Flux de Trésorerie Genesis Resources Limited

Actions

GES

AU000000GES4

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 05:28:10 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0110 ^AUD	0,00%		-15,38%	+57,14%

23/09	Genesis Resources Limited publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
23/09	L’auditeur de Genesis Resources Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

78338fde3da715fa1d996deb02bd83.PZ5uIsTYaX9pDbk2aGcm0otZQXBFgBhC16VpwZTiwFQ.fv87afWONi9QYsxiCxJOlPo3IhkfwigJ7-gboN2UpS1pyidYrexQER1g9A

Données Financières Publiées: GENESIS RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	6,84 k	-	36,41 k	3
Total Chiffre d'affaires	-	6,84 k	-	36,41 k	3
Résultat Brut	-	6,84 k	-	36,41 k	3
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,08 M	1,08 M	1,07 M	1,07 M	1,27 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,08 M	1,08 M	1,07 M	1,07 M	1,27 M
Résultat d'Exploitation	-1,08 M	-1,07 M	-1,07 M	-1,03 M	-1,27 M
Intérêts payés, total	-976 k	-902 k	-1,08 M	-1,25 M	-1,38 M
Intérêts perçus et revenus des placements	76	121	787	1,81 k	736
Charges d'intérêt nettes	-976 k	-902 k	-1,08 M	-1,25 M	-1,38 M
Gains (pertes) de change	-1,87 k	-1,23 k	-1,35 k	5,02 k	-36,12 k
EBT, hors éléments non courants	-2,06 M	-1,97 M	-2,14 M	-2,28 M	-2,69 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,06 M	-1,97 M	-2,14 M	-2,28 M	-2,69 M
Résultat des activités poursuivies	-2,06 M	-1,97 M	-2,14 M	-2,28 M	-2,69 M
Résultat net part du groupe	-2,06 M	-1,97 M	-2,14 M	-2,28 M	-2,69 M
Intérêts minoritaires	30,32 k	4,52 k	-	-	-
Résultat net	-2,03 M	-1,97 M	-2,14 M	-2,28 M	-2,69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,03 M	-1,97 M	-2,14 M	-2,28 M	-2,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,03 M	-1,97 M	-2,14 M	-2,28 M	-2,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	783 M	783 M	783 M	783 M	783 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	783 M	783 M	783 M	783 M	783 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,07 M	-1,05 M	-1,05 M	-1,03 M	-1,27 M
EBITA	-1,08 M	-1,07 M	-1,07 M	-1,03 M	-1,27 M
EBIT	-1,08 M	-1,07 M	-1,07 M	-1,03 M	-1,27 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,26 M	-1,23 M	-1,34 M	-1,42 M	-1,68 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	695 k	629 k	603 k	626 k	772 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	193 k	377 k	59,95 k	106 k	40,98 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	118	59	59	59	59
Total des liquidités et VMP	194 k	377 k	60,01 k	106 k	41,04 k
Autres créances	12,62 k	103 k	88,3 k	102 k	-
Total des créances	12,62 k	103 k	88,3 k	102 k	-
Dépenses payées d'avance	6,95 k	20,18 k	88,47 k	73,87 k	173 k
Total de l'actif circulant	213 k	500 k	237 k	282 k	214 k
Immobilisations corporelles brutes	21,92 M	22,49 M	23,37 M	23,53 M	24,07 M
Amortissements cumulés	-408 k	-425 k	-406 k	-383 k	-390 k
Immobilisations corporelles nettes	21,51 M	22,06 M	22,97 M	23,15 M	23,68 M
Autres actifs à long terme, total	98,71 k	98,75 k	99,12 k	99,21 k	117 k
Total des actifs	21,82 M	22,66 M	23,3 M	23,53 M	24,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	31,46 k	61,25 k	88,79 k	132 k	94,37 k
