Bilan GAZ-Tek

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RU000A0JS199

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Moscow Micex - RTS Autres places de cotation 10/08/2020			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
85,00 ^RUB	-.--%		-.--%	-

27/03/23	La société anonyme publique GAZ-Tek publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022	CI
29/08/22	La société anonyme publique GAZ-Tek annonce les résultats de ses bénéfices pour le semestre clos le 30 juin 2022	CI

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Données Financières Publiées: GAZ-TEK

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	-	14,52 M	22,35 M	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	14,52 M	22,35 M	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	14,9 M	22,3 M	-
Résultat Brut	-	-	-375 k	51 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,3 M	14,03 M	12,42 M	13,74 M	23,56 M
Provision pour créances douteuses	-	-	186 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	313 k	313 k	-	-	351 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-14 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,61 M	14,34 M	12,6 M	13,74 M	23,92 M
Résultat d'Exploitation	-14,61 M	-14,34 M	-12,97 M	-13,68 M	-23,92 M
Intérêts payés, total	-155 k	-129 k	-	-	-67 k
Intérêts perçus et revenus des placements	671 M	781 M	42,47 M	102 M	50,74 M
Charges d'intérêt nettes	671 M	781 M	42,47 M	102 M	50,68 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	461 M	1,14 Md	-
Gains (pertes) de change	-	-7 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-2,52 M	-1,76 M	-6,38 M	-3,47 M	-1,05 M
EBT, hors éléments non courants	654 M	764 M	484 M	1,23 Md	25,71 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	1,4 M	3,67 M
Autres éléments non courants	-	74 k	-	-	37 k
EBT, elements non courants inclus	654 M	765 M	484 M	1,23 Md	29,42 M
Charge d'impôt	6,18 M	3,3 M	5,31 M	16,61 M	7,02 M
Résultat des activités poursuivies	648 M	761 M	478 M	1,21 Md	22,4 M
Résultat net part du groupe	648 M	761 M	478 M	1,21 Md	22,4 M
Résultat net	648 M	761 M	478 M	1,21 Md	22,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	648 M	761 M	478 M	1,21 Md	22,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	648 M	761 M	478 M	1,21 Md	22,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,37	1,61	1	3	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	1,37	1,61	1	3	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	473 M	473 M	478 M	404 M	448 M
Bénéfice net par action - dilué	1,37	1,61	1	3	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	1,37	1,61	1	3	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	473 M	473 M	478 M	404 M	448 M
BPA de base normalisé	0,86	1,01	0,63	1,9	0,04
BPA dilué normalisé	0,86	1,01	0,63	1,9	0,04
Dividende par action	1,27	1,5	0,93	2,41	-
Ratio de distribution	92,39	92,9	91,64	94,05	33,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,3 M	-14,03 M	-	-	-23,56 M
EBITA	-14,61 M	-14,34 M	-12,97 M	-13,68 M	-23,92 M
EBIT	-14,61 M	-14,34 M	-12,97 M	-13,68 M	-23,92 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,94	0,43	1,1	1,35	23,86
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	6,22 M	3,39 M	5,3 M	16,67 M	7,33 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-42 k	-88 k	14 k	-53 k	-312 k
Résultat net normalisé	409 M	478 M	302 M	768 M	16,07 M
Intérêts sur la dette à long terme	155 k	129 k	-	-	67 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	25 k
Dépenses générales et administratives	2,12 M	2,01 M	11,93 M	13,24 M	7,71 M
Charges locatives nettes, total	-	-	493 k	493 k	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	13 k	244 k	1,4 M	353 k	567 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	38,86 Md	37,15 Md	559 M	633 M	37,46 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	69,17 M	-	-	79,23 M
Total des liquidités et VMP	38,86 Md	37,22 Md	560 M	634 M	38,1 Md
Créances clients, total	-	-	3,21 M	3,28 M	-
Autres créances	-	-	201 k	240 k	-
Total des créances	-	-	3,41 M	3,52 M	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	308 k	272 k	2,83 M
Total de l'actif circulant	38,86 Md	37,22 Md	564 M	638 M	38,11 Md
Immobilisations corporelles brutes	1,57 M	1,57 M	-	-	-
Amortissements cumulés	-313 k	-627 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,25 M	940 k	-	-	913 k
Investissements à long terme	-	-	48,5 Md	48,5 Md	-
Actifs d'impôts différés à long terme	263 k	351 k	261 k	313 k	699 k
Autres actifs à long terme, total	195 k	259 k	-	-	-
Total des actifs	38,87 Md	37,22 Md	49,07 Md	49,14 Md	38,11 Md
Passifs
Comptes à payer, total	118 k	2 k	1,49 M	4,17 M	7 k
Charges à payer, total	1,09 M	1,37 M	1,3 M	873 k	1,15 M
Part à court terme des contrats de location	281 k	311 k	-	-	363 k
