Flux de Trésorerie Generic Sweden AB

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SE0001790791

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
39,40 ^SEK	0,00%		+1,29%	-15,09%

20/08	Generic Sweden AB publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
13/05	Affärsvärlden reste positif sur Generic	FW

9d12e9bc6747208dad7004f79ef27.nASLx5NL0TaB-c9JeUSAJi91wIoFpSRIY_ABvAPbxnE.0ka4r9oT4keyraglIzbUS0gcisFx5kkfBbFC30qEs0LmXdOrqyOnXO2tvA

Données Financières Publiées: GENERIC SWEDEN AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	114 M	128 M	143 M	176 M	184 M
Autres recettes, total	-1 k	-	-	29 k	-
Total Chiffre d'affaires	114 M	128 M	143 M	176 M	184 M
Coût des marchandises vendues, total	82,86 M	92,4 M	104 M	133 M	135 M
Résultat Brut	31,36 M	35,33 M	38,27 M	43,85 M	49,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,69 M	8,67 M	9,36 M	10,43 M	10,66 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,4 M	1,11 M	774 k	982 k	998 k
Autres dépenses de fonctionnement	-567 k	-213 k	-470 k	-874 k	-1,05 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,53 M	9,57 M	9,66 M	10,54 M	10,61 M
Résultat d'Exploitation	22,84 M	25,76 M	28,61 M	33,32 M	38,57 M
Intérêts payés, total	-33 k	-46 k	-2 k	-19 k	-5 k
Intérêts perçus et revenus des placements	44 k	52 k	777 k	1,05 M	558 k
Charges d'intérêt nettes	11 k	6 k	775 k	1,04 M	553 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-2 k	-1 k	2 k
EBT, hors éléments non courants	22,85 M	25,77 M	29,38 M	34,35 M	39,13 M
EBT, elements non courants inclus	22,85 M	25,77 M	29,38 M	34,35 M	39,13 M
Charge d'impôt	4,72 M	5,32 M	6,07 M	7,1 M	8,09 M
Résultat des activités poursuivies	18,13 M	20,44 M	23,31 M	27,25 M	31,04 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	18,13 M	20,44 M	23,31 M	27,25 M	31,04 M
Résultat net	18,13 M	20,44 M	23,31 M	27,25 M	31,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,13 M	20,44 M	23,31 M	27,25 M	31,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18,13 M	20,44 M	23,31 M	27,25 M	31,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,47	1,66	1,9	2,22	2,52
BPA de base - Activités poursuivies	1,47	1,66	1,9	2,22	2,52
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,33 M	12,32 M	12,27 M	12,27 M	12,32 M
Bénéfice net par action - dilué	1,47	1,66	1,9	2,22	2,52
BPA dilué - Activités poursuivies	1,47	1,66	1,9	2,22	2,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,33 M	12,32 M	12,27 M	12,27 M	12,32 M
BPA de base normalisé	1,16	1,31	1,5	1,75	1,99
BPA dilué normalisé	1,16	1,31	1,5	1,75	1,99
Dividende par action	1	1,25	1,5	1,6	1,75
Ratio de distribution	54,25	60,12	65,92	67,66	63,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	24,15 M	26,74 M	29,31 M	34,21 M	39,34 M
EBITA	22,84 M	25,76 M	28,61 M	33,32 M	38,57 M
EBIT	22,84 M	25,76 M	28,61 M	33,32 M	38,57 M
EBITDAR	33,49 M	36,51 M	40,28 M	46,02 M	50,96 M
Total des revenus (tels que rapportés)	115 M	128 M	143 M	177 M	185 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,67	20,66	20,66	20,67	20,68
Total des impôts courants	4,72 M	5,32 M	6,07 M	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	14,28 M	16,11 M	18,36 M	21,47 M	24,46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	96 k	126 k	71 k	262 k	236 k
Charges locatives nettes, total	9,34 M	9,77 M	10,97 M	11,82 M	11,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	31,07 M	32,6 M	25,2 M	40,62 M	58,24 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	12 M	-	-
Total des liquidités et VMP	31,07 M	32,6 M	37,2 M	40,62 M	58,24 M
Créances clients, total	20,3 M	23,59 M	28,06 M	33,62 M	30,04 M
Autres créances	-	88 k	-	1,05 M	1,57 M
Total des créances	20,3 M	23,68 M	28,06 M	34,66 M	31,61 M
Stocks	489 k	614 k	571 k	399 k	597 k
Dépenses payées d'avance	3,64 M	5,18 M	4,49 M	4,98 M	4,94 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-1 k	-
Total de l'actif circulant	55,5 M	62,07 M	70,33 M	80,66 M	95,39 M
Immobilisations corporelles brutes	18,73 M	19,41 M	20,07 M	10,44 M	11,08 M
