Compte de Résultat Gelteq Limited

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GELS

AU0000218109

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq 22:00:00 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5315 ^USD	-5,78%		-6,84%	-33,56%

30/06	Gelteq Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
15/06	Les plus fortes hausses en avant-Bourse	MT

392024d6a77ee8d4c01b7573925.GoukAc33SFFglIOW3y0Ok0MURUqMzoIWKUdbD_lqkLs.N7vOQvTBER1N_MbZgB5iqglfcxj4idtiQBZuZagT_PVSw_B1krV5AiPH9A

Données Financières Publiées: GELTEQ LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	148 k	79,84 k	-	166 k
Autres recettes, total	-	225 k	263 k	143 k	247 k
Total Chiffre d'affaires	-	372 k	343 k	143 k	413 k
Coût des marchandises vendues, total	-	94,87 k	48,92 k	175 k	115 k
Résultat Brut	-	277 k	294 k	-31,77 k	298 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	464 k	1,13 M	1,42 M	1,1 M	2,22 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	34,72 k	-	-	-
Dépenses de R&D	277 k	529 k	665 k	276 k	629 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	57,94 k	1,22 M	1,23 M	1,21 M	1,22 M
Autres dépenses de fonctionnement	8,76 k	58,44 k	84,26 k	163 k	1,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	807 k	2,97 M	3,4 M	2,75 M	5,36 M
Résultat d'Exploitation	-807 k	-2,69 M	-3,1 M	-2,78 M	-5,07 M
Intérêts payés, total	-1,3 k	-175 k	-404 k	-585 k	-1,89 M
Charges d'intérêt nettes	-1,3 k	-175 k	-404 k	-585 k	-1,89 M
Gains (pertes) de change	-	1,02 k	54,83 k	3,57 k	156 k
Autres produits non opérationnels	-	-505 k	-279 k	-182 k	-340 k
EBT, hors éléments non courants	-809 k	-3,37 M	-3,73 M	-3,55 M	-7,15 M
Autres éléments non courants	-	-	223 k	-	500 k
EBT, elements non courants inclus	-809 k	-3,37 M	-3,51 M	-3,55 M	-6,65 M
Charge d'impôt	-160 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-649 k	-3,37 M	-3,51 M	-3,55 M	-6,65 M
Résultat net part du groupe	-649 k	-3,37 M	-3,51 M	-3,55 M	-6,65 M
Résultat net	-649 k	-3,37 M	-3,51 M	-3,55 M	-6,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-649 k	-3,37 M	-3,51 M	-3,55 M	-6,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-649 k	-3,37 M	-3,51 M	-3,55 M	-6,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,23	-0,46	-0,44	-0,44	-0,72
BPA de base - Activités poursuivies	-0,23	-0,46	-0,44	-0,44	-0,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,83 M	7,34 M	7,94 M	8,12 M	9,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,23	-0,46	-0,44	-0,44	-0,72
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,23	-0,46	-0,44	-0,44	-0,72
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,83 M	7,34 M	7,94 M	8,12 M	9,27 M
BPA de base normalisé	-0,18	-0,29	-0,29	-0,27	-0,48
BPA dilué normalisé	-0,18	-0,29	-0,29	-0,27	-0,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	-750 k	-1,49 M	-1,9 M	-1,58 M	-3,84 M
EBITA	-750 k	-1,49 M	-1,9 M	-1,58 M	-3,85 M
EBIT	-807 k	-2,69 M	-3,1 M	-2,78 M	-5,07 M
EBITDAR	-	-1,45 M	-1,87 M	-1,57 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	19,77	-	-	-	-
Total des impôts courants	-160 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-505 k	-2,11 M	-2,33 M	-2,22 M	-4,47 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	1,6 k	414	585 k	1,89 M
Provisions de pension	-	-	-	-	9,47 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	12,78 k	68,44 k	167 k	18,2 k	204 k
