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Compte de Résultat Gencan Capital Inc.

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02/06	Gencan Capital Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI
17/03	Gencan Capital Inc. annonce un projet de prise de contrôle inversée par Ubercrete Advanced Materials Inc.	RE

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Données Financières Publiées: GENCAN CAPITAL INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenues - (Utility Template)	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	153 k	234 k	75,89 k	81,84 k	54,86 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	153 k	234 k	75,89 k	81,84 k	54,86 k
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-153 k	-234 k	-75,89 k	-81,84 k	-54,86 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	674	144	-	1,21 k	-
Charges d'intérêt nettes	674	144	-	1,21 k	-
EBT, hors éléments non courants	-152 k	-234 k	-75,89 k	-80,63 k	-54,86 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-34,98 k	-
EBT, elements non courants inclus	-152 k	-234 k	-75,89 k	-116 k	-54,86 k
Charge d'impôt	-30,08 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-122 k	-234 k	-75,89 k	-116 k	-54,86 k
Résultat net part du groupe	-122 k	-234 k	-75,89 k	-116 k	-54,86 k
Résultat net	-122 k	-234 k	-75,89 k	-116 k	-54,86 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-122 k	-234 k	-75,89 k	-116 k	-54,86 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-122 k	-234 k	-75,89 k	-116 k	-54,86 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,09 M	16,09 M	16,09 M	16,99 M	17,41 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,09 M	16,09 M	16,09 M	16,99 M	17,41 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
Recettes des services publics	-	-	-	-	-
Revenus non liés aux services publics	-	144	-	1,21 k	-
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-153 k	-234 k	-75,89 k	-81,84 k	-54,86 k
EBIT	-153 k	-234 k	-75,89 k	-81,84 k	-54,86 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	19,77	-	-	-	-
Impôts intérieurs courants	-30,08 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	-30,08 k	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-95,08 k	-146 k	-47,43 k	-50,4 k	-34,29 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	153 k	234 k	75,89 k	81,84 k	54,86 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	400 k	110 k	8,91 k	51,82 k	11,39 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	31,22 k	88,98 k	95,65 k	-	-
Comptes débiteurs (sous-total récapitulatif)	31,22 k	88,98 k	95,65 k	-	-
Dépenses payées d'avance	374	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	432 k	199 k	105 k	51,82 k	11,39 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs	432 k	199 k	105 k	51,82 k	11,39 k
Passifs
Comptes à payer, total	55,98 k	57,27 k	38,56 k	20,22 k	22,72 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	11,93 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	55,98 k	57,27 k	38,56 k	20,22 k	34,65 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants, total	-	-	-	-	-
Total du passif	55,98 k	57,27 k	38,56 k	20,22 k	34,65 k
Actions ordinaires, total	10	10	10	81,22 k	81,22 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	376 k	142 k	66 k	-49,61 k	-104 k
Total des fonds propres ordinaires	376 k	142 k	66,01 k	31,6 k	-23,26 k
Total des capitaux propres	376 k	142 k	66,01 k	31,6 k	-23,26 k
Total du passif et des capitaux propres	432 k	199 k	105 k	51,82 k	11,39 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,09 M	16,09 M	17,41 M	17,41 M	17,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,09 M	16,09 M	16,09 M	17,41 M	17,41 M
Actif net par action	0,02	0,01	0	0	-0
Actif corporel net	376 k	142 k	66,01 k	31,6 k	-23,26 k
Actif corporel net par action	0,02	0,01	0	0	-0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-400 k	-110 k	-8,91 k	-51,82 k	-11,39 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-122 k	-234 k	-75,89 k	-116 k	-54,86 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	-	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	-	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-	-
Variation des créances	50	-22,78 k	-6,67 k	30,59 k	-
Variation des dettes fournisseurs	37,79 k	1,29 k	-18,72 k	-18,33 k	2,5 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	30,08 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-	-34,6 k	-	34,98 k	11,93 k
Autres activités opérationnelles	-287	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-84,49 k	-290 k	-101 k	-38,3 k	-40,43 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	92 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-10,8 k	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	81,2 k	-