Amortissements cumulés	-16,96 M	-17,69 M	-18,03 M	-8,87 M	-9,53 M
Immobilisations corporelles nettes	1,77 M	1,72 M	2,03 M	1,57 M	1,55 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	2,15 M	4,25 M	5,06 M	6,74 M	8,2 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-1 k
Total des actifs	59,42 M	68,04 M	77,42 M	88,97 M	105 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,93 M	9,36 M	9,24 M	10,3 M	11,71 M
Charges à payer, total	9,69 M	9,9 M	11,92 M	11,65 M	13,95 M
Impôts sur le revenu à payer	1,78 M	1,93 M	1,34 M	1,94 M	2,48 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	176 k	529 k	-	-	2 k
Autres passifs à court terme	1,38 M	1,7 M	2,33 M	3,51 M	3,86 M
Total du passif circulant	22,96 M	23,42 M	24,83 M	27,4 M	32 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	6,15 M	6,15 M	6,18 M	6,35 M	6,55 M
Total du passif	29,11 M	29,57 M	31,01 M	33,75 M	38,55 M
Actions ordinaires, total	9,83 M	9,83 M	9,83 M	9,83 M	9,83 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	20,48 M	28,63 M	36,58 M	45,39 M	-
Résultat global et autres	-	-	-	-	56,76 M
Total des fonds propres ordinaires	30,31 M	38,46 M	46,41 M	55,22 M	66,59 M
Total des capitaux propres	30,31 M	38,46 M	46,41 M	55,22 M	66,59 M
Total du passif et des capitaux propres	59,42 M	68,04 M	77,42 M	88,97 M	105 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	12,29 M	12,29 M	12,29 M	12,29 M	12,29 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	12,29 M	12,29 M	12,29 M	12,29 M	12,29 M
Actif net par action	2,47	3,13	3,78	4,49	5,42
Actif corporel net	30,31 M	38,46 M	46,41 M	55,22 M	66,59 M
Actif corporel net par action	2,47	3,13	3,78	4,49	5,42
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-31,07 M	-32,6 M	-37,2 M	-40,62 M	-58,24 M
Dette relative aux contrats de location	74,73 M	78,15 M	87,76 M	94,53 M	93 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	489 k	614 k	571 k	399 k	597 k
Machines, total	18,73 M	19,41 M	20,07 M	10,44 M	11,08 M
Employés à temps plein	19	22	23	22	22

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	18,13 M	20,44 M	23,31 M	27,25 M	31,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,31 M	980 k	703 k	893 k	762 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	1,31 M	980 k	703 k	893 k	762 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	96 k	126 k	71 k	262 k	236 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-200 k	147 k	-589 k	598 k	736 k
Variation des créances	-2,97 M	-2,37 M	-3,66 M	-3,96 M	3,46 M
Variation des stocks	-10 k	-125 k	43 k	172 k	-198 k
Variation des dettes fournisseurs	3,1 M	-571 k	-117 k	1,06 M	1,41 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	433 k	-1,79 M	2,08 M	-2,22 M	2,29 M
Flux de trésorerie d'exploitation	19,89 M	16,85 M	21,84 M	24,06 M	39,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-801 k	-927 k	-1,12 M	-261 k	-742 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-649 k	-2,1 M	-749 k	-1,94 M	-1,7 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-12 M	12 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,45 M	-3,03 M	-13,87 M	9,79 M	-2,44 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-9,83 M	-12,29 M	-15,36 M	-18,44 M	-19,67 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-9,83 M	-12,29 M	-15,36 M	-18,44 M	-19,67 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-9,83 M	-12,29 M	-15,36 M	-18,44 M	-19,67 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	8,6 M	1,53 M	-7,4 M	15,42 M	17,62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	46 k	2 k	19 k	5 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4,92 M	5,18 M	6,66 M	6,5 M	7,55 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	14,52 M	9,57 M	14,53 M	15,41 M	30,16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	14,54 M	9,6 M	14,53 M	15,42 M	30,16 M