Emprunts à court terme	9,78 M	11,38 M	13,06 M	14,44 M	16,35 M
Part à court terme des contrats de location	9,64 k	9,65 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,36 M	4,32 M	5,41 M	6,51 M	7,99 M
Total du passif circulant	13,18 M	15,77 M	18,55 M	21,08 M	24,43 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	13,18 M	15,77 M	18,55 M	21,08 M	24,43 M
Actions ordinaires, total	32,32 M	32,32 M	32,32 M	32,32 M	32,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,4 M	-25,36 M	-27,58 M	-29,85 M	-32,54 M
Résultat global et autres	-210 k	12,37 k	11,57 k	-13,64 k	-188 k
Total des fonds propres ordinaires	8,71 M	6,97 M	4,75 M	2,45 M	-414 k
Intérêts minoritaires	-66,4 k	-70,92 k	-	-	-
Total des capitaux propres	8,65 M	6,9 M	4,75 M	2,45 M	-414 k
Total du passif et des capitaux propres	21,82 M	22,66 M	23,3 M	23,53 M	24,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	783 M	783 M	783 M	783 M	783 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	783 M	783 M	783 M	783 M	783 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0	-0
Actif corporel net	8,71 M	6,97 M	4,75 M	2,45 M	-414 k
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0	-0
Total de la dette	9,79 M	11,39 M	13,06 M	14,44 M	16,35 M
Dette nette	9,6 M	11,01 M	13 M	14,33 M	16,31 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-66,4 k	-70,92 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	353 k	364 k	376 k	412 k	412 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-2,03 M	-1,97 M	-2,14 M	-2,28 M	-2,69 M
Dépréciation et amortissement - CF	51,55 k	34,43 k	13,84 k	6,72 k	7,15 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	51,55 k	34,43 k	13,84 k	6,72 k	7,15 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	160 k	111 k	1,07 M	1,21 M	1,34 M
Variation des dettes fournisseurs	672 k	857 k	47,74 k	27,36 k	57,71 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	14,75 k	-104 k	-53,44 k	20,2 k	1,78 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,13 M	-1,07 M	-1,06 M	-1,01 M	-1,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-296 k	-362 k	-952 k	-312 k	-641 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	2,06 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-1	-
Flux de trésorerie d'investissement	-296 k	-362 k	-952 k	-312 k	-639 k
Dette à court terme émise, total	850 k	1,59 M	1,68 M	1,38 M	1,91 M
Total de la dette émise	850 k	1,59 M	1,68 M	1,38 M	1,91 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-35,2 k	-19,67 k	-6 k	-	-
Total de la dette remboursée	-35,2 k	-19,67 k	-6 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	815 k	1,57 M	1,67 M	1,38 M	1,91 M
Ajustements des taux de change	103 k	43,67 k	25,33 k	10,81 k	-56,8 k
Variation nette de la trésorerie	-510 k	183 k	-317 k	67,38 k	-64,72 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,87 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-845 k	-674 k	-1,21 M	-584 k	-852 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-235 k	-110 k	-541 k	197 k	10,45 k
Variation du fonds de roulement net	-686 k	-885 k	-1,06 M	-1,15 M	-1,44 M
Dette nette émise (remboursée)	815 k	1,57 M	1,67 M	1,38 M	1,91 M