Impôts sur le revenu à payer	1,33 M	815 k	-	-	1,16 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,82 M	2,5 M	2,79 M	5,04 M	2,68 M
Contrats de location à long terme	989 k	678 k	-	-	528 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	144 k
Total du passif	3,81 M	3,18 M	2,79 M	5,04 M	3,36 M
Actions ordinaires, total	48,16 Md	48,16 Md	47,14 Md	47,14 Md	48,16 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	1,03 Md	1,03 Md	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	821 M	870 M	681 M	729 M	991 M
Résultat global et autres	-10,12 Md	-11,81 Md	212 M	236 M	-11,05 Md
Total des fonds propres ordinaires	38,86 Md	37,22 Md	49,07 Md	49,14 Md	38,1 Md
Total des capitaux propres	38,86 Md	37,22 Md	49,07 Md	49,14 Md	38,1 Md
Total du passif et des capitaux propres	38,87 Md	37,22 Md	49,07 Md	49,14 Md	38,11 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	471 M	471 M	471 M	337 M	471 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	471 M	471 M	471 M	337 M	471 M
Actif net par action	82,43	78,95	104,08	145,75	80,83
Actif corporel net	38,86 Md	37,22 Md	49,07 Md	49,14 Md	38,1 Md
Actif corporel net par action	82,43	78,95	104,08	145,75	80,83
Total de la dette	1,27 M	989 k	0	0	891 k
Dette nette	-38,86 Md	-37,22 Md	-560 M	-634 M	-38,1 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	3,94 M	3,94 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	3	3	3
Employés à temps plein	-	5	5	5	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	648 M	761 M	478 M	1,21 Md	22,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	313 k	313 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	313 k	313 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	258 k	-66,97 M	-504 M	-1,25 Md	-8,11 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	649 M	695 M	-25,77 M	-32,21 M	14,29 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-6,7 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-43,4 M	19,9 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	465 M	1,17 Md	-
Flux de trésorerie d'investissement	-43,4 M	19,9 M	465 M	1,17 Md	-6,7 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-256 k	-282 k	-	-	-356 k
Total de la dette remboursée	-256 k	-282 k	-	-	-356 k
Dividendes ordinaires payés	-599 M	-707 M	-438 M	-1,14 Md	-7,5 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-599 M	-707 M	-438 M	-1,14 Md	-7,5 M
Autres activités de financement, total	-6,8 M	-6,8 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-606 M	-714 M	-438 M	-1,14 Md	-7,86 M
Variation nette de la trésorerie	-606 k	231 k	1,21 M	-1,04 M	-272 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	155 k	129 k	-	-	10,28 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,34 M	3,9 M	4,74 M	13,92 M	10,28 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,37 M	-9,08 M	-9,37 M	-6,37 M	-16,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,28 M	-9 M	-9,37 M	-6,37 M	-16,88 M
Variation du fonds de roulement net	459 k	348 k	1,26 M	-2,18 M	1,94 M
Dette nette émise (remboursée)	-256 k	-282 k	-	-	-356 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,64	2	0,98	2,47	0,06
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,64	2	0,98	2,47	0,06
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-2,58	0,23	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	85,56	61,45	-
Marge EBITA %	-	-	-89,33	-61,22	-
Marge d'EBIT %	-	-	-89,33	-61,22	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	3,29 k	5,43 k	-
Marge nette %	-	-	3,29 k	5,43 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	3,29 k	5,43 k	-
Marge nette normalisée %	-	-	2,08 k	3,43 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-64,54	-28,51	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-64,54	-28,51	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	6,45	6,89	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,8 k	14,89 k	202,09	126,49	14,19 k
Quick Ratio	13,8 k	14,89 k	201,98	126,44	14,19 k
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	230,23	277,93	-9,24	-6,39	5,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	56,63	52,98	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	28,24	46,28	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0	0	-	-	0
Dette totale / Capital total	0	0	-	-	0
Dette à long terme / Capitaux propres	0	0	-	-	0
Dette à long terme / Capital total	0	0	-	-	0
Dette totale / Total de l'actif	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
EBIT / Charges d'intérêt	-94,26	-111,19	-	-	-356,94
EBITDA / Charges d'intérêt	-90,23	-106,33	-	-	-351,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-90,23	-106,33	-	-	-351,7
Dette totale / EBITDA	-0,09	-0,07	-	-	-0,04
Dette nette / EBITDA	2,78 k	2,71 k	-	-	1,62 k
