Flux de Trésorerie Gautam Exim Limited

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GEL6

INE721X01023

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,95 ^INR	+4,41%		+5,47%	-23,92%

06/08	Gautam Exim Limited annonce la démission de Parmeshwar Ojha de son poste de directeur exécutif	CI
06/08	Gautam Exim Limited annonce la démission de Vishad Jaiswal de ses fonctions de secrétaire général et responsable de la conformité, à compter du 6 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: GAUTAM EXIM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	3,78 Md	2,8 Md	1,68 Md	353 M	288 M
Total Chiffre d'affaires	3,78 Md	2,8 Md	1,68 Md	353 M	288 M
Coût des marchandises vendues, total	3,75 Md	2,78 Md	1,67 Md	347 M	279 M
Résultat Brut	26,65 M	12,3 M	10,42 M	5,75 M	9,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,42 M	7,63 M	5,33 M	3,87 M	905 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	564 k	568 k	537 k	-	37,3 k
Autres dépenses de fonctionnement	4,41 M	4,24 M	3,37 M	2,36 M	967 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,39 M	12,43 M	9,23 M	6,23 M	1,91 M
Résultat d'Exploitation	14,26 M	-130 k	1,19 M	-476 k	7,55 M
Intérêts payés, total	-3,72 M	-6,75 M	-5,2 M	-392 k	-1,79 k
Intérêts perçus et revenus des placements	18,74 M	14,54 M	7,3 M	1,9 M	19,46 k
Charges d'intérêt nettes	15,01 M	7,78 M	2,1 M	1,51 M	17,67 k
Gains (pertes) de change	-10,42 M	-4,74 M	248 k	96 k	-
Autres produits non opérationnels	-5,19 M	2,19 M	-1,43 M	472 k	-4,57 M
EBT, hors éléments non courants	13,67 M	5,1 M	2,1 M	1,6 M	3 M
EBT, elements non courants inclus	13,67 M	5,1 M	2,1 M	1,6 M	3 M
Charge d'impôt	3,66 M	1,39 M	604 k	269 k	779 k
Résultat des activités poursuivies	10,01 M	3,71 M	1,49 M	1,33 M	2,22 M
Résultat net part du groupe	10,01 M	3,71 M	1,49 M	1,33 M	2,22 M
Résultat net	10,01 M	3,71 M	1,49 M	1,33 M	2,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	10,01 M	3,71 M	1,49 M	1,33 M	2,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	10,01 M	3,71 M	1,49 M	1,33 M	2,22 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,41	0,15	0,06	0,05	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,41	0,15	0,06	0,05	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,63 M	24,54 M	24,9 M	24,76 M	24,63 M
Bénéfice net par action - dilué	0,41	0,15	0,06	0,05	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,41	0,15	0,06	0,05	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,63 M	24,54 M	24,9 M	24,76 M	24,63 M
BPA de base normalisé	0,35	0,13	0,05	0,04	0,08
BPA dilué normalisé	0,35	0,13	0,05	0,04	0,08
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	14,82 M	438 k	1,73 M	61 k	7,59 M
EBITA	14,26 M	-130 k	1,19 M	-476 k	7,55 M
EBIT	14,26 M	-130 k	1,19 M	-476 k	7,55 M
EBITDAR	15,47 M	1,04 M	2,33 M	71 k	7,72 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,8 Md	2,82 Md	1,69 Md	359 M	288 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,8	27,27	28,79	16,8	26
Total des impôts courants	3,71 M	1,46 M	667 k	269 k	782 k
Total des impôts différés	-48 k	-63 k	-63 k	-	-2,67 k
Résultat net normalisé	8,54 M	3,19 M	1,31 M	1 M	1,87 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	23 k	18 k	-	-
Provisions de pension	28 k	32 k	122 k	68 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	11 k	1 k	46 k	183 k	-
Dépense de marketing	11 k	1 k	46 k	183 k	-
Charges locatives nettes, total	647 k	600 k	600 k	10 k	138 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	94,14 k	198 k	206 k	613	782
Amortissement imputé des contrats de location simple	553 k	402 k	394 k	9,39 k	137 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	142 k	343 k	530 k	64 k	3,56 k

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	53,64 M	45,5 M	10,85 M	466 k	1,09 M
Total des liquidités et VMP	53,64 M	45,5 M	10,85 M	466 k	1,09 M
Créances clients, total	263 M	199 M	174 M	2,34 M	3 M
Autres créances	7,93 M	7,87 M	4,55 M	685 k	460 k
Total des créances	270 M	207 M	179 M	3,02 M	3,46 M
Dépenses payées d'avance	71 k	70 k	30 k	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	512 k