Variation du fonds de roulement net	-315 k	4,58 M	2,25 M	4,35 M	-7,5 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	27,49	25,27	24,58	25,03	24,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	54,55	46,82	42,13	40,98	39,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	69,28	59,45	54,93	53,62	50,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	69,28	59,45	54,93	53,62	50,96
Analyse des marges
Marge brute %	27,46	27,66	26,84	24,85	26,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,73	6,79	6,56	5,91	5,8
Marge d’EBITDA %	21,14	20,94	20,56	19,38	21,41
Marge EBITA %	19,99	20,17	20,06	18,88	21
Marge d'EBIT %	19,99	20,17	20,06	18,88	21
Marge des activités poursuivies %	15,87	16,01	16,35	15,44	16,89
Marge nette %	15,87	16,01	16,35	15,44	16,89
Net Avail. Pour la marge commune %	15,87	16,01	16,35	15,44	16,89
Marge nette normalisée %	12,5	12,61	12,88	12,16	13,31
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,71	7,49	10,19	8,73	16,42
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,73	7,52	10,19	8,74	16,42
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,2	2	1,96	2,12	1,89
Rotation des actifs corporels	56,49	73,24	76,03	97,82	117,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,48	5,82	5,52	5,72	5,77
Rotation des stocks (stock moyen)	171,39	167,54	176,06	273,45	270,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,42	2,65	2,83	2,94	2,98
Quick Ratio	2,24	2,4	2,63	2,75	2,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,87	0,72	0,88	0,88	1,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,32	62,71	66,11	63,97	63,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,13	2,18	2,07	1,34	1,35
Délais de paiement des fournisseurs	36,89	38,04	32,55	27	29,81
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	21,56	26,85	35,63	38,31	34,78
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	48,99	43,46	40,06	37,93	36,67
EBIT / Charges d'intérêt	692,09	560,07	14,3 k	1,75 k	7,71 k
EBITDA / Charges d'intérêt	731,7	581,37	14,66 k	1,8 k	7,87 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	707,42	561,22	14,09 k	1,79 k	7,72 k
Dette nette / EBITDA	-1,29	-1,22	-1,27	-1,19	-1,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,33	-1,26	-1,32	-1,2	-1,51
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	40,88	11,82	11,63	23,77	4,1
Résultat brut, Croissance 1 an	34,38	12,64	8,32	14,59	12,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	60,14	10,76	9,6	16,71	15,57
EBITA, 1 an Croissance en %	65,34	12,8	11,04	16,46	15,78
EBIT, 1 an Croissance %	65,34	12,8	11,04	16,46	15,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	67,19	12,79	14,01	16,9	13,89
Résultat net, Croissance 1 an	67,19	12,79	14,01	16,9	13,89
Résultat net normalisé sur 1 an	65,4	12,77	14,01	16,91	13,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	67,05	12,93	14,46	16,84	13,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	35,81	16,17	18,98	19,79	-10,65
Stocks, Croissance 1 an	2,3	25,56	-7	-30,12	49,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-22,09	-3,05	18,46	-22,62	-1,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,75	14,49	13,8	14,92	18,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	37,66	26,9	20,66	18,99	20,59
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,66	26,9	20,66	18,99	20,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	51,72	-15,29	29,64	10,17	65,11
CAPEX, Croissance 1 an	126,27	15,73	21,14	-76,76	184,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	48,42	-34,08	51,83	6,05	97,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	48,33	-33,98	51,39	6,13	97,77
Dividende par action, 1 an de croissance	25	25	20	6,67	9,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	28,41	25,51	11,72	17,54	13,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	23,55	23,03	10,46	11,41	13,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	38,39	33,18	10,18	13,1	15,85
EBITA, 2 ans CAGR %	42,6	36,57	11,92	13,72	16,12
EBIT, 2 ans CAGR %	42,6	36,57	11,92	13,72	16,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	43,51	37,32	13,4	15,45	15,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	43,51	37,32	13,4	15,45	15,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	42,42	36,58	13,39	15,45	15,4