Dépense de marketing	12,78 k	68,44 k	167 k	18,2 k	204 k
Dépenses générales et administratives	316 k	789 k	515 k	223 k	1,54 M
Dépense en recherche et de développement	277 k	529 k	665 k	276 k	629 k
Charges locatives nettes, total	-	46,6 k	34,71 k	10 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	77,59 k	56,01 k	14,79 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-30,98 k	-21,3 k	-4,78 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	34,72 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	34,72 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	182 k	162 k	399 k	24,52 k	345 k
Total des liquidités et VMP	182 k	162 k	399 k	24,52 k	345 k
Créances clients, total	-	7,98 k	8,28 k	8,25 k	45,93 k
Autres créances	193 k	243 k	263 k	175 k	414 k
Notes à recevoir	-	-	73,95 k	-	-
Total des créances	193 k	251 k	345 k	183 k	460 k
Stocks	-	175 k	175 k	-	31,77 k
Dépenses payées d'avance	-	132 k	36,88 k	75,86 k	471 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	34,5 k	19,84 k	200 k
Total de l'actif circulant	375 k	720 k	991 k	303 k	1,51 M
Immobilisations corporelles brutes	-	60,01 k	60,01 k	-	-
Amortissements cumulés	-	-20 k	-50 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	40 k	10 k	16,64 k	15,91 k
Autres immobilisations incorporelles, total	23,84 M	22,65 M	21,49 M	20,44 M	19,86 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	94,6 k
Total des actifs	24,22 M	23,41 M	22,49 M	20,76 M	21,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	85,13 k	217 k	291 k	387 k	183 k
Charges à payer, total	117 k	656 k	921 k	955 k	319 k
Part à court terme de la dette à long terme	4,8 k	5,09 k	5,09 k	2,08 M	4,2 M
Part à court terme des contrats de location	-	34,71 k	11,9 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	120 k	85,36 k	125 k	-
Autres passifs à court terme	29,4 k	48,31 k	49,52 k	315 k	927 k
Total du passif circulant	236 k	1,08 M	1,36 M	3,87 M	5,63 M
Dette à long terme	167 k	1,46 M	2,47 M	1,76 M	13,55 k
Contrats de location à long terme	-	11,9 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	20,02 k	24,99 k
Total du passif	403 k	2,55 M	3,84 M	5,65 M	5,67 M
Actions ordinaires, total	24,93 M	25,3 M	26,61 M	26,61 M	33,95 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,11 M	-4,48 M	-7,95 M	-11,5 M	-18,14 M
Résultat global et autres	-	34,72 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	23,82 M	20,86 M	18,66 M	15,11 M	15,8 M
Total des capitaux propres	23,82 M	20,86 M	18,66 M	15,11 M	15,8 M
Total du passif et des capitaux propres	24,22 M	23,41 M	22,49 M	20,76 M	21,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,31 M	7,37 M	8,12 M	9,44 M	10,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,31 M	7,37 M	8,12 M	9,44 M	10,03 M
Actif net par action	3,26	2,83	2,3	1,6	1,58
Actif corporel net	-28,32 k	-1,79 M	-2,84 M	-5,33 M	-4,05 M
Actif corporel net par action	-0	-0,24	-0,35	-0,56	-0,4
Total de la dette	172 k	1,51 M	2,49 M	3,84 M	4,22 M
Dette nette	-9,54 k	1,35 M	2,09 M	3,82 M	3,87 M
Dette relative aux contrats de location	-	373 k	278 k	80,01 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	5	5
Stocks - matières premières, total	-	95,2 k	95,2 k	-	-
Employés à temps plein	3	-	7	7	7
Salariés à temps partiel	-	-	1	1	1

