Flux de Trésorerie Genesis Resources Limited

Actions

GES

AU000000GES4

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 02:07:38 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0110 ^AUD	-8,33%		-8,33%	+57,14%

12/03	Magnetic Resources révise à la hausse ses objectifs de production pour son projet aurifère en Australie-Occidentale	MT
25/09/25	Genesis Resources Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: GENESIS RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	102 k	-	6,84 k	-	36,41 k
Total Chiffre d'affaires	102 k	-	6,84 k	-	36,41 k
Résultat Brut	102 k	-	6,84 k	-	36,41 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	949 k	1,08 M	1,08 M	1,07 M	1,07 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	564 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,51 M	1,08 M	1,08 M	1,07 M	1,07 M
Résultat d'Exploitation	-1,41 M	-1,08 M	-1,07 M	-1,07 M	-1,03 M
Intérêts payés, total	-788 k	-976 k	-902 k	-1,08 M	-1,25 M
Intérêts perçus et revenus des placements	360	76	121	787	1,81 k
Charges d'intérêt nettes	-788 k	-976 k	-902 k	-1,08 M	-1,25 M
Gains (pertes) de change	-1,72 k	-1,87 k	-1,23 k	-1,35 k	5,02 k
EBT, hors éléments non courants	-2,2 M	-2,06 M	-1,97 M	-2,14 M	-2,28 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,2 M	-2,06 M	-1,97 M	-2,14 M	-2,28 M
Résultat des activités poursuivies	-2,2 M	-2,06 M	-1,97 M	-2,14 M	-2,28 M
Résultat net part du groupe	-2,2 M	-2,06 M	-1,97 M	-2,14 M	-2,28 M
Intérêts minoritaires	3,43 k	30,32 k	4,52 k	-	-
Résultat net	-2,2 M	-2,03 M	-1,97 M	-2,14 M	-2,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,2 M	-2,03 M	-1,97 M	-2,14 M	-2,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,2 M	-2,03 M	-1,97 M	-2,14 M	-2,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	783 M	783 M	783 M	783 M	783 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	783 M	783 M	783 M	783 M	783 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-829 k	-1,07 M	-1,05 M	-1,05 M	-1,03 M
EBITA	-1,41 M	-1,08 M	-1,07 M	-1,07 M	-1,03 M
EBIT	-1,41 M	-1,08 M	-1,07 M	-1,07 M	-1,03 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,37 M	-1,26 M	-1,23 M	-1,34 M	-1,42 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	580 k	695 k	629 k	603 k	626 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	703 k	193 k	377 k	59,95 k	106 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	118	118	59	59	59
Total des liquidités et VMP	703 k	194 k	377 k	60,01 k	106 k
Autres créances	20,16 k	12,62 k	103 k	88,3 k	102 k
Total des créances	20,16 k	12,62 k	103 k	88,3 k	102 k
Dépenses payées d'avance	14,17 k	6,95 k	20,18 k	88,47 k	73,87 k
Total de l'actif circulant	738 k	213 k	500 k	237 k	282 k
Immobilisations corporelles brutes	21,64 M	21,92 M	22,49 M	23,37 M	23,53 M
Amortissements cumulés	-375 k	-408 k	-425 k	-406 k	-383 k
Immobilisations corporelles nettes	21,27 M	21,51 M	22,06 M	22,97 M	23,15 M
Autres actifs à long terme, total	98,73 k	98,71 k	98,75 k	99,12 k	99,21 k
Total des actifs	22,11 M	21,82 M	22,66 M	23,3 M	23,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,49 k	31,46 k	61,25 k	88,79 k	132 k
Emprunts à court terme	8,75 M	9,78 M	11,38 M	13,06 M	14,44 M
Part à court terme des contrats de location	35,53 k	9,64 k	9,65 k	-	-
Autres passifs à court terme	2,71 M	3,36 M	4,32 M	5,41 M	6,51 M
Total du passif circulant	11,51 M	13,18 M	15,77 M	18,55 M	21,08 M
Contrats de location à long terme	9,31 k	-	-	-	-
Total du passif	11,52 M	13,18 M	15,77 M	18,55 M	21,08 M
Actions ordinaires, total	32,32 M	32,32 M	32,32 M	32,32 M	32,32 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-21,37 M	-23,4 M	-25,36 M	-27,58 M	-29,85 M
Résultat global et autres	-326 k	-210 k	12,37 k	11,57 k	-13,64 k
Total des fonds propres ordinaires	10,63 M	8,71 M	6,97 M	4,75 M	2,45 M
Intérêts minoritaires	-36,07 k	-66,4 k	-70,92 k	-	-
Total des capitaux propres	10,59 M	8,65 M	6,9 M	4,75 M	2,45 M
Total du passif et des capitaux propres	22,11 M	21,82 M	22,66 M	23,3 M	23,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	783 M	783 M	783 M	783 M	783 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	783 M	783 M	783 M	783 M	783 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Actif corporel net	10,63 M	8,71 M	6,97 M	4,75 M	2,45 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0,01	0
Total de la dette	8,8 M	9,79 M	11,39 M	13,06 M	14,44 M
Dette nette	8,09 M	9,6 M	11,01 M	13 M	14,33 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-36,07 k	-66,4 k	-70,92 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	344 k	353 k	364 k	376 k	412 k