Autres actifs à court terme, total	62,57 M	61,73 M	55,65 M	137 M	134 M
Total de l'actif circulant	387 M	314 M	245 M	140 M	139 M
Immobilisations corporelles brutes	7 M	7,11 M	7,19 M	5,48 M	171 k
Amortissements cumulés	-4,37 M	-4,94 M	-5,48 M	-5,48 M	-37,3 k
Immobilisations corporelles nettes	2,63 M	2,16 M	1,71 M	0	134 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	383 k	446 k	509 k	509 k	-
Autres actifs à long terme, total	255 k	254 k	254 k	-	-
Total des actifs	390 M	317 M	248 M	141 M	140 M
Passifs
Comptes à payer, total	49,68 M	32,12 M	10,98 M	3,28 M	1,49 M
Charges à payer, total	474 k	687 k	299 k	78 k	76,5 k
Emprunts à court terme	121 M	77,24 M	25,59 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	169 k	167 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	3,71 M	1,46 M	668 k	269 k	782 k
Autres passifs à court terme	26,54 M	9,35 M	5,6 M	379 k	489 k
Total du passif circulant	201 M	121 M	43,13 M	4,01 M	2,84 M
Dette à long terme	62,75 M	66,43 M	73,07 M	3,6 M	1,45 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1 k	-	-	-	-
Total du passif	264 M	187 M	116 M	7,61 M	4,28 M
Actions ordinaires, total	30,81 M	30,81 M	30,81 M	30,81 M	30,81 M
Primes d'émissions d'actions	24,93 M	24,93 M	24,93 M	24,93 M	24,93 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	75,71 M	77,32 M	79,54 M
Résultat global et autres	70,39 M	74,1 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	126 M	130 M	131 M	133 M	135 M
Total des capitaux propres	126 M	130 M	131 M	133 M	135 M
Total du passif et des capitaux propres	390 M	317 M	248 M	141 M	140 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	24,65 M	24,65 M	24,65 M	24,65 M	24,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	24,65 M	24,65 M	24,65 M	24,65 M	24,65 M
Actif net par action	5,12	5,27	5,33	5,4	5,49
Actif corporel net	126 M	130 M	131 M	133 M	135 M
Actif corporel net par action	5,12	5,27	5,33	5,4	5,49
Total de la dette	183 M	144 M	98,66 M	3,6 M	1,45 M
Dette nette	130 M	98,34 M	87,81 M	3,13 M	355 k
Dette relative aux contrats de location	5,18 M	4,8 M	4,8 M	80 k	1,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	1,23 M	1,23 M	1,23 M	-	-
Machines, total	5,77 M	5,87 M	5,96 M	5,48 M	171 k
Employés à temps plein	10	10	8	5	5

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	10,01 M	3,71 M	1,49 M	1,33 M	2,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	563 k	568 k	537 k	-	37,3 k
Amortissements et dépréciations, Total	563 k	568 k	537 k	-	37,3 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-1,07 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-4,43 M	-2,5 M	-463 k	2,19 M	4,55 M
Variation des créances	221 M	63,28 M	25,15 M	172 M	-661 k
Variation des dettes fournisseurs	-202 M	-17,57 M	-21,14 M	-7,69 M	-1,79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	27,03 M	-18,34 M	4,35 M	-82,71 M	3,15 M
Flux de trésorerie d'exploitation	51,77 M	29,16 M	9,92 M	83,81 M	7,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-85 k	-103 k	-85 k	-	-171 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	2,78 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	18,74 M	14,54 M	7,3 M	1,9 M	19,46 k
Flux de trésorerie d'investissement	18,65 M	14,43 M	7,22 M	4,68 M	-152 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	3,81 M	3,68 M	6,64 M	-	-
Total de la dette émise	3,81 M	3,68 M	6,64 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-45,13 M	-43,3 M	-51,66 M	-25,59 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-69,48 M	-2,15 M
Total de la dette remboursée	-45,13 M	-43,3 M	-51,66 M	-95,06 M	-2,15 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-14,6 M	-12,1 M	-6,78 M	-3,81 M	-4,57 M
Flux de trésorerie de financement	-55,92 M	-51,73 M	-51,79 M	-98,88 M	-6,72 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	14,5 M	-8,14 M	-34,66 M	-10,38 M	627 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	14,6 M	12,1 M	6,78 M	3,81 M	4,57 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,71 M	1,46 M	667 k	269 k	782 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	53,61 M	23,54 M	6,46 M	80,56 M	5,28 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	55,93 M	27,76 M	9,72 M	80,81 M	5,28 M