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-649 k	-3,37 M	-3,51 M	-3,55 M	-6,65 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	20 k	30 k	11,17 k	3,85 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	57,94 k	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,22 M
Amortissements et dépréciations, Total	57,94 k	1,22 M	1,23 M	1,21 M	1,22 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	34,72 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	263 k	207 k	129 k	599 k	991 k
Variation des créances	-	-7,98 k	-303	120 k	-293 k
Variation des stocks	-	-95,2 k	-	95,2 k	-
Variation des dettes fournisseurs	-108 k	466 k	276 k	-12,93 k	-308 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	120 k	-34,41 k	40 k	-119 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-5,84 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	164 k	-78,61 k	140 k	422 k	-370 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-277 k	-1,51 M	-1,77 M	-1,07 M	-5,52 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-34,5 k	-3,15 k	-3,12 k
Acquisitions en espèces	139 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-41,43 k	-145 k	-639 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-94,6 k
Flux de trésorerie d'investissement	139 k	-	-75,93 k	-148 k	-737 k
Dette à long terme émise, total	200	1,49 M	756 k	856 k	1,33 M
Total de la dette émise	200	1,49 M	756 k	856 k	1,33 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-71,52 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-6 k	-34,71 k	-11,9 k	-773 k
Total de la dette remboursée	-	-6 k	-34,71 k	-11,9 k	-844 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,43 M	-	7,91 M
Autres activités de financement, total	-	-	-122 k	-	-1,94 M
Flux de trésorerie de financement	200	1,49 M	2,03 M	844 k	6,45 M
Ajustements des taux de change	-	1,02 k	52,56 k	-	125 k
Variation nette de la trésorerie	-138 k	-19,18 k	237 k	-375 k	320 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	77	368	1,84 k	727	32,87 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-314 k	-160 k	-225 k	-263 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-380 k	-94,77 k	-768 k	-294 k	-5,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-379 k	14,77 k	-516 k	71,93 k	-3,82 M
Variation du fonds de roulement net	-67,5 k	-446 k	-272 k	-747 k	1,24 M
Dette nette émise (remboursée)	200	1,49 M	721 k	844 k	483 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,06	-7,06	-8,45	-8,04	-15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,14	-7,25	-8,91	-8,67	-16,25
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,4	-15,08	-17,75	-21	-42,99
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,4	-15,08	-17,75	-21	-42,99
Analyse des marges
Marge brute %	-	74,5	85,73	-22,17	72,07
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	303,51	413,98	767,66	538,12
Marge d’EBITDA %	-	-401,6	-555,51	-1,1 k	-930,34
Marge EBITA %	-	-401,6	-555,51	-1,1 k	-931,27
Marge d'EBIT %	-	-722,85	-904,44	-1,94 k	-1,23 k
Marge des activités poursuivies %	-	-905,44	-1,02 k	-2,47 k	-1,61 k
Marge nette %	-	-905,44	-1,02 k	-2,47 k	-1,61 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-905,44	-1,02 k	-2,47 k	-1,61 k
Marge nette normalisée %	-	-565,9	-679,66	-1,55 k	-1,08 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-25,47	-223,91	-204,99	-1,21 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,97	-150,36	50,19	-925,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,02	0,01	0,01	0,02
Rotation des actifs corporels	-	-	13,71	10,76	25,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	9,82	-	6,11
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,28	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,59	0,67	0,73	0,08	0,27
Quick Ratio	1,59	0,38	0,49	0,05	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,17	-1,39	-1,3	-0,28	-0,98
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	37,16	-	59,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	1,31 k	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	1,89 k	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-551,59	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,72	7,25	13,34	25,43	26,68
Dette totale / Capital total	0,72	6,76	11,77	20,28	21,06
Dette à long terme / Capitaux propres	0,7	7,06	13,25	11,64	0,09
Dette à long terme / Capital total	0,7	6,58	11,69	9,28	0,07
Dette totale / Total de l'actif	1,66	10,91	17,05	27,2	26,41
EBIT / Charges d'intérêt	-622,59	-15,35	-7,69	-4,76	-2,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-577,91	-8,41	-4,65	-2,68	-2,03
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-577,91	-8,41	-4,73	-2,69	-2,03
Dette totale / EBITDA	-0,23	-1,03	-1,33	-2,45	-1,1
Dette nette / EBITDA	0,01	-0,92	-1,11	-2,43	-1,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,23	-1,03	-1,3	-2,44	-1,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,01	-0,92	-1,09	-2,43	-1,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	132,73	-7,84	-58,21	188,27
Résultat brut, Croissance 1 an	-	73,39	6,05	-110,81	-1,04 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	30,2	153,4	37,56	-17,01	143,13
EBITA, 1 an Croissance en %	30,2	153,4	37,56	-16,95	143,19
EBIT, 1 an Croissance %	39,68	315,29	20,21	-10,27	82,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	72,78	419,15	4,08	1,14	87,4
Résultat net, Croissance 1 an	72,78	419,15	4,08	1,14	87,4
Résultat net normalisé sur 1 an	39,91	419,15	10,69	-4,9	101,49
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	41,02	100	-4	-0,36	63,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	3,8	-0,36	456,67
Stocks, Croissance 1 an	-	-	0	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-75	66,4	-4,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,81 k	-3,34	-3,91	-7,72	3,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-115,87	6,23 k	58,1	87,84	-23,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,58 k	-12,43	-10,53	-19,01	4,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-21,79	444,48	17,41	-39,54	415,81
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-90,87	-1,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-66,17	2,87 k	-61,74	1,6 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-105,29	-719,46	-113,95	-5,42 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	46,45	-37,94	9,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	35,6	-66,15	0,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	61,11	79,73	6,85	42,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-	61,11	79,73	6,89	42,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-	115,7	118,83	3,86	27,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	199,49	132,45	2,6	37,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	199,49	132,45	2,6	37,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	141,41	139,71	2,6	38,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	67,94	38,56	-2,2	27,69
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,7	135,53
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-57,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-35,5	26,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	514,9	-3,63	-5,83	-2,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	217,01	900,58	72,33	19,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	866,91	-11,49	-14,88	-7,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	106,36	152,84	-15,74	76,6
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-69,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	65,55	237,2	155,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	35,86	-7,04	172,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,58	3,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-41,65	2,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	49,01	38,92	40,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	49,01	38,95	40,58
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	75,06	62,57	25,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	110,56	76,14	25,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	110,56	76,14	25,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	86,15	76,14	28,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	39,38	24,14	16,11
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	79,23
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-43,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-26,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	231,21	-5,01	-2,83
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	151,39	472,93	31,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	337,33	-14,07	-8,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	70,99	56,94	54,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,6	478,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-36,38	258,13
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	46,19
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	46,22
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	54,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	77,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	77,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	65,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,58
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	103,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	86,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	134,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	73,22