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-2,2 M	-2,03 M	-1,97 M	-2,14 M	-2,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	49,85 k	51,55 k	34,43 k	13,84 k	6,72 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	564 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	614 k	51,55 k	34,43 k	13,84 k	6,72 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	165 k	160 k	111 k	1,07 M	1,21 M
Variation des dettes fournisseurs	476 k	672 k	857 k	47,74 k	27,36 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,03 k	14,75 k	-104 k	-53,44 k	20,2 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-958 k	-1,13 M	-1,07 M	-1,06 M	-1,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-203 k	-296 k	-362 k	-952 k	-312 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-1
Flux de trésorerie d'investissement	-203 k	-296 k	-362 k	-952 k	-312 k
Dette à court terme émise, total	1,77 M	850 k	1,59 M	1,68 M	1,38 M
Total de la dette émise	1,77 M	850 k	1,59 M	1,68 M	1,38 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-30,93 k	-35,2 k	-19,67 k	-6 k	-
Total de la dette remboursée	-30,93 k	-35,2 k	-19,67 k	-6 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,74 M	815 k	1,57 M	1,67 M	1,38 M
Ajustements des taux de change	-61,75 k	103 k	43,67 k	25,33 k	10,81 k
Variation nette de la trésorerie	518 k	-510 k	183 k	-317 k	67,38 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,06 k	3,87 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-503 k	-845 k	-674 k	-1,21 M	-584 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-10,67 k	-235 k	-110 k	-541 k	197 k
Variation du fonds de roulement net	-461 k	-686 k	-885 k	-1,06 M	-1,15 M
Dette nette émise (remboursée)	1,74 M	815 k	1,57 M	1,67 M	1,38 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4	-3,08	-3	-2,9	-2,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,51	-3,58	-3,64	-3,69	-3,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-18,78	-21,42	-25,38	-36,81	-63,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-18,69	-21	-25,1	-36,59	-63,22
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	100	-	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	931,08	-	15,72 k	-	2,94 k
Marge d’EBITDA %	-812,79	-	-15,38 k	-	-2,82 k
Marge EBITA %	-1,38 k	-	-15,62 k	-	-2,84 k
Marge d'EBIT %	-1,38 k	-	-15,62 k	-	-2,84 k
Marge des activités poursuivies %	-2,16 k	-	-28,81 k	-	-6,25 k
Marge nette %	-2,16 k	-	-28,75 k	-	-6,25 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,16 k	-	-28,75 k	-	-6,25 k
Marge nette normalisée %	-1,35 k	-	-17,94 k	-	-3,91 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-493,63	-	-9,85 k	-	-1,6 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,46	-	-1,61 k	-	539,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	-	0	-	0
Rotation des actifs corporels	0	-	0	-	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,06	0,02	0,03	0,01	0,01
Quick Ratio	0,06	0,02	0,03	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,08	-0,09	-0,07	-0,06	-0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	83,07	113,23	165,13	274,81	589,31
Dette totale / Capital total	45,38	53,1	62,28	73,32	85,49
Dette à long terme / Capitaux propres	0,09	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,05	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	52,09	60,39	69,57	79,61	89,59
EBIT / Charges d'intérêt	-1,79	-1,11	-1,19	-0,99	-0,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,01	-1,06	-1,15	-0,98	-0,82
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,27	-1,36	-1,55	-1,86	-1,07
Dette totale / EBITDA	-11,03	-9,49	-11,01	-12,4	-14,04
Dette nette / EBITDA	-10,15	-9,31	-10,64	-12,34	-13,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,79	-7,38	-8,15	-6,51	-10,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,09	-7,23	-7,88	-6,48	-10,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,72 k	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	8,72 k	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-32,91	33,61	2,11	1,78	-2,36
EBITA, 1 an Croissance en %	4,85	-23,28	-1,27	-0,21	-3
EBIT, 1 an Croissance %	4,85	-23,28	-1,27	-0,21	-3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,35	-6,37	-4,29	8,7	6,19
Résultat net, Croissance 1 an	24,32	-7,61	-3,09	8,95	6,19
Résultat net normalisé sur 1 an	24,39	-8,35	-2,34	9,1	6,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	22,04	-7,41	-3,31	8,95	6,17
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,74	1,14	2,56	4,11	0,79