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0,07	-	-	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,78 k	2,71 k	-	-	1,62 k
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	937,21	53,93	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	290,62	-113,6	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-1,87	-	-	17,31
EBITA, 1 an Croissance en %	-0,76	-1,83	-0,12	5,5	17,23
EBIT, 1 an Croissance %	-0,76	-1,83	-0,12	5,5	17,23
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,57	17,47	-37,15	153,5	-98,14
Résultat net, Croissance 1 an	0,57	17,47	-37,15	153,5	-98,14
Résultat net normalisé sur 1 an	0,63	16,86	-36,73	152,27	-97,89
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0	17,52	-37,89	200	-98,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	147,95	2,09	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-25,04	-	-	191,69
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,02	-4,23	0,07	0,15	4,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,02	-4,22	0,07	0,15	5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-3,02	-4,22	0,07	0,15	5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	0,92	7,09	1,62	24,98	-98,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-17,32	-3,14	-9,17	-32	62,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-18,18	-3	-9,17	-32	62,37
Dividende par action, 1 an de croissance	0,79	18,11	-38	159,14	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	299,57	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-27,11	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-84,93	-1,3	-5,78	2,65	35,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-84,93	-1,3	-5,78	2,65	35,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-39,73	8,69	-14,07	26,22	-78,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-39,73	8,69	-14,07	26,22	-78,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,81	8,44	-14,01	26,74	-77,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,8	8,41	-14,56	36,5	-77,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	59,1	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,47	-3,62	12,36	0,11	-11,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,46	-3,62	12,36	0,11	-11,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,46	-3,62	12,36	0,11	-11,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,65	3,96	-80,07	12,7	-25,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-84,81	-10,51	-0,02	-21,41	34,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-84,89	-10,91	0,51	-21,41	34,21
Dividende par action, 2 ans CAGR %	1,2	9,11	-14,43	26,75	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	7,64	-71,86	-4,14	-2,16	22,57
EBIT, 3 ans CAGR %	7,64	-71,86	-4,14	-2,16	22,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	252,08	-24,71	-9,45	23,24	-69,13
Résultat net, CAGR sur 3 ans	252,08	-24,71	-9,45	23,24	-69,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	225,37	5,9	-9,38	23,36	-67,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	257,44	-24,76	-9,96	29,86	-68,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,33	-2,4	6,98	8,13	-8,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-7,34	-2,39	6,98	8,13	-8,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,34	-2,39	6,98	8,13	-8,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	204,29	2,75	-65,77	-63,24	-17,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-30,61	-71,83	-6,15	-12,07	17,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-30,94	-71,91	-6,15	-11,77	17,84
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	6,55	-9,63	23,8	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-49,23	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-84,96	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-54,11	21,84	2,06	-53,71	10,19
EBIT, 5 ans CAGR %	-54,11	21,84	2,06	-53,71	10,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,14	89,99	100,28	-7,43	-48,92
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,14	89,99	100,28	-7,43	-48,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,84	81,85	91,08	13,79	-47,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,79	87,22	101,64	-4,52	-48,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	65,84	28,79	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,34	-5,29	0,09	4,19	-1
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,34	-5,29	0,09	4,19	-1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,34	-5,29	0,09	4,19	-1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,89	103,05	2,29	-45	-53,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-53,94	-25,94	-19,69	-56,44	8,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-54,04	-26,03	-19,75	-56,44	8,29
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-1,93	-	-	14,21	-