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,08	-3	-2,9	-2,76	-3,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,58	-3,64	-3,69	-3,73	-4,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-21,42	-25,38	-36,81	-63,22	-264,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21	-25,1	-36,59	-63,22	-264,24
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	15,72 k	-	2,94 k	42,48 M
Marge d’EBITDA %	-	-15,38 k	-	-2,82 k	-42,24 M
Marge EBITA %	-	-15,62 k	-	-2,84 k	-42,48 M
Marge d'EBIT %	-	-15,62 k	-	-2,84 k	-42,48 M
Marge des activités poursuivies %	-	-28,81 k	-	-6,25 k	-89,66 M
Marge nette %	-	-28,75 k	-	-6,25 k	-89,66 M
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-28,75 k	-	-6,25 k	-89,66 M
Marge nette normalisée %	-	-17,94 k	-	-3,91 k	-56,04 M
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-9,85 k	-	-1,6 k	-28,4 M
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,61 k	-	539,85	348 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	-	0	0
Rotation des actifs corporels	-	0	-	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0,03	0,01	0,01	0,01
Quick Ratio	0,02	0,03	0,01	0,01	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	-0,07	-0,06	-0,05	-0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	113,23	165,13	274,81	589,31	-3,95 k
Dette totale / Capital total	53,1	62,28	73,32	85,49	102,6
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	60,39	69,57	79,61	89,59	101,72
EBIT / Charges d'intérêt	-1,11	-1,19	-0,99	-0,83	-0,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,06	-1,15	-0,98	-0,82	-0,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,36	-1,55	-1,86	-1,07	-1,38
Dette totale / EBITDA	-9,49	-11,01	-12,4	-14,04	-12,9
Dette nette / EBITDA	-9,31	-10,64	-12,34	-13,94	-12,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,38	-8,15	-6,51	-10,78	-8,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,23	-7,88	-6,48	-10,7	-8,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-99,99
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-99,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	33,61	2,11	1,78	-2,36	23,24
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,28	-1,27	-0,21	-3	23,13
EBIT, 1 an Croissance %	-23,28	-1,27	-0,21	-3	23,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-6,37	-4,29	8,7	6,19	18,16
Résultat net, Croissance 1 an	-7,61	-3,09	8,95	6,19	18,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-8,35	-2,34	9,1	6,19	18,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,41	-3,31	8,95	6,17	18,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,14	2,56	4,11	0,79	2,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,27	3,84	2,84	0,97	2,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,02	-20,03	-31,8	-48,44	-116,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,02	-20,03	-31,8	-48,44	-116,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	18,23	-5,58	-0,43	-5	26,5
CAPEX, Croissance 1 an	45,57	22,34	162,93	-67,26	105,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	67,85	-20,18	79,94	-51,89	46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,1 k	-52,91	389,17	-136,37	-94,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-74,09	-	130,64	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-74,09	-	130,64	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,12	14,92	1,05	-0,31	9,69
EBITA, 2 ans CAGR %	-10,31	-12,97	-0,74	-1,61	9,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-10,31	-12,97	-0,74	-1,61	9,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,9	-5,34	2	7,44	12,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,18	-5,37	2,76	7,56	12,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,77	-5,39	3,22	7,63	12,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,3	-5,38	2,64	7,55	12,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,31	1,85	3,33	2,43	1,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,29	1,25	3,34	1,9	1,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-17,78	-19,03	-26,15	-40,7	-70,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-17,78	-19,03	-26,15	-40,7	-70,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	8,25	5,66	-3,03	-2,74	9,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,76	33,45	79,35	-7,22	-17,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,95	15,75	19,85	-6,96	-16,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-21,94	221,84	51,77	33,38	-86,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	80,91	-	-	-92,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	80,91	-	-	-92,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-4,48	-5,17	9,71	-0,1	6,99
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,19	-7,39	-8,91	-1,5	6,03
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,19	-7,39	-8,91	-1,5	6,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,41	3,67	-0,87	3,38	10,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,92	3,64	-0,82	3,89	10,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,63	3,64	-0,79	4,2	11,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,01	3	-0,83	3,8	10,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,31	0,64	2,6	2,48	2,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,42	1,07	1,78	2,54	1,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-15,91	-18,53	-23,53	-34,48	-60,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-15,91	-18,53	-23,53	-34,48	-60,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,26	3,43	3,59	-3,7	6,16
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-11,79	-0,12	67,3	1,74	20,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,68	-9,7	34,09	-11,59	8,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-37,26	-34,04	270,04	-5,73	-54,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	19,2	-	99,37	-87,63
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	19,2	-	99,37	-87,63
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,16	-7,71	-2,94	-3,6	9,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,91	-7,66	-5,28	-5,12	-2,02
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,91	-7,66	-5,28	-5,12	-2,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-2,82	4,14	3,44	5,16	4,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-3,1	4,49	3,45	5,19	4,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,27	4,71	3,46	5,22	4,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,55	2,61	3,46	4,8	4,12
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,32	0,9	1,51	1,35	2,17
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,02	0,85	1,57	1,4	1,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-12,23	-15,81	-20,17	-28,25	-47,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-12,23	-15,81	-20,17	-28,25	-47,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,31	-8,89	-3,77	0,91	5,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-38,91	-26,44	17,16	-3,02	25,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-29,11	-24,94	-2,26	-8,61	11,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-44,7	-46,92	-10,67	-12,59	-0,42