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,71	-1,27	3,84	2,84	0,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-17,53	-18,02	-20,03	-31,8	-48,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-17,53	-18,02	-20,03	-31,8	-48,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,89	18,23	-5,58	-0,43	-5
CAPEX, Croissance 1 an	-44,06	45,57	22,34	162,93	-67,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-45,03	67,85	-20,18	79,94	-51,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-97,23	2,1 k	-52,91	389,17	-136,37
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,51 k	-	-74,09	-	130,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,51 k	-	-74,09	-	130,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-17,68	-7,12	14,92	1,05	-0,31
EBITA, 2 ans CAGR %	0,43	-10,31	-12,97	-0,74	-1,61
EBIT, 2 ans CAGR %	0,43	-10,31	-12,97	-0,74	-1,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	10,25	7,9	-5,34	2	7,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	10,21	7,18	-5,37	2,76	7,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,19	6,77	-5,39	3,22	7,63
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,23	6,3	-5,38	2,64	7,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,11	-0,31	1,85	3,33	2,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,27	-0,29	1,25	3,34	1,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,84	-17,78	-19,03	-26,15	-40,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,84	-17,78	-19,03	-26,15	-40,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,85	8,25	5,66	-3,03	-2,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-31,34	-9,76	33,45	79,35	-7,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-39,17	-3,95	15,75	19,85	-6,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-89,4	-21,94	221,84	51,77	33,38
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	229,68	-	80,91	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	229,68	-	80,91	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,24	-4,48	-5,17	9,71	-0,1
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,94	-8,19	-7,39	-8,91	-1,5
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,94	-8,19	-7,39	-8,91	-1,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	10,98	4,41	3,67	-0,87	3,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	11,64	3,92	3,64	-0,82	3,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,04	3,63	3,64	-0,79	4,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	8,31	4,01	3	-0,83	3,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0,26	0,31	0,64	2,6	2,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,59	0,42	1,07	1,78	2,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-13,59	-15,91	-18,53	-23,53	-34,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-13,59	-15,91	-18,53	-23,53	-34,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,45	-4,26	3,43	3,59	-3,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-50,54	-11,79	-0,12	67,3	1,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-43,76	-14,68	-9,7	34,09	-11,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-84,04	-37,26	-34,04	270,04	-5,73
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	90,68	-	19,2	-	99,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	90,68	-	19,2	-	99,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-15,47	-11,16	-7,71	-2,94	-3,6
EBITA, 5 ans CAGR %	-6,54	-11,91	-7,66	-5,28	-5,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,54	-11,91	-7,66	-5,28	-5,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,24	-2,82	4,14	3,44	5,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,27	-3,1	4,49	3,45	5,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,29	-3,27	4,71	3,46	5,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,22	-11,55	2,61	3,46	4,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,86	1,32	0,9	1,51	1,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,88	1,02	0,85	1,57	1,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-5,23	-12,23	-15,81	-20,17	-28,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-5,23	-12,23	-15,81	-20,17	-28,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-16,38	-12,31	-8,89	-3,77	0,91
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-38,01	-38,91	-26,44	17,16	-3,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-31,64	-29,11	-24,94	-2,26	-8,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-67,92	-44,7	-46,92	-10,67	-12,59