Variation du fonds de roulement net	-46,54 M	-27,37 M	-8,52 M	-81,11 M	-693 k
Dette nette émise (remboursée)	-41,32 M	-39,63 M	-45,01 M	-95,06 M	-2,15 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,76	-0,02	0,26	-0,15	3,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,74	-0,03	0,3	-0,16	3,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,26	2,9	1,14	1,01	1,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,26	2,9	1,14	1,01	1,65
Analyse des marges
Marge brute %	0,71	0,44	0,62	1,63	3,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,2	0,27	0,32	1,1	0,31
Marge d’EBITDA %	0,39	0,02	0,1	0,02	2,63
Marge EBITA %	0,38	-0	0,07	-0,13	2,62
Marge d'EBIT %	0,38	-0	0,07	-0,13	2,62
Marge des activités poursuivies %	0,26	0,13	0,09	0,38	0,77
Marge nette %	0,26	0,13	0,09	0,38	0,77
Net Avail. Pour la marge commune %	0,26	0,13	0,09	0,38	0,77
Marge nette normalisée %	0,23	0,11	0,08	0,28	0,65
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,42	0,84	0,39	22,82	1,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,48	0,99	0,58	22,89	1,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	7,46	7,9	5,93	1,82	2,06
Rotation des actifs corporels	1,32 k	1,17 k	864,95	412,48	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,13	12,11	8,98	4	107,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,92	2,6	5,68	34,95	49,15
Quick Ratio	1,61	2,09	4,39	0,87	1,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,26	0,24	0,23	20,9	2,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	36,04	30,15	40,76	91,2	3,38
Délais de paiement des fournisseurs	14,67	5,36	4,73	7,49	3,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	145,46	110,78	75,05	2,7	1,07
Dette totale / Capital total	59,26	52,56	42,88	2,63	1,06
Dette à long terme / Capitaux propres	49,75	51,16	55,59	2,7	1,07
Dette à long terme / Capital total	20,27	24,27	31,75	2,63	1,06
Dette totale / Total de l'actif	67,66	59,08	46,92	5,41	3,07
EBIT / Charges d'intérêt	3,83	-0,02	0,23	-1,21	4,22 k
EBITDA / Charges d'intérêt	3,98	0,06	0,33	0,16	4,24 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,96	0,05	0,32	0,16	4,15 k
Dette totale / EBITDA	12,38	328,4	57,16	58,98	0,19
Dette nette / EBITDA	8,76	224,51	50,88	51,34	0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	12,45	429,37	60,12	58,98	0,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,81	293,54	53,51	51,34	0,05
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	52,49	-25,97	-40,04	-78,94	-18,41
Résultat brut, Croissance 1 an	22,01	-53,85	-15,27	-44,81	64,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	58,38	-97,05	294,06	-96,47	9,81 k
EBITA, 1 an Croissance en %	66,44	-100,91	-1,01 k	-140,03	-1,74 k
EBIT, 1 an Croissance %	66,44	-100,91	-1,01 k	-140,03	-1,74 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	51,92	-62,9	-59,76	-10,84	66,47
Résultat net, Croissance 1 an	51,92	-62,9	-59,76	-10,84	66,47
Résultat net normalisé sur 1 an	57,85	-62,66	-58,9	-23,69	465,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	51,89	-62,76	-60,34	-10,33	67,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-45,67	-24,1	-12,62	-98,66	28,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-15,41	-17,69	-20,89	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-37,31	-18,64	-21,95	-43,2	-0,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,62	2,94	1,24	1,22	1,67
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	8,62	2,94	1,24	1,22	1,67
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	81,63	-43,72	-65,97	744,61	-91,05
CAPEX, Croissance 1 an	51,79	21,18	-17,48	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	128,74	-56,09	-72,53	1,15 k	-93,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	94,88	-50,37	-64,99	731,53	-93,43
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,76	6,24	-33,38	-64,46	-58,54
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-23,8	-24,96	-37,46	-31,62	-4,74
