18,25	-27,49	-10,72	-6,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	121
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	146,81	224,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,12	18,18	3,86	96,2
Dette totale / Capital total	24,31	15,39	3,72	49,03
Dette à long terme / Capitaux propres	27,63	16,02	3,33	68,48
Dette à long terme / Capital total	20,91	13,56	3,2	34,9
Dette totale / Total de l'actif	24,78	18,07	15,45	57,43
EBIT / Charges d'intérêt	-141,2	-260,24	-628,62	-751,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-136,9	-255,78	-605,97	-740,96
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-136,9	-256,53	-605,97	-740,96
Dette totale / EBITDA	-0,34	-0,17	-0,05	-0,08
Dette nette / EBITDA	0,62	0,17	-0,02	-0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,34	-0,17	-0,05	-0,08
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,62	0,17	-0,02	-0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	50,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	3,72
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	42,51	195,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-	80,4	42,6	195,51
EBIT, 1 an Croissance %	-	80,4	41,08	190,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	79,58	40,74	282,39
Résultat net, Croissance 1 an	-	79,58	38,66	284,4
Résultat net normalisé sur 1 an	-	79,58	37,4	191,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	31,85	276,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-100
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-50,58	-8,69	150,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	48,67	104,09	-61,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	100,09	134,86	-82,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	61,93	108,57	-79,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	177,27	87,82	-51,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-90,88	-185,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-90,99	-187,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	105,28
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	60,39	105,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	62,55	102,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	61,99	131,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	60,78	130,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	60,05	100,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	122,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-32,83	51,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	67,42	-11,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	116,78	-35,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	75,02	-35,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	128,2	-4,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-57,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-57,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	96,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	97,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	115,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	114,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	95,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,13