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	42,89	37,34	13,69	15,64	15,17
Créances clients, CAGR sur 2 ans	31,71	25,61	17,57	19,38	3,46
Stocks, CAGR sur 2 ans	54,07	13,34	8,06	-19,39	2,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-25,43	-13,09	7,17	-4,25	-12,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,81	23,75	14,14	14,36	16,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,1	32,17	23,74	19,82	19,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,1	32,17	23,74	19,82	19,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	51,95	13,37	4,79	19,51	34,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	94,38	61,82	18,41	-46,94	-18,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	44,79	-1,09	0,04	26,89	44,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,71	-1,04	-0,03	26,75	44,06
Dividende par action, 2 ans CAGR %	82,57	25	22,47	13,14	8,01
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,91	22,62	20,7	15,6	12,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,16	19,8	17,92	11,82	11,66
EBITDA, 3 ans CAGR %	36,61	28,49	24,8	12,31	13,73
EBITA, 3 ans CAGR %	40,32	31,88	27,47	13,41	14,4
EBIT, 3 ans CAGR %	43,77	31,88	27,47	13,41	14,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,65	32,44	29,07	14,55	14,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,65	32,44	29,07	14,55	14,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	43,03	31,76	28,6	14,55	14,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	45,49	32,11	29,25	14,73	14,93
Créances clients, CAGR sur 3 ans	30,67	26,31	23,36	18,3	8,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	32,13	43,91	6,1	-6,56	-0,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-25,63	-18,61	-3,64	-3,85	-3,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,71	20,62	20,34	14,4	15,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,2	22,33	28,21	22,13	20,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,2	22,33	28,21	22,13	20,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,05	25,06	18,55	6,55	33,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,35	63,52	46,94	-31,19	-7,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,28	11,39	14,1	2,01	46,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,31	11,4	14,02	1,98	46,46
Dividende par action, 3 ans CAGR %	49,38	60,91	23,31	16,96	11,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	17,38	19,34	18,88	20,56	17,77
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,13	19,78	16,76	16,37	16,07
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,37	36,58	25,35	22,09	21,14
EBITA, 5 ans CAGR %	31,79	39,59	28,18	24,29	22,8
EBIT, 5 ans CAGR %	34,06	39,59	30,07	24,29	22,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,69	38,22	31,77	25,36	23,41
Résultat net, CAGR sur 5 ans	27,15	24,23	31,77	25,36	23,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	34,29	39,35	30,34	24,98	23,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	40,6	38,16	31,82	25,26	23,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2	12,52	25,26	23,49	14,98
Stocks, CAGR sur 5 ans	16,38	22,02	21,92	14,14	4,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-20,64	-17,54	-13,93	-13,15	-7,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,96	5,79	13,88	18,08	18,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	3,7	6,64	16,05	21,32	24,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-7,31	2,68	16,05	21,32	24,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	25,63	88,28	11,98	22,81	24,83
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-26,03	-11,36	2,2	4,25	15,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	109,7	4,65	7,21	17,35	25,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	105,49	4,62	7,2	17,31	25,2
Dividende par action, 5 ans CAGR %	27,23	33,03	37,97	39,77	16,95