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,08	-78,37	-65,88	-62,68	109,64
EBITA, 2 ans CAGR %	5,02	-87,68	-71,13	91,35	151,96
EBIT, 2 ans CAGR %	5,02	-87,68	-71,13	91,35	151,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	22,11	-24,92	-61,36	-40,11	21,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	22,11	-24,92	-61,36	-40,11	21,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	23,86	-23,22	-60,82	-44	19,5
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	22,11	-24,79	-61,57	-40,37	22,47
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-25,5	-35,78	-18,56	-89,16	-86,87
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-17,3	-16,56	-19,3	-	-72,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-20,47	-28,59	-20,31	-33,42	-24,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,31	5,74	2,09	1,23	1,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,31	5,74	2,09	1,23	1,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	67,23	1,14	-56,24	69,54	-13,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,7	35,62	0	-	42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	103,32	0,22	-65,27	85,01	-9,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	64,22	-1,66	-58,32	70,63	-26,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,13	-7,29	-12,2	-54,61	-53,12
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-26,9	-35,53	-21,86	-40,02	-8,39
EBITDA, 3 ans CAGR %	-25,04	-68,25	-43,08	-83,98	158,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,52	-78,42	-48,23	-67,8	287,23
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,52	-78,42	-48,23	-67,8	287,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,07	-17,9	-39,02	-48,94	-15,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,07	-17,9	-39,02	-48,94	-15,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,23	-16,95	-37,66	-51,07	-16,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,05	-17,81	-39,24	-49,03	-15,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-14,48	-25,04	-28,84	-79,27	-75,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-16,54	-17,43	-18,03	-	-60,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-11,86	-19,87	-26,44	-28,82	-23,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	5,79	5,83	4,22	1,8	1,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	5,79	5,83	4,22	1,8	1,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-1,75	16,35	-29,65	17,39	-36,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-25,99	11,32	14,92	-	18,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,7	21,98	-34,9	14,55	-39,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-1,05	10,2	-30,3	13,05	-42,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,83	-5,77	-19,74	-36,82	-34,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,56	-23,91	-31,32	-33,99	-15,42
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,03	-57,04	-45,29	-66,13	-4,12
EBITA, 5 ans CAGR %	-17,51	-66,17	-49,02	-48,34	-2,5
EBIT, 5 ans CAGR %	-17,51	-66,17	-49,02	-48,34	-2,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,73	-20,82	-37,58	-27,63	-19,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,73	-20,82	-37,58	-27,63	-19,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,86	-23,24	-38,19	-29,06	-19,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,62	-20,75	-37,71	-27,71	-19,58
Créances clients, CAGR sur 5 ans	1,8	-13,17	-16,14	-65,42	-63,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-12,72	-15,38	-17,66	-	-46,67
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,8	-11,62	-15,35	-25,59	-25,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,66	6,56	4,29	3,97	3,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,66	6,56	4,29	3,97	3,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,96	41,15	-28,89	35,26	-23,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-48,55	-24,27	-16,52	-	25,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-0,33	1,34	-38,39	44,1	-25,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,02	9,97	-29,98	31,26	-28,73