Variation nette de la trésorerie	-84,49 k	-290 k	-101 k	42,91 k	-40,43 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-29,8 k	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-57,95 k	-202 k	-72,82 k	26,16 k	-19,86 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-57,95 k	-202 k	-72,82 k	26,16 k	-19,86 k
Variation du fonds de roulement net	-37,55 k	56,09 k	25,39 k	-77,32 k	-14,43 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-20,16	-46,34	-31,23	-65,42	-108,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,87	-56,49	-45,63	-104,81	-821,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,95	-90,32	-73,01	-236,89	-1,31 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,95	-90,32	-73,01	-236,89	-1,31 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,71	3,48	2,71	2,56	0,33
Quick Ratio	7,7	3,48	2,71	2,56	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,51	-5,06	-2,63	-1,89	-1,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	12,97	28,76	36,87	39,02	304,13
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	31,4	53,05	-67,55	7,84	-32,97
EBIT, 1 an Croissance %	31,4	53,05	-67,55	7,84	-32,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	47,68	91,5	-67,53	52,33	-52,55
Résultat net, Croissance 1 an	47,68	91,5	-67,53	52,33	-52,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	47,69	91,5	-67,53	44,32	-52,55
Résultat net normalisé sur 1 an	35,3	53,63	-67,53	6,25	-31,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,33	-53,85	-47,5	-50,44	-78,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	-24,52	-62,22	-53,48	-52,12	-173,59
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,24	242,99	-65,05	-62,19	5,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-6,69	249,01	-64	-135,93	-175,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,69	249,01	-64	-135,93	-175,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-24,52	-62,22	-53,48	-52,12	-173,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	1,01	41,81	-29,52	-40,84	-14,98
EBIT, 2 ans CAGR %	1,01	41,81	-29,52	-40,84	-14,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,61	68,17	-21,14	-29,67	-14,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,61	68,17	-21,14	-29,67	-14,98
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,61	68,17	-21,14	-31,54	-18,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	2,96	44,17	-29,37	-41,26	-14,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-15,09	-37,86	-50,78	-48,99	-66,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-19,55	-46,6	-58,08	-52,81	-40,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-19,55	-46,6	-58,08	-52,81	-40,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-49,96	100,53	9,48	-63,65	-36,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-57,81	80,46	12,1	-64,03	-47,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-57,81	80,46	12,1	-64,03	-47,78
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	383,84	16,02	-13,26	-18,79	-38,33
EBIT, 3 ans CAGR %	383,84	16,02	-13,26	-18,79	-38,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,51	30,4	-2,8	-1,79	-38,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,51	30,4	-2,8	-1,79	-38,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,51	30,4	-2,8	-3,54	-39,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,69	17,66	-12,28	-19,07	-38,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-21,63	-30,71	-41,26	-50,67	-61,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-18,18	-37,47	-49	-56,18	-45,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-18,18	-37,47	-49	-56,18	-45,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,11	-4,95	12,01	-23,19	-48,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-42,91	-14,68	5,45	-23,29	-53,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-45,11	-14,68	5,45	-23,29	-53,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,77	22,04	123,89	-11,38	-13,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,77	22,04	123,89	-11,38	-13,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,16	91,39	-34,08	1,87	-7,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,16	91,39	-34,08	1,87	-7,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31,69	91,43	-34,08	0,77	-9,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,02	79,97	4,04	-10,89	-13,37
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-30,99	-38,4	-34,93	-38,7	-53,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	34,6	13,33	-37,38	-44,13	-45,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	34,6	13,33	-37,38	-44,13	-45,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-18,86	4,47	-9,38	-35,29	-10,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-15,13	7,58	-25,22	-39,61	-20,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,61	0,02	-26,97	-39,61	-20,39